Оволодіння визначенням та малюванням трендових ліній: основи технічного аналізу, які повинен знати кожен трейдер

Чому важливо розуміти визначення трендових ліній?

На фінансових ринках кожен трейдер шукає найефективніші методи інтерпретації ринкових даних. Хтось покладається на технічні індикатори, хтось лише дивиться на структуру свічкових графіків, але справжню допомогу у точному визначенні точок входу та виходу зазвичай надає проста і потужна пряма — трендова лінія.

Визначення трендової лінії досить просте: це суб’єктивна пряма, намальована трейдером на графіку, яка допомагає визначити напрямок руху акції, індексу або товару. З’єднуючи мінімальні або максимальні точки за певний період, ми можемо визначити, чи знаходиться ринок у висхідному, низхідному або боковому тренді.

Основна роль трендових ліній

Знання визначення трендової лінії — це лише перший крок, важливо розуміти, що вона може зробити.

Основні функції трендових ліній:

• Пошук рівнів підтримки та опору: Висхідна трендова лінія нижче — природний рівень підтримки для покупців, низхідна — природний рівень опору для продавців
• Підтвердження моменту входу: Ціна, що торкається трендової лінії, часто є ідеальним моментом для відкриття позиції
• Виявлення змін тренду: Коли ціна сильно прориває трендову лінію, це може свідчити про початок нового тренду
• Управління ризиками: Ефективний прорив трендової лінії — чіткий сигнал для стоп-лоссу або закриття позиції

На практиці, коли ціна у висхідному тренді торкається рівня підтримки трендової лінії, покупці можуть відкривати довгі позиції; у низхідному тренді, коли ціна підходить до рівня опору, — це хороша можливість для коротких позицій.

Як правильно малювати висхідну трендову лінію?

Визначення трендової лінії для висхідного тренду — це з’єднання щонайменше двох низьких точок, які послідовно підвищуються. Другий мінімум має бути вище за перший, утворюючи нахилену вгору пряму.

Практичні критерії

Умови для визначення висхідної трендової лінії:

1. Ціна постійно підвищується у низах
2. Зростання має ритмічний характер
3. Можна чітко з’єднати низи у прямий лінію

Наприклад, на графіку GBPUSD у 4-годинному таймфреймі. У період з 1 по 27 березня 2018 року спостерігається початковий висхідний рух з 1 березня, що досягає нових максимумів до 9 березня. У цей період утворюються два підвищуючіся низи, які можна з’єднати у чітку висхідну трендову лінію. Після цього 16 березня ціна відкотилася до рівня трендової лінії і знову відскочила вгору.

Оцінка стабільності висхідної трендової лінії

• Коли актив стабільно тримається вище трендової лінії, це свідчить про сильний попит і надійний тренд
• Якщо ціна прориває трендову лінію, це може означати ослаблення попиту і можливу зміну тренду

Як правильно малювати низхідну трендову лінію?

Зворотня до висхідної — низхідна трендова лінія, яка з’єднує щонайменше дві високі точки, що послідовно знижуються, причому другий максимум має бути нижчим за перший.

Практичні критерії

Умови для визначення низхідної трендової лінії:

1. Ціна у вершинах постійно знижується
2. Зниження має ритмічний характер
3. Максимуми можна чітко з’єднати у нижню нахилену лінію

Наприклад, на графіку GBPUSD у 4-годинному таймфреймі. У період з 25 січня по 27 лютого 2018 року спостерігається початковий низхідний рух з 25 січня, що продовжується до 2 лютого. У цей період високі точки знижуються, і їх можна з’єднати у чітку низхідну трендову лінію. Після 16 і 26 лютого ціна відкотилася до рівня трендової лінії і продовжила падіння.

Оцінка стабільності низхідної трендової лінії

• Коли ціна стабільно залишається нижче трендової лінії, це свідчить про сильний тиск продавців і стабільний низхідний тренд
• Прорив трендової лінії вказує на зменшення пропозиції і можливу зміну тренду

Використання трендових ліній для виявлення сигналів зміни тренду

Перехід від медведевого до бичачого тренду

На прикладі графіка GBPUSD у 4-годинному таймфреймі. У попередньому медведевому тренді кожного разу, коли ціна відкотилася до рівня трендової лінії, її тиснули продавці. Сигнал зміни тренду з’явився 13 березня — ціна сильно прорвала низхідну трендову лінію, зламавши медведевський сценарій. 16 березня ціна знову повернулася до рівня трендової лінії і знайшла підтримку, що ознаменувало початок бичачого тренду.

Ключове розуміння: у медведевому тренді, коли ціна сильно прориває трендову лінію, потрібно змінювати ставлення на короткий — починається бичачий період.

