#Bitcoin Аналіз цін

Установи, китові трейдери та маржинальні трейдери: потрійна гра сил за коливаннями BTC
Ринок біткойна в даний час спостерігає інтенсивну боротьбу між установами, китами та трейдерами з маржею, кожен з яких стає ключовою силою, що впливає на волатильність цін.
1️⃣ Інституційна підтримка: Купівля на зниженні
Основні установи, очолювані такими компаніями, як Strive, продовжують купувати в протилежному напрямку, щоб створити сильну підтримку. Нещодавно Strive придбала 72 BTC за середньою ціною $114,304, що довело її загальні активи до майже 5,958 BTC. Подібно, MicroStrategy накопичила 3,081 BTC за середньою ціною $115,829 ще в серпні.
Такий вид довгострокового, базованого на переконанні купівлі діє як стабілізуюча сила для ринку, що свідчить про впевненість у довгостроковому потенціалі Біткоїна.
2️⃣ Активність китів: тиск на продаж зростає
Дані в блокчейні свідчать про те, що давній кит нещодавно переправив 5,000 BTC вартістю понад ( мільйон$500 на біржу, повідомляється, що він обміняв їх на Ethereum — викликавши хвилю тиску на продаж.
Водночас, короткострокові власники зафіксували прибуток поблизу $116,000, додавши ще 18,700 BTC обсягу продажу — зміцнюючи сильний опір на цьому рівні.
3️⃣ Ринковий маржин: Ліквідації на довгих позиціях домінують
Ринок деривативів став запеклою ареною. Протягом останніх 24 годин було ліквідовано позицій на суму ) мільйон, що становить 83% від загальної ліквідації.
Зараз коефіцієнт довгих до коротких позицій становить 2.3x, надто переповнені довгі позиції можуть спровокувати нову хвилю ліквідацій, якщо ціна впаде нижче ключової підтримки.
Технічні сигнали: Ведмеді контролюють ситуацію
На 4-годинному графіку Bitcoin знизився нижче свого попереднього мінімуму, сформувавши свічку "зоря, що падає" — класичний ведмежий сигнал зміни тренду.
MACD зобразив смерть хреста, тоді як гістограма стала негативною, що вказує на зростаючий ведмежий імпульс.
Хоча MA10 залишається трохи вище MA30, цінова динаміка опустилася нижче короткострокових ковзних середніх, що сигналізує про низхідний тренд.
Рівні підтримки: $112,000 – $110,000 зона
Критична підтримка: $109,800 – якщо буде пробита, BTC може знизитися до $106,000
Сопротивлення: $116,300 – перевірялося кілька разів, але залишилось непорушеним
Тим часом чітка дивергенція обсягу та ціни свідчить про те, що відскоки не мають сили, оскільки обсяги торгівлі продовжують зменшуватися під час відновлення цін.
Ринкові настрої та прогнози
Настрої на ринку розділені. Незважаючи на відносно стабільний ціновий діапазон, більшість трейдерів залишаються обережними, очікуючи подальших ризиків зниження.
Однак довгострокові метрики все ще не показують підтвердженого ведмежого ринку: жоден з 30 макроіндикаторів бичачого ринку не став ведмежим — це означає, що бичачий цикл ще не закінчився.
Для короткострокових трейдерів уважно стежте за рівнем $112,000. Невдача утримати цей рівень може спровокувати каскади стоп-лосів і глибшу корекцію.
Для довгострокових інвесторів важливо відстежувати припливи фондів ETF та тенденції накопичення інституцій.
Аналітик Аксель Адлер-молодший оцінює, що Bitcoin все ще недооцінений приблизно на 11%, з справедливою вартістю близько $128,400, що свідчить про можливість відновлення, коли короткострокові тиски зникнуть.
Хоча стейкінгові продукти на різних біржах можуть привернути деяку тимчасову ліквідність, основна тенденція все ще залежить від капітальних потоків інституцій та макронастроїв.