Сира правда: Торговельна мудрість, яка насправді має значення

Я провів роки в торгівлі, і дозвольте мені сказати - нічого не дратує мене більше, ніж ці солодкі, пухнасті цитати, які розклеюють у соціальних мережах "гуру", які ніколи не відчували справжнього обвалу на ринку. Але серед цього шуму є справжні перлини мудрості від тих, хто насправді страждав на цих ринках.

Коли я сьогодні дивлюсь на свій екран - Біткоїн завис на рівні $124K, золото продовжує свій невтомний ріст до $3,900, а DOGE на ще одному з його божевільних ралі - мені нагадують, що насправді важливо в цій грі.

Жорстка правда Баффета (, яку більшість ігнорує )

Уоррен Баффет, сидячи на своїй $150 -мільярдній горі готівки, не досяг цього, слідуючи за натовпом. Поки всі зайняті переслідуванням останнього мем-копійки, його слова пронизливіші, ніж більшість усвідомлює:

"Я скажу вам, як стати багатим: закрийте всі двері, остерігайтеся, коли інші жадібні, і будьте жадібними, коли інші бояться."

Подивіться на ринки зараз - всі знову кидаються в криптовалюту після років страждань. Класична поведінка. Тим часом, справжньо багаті ставлять під сумнів, чи настав час відступити.

"Коли йде золото, бери відро, а не наперсток."

Це не просто милий каламбур. Я пропустив безліч можливостей, будучи занадто обережним, коли з'являлися чіткі ситуації. Чорт візьми, це розчаровує спостерігати з боку.

Психологія, яка руйнує трейдерів

"Надія - це фальшиве почуття, яке лише коштує вам грошей." - Джим Крамер

Боже, скільки разів я тримав програшні позиції, молячись про зміну? Забагато, щоб порахувати. Надія – це рак трейдингу.

"Коли я отримую шкоду на ринку, я відразу виходжу. Неважливо, де торгує ринок."

Ця цитата переслідує мене. Минулого місяця я проігнорував свої стопи на позиції EUR/USD, переконаний, що мій аналіз був правильним. Ринок не зважав на мою впевненість - він забрав мої гроші в будь-якому разі.

Що насправді приносить гроші

"Якби інтелект був ключем, було б значно більше людей, які заробляють гроші на торгівлі..."

Це вражає. Ринок заповнений видатними кандидатами наук, які щодня втрачають гроші. Чому? Тому що торгівля не про те, щоб бути найрозумнішою людиною - це про контроль своїх емоцій, коли всі інші втрачають голову.

"Елементи хорошого трейдингу - це (1) зменшення збитків, (2) зменшення збитків та (3) зменшення збитків."

Не дуже захоплююче, чи не так? Нічого про ламборгіні або швидке збагачення. Тільки жорстока правда, що виживання стоїть перед прибутком.

Ринкові реалії, які ніхто не хоче чути

"У торгівлі все іноді працює, а нічого не працює завжди."

Ось чому я сміюся, коли хтось намагається продати мені свою "безпомилкову систему". Кожна стратегія зрештою зазнає невдачі. Ринок еволюціонує, адаптується і принижує всіх.

"Основна проблема полягає в необхідності вписувати ринки в стиль торгівлі, а не шукати способи торгівлі, які відповідали б поведінці ринку."

Я також був винний у цьому - змушуючи свої улюблені налаштування, коли ринок явно не пропонував їх. Дороге навчання.

Управління ризиками: Нудно, але необхідно

"Аматори думають про те, скільки грошей вони можуть заробити. Професіонали думають про те, скільки грошей вони можуть втратити."

Нічого не видає аматора швидше, ніж чути, як вони хваляться потенційними прибутками, не згадуючи при цьому про ризик.

"Співвідношення ризику до винагороди 5/1 дозволяє вам мати рівень успіху 20%. Я насправді можу бути повним ідіотом. Я можу помилятися 80% часу і все ще не втратити."

Ця математика виживання не є привабливою, але саме вона тримає вас у грі, коли інші вибухають.

Найскладніша частина: нічого не робити

"Якщо б більшість трейдерів навчилася 50 відсотків часу сидіти на руках, вони заробили б набагато більше грошей."

Я заробив більше грошей на угодах, які я не здійснив, ніж на тих, які зробив. Найскладніша навичка – спостерігати, як можливості проходять, коли вони не відповідають вашим критеріям.

"Я просто чекаю, поки гроші будуть лежати в кутку, і все, що мені потрібно зробити, це піти туди і забрати їх. Я нічого не роблю в цей час."

У світі, що одержимий дією, дисципліна чекати є рідкісною - і надзвичайно цінною.

Торгівля не про надихаючі цитати чи швидке збагачення. Це про розвиток емоційної стійкості, щоб дотримуватися своїх правил, коли кожен інстинкт кричить порушити їх. Це нудно, це важко, і більшість людей зазнають у цьому невдачі.

Але для тих, хто готовий прийняти ці незручні істини, ринки можуть бути неймовірно винагороджуючими. Не тільки фінансово, але й в навчанні про себе - часто в способах, які ви б воліли не дізнаватися.