Перехід від бичачого до медведевого тренду

На тому ж графіку GBPUSD у 4-годинному таймфреймі. У явному бичачому тренді кожного разу, коли ціна відкотилася до рівня трендової лінії, її підтримували покупці. Сигнал зміни тренду з’явився 21 вересня — ціна закрилася великим медвежим баром і прорвала трендову лінію вниз. 26 вересня ціна знову повернулася до рівня трендової лінії і знову стикнулася з опором, що ознаменувало початок медведевого тренду.

Ключове розуміння: у бичачому тренді, коли ціна сильно прориває трендову лінію, потрібно змінювати ставлення на короткий — починається медведевий період.

Практичні прийоми роботи з трендовими лініями

Підтвердження точок входу у висхідному тренді

Розглянемо графік EURUSD у 4-годинному таймфреймі. З 25 лютого 2020 року ціна почала зростати, 26 лютого у періоді європейської сесії покупці втягнулися у ринок і підвищили ціну, утворивши висхідну трендову лінію з низів. 28 лютого ціна відкотилася до рівня трендової лінії і знову піднялася; 4 березня — знову торкнулася трендової лінії, а 5 березня — активні покупці знову увійшли у ринок, і EURUSD продовжив зростати.

Рекомендація: у чітко висхідному тренді рівень трендової лінії — це природний рівень підтримки, а також ідеальна точка для входу у довгу позицію. Трейдери можуть відкривати довгі позиції, орієнтуючись на цю лінію.

Підтвердження точок входу у низхідному тренді

Розглянемо графік EURUSD у 4-годинному таймфреймі. З 9 березня 2020 року ціна під тиском продавців почала знижуватися, 11 і 12 березня — ціна знову піддається тиску і формує другий хвилю падіння, з’являється чітка низхідна трендова лінія. 13 березня ціна відкотилася вгору і знову стикнулася з трендовою лінією 16 і 17 березня, що сприяло подальшому зниженню.

Рекомендація: у чітко низхідному тренді рівень трендової лінії — це природний рівень опору, а також ідеальна точка для входу у коротку позицію. Трейдери можуть відкривати короткі позиції, орієнтуючись на цю лінію.

Трендовий канал: розширене застосування трендових ліній

Ми вже засвоїли визначення трендових ліній, тепер перейдемо до трендового каналу — це два паралельні трендові лінії, що утворюють торговий коридор, допомагаючи трейдерам підтверджувати тренд і виявляти прориви або зміни напрямку.

Логіка торгівлі у висхідному каналі

Висхідний канал складається з верхньої рівної опірної лінії та нижньої підтримуючої лінії, що відповідають вищим максимумам і вищим мінімумам. Якщо ціна коливається всередині каналу, тренд вважається дійсним.

Практичні поради:

• При досягненні ціною верхньої опірної лінії — виставляти ордер на продаж (шорт)
• При наближенні до нижньої підтримки — відкривати лонг
• Прорив верхньої лінії може означати прискорення зростання — можна додатково входити у позицію на купівлю
• Прорив нижньої лінії — сигнал про ослаблення попиту і зміну тренду
• Тривале перебування цін всередині каналу без досягнення верхньої лінії — ознака ослаблення висхідного тренду

Логіка торгівлі у низхідному каналі

Низхідний канал — це протилежність, з нижчими максимумами і нижчими мінімумами, що утворюють спадний торговий коридор. Якщо ціна коливається всередині каналу, тренд вважається дійсним.

Практичні поради:

• Досягнення ціною верхньої опірної лінії — для відкриття коротких позицій
• При наближенні до нижньої підтримки — відкривати лонги
• Тривале перебування цін нижче підтримки — ознака потенційної зміни тренду
• Прорив верхньої лінії — можливий розворот тренду вниз
• Прорив нижньої підтримки — подальше зниження цін

Рекомендовані інструменти для малювання трендових ліній

TradingView

TradingView — це найпрофесійніша платформа для графіків у світі, більшість сайтів із графіками використовують саме її технічну підтримку. Платформа має потужні інструменти для малювання, позначок і нагадувань, що дозволяє трейдерам миттєво малювати і редагувати трендові лінії. Всі графіки у цій статті зроблені у TradingView.

MetaTrader 4 та MetaTrader 5

MetaTrader 4 і MetaTrader 5 розроблені компанією MetaQuotes і є платформами для професійної торгівлі, створеними для фінансових інститутів. Обидві підтримують безліч торгових інструментів, необмежену кількість графіків, безліч технічних індикаторів і налаштовуваних ліній, підтримують торгівлю валютами, CFD, акціями та ф’ючерсами. Головна перевага — можливість одночасно аналізувати і торгувати, не перемикаючись між різними програмами.

Оволодівши визначеннями та практичними прийомами роботи з трендовими лініями, трейдери зможуть точніше визначати ринковий ритм і відкривати високовірогідні позиції на ключових рівнях підтримки і опору. Рекомендується спочатку багаторазово тренуватися на демо-рахунках, щоб закріпити навички, і вже потім застосовувати знання у реальній торгівлі.