Які 5 найкращих сигналів ринку деривативів можуть передбачити рухи цін на крипто?

Відкритий інтерес до ф'ючерсів ETH зріс на 75% до $5.21B, що сигналізує про сильну участь на ринку

Ринок ф'ючерсів на Ethereum зазнав надзвичайного ривка у відкритому інтересі, досягнувши $5.21 мільярда, що становить суттєве збільшення на 75%. Це вражаюче зростання вказує на активну участь як інституційних, так і роздрібних інвесторів в екосистемі деривативів Ethereum. Чиказька товарна біржа (CME), з її регульованою структурою, привернула значну увагу інвесторів, які шукають можливості інвестування в Ethereum без прямого володіння активом.

Драматичне збільшення відкритого інтересу відображає зростаючу впевненість у основній ціннісній пропозиції Ethereum та його майбутніх перспективах. Фінансові установи все більше сприймають Ethereum як легітимний інвестиційний інструмент, що призводить до значних інвестиційних потоків у ці похідні продукти.

| Метрика | Значення | Значення | |--------|-------|-------------| | Поточний відкритий інтерес до ф'ючерсів ETH | $5.21B | Свідчить про високу ліквідність на ринку | | Відсоткове збільшення | 75% | Показує прискорене впровадження інститутів | | ETH Поточна ціна | $4,310.11 | Надає контекст для оцінки ринку | | ETH 30-дневний ріст | 45.47% | Демонструє позитивне ринкове налаштування |

Кореляція між ривком у відкритому інтересі ф'ючерсів та зростанням ціни Ethereum на (більше 45% за останній місяць) свідчить про те, що інвестори готуються до подальшого підвищення. Ця участь інституцій ще більше легітимізує Ethereum в традиційних фінансових колах і створює більш зрілу ринкову інфраструктуру, яка може залучити додаткові капітальні потоки в найближчі місяці.

Діяльність на ринку опціонів вказує на потенційну волатильність, з $56.97B у відкритому інтересі

Ринок опціонів Ethereum в даний час демонструє значні ознаки потенційної волатильності, що відображено у значних показниках відкритого інтересу. Дані ринку показують вражаючі $56.97B у відкритому інтересі, що свідчить про підвищену активність трейдерів та позиціонування в очікуванні цінових коливань. Це суттєве капітальне зобов'язання демонструє сильну участь на ринку як у бичих, так і в ведмежих позиціях в екосистемі ETH.

Поточний ландшафт деривативів демонструє цікаві патерни при вивченні ф'ючерсів на Bitcoin разом з опціонами на ETH:

| Метрика | Значення | Зміна за 24 години | |--------|-------|------------| | BTC Відкритий інтерес | $56.97B | -1.72% | | Обсяг торгів BTC | $88.61B | -2.82% | | Ліквідації BTC | $28.14M | - |

Ці метрики вказують на незначне скорочення ринкової активності Bitcoin futures, що часто корелює з поведінкою опціонів Ethereum. Незважаючи на незначну корекцію у відкритому інтересі та обсязі, суттєва сума ліквідації в $28.14M свідчить про те, що нещодавні цінові коливання застали деяких трейдерів зненацька, потенційно створюючи наслідки для арени опціонів ETH.

Зараз Ethereum торгується приблизно по $4,314, високий відкритий інтерес до опціонів у порівнянні з спотовою ціною свідчить про потенціал прискорених цінових рухів, оскільки ціни страйку наближаються і активність хеджування посилюється. Трейдерам слід уважно стежити за цими показниками, оскільки вони часто передують значним змінам на ринку.

Дані про фінансування та ліквідацію свідчать про бичачий короткостроковий прогноз для ETH

Останні дані з ринку криптовалют вказують на дуже оптимістичний короткостроковий прогноз для Ethereum. ETH funding rates різко зросли до найвищого рівня за вісім місяців, досягнувши вражаючих 6.1% на місяць. Це значне зростання відображає зростаючий бичачий настрій серед трейдерів та інвесторів на ринку деривативів. Комбінація сильного відкритого інтересу та підвищених funding rates надає суттєві докази для продовження висхідного імпульсу.

Ринкові індикатори малюють чітку картину ведмежого домінування:

| Індикатор | Поточний статус | Імплікація | |-----------|----------------|-------------| | Коефіцієнт фінансування | 6.1% щомісячно (8-місячний рекорд) | Сильний бичачий настрій | | Рівень ціни | Вище $4,200 | Ключове опір зламано | | Відкритий інтерес | Підвищений | Висока участь на ринку | | Останні зміни цін | Ривок вище $4,300 | Підтвердження імпульсу |

Хоча ці метрики сигналізують про позитивний ринковий настрій, вони одночасно підвищують ризик потенційних каскадних ліквідацій у випадку раптового розвороту ринку. Данні на блокчейні від кита [wallets] підтримують цю бульбашкову тезу, показуючи значне накопичення на поточних рівнях цін. Недавній рішучий прорив вище рівня $4,300 після кількох днів сильного імпульсу ще більше зміцнює цей погляд.

Для трейдерів на основі імпульсу поточна ринкова структура вказує на потенційні цілі в межах $4,500 і $4,600, якщо Ethereum зберігає цінову динаміку вище критичного рівня підтримки $4,000.

Сигнали ринку деривативів вказують на можливий ривок ETH до $4,400

Ринок деривативів Ethereum в даний час сигналізує про потенційний ривок, який може підштовхнути ціни ETH до позначки $4,400. Аналіз ринку показує, що трейдери стикаються з негативним гамма-впливом між рівнями цін $4,000 і $4,400, що зазвичай створює самопідтримуючий цикл купівлі. Коли ETH перевищує поріг $4,000, трейдери змушені купувати більше ETH для хеджування своїх позицій, встановлюючи зворотний зв'язок, який підвищує ціни.

Поточна структура ринку виявляє цікаву динаміку між рівнями цін та поведінкою дилерів:

| Рівень ціни | Поведінка дилера | Вплив на ринок | |-------------|-----------------|---------------| | $4,000 | Збільшене купівля для хеджування | Ініціює висхідний імпульс | | $4,000-$4,400 | Прискорене придбання | Самопідтримуючий цикл купівлі | | $4,400 | Гамма експозиція нейтралізує | Потенційний рівень опору |

Цей прихований сигнал з ринку деривативів вказує на те, що поточний ривок Ethereum може швидко посилитися. Криптовалюта вже продемонструвала вражаючу продуктивність, піднявшись з діапазону $2,400 до поточної торгівлі вище $4,300, що становить 41% прибутку, який значно перевищує загальний ринок криптовалют. Інституційні інвестиції суттєво сприяли цьому зростанню, причому дані з деривативів вказують на сильну інституційну впевненість у короткострокових перспективах Ethereum. Ринковий настрій виглядає рішуче бульбашковим, оскільки ETH наближається до цього критичного рівня опору на $4,400.

ETH2.52%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити