Martingala в криптосвіті перевертається трьома способами

Скільки інвесторів було обмануто “математичним безсмертним законом”? Стратегія Мартингал популярна в казино вже кілька сотень років, а нещодавно знову набрала популярність у криптосвіті. Основна логіка звучить ідеально: щоразу, коли ви програєте, подвоюйте ставку, теоретично це завжди дозволяє зрівняти рахунок. Але яка ж реальність?

Звучить ідеально, насправді це “чорна дірка для коштів”

Привабливість мартингалу полягає в його математичному обґрунтуванні. Припустимо, ви вперше вклали 100 доларів і програли, вдруге вклали 200 доларів і знову програли, втретє 400 доларів… Якщо ви десять разів поспіль програєте, то в одинадцятий раз вам потрібно вкласти 1 024 000 доларів, щоб повернутися до гри. Здається, це божевільно, так? Ось у чому жахливість експоненціального зростання.

Реальний випадок: трейдери, які використовують Martingala, зазвичай втрачають свої кошти вже на 5-7-му програші під час різкого падіння на ринку монет. Під час криптозими 2022 року багато людей, які застосовували цей прийом, просто збанкрутували.

Чому “психологічне заспокоєння” виявляється найнебезпечнішим

Найбільша спокуса мартингалу полягає в тому, що він дає людині ілюзію “все одно все повернеться”. Ця психологічна підказка змушує інвесторів ігнорувати дві смертельні проблеми:

Питання перше: прибутки жахливі - Припустимо, ви виграли один раз, прибуток може становити лише 1% від початкової ставки. Але ви за це берете на себе величезний ризик.

Питання два: Ринок не має 50/50 ймовірності - Хоча здається, що ціна монети зростає і падає порівну, але в екстремальних умовах (ведмежий ринок, чорні лебеді) можливе безперервне падіння 10 разів. Ваші кошти можуть закінчитись до того, як ймовірність вдарить вас.

Чому криптосвіт небезпечніший за фондовий ринок

На відміну від ринку Форекс (валюти рідко падають до нуля), криптоактиви можуть раптово обвалитися. Luna впала з 120 доларів до 0,0001 долара за тиждень. Якщо ви використовували стратегію Мартингала на Luna, подвоїти ставку ще кілька разів не допоможе вам.

Правильний спосіб відкриття (якщо вже треба спробувати)

Замість того, щоб бездумно подвоювати, краще:

• Встановіть жорстку лінію стоп-лоссу (зупиніть, коли загальні збитки досягнуть 20% від початкового капіталу)
• Зменшити початкову суму ставки (почати тестування з дуже малої суми)
• Використовуйте лише на чітко перспективних проєктах (необхідно глибоке дослідження)
• Поєднання з зворотним Мартингалом (подвоєння при прибутку та зменшення втрачених коштів вдвічі)

Гранична лінія: Martingala по суті є інструментом управління капіталом, а не кодом до багатства. Крипторинок коливається значно більше, ніж традиційний ринок, використання цього прийому схоже на танець на краю вулкана — здається, що є якийсь порядок, але насправді це азартна гра. Замість того, щоб плутатися в стратегіях, краще витратити час на дослідження основ проекту.