Чому ф'ючерси на малий японський Yen стали найпопулярнішим вибором для торгівлі ф'ючерсами в Японії? Глибокий аналіз маржі, торгового часу та способів торгівлі

Якщо ви шукаєте високоліквідні японські ф’ючерси з низьким порогом входу, Кіотські ф’ючерси безумовно заслуговують на увагу. Як ф’ючерсний контракт, що слідкує за індексом Nikkei 225, кіотські ф’ючерси торгуються на Осацькій біржі і завдяки активним обсягам та гнучкому графіку торгів поступово стають улюбленцями азіатських трейдерів.

Кіотські ф’ючерси vs Nikkei 225: важко розрізнити?

Індекс Nikkei 225 — найстаріший фондовий індекс Японії, що включає 225 найбільших японських компаній, що торгуються на Токійській фондовій біржі, охоплює високі технології, фінанси, споживчі товари, капітальні товари та інші галузі, і вважається барометром японської економіки.

А кіотські ф’ючерси — похідний інструмент на базі Nikkei 225, з кодом JNM. Простими словами, Nikkei 225 — це «базовий актив», а кіотські ф’ючерси — «інструмент торгівлі» — так само, як і індекси Taiex або Small Taiex на Тайвані.

Повний огляд маржі та графіку торгівлі кіотськими ф’ючерсами

Хочете торгувати кіотськими ф’ючерсами? Спершу ознайомтеся з базовими характеристиками:

Характеристики контракту:

• Вартість ф’ючерсного контракту: 100 японських йен × індекс
• Початкова маржа: 138 000 йен
• Утримувальна маржа: 138 000 йен
• Мінімальний крок: 5 пунктів (еквівалентно коливанню на 500 йен)
• Графік торгівлі (часова зона Тайбея): ранок 07:45-14:15; вечір 15:30-04:30 наступної доби
• Місяці торгівлі: березень, червень, вересень, грудень
• Спосіб розрахунку: готівковий розрахунок

Чому обрати кіотські ф’ючерси, а не інші японські ф’ючерси?

На ринку представлені 4 види японських ф’ючерсів: кіотські (Осацька біржа), великий Nikkei (Осацька біржа), Singapore Nikkei 225, доларові Nikkei ф’ючерси (Чикаго). Але кіотські ф’ючерси виділяються за рахунок таких переваг:

Щоденний обсяг торгів кіотськими ф’ючерсами перевищує мільйон контрактів, що забезпечує високу ліквідність, стабільний спред і є оптимальним вибором для малих і середніх трейдерів.

Графік торгівлі кіотськими ф’ючерсами: чому це підходить для офісних працівників?

Графік торгівлі починається з 07:45 і триває до 04:30 наступної доби, охоплюючи три основні ринки — Азію, Європу та Америку, що дає достатньо можливостей для торгівлі. Особливо активний період — ранкові години, що збігаються з відкриттям азіатських ринків, коли ціни зазвичай мають високий рівень волатильності, ідеально підходить для тих, хто працює за звичайним графіком.

За даними останніх 10 років, середньоденна волатильність кіотських ф’ючерсів становить близько 2%, і торгівля в основний час японського ринку дозволяє ловити чіткі тренди.

Основна привабливість кіотських ф’ючерсів: чому трейдери їх цінують?

Висока ліквідність: щоденний обсяг понад мільйон контрактів гарантує можливість входу та виходу з ринку в будь-який момент без страху відсутності виконання або надмірних спредів.

Ефективність маржі: 138 000 йен проти 1 380 000 у великого Nikkei — поріг входу в 10 разів нижчий, що підходить для трейдерів з обмеженим капіталом.

Достатня волатильність: середньоденний рух 2% дає достатньо можливостей для прибутку, використання кредитного плеча може значно збільшити доходи — але й ризики потрібно контролювати.

Мульти-ринкова торгівля: від ранкового відкриття до ранку наступної доби — незалежно від того, в Азії чи Європі ви знаходитесь, можливості для торгівлі є цілодобово.

Основні фактори, що впливають на ціну кіотських ф’ючерсів

Політика Банку Японії: ключовий фактор — рівень процентних ставок. Зниження ставок зазвичай стимулює ринок акцій, підвищення — навпаки. Кожне рішення викликає коливання цін.

Інфляційні дані: помірна інфляція сприяє зростанню ринку, надмірна — тисне на індекс. Монетарна політика і грошова маса мають прямий зв’язок із цінами — збільшення грошової маси підвищує індекс, а політика жорсткості — знижує.

Економічні індикатори: безробіття, ВВП, PMI виробничого сектору — регулярні публікації, що впливають на ринкові очікування. Політична стабільність у Японії також важлива.

Фіскальна політика: зниження податків, збільшення державних витрат — короткостроково підвищують індекс.

Курс валют: зміни курсу йени — важливий фактор для компаній, що займаються імпортом і експортом, і опосередковано впливають на Nikkei.

Кіотські ф’ючерси vs ETF vs CFD: як обрати?

ETF на Nikkei 225 (наприклад, Cathay Nikkei 225, Yuanta Nikkei 225)

• Плюси: низький поріг входу, достатньо брокерського рахунку, підходить для пасивних інвестицій
• Мінуси: без кредитного плеча, без можливості коротких позицій, витрати на управління зменшують прибутковість

Кіотські ф’ючерси

• Плюси: підтримка кредитного плеча і коротких позицій, низька вартість, висока ліквідність
• Мінуси: потрібен ф’ючерсний рахунок, складність у торгівлі, високі вимоги до управління ризиками

CFD на Nikkei

• Плюси: відсутність терміну дії контракту, торгівля 24/7, гнучке кредитне плече, простий розрахунок
• Мінуси: контрагентська торгівля, потрібно обирати ліцензовану платформу

Як почати торгувати кіотськими ф’ючерсами?

Відкрийте рахунок у ліцензованого брокера-ф’ючерсного дилера. Більшість брокерів мають спеціальних менеджерів, які допоможуть ознайомитися з умовами контрактів, інструментами управління ризиками та системою подання заявок.

Новачкам рекомендується спершу використовувати демо-рахунок для ознайомлення з процесом, розуміння механізму маржі, встановлення стоп-лоссів і тестування стратегії. Хоча кіотські ф’ючерси мають високу ліквідність, швидкі коливання цін можуть призвести до значних збитків — контроль ризиків завжди на першому місці.

Обираючи японські ф’ючерси для інвестицій, потрібно бути раціональним: ETF підходить для стабільних інвесторів, ф’ючерси — для досвідчених короткострокових трейдерів, CFD — між ними. Важливо враховувати власний рівень ризиків і стиль торгівлі — і тоді успіх не забариться.