Як використовувати закон попиту та пропозиції на ринку інвестицій. Приклади успішної торгівлі

Коли мова йде про прогнозування цін на акції, більшість інвесторів зазвичай дивляться на цифри та дані, але насправді механізм, що рухає ціни, дуже простий — це запит і пропозиція. Бажання купити проти бажання продати, сила купівлі проти сили продажу. Зрозумівши цей принцип, ви зможете точніше визначати моменти для купівлі та продажу.

Чому запит і пропозиція важливі

На фінансовому ринку немає фактору, що має більше сили, ніж сила продажу, і сила купівлі. Коли кількість покупців перевищує кількість продавців, ціна зростає. Навпаки, коли продавців занадто багато, ціна має тенденцію знижуватися. Найкраще — знайти точку рівноваги, де запит і пропозиція сходяться. Це найстабільніша точка ціни.

Що таке (Demand) — попит

З економічної точки зору, запит зображується графіком (Demand Curve), що показує залежність між кількістю, яку хочуть придбати, і ціною. Зазвичай, коли ціна знижується, попит зростає; коли ціна підвищується, попит зменшується. Це базове правило попиту.

Фактори, що впливають на попит, — не лише ціна. Це доходи покупців, вподобання, психологічні чинники, а також новини та сигнали — позитивні й негативні — що визначають, чи захоче людина купити або утриматися від покупки.

Що таке (Supply) — пропозиція

Пропозиція — це протилежність попиту, тобто кількість товару, яку продавці готові запропонувати за різними цінами. Коли ціна висока, продавці бажають продавати більше, щоб отримати більший прибуток. Коли ціна знижується, вони зменшують обсяг пропозиції через менший прибуток.

На фондовому ринку фактори пропозиції можуть походити від рішень компаній, таких як збільшення капіталу, викуп акцій або вихід на біржу. Регуляторна політика та виробничі можливості також впливають на пропозицію.

Точка рівноваги ###Equilibrium( — стабільна точка ціни

Точка, де запит і пропозиція перетинаються, називається точкою рівноваги. У цій точці ціна і обсяг торгів залишаються стабільними, без натяку на зміну.

Уявімо ситуацію: якщо ціна піднімається вище точки рівноваги, продавці починають пропонувати більше, а покупці зменшують свої покупки, що призводить до надлишку пропозиції і повернення ціни до рівноваги. Навпаки, якщо ціна опускається нижче рівноваги, попит зростає, пропозиція зменшується, і ціна знову піднімається. Цей механізм — так званий “невидимий рука” ринку.

Використання запиту і пропозиції у трейдингу

) Метод 1: Спостереження за ціновою дією (Price Action)

За допомогою аналізу свічкових графіків (Candlestick) можна визначити силу купівлі або продажу. Великі зелені свічки свідчать про сильний попит, великі червоні — про сильний продаж. Свічки ###Doji( з майже однаковими цінами відкриття і закриття показують рівновагу сил — жодна сторона не домінує.

) Метод 2: Визначення рівнів підтримки та опору ###Support & Resistance(

Рівень підтримки — це ціновий рівень, де покупці очікують на зниження ціни і готові купувати, що сприяє зростанню попиту і запобігає подальшому падінню ціни. Рівень опору — це рівень, де продавці очікують на підвищення ціни і готові продавати, що стримує подальше зростання ціни.

) Метод 3: Demand Supply Zone — приклад реального трейдингу

Техніка Demand Supply Zone базується на тому, що швидке зростання або падіння ціни свідчить про надлишок попиту або пропозиції. Коли ця сила вичерпана, ціна починає коригуватися і коливатися в межах. Потім, при появі нових факторів, ціна виходить із цієї зони і рухається у напрямку тренду.

Приклад 1: DBR (Demand Zone Drop Base Rally) — ціна швидко падає (Drop) через надлишок пропозиції, потім формує базу (Base), коли сила продажу слабшає, і знову зростає (Rally), коли повертається попит. Трейдери можуть входити при прориві верхньої межі.

Приклад 2: RBD (Supply Zone Rally Base Drop) — ціна швидко зростає (Rally) через високий попит, формує базу (Base), потім падає (Drop), коли сила продажу повертається. Трейдери продають при прориві нижньої межі.

Приклад 3: RBR (Rally Base Rally) — тренд зростає, ціна підвищується, зупиняється і знову зростає, що свідчить про збереження сили купівлі. Трейдери входять при прориві рівня опору.

Приклад 4: DBD Drop Base Drop — тренд знижується, ціна падає, зупиняється і знову падає, що свідчить про сильний продаж. Трейдери входять при прориві рівня підтримки.

Застосування запиту і пропозиції у фундаментальному аналізі

З погляду довгострокових інвесторів, запит і пропозиція також важливі. Коли виходять позитивні новини, зростає купівельний попит, і ціна зростає, тоді як продавці утримуються від продажу. Навпаки, негативні новини викликають зростання пропозиції і зниження ціни.

Підсумок

Запит і пропозиція — це фундаментальні поняття, що охоплюють як короткострокову торгівлю, так і довгострокові інвестиції. Вони застосовуються у спостереженні за свічками, визначенні рівнів підтримки і опору, а також у техніці Demand Supply Zone. Головне — зрозуміти, як рухаються сили купівлі та продажу.

Найважливіше — не зупинятися лише на теорії, а застосовувати знання на реальному ринку, спостерігати за щоденними цінами і вдосконалювати навички аналізу. Коли ви зможете чітко бачити картину, результати трейдингу стануть очевидними.