Розбір ринкових тенденцій: аналіз можливостей для розподілу активів за нової політики Федеральної резервної системи

Політичний поворот сприяє поверненню ліквідності

Минулого тижня Федеральна резервна система США щойно припинила операції з скорочення балансу, одразу запустивши план управління резервами (RMP), який передбачає закупівлю короткострокових державних облігацій на суму 400 мільярдів доларів протягом наступного місяця. Хоча ця дія формально не є традиційною кількісною політикою пом’якшення (QE), за суттю вона все одно вводить ліквідність у фінансовий ринок. Світові основні економіки останнім часом демонструють зростання доходностей облігацій, що свідчить про прояв тенденції глобальної інфляції, і це має глибокий вплив на рух різних активів.

Значне відновлення золота, можливо, зможе побити попередні максимуми

Золото 11 грудня показало яскравий результат, зростання на 1.22% у день, ціна досягла максимуму 4285.9 доларів, встановивши новий місячний максимум і успішно прорвав межу в діапазоні 3890–4225 доларів. Технічний аналіз показує, що індикатор AO продовжує накопичувати бичий імпульс, і в майбутньому можливий відскок із метою побити попередній максимум у 4381 долар.

З огляду на денний графік, якщо ціна золота стабілізується вище за 4200 доларів, то є шанс на подальше зростання до 4381 долара. Інакше, при падінні нижче за 4200 доларів, інвестори повинні бути обережними щодо ризику повернення до рівня підтримки біля 3900 доларів.

Ключові рівні:

• Підтримки: 4200, 4130, 4050 доларів
• Опори: 4300, 4381, 4440 доларів

AUD/USD: стабілізація і подальше зростання

За останні 15 торгових днів AUD/USD зафіксувало лише 3 дні з падінням, що свідчить про явне бажання ринку рухатися вгору. Курс успішно закріпився вище за рівень 0.6600, і технічний аналіз схиляється до подальшого зростання.

Якщо AUD/USD зможе утриматися вище за 0.6600, то в майбутньому можливе тестування рівнів 0.6700 і навіть 0.6800. Інакше, при падінні нижче за 0.6600, слід бути обережним щодо можливого повернення до 0.6520.

Ключові рівні:

• Підтримки: 0.6600, 0.6520, 0.6450
• Опори: 0.6700, 0.6750, 0.6800

Індекс долара: критичний момент — рівень 97.9

Індекс долара 11 грудня знизився на 0.3%, мінімум дня склав 98.13, і вже близький до психологічної позначки 98.0. Варто зазначити, що з 21 листопада індекс слабшає, формуючи низхідний тренд із низькими мінімумами. Середня лінія між бичим і ведмежим трендами — 97.9, і це важливий рівень для спостереження.

Якщо індекс зможе утриматися вище за 98.0, то ймовірно збережеться широкий діапазон коливань із можливістю відскоку до 100. Однак, при ефективному пробитті рівня 97.9, відкриється середньостроковий простір для падіння, і слід стежити за підтримками на рівнях 97.6 і навіть 95.2.

Ключові рівні:

• Підтримки: 97.9, 97.6, 95.2
• Опори: 99.0, 99.5, 100.0

Ethereum: 3200 доларів — ключовий рівень

Ethereum 11 грудня знизився на 2.64%, мінімум склав 3145.5 доларів. Ще більш тривожно — він знову прорвав рівень у 3000 доларів і увійшов у критичний часовий проміжок, коли рішення щодо напрямку вже майже прийняті.

У короткостроковій перспективі рівень 3400 доларів слід вважати розмежувальним для напрямку. Якщо Ethereum не зможе ефективно відновитися і повернутися вище за 3400 доларів, то ризик повторного тестування підтримки біля 3000 доларів зростає. Зараз ціна коливається біля 3200 доларів, і цей рівень є важливим для визначення подальшого руху.

Ключові рівні:

• Підтримки: 3200, 3000, 2675 доларів
• Опори: 3300, 3400, 3600 доларів

Інвестиційні рекомендації

Запровадження політики ін’єкцій ліквідності Федеральною резервною системою створює сприятливі умови для відновлення ризикових активів. Традиційні активи-укриття, такі як золото і AUD, демонструють відносно сильну динаміку, тоді як напрям криптовалют скоро стане більш очевидним. Інвесторам слід уважно стежити за цими ключовими рівнями для визначення короткострокових трендів кожного активу.