Інвестиційні стратегії та ринкові інсайти видатних трейдерів

Ця стаття досліджує унікальні погляди досвідченого трейдера на розробку інвестиційних стратегій, таймінг на ринку, оцінку емоцій та особистісний ріст.

Ключові фактори для формування інвестиційної стратегії

При розробці особистої інвестиційної стратегії потрібно виходити з двох аспектів: особистого та ринкового.

Особистий погляд:

1. Масштаб інвестиційних активів
2. Інвестиційні цілі та очікування доходу
3. Тривалість ризиків
4. Тривалість інвестиційного періоду
5. Особисті потреби в ліквідності

Ринок:

1. Поточна стадія ринкового циклу
2. Розумний контроль позицій

Як обігнати біткоїн

Основні аспекти, що дозволяють перевершити біткойн, - це вибір часу і вибір монети:

Стратегія вибору монет

• Зосередьтеся на показниках зростання проекту: TVL, кількість адрес з токенами, обсяг торгівлі тощо
• Аналіз здатності проекту заробляти: дохід протоколу, прибуток тощо
• Моніторинг ринкової думки

Навички вибору монет

Довготривале спостереження за виступом малих монет у порівнянні з біткоїном сформувало матрицю чотирьох квадрантів: зростання, яке перевершує, зростання, яке поступається, падіння з невеликим зниженням, падіння з великим зниженням. Знайдіть активи, які демонструють відмінні результати в більшості випадків.

Тайминг біткоїна

• Купівля на низькому рівні: входження на ринок у часи спокою
• Продаж на високих цінах: вихід, коли ринковий інтерес зростає
• Регулярна стратегія продажу: почати регулярно продавати через 12-18 місяців після халвінгу

Методи визначення вершини ринку

1. Кількісний аналіз: зверніть увагу на сигнали уповільнення зростання
2. Теорія рефлексивності: ринок досягає піку, коли очікування не можуть зберігатися.
3. Якісний аналіз: фактори, що сприяли зростанню ринку, зникли

Джерело ринку: теорія земної кори

Порівняння ринку з структурою Землі:

• Ядро (центр землі): ринкові настрої
• Середній рівень (мантія): основи проекту, цінова поведінка, короткострокові події
• Поверхня (земна поверхня): Загальний рівень процвітання ринку

Індикатори для визначення ринкових емоцій

• Індекс паніки та жадоби
• ETF капіталовкладення
• Зміна ціни поза торговим періодом
• Інтерес до відкриття позицій, премія за безстрокові контракти, ставка фінансування тощо

Постійно відкриваючи новий Alpha

1. Активно приймати та розуміти нові речі
2. Міждисциплінарне мислення, увага до більш широких класів активів
3. Зберігайте цікавість до ринку, проводьте дослідження до витоків

Рекомендації щодо саморозвитку трейдерів

• Продовжуйте читати високоякісні книги, такі як «Дао Де Цзин», «Досвідченість Сунь Цзи», «Багатство Чарлі» тощо.
• Рекомендації щодо торгівлі: "Спогади великого гравця на фондовому ринку" та "Фінансова алхімія"
• Щодня здійснювати невеликі покращення в собі

Нарешті, трейдери повинні знайти стратегію торгівлі, яка підходить саме їм, отримуючи задоволення від зростання через постійну практику та вдосконалення. Це особистісне зростання часто приносить більше задоволення, ніж фінансові винагороди, і спонукає трейдерів продовжувати рухатися вперед.