У криптовалютному ринку мемекоїни як особлива категорія активів привернули увагу інвесторів. Хоча їх зазвичай вважають високоризиковими інвестиціями, в деяких випадках вони можуть принести унікальні переваги до портфеля. У цій статті буде розглянуто, чому деякі мемекоїни можуть стати невеликою частиною портфеля, а також як оцінити та вибрати правильний час для інвестування в ці активи.
Ефект Бета: збільшення прибутковості активів Layer 1
Деякі мемекоїни мають високий бета-коефіцієнт стосовно активів Layer 1 (L1) у своїй екосистемі. Це означає, що через помірне розподілення цих мемекоїнів інвестори можуть отримати ефект важеля на активи L1 без використання фактичного важеля.
В якості прикладу візьмемо культурну монету певного екосистеми Solana. Коли її 30-добовий бета-коефіцієнт перевищує 90-добовий ковзаючий бета-коефіцієнт, зазвичай спостерігається значний короткостроковий дохід. У такій ситуації середня дохідність цієї мемкоїни за 30 і 60 днів становить відповідно 124% і 413%.
Варто зазначити, що вибуховий ріст мемкоїнів зазвичай відбувається синхронно з позитивною динамікою їх L1 активів. Наприклад, коли Solana зростає більше ніж на 5% за тиждень, відповідні мемкоїни, як правило, демонструють ще більш значне зростання в наступні періоди.
Однак ця кореляція не є абсолютною. У періоди, коли мемкоїни демонструють відмінні результати, їх кореляція з активами L1 часто послаблюється, виявляючи незалежну ринкову динаміку.
Аналіз даних на блокчейні: оцінка якості мемкоїнів
Окрім динаміки цін, аналіз даних на ланцюгу забезпечує важливу основу для оцінки якості memecoin. Ось кілька ключових показників:
Зростання кількості власників токенів: відображає нещодавню популярність та швидкість поширення.
Медіана та середнє володіння: оцінка сили переконання власників.
Пропорція великої власності: частка власників з сумами понад $1000 та понад $100,000, що відображає інтерес та впевненість інвесторів.
Рівень утримання великих китів: вимірює довгострокову віру великих власників.
Поведінка великих китів: аналіз тенденцій купівлі або виходу великих власників.
Крім того, ліквідність торгівлі, історія цінових коливань та обсяги відкритих контрактів також є важливими показниками для оцінки якості мемкоїнів.
Спільнота та віра: невидима ціннісна мотивація
Успіх мемкойнів часто тісно пов'язаний із силою їхньої спільноти. Потужна спільнота може сприяти поширенню мемкойнів та зростанню їхньої вартості. Оцінюючи силу спільноти, можна звернути увагу на такі моменти:
Зворушливий наратив та гасла
Сильна віра та почуття належності членів спільноти
Ефективне лідерство та координація
Рівень інтеграції культури
Інноваційні канали просування, такі як TikTok та інші нові медіаплатформи
Оцінка вартості та час входу
Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може бути здійснена шляхом аналізу взаємозв'язку між реалізованою вартістю та ринковою вартістю. MVRV (відношення ринкової вартості до реалізованої вартості) є корисним показником. Коли MVRV нижче 1, це може означати наближення до локального дна, що є потенційною можливістю для входу.
Індикатори моментуму, такі як RSI (індекс відносної сили) та ковзні середні, також можуть допомогти у визначенні часу входу. Крім того, такі соціальні емоційні показники, як тенденції пошуку в Google, також можуть надати цінну інформацію про ринок.
Макроекономічне середовище
Memecoin як високоризиковий актив, його продуктивність сильно залежить від загальних умов ліквідності на ринку та ризикових уподобань. Сприятливе макроекономічне середовище та повернення "тваринного духу" часто є каталізаторами для видатних результатів memecoin.
Висновок
Інвестування в мемкоіни потребує комплексного розгляду кількох факторів, включаючи їх взаємозв'язок з активами рівня L1, показники даних в блокчейні, силу спільноти, оцінку вартості та макроекономічне середовище. Хоча така інвестиційна стратегія несе високі ризики, системний аналіз і обережне розподілення можуть надати мемкоїнам унікальні можливості для отримання прибутку в портфелі. Однак інвестори завжди повинні пам'ятати, що на ринку криптовалют високі доходи часто супроводжуються високими ризиками, тому потрібно залишатися пильними та раціональними.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SchrodingerWallet
· 08-13 16:03
Знову зійшли з розуму, щоб сказати це.
