Огляд технічної ситуації активів за умов звуження ліквідності: аналіз тенденцій індексу долара, золота, біткойна та Ethereum

Фон ринку: Вплив простою уряду на динаміку ліквідності

Простій уряду США спричинив ланцюгову реакцію, Міністерство фінансів змушене масово «забирати» кошти з ринку для підтримки щоденних витрат, що призвело до виведення понад 7000 мільярдів доларів з TGA за останні три місяці. Цей крок створив ефект, схожий із підвищенням ставок, знизивши загальний обсяг надлишкової ліквідності на ринку до найнижчого рівня з кінця 2020 року. У вівторок (4 листопада) індекс страху VIX підскочив більш ніж на 10%, що спричинило падіння всього крипторинку, відображаючи суттєву зміну настроїв інвесторів.

Варто звернути увагу, що якщо простій уряду завершиться приблизно у другому тижні листопада, Міністерство фінансів знову звільнить кілька сотень мільярдів доларів ліквідності, і ринок може поступово почати відновлювати свою ризикову толерантність.

Індекс долара: Боротьба за соткову позначку

Індекс долара за останні п’ять торгових днів послідовно зростав, знову закріпившись вище за 100. Однак сильний опір утворився біля рівня 100.5, і ринку потрібно бути обережним через можливість слабкої короткострокової відскоку.

Ключовий технічний вікно для індексу долара — приблизно 5 листопада. Якщо індекс успішно прорве рівень 100, він може спробувати піднятися до 100.3 і навіть 101.30. У разі невдачі утриматися вище за 100 — ризик повернення до середньострокового низхідного тренду.

Ключові рівні індексу долара

• Підтримки: 100.0, 99.2, 97.7
• Опори: 100.5, 101.5, 103.0

Золото: Поступове закріплення відскоку

Золото 5 листопада зросло на 0.99%, досягнувши максимуму 3978.6 доларів. У короткостроковій перспективі міцна підтримка знаходиться в діапазоні 3900–3930, а також не було прорвано лінію Ганна 2/1, що свідчить про потенціал короткострокового відскоку.

Якщо золото успішно утримається вище за рівень 4000, воно може продовжити відновлення і спробувати прорвати рівень 4050 або навіть 4100 доларів. Щоб кардинально змінити недавній тренд, потрібно подолати рівень 4110 доларів.

Ключові рівні на денному графіку золота

• Підтримки: 3930, 3900, 3760
• Опори: 4000, 4110, 4200

Ethereum: Ознаки посилення слабкості вже очевидні

Ethereum у вівторок знизився на 8.79%, опустившись до 3055 доларів, наближаючись до психологічної позначки 3000. Більш важливо, що Ethereum прорвав нижню межу нисхідного каналу, що технічно свідчить про прискорення падіння і відсутність дна у короткостроковій перспективі.

Поточна ціна Ethereum — 2.95K, і вона дуже близька до підтримки 3000 доларів. Якщо під час відскоку ціна натрапить на опір біля 3700, подальше падіння може спробувати рівні 3000 і навіть 2700. Єдиний шлях змінити тренд — прорвати опір на рівні 3900.

Ключові рівні на денному графіку Ethereum

• Підтримки: 3050, 3000, 2700
• Опори: 3700, 3900, 4000

Біткоїн: Постійний виклик рівню 10 000

Біткоїн у вівторок знизився на 4.77%, опустившись до 98898 доларів, один раз прорвав рівень 10 000. Хоча потім швидко відновився вище за цю позначку, сигнал про подальше зниження зберігається, і новий низхідний тренд формує контури, тому рівень 10 000 може не втриматися.

Поточна ціна — 87.57K, і вона вже зазнала значного відкату порівняно з попереднім аналізом. Якщо відскок буде обмежений рівнем 104500, подальше падіння може спробувати рівні 10 000 і 90000 доларів. Щоб кардинально змінити ситуацію, потрібно швидко повернутися вище за 104500 доларів.

Ключові рівні на денному графіку Біткоїна

• Підтримки: 100000, 90000, 80000
• Опори: 104500, 110000, 114000

Загалом, у умовах обмеженої ліквідності всі активи стикаються з важливими технічними рівнями, і подальше вирішення урядового простою стане ключовим фактором, що вплине на загальну динаміку ринку.