Фактори, що визначають попит і пропозицію: перший крок до торгівлі за формулою перемоги

На фондовому ринку нічого не трапляється випадково. Кожен рух ціни є результатом рішення покупців і продавців. Розуміння попиту і пропозиції стає основою, яку повинен знати кожен інвестор, оскільки воно показує, чому ціна зростає або знижується.

Фактори визначення попиту і пропозиції: переможець і програнець на ринку

Фактори визначення попиту і пропозиції не такі прості, як здається. Існує кілька чинників, які змінюють баланс на ринку.

Змінні попиту, які трейдери повинні враховувати

З боку покупців важливі фактори:

• Макроекономічна ситуація: коли відсоткові ставки знижуються, інвестори зазвичай вкладають у фондовий ринок для отримання прибутку, що підвищує попит
• Ліквідність грошей: велика кількість грошей у системі сприяє збільшенню інвестицій
• Настрій ринку: хороші або погані новини, або очікування щодо майбутнього економіки мають психологічний вплив на купівлю

Змінні пропозиції, що впливають на ціну

З боку продавців важливі фактори:

• Політика збільшення капіталу або викупу акцій: коли компанія викуповує свої акції, пропозиція зменшується, і ціна має тенденцію зростати
• Кількість нових компаній на ринку: нові IPO збільшують пропозицію і можуть тиснути на ціну в короткостроковій перспективі
• Регуляторні норми ринку: правила, такі як Silent Period, впливають на продаж акцій

Цінова рівновага (Equilibrium): точка, яку трейдери повинні знати

Рух ціни фактично виникає в точці, де попит і пропозиція зустрічаються — у точці рівноваги:

• Якщо ціна намагається піднятися занадто високо, багато продавців починають продавати, і ціна тисне вниз
• Якщо ціна занадто знижується, багато покупців заходять у ринок, і ціна повертається вгору

Саме тому ціна має тенденцію повертатися до рівноваги, подібно до гравітації у фінансах.

Zone попиту і пропозиції: техніка, що змінює гру

Сучасні трейдери застосовують фактори визначення попиту і пропозиції у техніці Demand Supply Zone для визначення моментів входу і виходу з ринку.

Торгівля точками розвороту

Модель DBR (Demand Zone Drop Base Rally): Коли ціна різко падає через надмірний продаж, інвестори бачать низьку ціну і починають купувати, що спричиняє коливання ціни в межах (Base). Коли з’являються хороші новини або нові фактори, ціна прориває вгору (Rally) — це момент для входу.

Модель RBD (Supply Zone Rally Base Drop): Ціна стрімко зростає через активний купівельний попит. Коли ціна висока, продавці бачать вигідну ціну і починають продавати, що спричиняє коливання ціни. При поганих новинах або негативних факторах ціна падає (Drop) — це момент для швидкого продажу.

Торгівля за трендом

Модель RBR (Rally Base Rally): Ціна зростає, робить паузу і знову зростає, що свідчить про сильний покупецький настрій і подальше зростання.

Модель DBD (Drop Base Drop): Ціна падає, робить паузу і далі падає, що свідчить про сильний продавецький настрій.

Фактори визначення попиту і пропозиції на фінансових ринках: новий вимір аналізу

Глибоке розуміння цих факторів допомагає інвесторам бачити загальну картину.

Наприклад, коли центральний банк оголошує зниження відсоткових ставок (макроекономічний фактор), багато інвесторів переводять гроші з облігацій у фондовий ринок, що підвищує попит. Або коли великі компанії оголошують про масштабний викуп акцій (політичний фактор), пропозиція зменшується, і ціна зростає.

Все це взаємопов’язано. Щоб точно оцінити ринок, потрібно дивитися з усіх боків, а не лише на свічки на екрані.

Підсумок: Фактори визначення попиту і пропозиції — це одна з основ, яку повинен знати кожен інвестор

Попит і пропозиція — це рушійні сили змін цін. Фактори, що їх визначають, різноманітні: економічні, корпоративні політики або регуляторні норми — все впливає на баланс ринку.

Практика розпізнавання цих факторів у реальному ринку і застосування їх у торгівлі допоможе інвесторам отримати перевагу при прийнятті рішень. Іноді те, що здається простим експертами, є фундаментом успіху на фінансових ринках.