Ринкові сигнали за зменшення обсягів і падіння цін: оволодійте 5 видами ціново-обсягних взаємозв'язків для успішної торгівлі

У технічному аналізі акцій відношення обсягів і цін є важливим індикатором, який не можна ігнорувати. Коли ціна акції коливається, зміни обсягу торгів зазвичай приховують справжню ставлення учасників ринку. Сьогодні ми детально розглянемо, що таке відношення обсягів і цін, а також розкриємо 5 поширених комбінацій обсягів і цін, які передають сигнали ринку.

Що таке відношення обсягів і цін?

Відношення обсягів і цін по суті — це закономірності взаємодії між змінами ціни акції та обсягом торгів. Це основа технічного аналізу, що відображає силу покупців і продавців на ринку. Коли ціна зростає або падає, розмір супутнього обсягу безпосередньо показує рівень зацікавленості ринку.

Нижче наведена таблиця з характеристиками 5 типових комбінацій обсягів і цін та їхнім значенням для ринку:

Ціна зростає, обсяг зменшується: приховані тривоги

Зростання ціни зазвичай радує інвесторів, але якщо під час постійного зростання обсяг торгів зменшується, це викликає занепокоєння. Такий феномен зазвичай передбачає, що учасники ринку не мають впевненості у подальшому зростанні, і купівельна активність поступово слабшає.

Ціна зростає при зменшенні обсягів часто відображає посилення очікувань очікування, а не сталий тренд, що може призвести до корекції. Іншими словами, це може бути технічним відскоком, а не початком нової тенденції.

Практичний приклад

На початку 2017 року акції Tesla демонстрували типову ситуацію — ціна стабільно зростала, але щоденний обсяг торгів знижувався. Це сигналізувало, що короткостроковий напрямок позитивний, але довгострокова стійкість під питанням.

Подібна ситуація спостерігалася і у акцій Alibaba. Коли ціна постійно зростала, але обсяг зменшувався, це свідчило про зниження зацікавленості ринку і можливу слабкість тренду.

Ціна стабільна, обсяг зменшується: застій і нудьга

Коли ціна коливається в межах вузького діапазону, а обсяг торгів постійно зменшується, це класична ситуація — ціна стабільна, обсяг зменшується.

Такий стан відображає застій на ринку, невизначеність інвесторів, відсутність чіткої орієнтації. Ринок, ймовірно, очікує нових стимулів для прориву.

Аналіз ринкових кейсів

Акції NVIDIA пережили тривалий період бокового руху, ціна коливалася в межах, а обсяг поступово знижувався. Це свідчить про недостатню визначеність щодо майбутнього напрямку.

Акції Boeing також демонстрували подібний сценарій — відсутність явного тренду, зменшення обсягів, що свідчить про охолодження інтересу.

Вибуховий обвал з великим обсягом | Вибуховий обвал

Різке падіння ціни з великим обсягом — один із найнебезпечніших сценаріїв, що поєднує зменшення обсягів і падіння цін. Це зазвичай сигналізує про сильний емоційний зсув на ринку, масовий розпродаж і паніку.

Такий сценарій може передвіщати глибшу корекцію або створює можливості для швидкого входу для досвідчених інвесторів.

Типовий приклад

Початок 2020 року, пандемія COVID-19 спричинила різкі коливання на світових ринках. Акції Hilton і інших готельних мереж зазнали різкого обвалу — ціна різко знизилася, обсяг торгів зріс, що відображає паніку і страх втрат.

Не всі випадки з великим обсягом передбачають катастрофу. Наприклад, у 2023 році акції Estée Lauder після публікації квартальної звітності різко впали, але обсяг зріс — ринок занадто емоційно реагував на невідповідність очікуванням. Після цього ціна відновилася, що створило можливість для вчасних входів.

Ціна знижується, обсяг зменшується: спад і спокій

Ціна у низхідному тренді, але обсяг не зростає, а навпаки — зменшується. Це характерна ознака слабкості тренду, коли інтерес до активу знижується, і падіння не підтримується великим обсягом продажів.

Такий сценарій може бути короткостроковим відпочинком або сигналом, що ринок втратив інтерес.

Перевірка на прикладах

У 2018 році акції Netflix тривалий час падали, але обсяг торгів зменшувався. Це свідчить про слабкість продажів і зниження активності на ринку.

Facebook улітку 2022 року також демонстрував подібну картину — тривалий період без значних новин, ціна падала, а обсяг зменшувався, що свідчить про охолодження інтересу.

Ціна знижується, обсяг зростає: точка розвороту з двома сценаріями

Коли ціна падає, але обсяг зростає, це здається суперечливим, але приховує складний психологічний стан ринку.

Зростання обсягів при падінні ціни може передвіщати подальше падіння, але й сигналізувати про формування дна, коли розумні покупці починають купувати на зниження.

Порівняльний аналіз кейсів

Наприкінці 2018 року Apple зіткнулася з проблемами слабких продажів iPhone і торговельною напруженістю між США і Китаєм, що спричинило різке падіння ціни і зростання обсягів. Це був період активної корекції позицій.

Історія BlackBerry більш навчальна. У 2012 році компанія зазнала тривалого падіння через конкуренцію у сфері смартфонів, і паніка продавців призвела до зростання обсягів. Саме в цій ситуації почали з’являтися перші ознаки дна, і ціна почала відновлюватися, принісши значний прибуток тим, хто вчасно увійшов.

Висновки щодо застосування відношення обсягів і цін у інвестиціях

Основна ідея — зазвичай зростання ціни супроводжується збільшенням обсягів, а зменшення обсягів при зростанні ціни — ілюзія; сильне падіння має бути підтверджене обсягами, а без них — не страшне.

Глибше розуміння цих п’яти типових комбінацій допомагає точніше визначити справжній напрямок ринку і уникнути хибних сигналів. Водночас важливо пам’ятати, що відношення обсягів і цін — лише один із аспектів технічного аналізу, і повне рішення щодо інвестицій має базуватися на комплексі індикаторів, фундаментальному аналізі та макроекономічних факторах.

Простими 3 кроками — почніть свою торгову подорож:

1. Реєстрація Заповніть інформацію та подайте заявку
2. Поповнення рахунку Швидко внесіть кошти різними способами
3. Торгівля Відкрийте можливості для торгівлі та швидко розміщуйте ордери

Розпочинайте вже зараз — досліджуйте більше торгових можливостей на Gate.io!