Від 4600U до 230000U, прибуток за контрактом - це не гра на удачу, а дотримання 4-х життєвих меж.

На ринку контрактів поширюється найболючіша правда: 10 людей торгують, 9 з них втрачають. Більшість не програє через технічний аналіз, а потрапляє в пастку «жадібності» і «упертості у відкритті позицій». Минулого тижня я отримав скріншот позицій, який нагадав мені про мого друга, який два місяці тому був на межі виходу з ринку — він примудрився перевести свої останні 4600U в 50 разів, спираючись не на якісь «внутрішні новини ринку», а на 4 торгові правила, які я змусив його заучити.

Працюючи з контрактами протягом 8 років, я бачив занадто багато випадків, коли капітал у мільйон U зменшився до нуля, але його досвід особливо показовий. Коли він знайшов мене, 4600 U у нього були «останнім надією», зібраним з орендної плати та витрат на життя. Перш ніж це сталося, він слідував за так званими «мастерами торгівлі», сліпо копіюючи їхні угоди та вкладаючи великі суми, втративши з 50 тисяч U лише копійки. Як він сказав: «всю ніч стежив за графіками та зупинявся в роздумах, не раз думав просто видалити торгове програмне забезпечення і повністю вийти з гри».

Багато людей, потрапивши в таку безвихідь, перша реакція - це "вкласти все в надію на відскок", але я сказав йому: "Головна суть заробітку на контрактах не в швидкому заробітку, а в виживанні. Якщо ти зможеш витримати 3 раунди коливань ринку, ти вже перевищуєш 80% роздрібних інвесторів". А перший крок до виживання - це розділити капітал, використовуючи "малий ризик" для отримання "великої можливості".

Метод розподілу капіталу: основа виживання роздрібних інвесторів

Я змусив його розділити 4600U на 10 частин, по 460U кожна, і встановити жорстке правило: кожен раз відкриваючи угоду, використовувати лише 1 частину капіталу, ніколи не додавати маржу. Цей підхід виглядає обережним, але насправді приховує логіку прибутку — якщо напрямок правильний, досягнувши прибутку 20%-30%, відразу фіксувати прибуток, не жадати «риб'ячого хвоста»; якщо напрямок неправильний, як тільки досягнуто рівня стоп-лосса, відразу закривати позицію, максимально втрачаючи 5% від 460U (тобто 23U), що не зашкодить основі капіталу і не вплине на подальшу торгову психологію.

Протягом двох місяців він не зазнавав збитків, але жодного разу не втрачав більше ніж 100U за один раз; навпаки, оскільки кожного разу він вчасно фіксував прибуток, поступово отримав ефект складних відсотків. Минулого тижня, коли він мені повідомив про радість, на рахунку вже стабільно лежало 230 тисяч U, і він також передав 80 тисяч U родині, щоб погасити іпотеку — ось як і має виглядати контракт: забезпечити реалізацію прибутку та контроль над ризиками.

Ті, хто можуть довгостроково отримувати прибуток на ринках контрактів, дотримуються цих 4 основних принципів.

1. Стоп-лосс важніший за прибуток, 5% - це абсолютна межа

Найбільш критична помилка новачків полягає в тому, що вони "чекають на відскок". Я бачив занадто багато людей, які зменшили свої втрати з 5% до 50%, в результаті чого вони були вимушені закрити позиції. Моя вимога до них така: перед відкриттям угоди встановіть стоп-лосс, і жодна угода не повинна приносити втрат більше ніж 5%, навіть якщо після стоп-лосса ринок відскочить, не шкодуйте про це. На ринку ніколи не бракує можливостей, бракує лише тих, хто може зберегти свій капітал до появи таких можливостей — стоп-лосс не є поразкою, це можливість для наступної угоди.

2. Якщо ви безперервно втрачаєте, то зупиніться, ринок не чекає, але ви можете почекати.

Я даю всім трейдерам залізне правило: якщо три угоди підряд виявилися збитковими, негайно закрийте програму і відпочиньте, принаймні, на 24 години. Коли ринок хаотичний, емоції вже заважають судженню, чим більше ви відкриваєте угоди, тим більше помиляєтеся, чим більше помиляєтеся, тим більше нервуєте, врешті-решт потрапляєте в мертве коло "збиток - нетерпіння - хаотичні угоди - ще більші збитки". Він під час торгівлі зустрічав три послідовні збиткові угоди, я прямо сказав йому видалити торгову програму, а на наступний день знову встановити. Пізніше він сказав, що якби в той день настоював на відкритті угод, він би принаймні втратив ще 3000U.

3. Прибуток повинен бути виведений, цифри завжди є ілюзією

Баланс на рахунку контракту, не згадується в гаманці, це все "віртуальні числа". Я змусив його виконати "правило виведення прибутку": кожен раз, коли він заробляє 5000U, він виводить 2500U на холодний гаманець, залишаючи половину прибутку як обіг. Коли він вперше вивів, йому було шкода, він думав: "якщо знову прокрутити, можна заробити більше", я прямо вказав йому: "ти ж втратив 50 000U, це ж все 'віртуальні числа' на рахунку?" Тепер, кожного разу, коли він виводить, він надсилає мені скріншоти, ось це справжній "гроші в кишені".

4. Легкий портфель - це не боягузтво, це залишити простір для розуміння.

Ніколи не вкладайте більше 10% свого капіталу в одну угоду! Люди з надмірними позиціями, навіть якщо правильно оцінюють напрямок, можуть бути налякані короткостроковими коливаннями і вийти з ринку. Спочатку він постійно таємно збільшував позицію, в результаті чого після невеликого корекційного руху почав панікувати і виставляти стоп-лосс, а потім зрозумів, що продав на найнижчій точці. Пізніше він суворо дотримувався обмеження в 10% по позиціях, і навіть при коливаннях у 30 пунктів зміг зберегти спокій — коли настрій стабільний, оцінка не спотворюється, це і є ключ до прибутку.