Чому професійні трейдери програють більше операцій, ніж виграють ( і при цьому стають багатими )

Ось і неприємна правда: якщо ви думаєте, що професіонали мають коефіцієнт виграшу 80-90%, ви дуже помиляєтеся. Багато прибуткових трейдерів втрачають 50-60% своїх операцій. То як вони заробляють гроші?

Таємниця полягає в тому, чого ніхто не навчає: управлінні ризиками

Мова йде не про те, щоб вгадувати більше. Йдеться про те, щоб заробляти більше грошей, коли вгадуєш, ніж втрачаєш, коли помиляєшся.

Формула, яку використовують професіонали:

• Ризик на операцію: 1 одиниця
• Цільовий прибуток: 2-3 одиниці

Розглянемо реальний приклад

Ви зробили 10 операцій. 6 програли, 4 виграли (60% збитків).

Кожна програна операція: -$20 Збитки$60 . Кожна виграна: +(Прибуток). Розрахунок:

• Загальні збитки: 6 × $120 -20$( = -)120$
• Загальний прибуток: 4 × $240 +60$$120 = +$20 240$
• Фінальний результат: +$20 120$ прибутку

Незважаючи на більше кількість програшів, ви залишилися в плюсі. Це магія управління ризиками.

Як точно розрахувати розмір кожної операції?

Базова формула:

Розмір позиції = Сума, яку ризикуєте / Стоп-лосс у пунктах

Приклад:

• Ваш капітал: $1,000
• Ризик на операцію: 2% = $20 - Ваш стоп-лосс на 80 пунктів
• Розмір = $100 / 80 = 0.25 лота

Якщо ринок рухнеться проти вас на 80 пунктів, ви втратите рівно $20. Точка. Ніяких сюрпризів.

5 правил, що відрізняють переможців від програшних

1. Ніколи не ризикуйте більше 1-2% капіталу в одній операції. Якщо ви втратите цю позицію, ваш рахунок виживе.
2. Обов’язковий стоп-лосс. Ви маєте знати наперед, коли здаватися. Без винятків.
3. Використовуйте формулу, а не інтуїцію. Розмір позиції має бути математичним.
4. Входьте тільки, якщо співвідношення ризик/прибуток щонайменше 1:2. Якщо ризикуєте $20, заробляєте мінімум $40. Якщо ні — пропускайте операцію.
5. Ведіть облік. Аналізуйте, що вийшло добре і що погано. Дані не брешуть.

Відмінність між трейдингом і казино

У казино ви ставите все, сподіваючись на удачу. У професійному трейдингу робите навпаки:

• Чітко визначаєте, скільки можете втратити
• Обчислюєте, скільки можете заробити
• Повторюєте процес сотні разів
• Математика забезпечує довгостроковий прибуток

Це різниця між ставкою і побудовою бізнесу.

Чому це дійсно працює?

Тому що навіть якщо 5 операцій підряд йдуть не так, ви вже знаєте, що ці × 5 = збитків можна покрити однією виграшною операцією на $240. Ваш капітал не закінчується. Ваша психологія залишається стабільною. І ви працюєте без емоцій.

Управління ризиками не робить вас більш успішним у кількості операцій. Воно дозволяє заробляти більше грошей. І саме це є єдиною метрикою, яка має значення.