$1 Трильйон Червоний Прапор: Зростання Маржі Боргу Сигналізує Про Попередження Ринку 🚨

Ринок досягає нових висот. Проте під поверхнею щось тривожне. Маржа боргу лише цього літа перетнула $1 трильйон. Швидко зростає. Дійсно швидко. Як під час бульбашки доткомів та кризи 2007 року 📈

Між травнем і червнем 2025 року, маржинальні позиції зросли на 18% – це п’ятий найбільший сплеск, коли-небудь зафіксований. Лише кілька двомісячних періодів зазнали швидшого зростання. Всі в 1999 або 2007 році. Безпосередньо перед тим, як усе розвалилося 💥

Чому трейдерам слід звернути увагу 🧐

Це не лише про обсяг боргу. Справа в цій божевільній швидкості. Інвестори, здається, заходять з позиченими коштами. Вони просто знають, що акції продовжать зростати. Схоже, що ми вже бачили цей фільм раніше?

Маржа боргу створює дві великі проблеми:

1. Це погіршує спади через вимушені продажі. Акції падають, маржеві колл-ін викликають, трейдери продають в паніці. Потім ще більше продажів. Потім ще більше 📉

2. Це показує, про що думають люди. Цей сплеск свідчить про надмірну впевненість. Можливо, занадто велику впевненість? Ці речі, як правило, сприяють виникненню бульбашок.

Що можуть нам сказати минулі ринки 🔮

Це виглядає тривожно схожим на знаки попередження з 1999 та 2007 років. Але сьогоднішній ринок не ідентичний. Не зовсім зрозуміло, чи це така ж ситуація. Сьогоднішні технологічні гіганти, такі як Nvidia та Microsoft, насправді заробляють реальні гроші, на відміну від тих мрій доткомів 1999 року.

Для денних трейдерів, які використовують маржу у 2025 році, ситуація виглядає ризикованою. Interactive Brokers, Webull та Fidelity пропонують хороші ставки для активних трейдерів. Але ваш вибір брокера не має значення, якщо ваше управління ризиками погане 🛡️

Розумні способи використання Маржі в 2025 році 🚀

З огляду на мінімум у $25,000 для паттерн-дей-трейдерів, важливо, як ви розміщуєте позиції. Шукайте хороші налаштування під час періодів високого обсягу. Використовуйте строгі стопи. Маржеві вимоги можуть знищити вас.

Бульбашки - це дивні речі. Вони продовжують надуватися набагато довше, ніж це має сенс. Багато розумних трейдерів банкрутують, займаючись короткими позиціями занадто рано. Ринки можуть залишатися ірраціональними довше, ніж ви можете залишатися платоспроможними 🎈

Маржа може збільшити ваші доходи на цьому бичачому ринку. Все ж, цей трильйонний рівень боргу є... тривожним. Будьте вибірковими з торгівлею з використанням кредитного плеча. Дотримуйтеся дисципліни. Маржа - це лише інструмент. Не магія 🔥