Переглянути оригіналвідповісти на0
faded_wojak.eth
· 08-13 10:54
Коли мемкоїн не буде втрачати гроші?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchroedingersFrontrun
· 08-13 10:46
All in все пропало, All in наполовину ще є надія
Переглянути оригіналвідповісти на0
Web3Educator
· 08-13 10:35
*коригує віртуальні окуляри* захоплююче спостереження щодо бета-множників, але дані моїх студентів свідчать про вищі метрики волатильності
Стратегія інвестування в мемекоїни: комплексний розгляд високого бета, даних у блокчейні та сили спільноти
Memecoins: Унікальна інвестиційна стратегія
У криптовалютному ринку мемекоїни як особлива категорія активів привернули увагу інвесторів. Хоча їх зазвичай вважають високоризиковими інвестиціями, в деяких випадках вони можуть принести унікальні переваги до портфеля. У цій статті буде розглянуто, чому деякі мемекоїни можуть стати невеликою частиною портфеля, а також як оцінити та вибрати правильний час для інвестування в ці активи.
Ефект Бета: збільшення прибутковості активів Layer 1
Деякі мемекоїни мають високий бета-коефіцієнт стосовно активів Layer 1 (L1) у своїй екосистемі. Це означає, що через помірне розподілення цих мемекоїнів інвестори можуть отримати ефект важеля на активи L1 без використання фактичного важеля.
В якості прикладу візьмемо культурну монету певного екосистеми Solana. Коли її 30-добовий бета-коефіцієнт перевищує 90-добовий ковзаючий бета-коефіцієнт, зазвичай спостерігається значний короткостроковий дохід. У такій ситуації середня дохідність цієї мемкоїни за 30 і 60 днів становить відповідно 124% і 413%.
Варто зазначити, що вибуховий ріст мемкоїнів зазвичай відбувається синхронно з позитивною динамікою їх L1 активів. Наприклад, коли Solana зростає більше ніж на 5% за тиждень, відповідні мемкоїни, як правило, демонструють ще більш значне зростання в наступні періоди.
Однак ця кореляція не є абсолютною. У періоди, коли мемкоїни демонструють відмінні результати, їх кореляція з активами L1 часто послаблюється, виявляючи незалежну ринкову динаміку.
Аналіз даних на блокчейні: оцінка якості мемкоїнів
Окрім динаміки цін, аналіз даних на ланцюгу забезпечує важливу основу для оцінки якості memecoin. Ось кілька ключових показників:
Крім того, ліквідність торгівлі, історія цінових коливань та обсяги відкритих контрактів також є важливими показниками для оцінки якості мемкоїнів.
Спільнота та віра: невидима ціннісна мотивація
Успіх мемкойнів часто тісно пов'язаний із силою їхньої спільноти. Потужна спільнота може сприяти поширенню мемкойнів та зростанню їхньої вартості. Оцінюючи силу спільноти, можна звернути увагу на такі моменти:
Оцінка вартості та час входу
Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може бути здійснена шляхом аналізу взаємозв'язку між реалізованою вартістю та ринковою вартістю. MVRV (відношення ринкової вартості до реалізованої вартості) є корисним показником. Коли MVRV нижче 1, це може означати наближення до локального дна, що є потенційною можливістю для входу.
Індикатори моментуму, такі як RSI (індекс відносної сили) та ковзні середні, також можуть допомогти у визначенні часу входу. Крім того, такі соціальні емоційні показники, як тенденції пошуку в Google, також можуть надати цінну інформацію про ринок.
Макроекономічне середовище
Memecoin як високоризиковий актив, його продуктивність сильно залежить від загальних умов ліквідності на ринку та ризикових уподобань. Сприятливе макроекономічне середовище та повернення "тваринного духу" часто є каталізаторами для видатних результатів memecoin.
Висновок
Інвестування в мемкоіни потребує комплексного розгляду кількох факторів, включаючи їх взаємозв'язок з активами рівня L1, показники даних в блокчейні, силу спільноти, оцінку вартості та макроекономічне середовище. Хоча така інвестиційна стратегія несе високі ризики, системний аналіз і обережне розподілення можуть надати мемкоїнам унікальні можливості для отримання прибутку в портфелі. Однак інвестори завжди повинні пам'ятати, що на ринку криптовалют високі доходи часто супроводжуються високими ризиками, тому потрібно залишатися пильними та раціональними.