Заробіток на спредах Forex: Універсальний посібник для успіху в торгівлі валютою

Я торгую іноземними валютами вже багато років, і можу вам сказати - немає нічого подібного до адреналіну від вдалого руху курсу біржі. Ринок форекс не лише найбільша фінансова площадка у світі; це також місце, де я знайшов деякі з моїх найприбутковіших можливостей.

Хоча акції привертають заголовки, а золото продовжує досягати нових максимумів, насправді це дрібниці в порівнянні з ринком форекс. З щоденними обсягами торгів, що перевищують $6 трильйон, валюти є місцем, де відбуваються справжні дії.

Особливо цікаво зараз те, як нібито "стабільні" валюти з розвинутих ринків демонструють несподівану волатильність. Це створює ідеальні можливості для тих з нас, хто готовий ризикнути.

Що ви насправді заробляєте, торгуючи валютами?

Просто - ви заробляєте на спреді.

Спред – це різниця в курсах між різними моментами часу або платформами. Коли я купую EUR/USD за 1.0800 і продаю, коли він піднімається до 1.0900, ця різниця в 100 піпсів приносить мені приємний прибуток у $1,000 за стандартний лот (100,000 одиниць).

Я виявив, що це більш вигідно, ніж більшість роздрібних інвесторів усвідомлює, особливо коли ви знаєте, що робите.

Найкращі методи отримання прибутку з валютних спредів

1. Фіксовані депозити іноземної валюти

Це підхід з тренувальними колесами з мінімальним ризиком. Вам просто потрібен рахунок іноземної валюти у вашому банку.

Я пробував це з депозитами в USD, коли тільки починав, але, чесно кажучи? Винагороди були жалюгідно маленькими. Проблема в тому, що ви заблоковані на період депозиту. Якщо валюта падає, ви застряєте, спостерігаючи, як ваші гроші зникають. А якщо вона стрімко зростає, ви не можете скористатися повним рухом.

Оскільки США наразі перебуває в циклі зниження ставок, я був би божевільним, щоб купувати USD прямо зараз. Я можу заробити відсотки, але втрачу набагато більше на рухах валютного курсу.

2. Іноземні валютні фонди

Цей підхід середнього ризику поєднує валютну експозицію з іншими інвестиціями.

Я використовував їх, коли хочу отримати експозицію як до валюти, так і до ринку. Наприклад, якщо я оптимістично налаштований щодо японської єни та Ніккея, фонд акцій Японії, номінований у єнах, дає мені подвійну експозицію.

Недолік? Управлінські збори знижують прибутки, а ви все ще не повністю використовуєте рухи валют лише.

3. Форекс Маржин Торгівля

Це те місце, де заробляються - і втрачаються - справжні гроші. Використання важелів для торгівлі форекс дозволяє вам посилити невеликі коливання цін у значні прибутки.

На деяких платформах ви можете отримати доступ до кредитного плеча до 200:1 на USD/JPY. Коли єна різко зросла з 161 до 141 проти долара (, як це сталося минулого серпня ), позиції з кредитним плечем можуть приносити прибуток у кілька сотень відсотків!

Це мій улюблений метод для чистої торгівлі валютою, оскільки він дозволяє мені захоплювати повні ринкові рухи, не витрачаючи час на фізичну конверсію валюти.

Чому Форекс маржинальна торгівля переважає банківські біржові послуги

Плече збільшує повернення

З торгівлею на маржі на форекс я можу контролювати позиції, які значно більші за мій фактичний капітал. Коли я правильно передбачаю навіть невеликі рухи, мої доходи значно множаться.

Нижчі транзакційні витрати

Банки грабують вас на валютних біржах. Їхні спреди можуть бути до 0.3-0.47% - що здається малим, поки ви не порівняєте це з онлайн-платформами, де спреди можуть бути всього лише 0.0082%.

Ось чому я залишив банківські біржі багато років тому. Навіть без кредитного плеча, більш вузькі спреди на торгових платформах роблять короткострокову торгівлю набагато прибутковішою.

Двосторонній потенціал прибутку

На відміну від обміну фізичної валюти, торгівля на форекс дозволяє мені отримувати прибуток як від зростання, так і від падіння валют. Я можу продати USD/TWD, якщо вважаю, що новий тайванський долар зміцниться, або купити, якщо очікую протилежного. Ця гнучкість подвоює мої можливості для отримання прибутку.

