Як людина, яка протягом десяти років працює в сфері цифрових грошей, я став свідком безлічі легенд про людей, які з простих перетворювалися на багатих, а також свідком ще більшої кількості трагедій, коли надії зникають, і люди залишаються ні з чим. Цей досвід дав мені глибоке усвідомлення того, що в цьому швидко змінному ринку контроль ризиків є ключем до довгострокового виживання.

Одного разу друг запитав мене, чому, незважаючи на всі його зусилля, він все ще зазнає великих збитків. Переглянувши його торгові записи, я виявив, що він використовував 95% своїх коштів для відкриття позиції на покупку з 10-кратним важелем без встановлення стоп-лоссу. В результаті лише 3% корекції на ринку призвели до обнулення його рахунку. Цей випадок наочно демонструє, що повна ставка не є гарантією безпеки, а навпаки, може стати смертельною пасткою.

Після десяти років пошуків я підсумував три правила виживання:

По-перше, одноразова транзакція не повинна перевищувати 20% від загальних коштів. Таким чином, навіть якщо відбудеться помилка в оцінці, збитки не будуть значними.

По-друге, слід суворо контролювати одноразові втрати в межах 3%. Наприклад, при використанні 2000U з 10-кратним важелем, я встановлюватиму стоп-лосс на рівні 1,5%, максимальні втрати не перевищуватимуть 3% від загального капіталу.

Нарешті, у коливальному ринку слід залишатися спостерігачем, не входячи в гру бездумно. Навіть якщо ви вже зайшли, ніколи не слід імпульсивно збільшувати позицію через короткостроковий прибуток.

Справжня стратегія повного обсягу повинна бути обережним експериментуванням у поєднанні з суворим управлінням ризиками. Я колись консультував одного фаната, який часто зазнавав ліквідацій, використовувати метод "20% обсягу + 3% стоп-лосс". За три місяці він збільшив 5000U до 8000U. Це дало йому зрозуміти, що справжня суть повного обсягу полягає в досягненні перемоги через стабільність, а не в ризикувати всім.

Десятирічні злети і падіння на ринку змусили мене глибоко зрозуміти: незалежно від того, чи використовується повний обсяг, чи частковий, вони лише інструменти для торгівлі, а ключ до прибутку полягає в ефективному управлінні позиціями. Лише контролюючи свої руки, можна довгостроково вижити на цьому жорстокому ринку. Контроль ризиків не є кайданами, що обмежують прибуток, а скоріше забезпеченням твоєї впевненості в тому, що ти можеш продовжувати брати участь у грі.

Зараз я став навігатором з лампою в руці, після того як був новачком, що блукає в темряві. Ця лампа буде продовжувати освітлювати шлях вперед, чи готовий ти йти за мною?