Дослідження фундаментальних основ Memeмонета: емоції, вірування та спільнота

У світі криптовалют Meme монета завжди була спірною темою. Хоча їх часто вважають чисто спекулятивними інструментами, після глибокого аналізу ми виявляємо, що певні Meme монети можуть мати певні характеристики "фундаментальних" аспектів, які переважно проявляються в емоціях, переконаннях та спільноті.

Інвестиційна логіка Memeмонета

ефект важелів

Деякі Meme монети мають високий бета-коефіцієнт щодо рідного токена своєї блокчейн-мережі. Це означає, що інвестори можуть отримати ефект кредитного плеча на активи блокчейн-мережі, вкладаючи невелику кількість Meme монет без ризику ліквідації.

Наприклад, в екосистемі культури монет певного публічного блокчейну, коли бета-коефіцієнт за 30 днів перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт, часто спостерігається значне зростання ціни. У такому випадку середня прибутковість цієї Meme-монети за 30 днів і 60 днів може досягати 124% і 413% відповідно.

та відносини з рідною монетою публічного блокчейну

Виступ Meme монети зазвичай тісно пов'язаний з рідним токеном публічної блокчейн-мережі, в якій вона знаходиться. Коли рідний токен публічної блокчейн-мережі зростає більш ніж на 5% за тиждень, Meme монета часто демонструє ще більш значне зростання. Проте ця залежність не є абсолютною, в приблизно третині випадків Meme монета може зазнати падіння.

Слід зазначити, що в періоди, коли меми монета демонструє високі результати, її кореляція з рідними токенами блокчейну часто зменшується. Це свідчить про те, що меми монета в певні періоди може мати незалежні результати від блокчейну.

Аналіз даних на блокчейні

Дані на ланцюгу надають нам важливі показники для оцінки якості та віри бази власників Meme монет:

1. Зростання кількості власників токенів: відображає нещодавню популярність і швидкість поширення Meme монет.
2. Медіана та середня кількість володінь: вимірює загальну віру власників монет.
3. Пропорція великих власників: аналізуємо частку гаманців, які володіють більше ніж $1000 та $100,000, що відображає інтерес та впевненість інвесторів.
4. Рівень утримання великих китів: оцінка довгострокової віри великих власників.
5. Торговельна діяльність великих китів: аналіз купівлі/продажу великих тримачів на децентралізованих біржах.

Інші ключові фактори

Окрім даних на блокчейні, ми також звертаємо увагу на такі фактори:

1. Ліквідність торгівлі
2. Історія коливань цін
3. Обсяг відкритих контрактів

Важливість спільноти та віри

Успіх Meme монети в значній мірі залежить від сили її спільноти та віри її власників. Ми звертаємо увагу на такі моменти:

1. Глобальна привабливість
2. Зворушливий наратив та слоган спільноти
3. Сильна віра та почуття приналежності членів громади
4. Лідерство в громаді та координаційні здібності
5. Рівень інтеграції культури
6. Інноваційність маркетингової стратегії (наприклад, використання нових платформ, таких як TikTok)

Оцінка та час входу

Оцінка "справедливої вартості" Meme монети та моменту входу може враховувати такі показники:

1. MVRV коефіцієнт: співвідношення між ринковою вартістю та реалізованою вартістю
2. Індикатори моменту: такі як індекс відносної сили (RSI) та ковзаюча середня
3. Популярність у соціальних мережах: наприклад, тренди пошуку в Google

Вплив макроекономічного середовища

Meme монета як високо ризикований актив, її результати надзвичайно залежать від загальних умов ліквідності ринку та ризикових уподобань. Сприятливе макроекономічне середовище та повернення "тваринного духу" є ключовими факторами для інвестування в Meme монету.

Висновок

Несмотря на то, що інвестиції в Meme монети залишаються високоспекулятивними, інвестори можуть краще оцінювати потенціал і ризики Meme монет за допомогою систематичної аналітичної рамки. Ця рамка включає в себе розуміння бета-значення Meme монет, аналіз даних на блокчейні, оцінку справедливої вартості, а також визначення моментів входу та виходу. Проте слід підкреслити, що інвестиції в Meme монети все ще супроводжуються надзвичайно високими ризиками, тому інвестори повинні ставитися до них обережно і розглядати їх лише як дуже маленьку частину свого інвестиційного портфеля.