Мої перевірені стратегії торгівлі на форекс

Діапазонна торгівля

Коли валюти рухаються вбік в межах встановлених кордонів, я використовую передбачувані відскоки на рівнях підтримки та опору. Я заробив непогані гроші, торгуючи EUR/CHF між 1.2000-1.2500 протягом 2011-2015 років, коли Швейцарський національний банк підтримував свій валютний поріг.

Але будьте обережні - коли діапазони ламаються, вони ламаються сильно. Завжди встановлюйте строгі стоп-лосси, або ви про це пошкодуєте.

Трендовий трейдинг

"Тренд - ваш друг" не просто вислів - це те, як я заробив деякі з своїх найбільших прибутків. Падіння EUR/USD з травня 2021 по жовтень 2022 стало золотою жилою для тих з нас, хто усвідомлював, що агресивні підвищення ставок ФРС знищать євро.

Якщо тренд встановлюється, я слідую за ним з відповідним управлінням ризиками, гарантуючи, що мої цілі прибутку завжди перевищують відстані до стоп-лоссу.

Денна торгівля

Для короткострокових хвилювань і швидких прибутків нічого не зрівняється з денним трейдингом під час великих новинних подій. Економічні випуски, такі як дані CPI або оголошення центральних банків, створюють волатильність, якою можуть скористатися досвідчені трейдери.

Коли Федрезерв підвищував ставки на 100 б.п. за раз, створюючи найшвидший цикл посилення за 30 років, кожне оголошення було можливістю отримати прибуток від швидких рухів EUR/USD.

Позиційна торгівля

Іноді я надаю перевагу думати в термінах місяців, а не хвилин. Позиційна торгівля дозволяє мені ловити великі економічні зміни, не одержуючи нав'язливої ідеї щодо щоденних коливань.

Ключовим є вхід за вигідними ціновими рівнями. USD не йде до безмежності або нуля - він коливається в межах історичних діапазонів. Знаючи, що долар досягнув максимуму приблизно 114 на індексі в останні роки, я впевнений у встановленні коротких позицій поблизу цього рівня.

Чому ринок форекс перевершує інші інвестиції

Практична корисність

На відміну від незрозумілих фінансових інструментів, валюти - це те, що використовує кожен. Коли я подорожую або роблю покупки онлайн за кордоном, я вже думаю про біржові курси. Чому б не отримати вигоду з цього знання?

Чіткі напрямкові рухи

Тренди валют, як правило, є більш постійними та передбачуваними, ніж коливання акцій. Розуміючи різниці в процентних ставках та монетарну політику між країнами, я часто можу передбачити основні напрямки руху з достатньою точністю.

Неперевершена ліквідність

З обсягом торгівлі понад 6 трильйонів доларів на день, ніхто не може маніпулювати ринком форекс. Ця прозорість означає, що я торгую на основі реальних економічних сил, а не піддаюся примхам маніпуляторів ринку.

Години торгівлі: Коли завдати удару

Валютні біржі банків обмежені банківськими годинами - зазвичай з 9:00 до 15:30 тільки у будні.

На відміну від цього, торгівля на маржі на форексі триває 24/5, охоплюючи чотири основні сесії: Лондон, Сідней, Токіо та Нью-Йорк. Перекриті сесії створюють пікові періоди ліквідності, які досвідчені трейдери використовують для більш вузьких спредів та кращого виконання.

Для трейдерів з Тайваню, як я, найактивніші періоди приходять між 15:00 та 5:00 за місцевим часом, коли активні європейські та американські біржі.

Остаточні думки

Немає універсального підходу до торгівлі на форекс. Я поділився техніками, які спрацювали для мене, але вам потрібно розвинути свій власний стиль, виходячи з вашої толерантності до ризику, капіталу та торгового темпераменту.

Просто пам'ятайте, що торгівля на форекс є навичкою, яка винагороджує навчання та практику. Перш ніж ризикувати реальними грошима, я наполегливо рекомендую використовувати демо-рахунок для тестування ваших стратегій. Ринок все ще буде там, коли ви будете готові.

Ринок форекс не піклується про ваші почуття чи надії - він реагує лише на глобальні економічні сили. Ця жорстка чесність робить його як складним, так і потенційно вигідним для тих, хто готовий вивчати його мову.