Звіт про розвиток ринку шифрувальних Хеджування фондів: зростання масштабів, різноманітність стратегій
Нещодавнє дослідження виявило останні тенденції розвитку ринку хедж-фондів криптовалют. Дані показують, що в 2019 році активи під управлінням криптохедж-фондів (AUM) зросли з 1 мільярда доларів у кінці 2018 року до 2 мільярдів доларів, що стало значним зростанням.
!
Звіт вказує, що наразі існує близько 150 активних крипто-Хеджування фондів, з яких 63% були створені у 2018 або 2019 роках. Ці фонди в основному використовують чотири інвестиційні стратегії: повна довірена покупка, повна довірена покупка/продаж, кількісна торгівля та багатостратегічний портфель. Серед них кількісні фонди є найпоширенішими, приблизно займаючи половину ринкової частки.
!
З точки зору структури інвесторів, сімейні офіси та особи з високим рівнем доходу є основними джерелами фінансування, які займають 48% та 42% відповідно. Участь інституційних інвесторів відносно низька, пенсійні фонди, фонди тощо майже не втручаються в цю сферу. В середньому, у кожному фонді є 27,5 інвесторів, а медіана обсягу інвестицій становить 300 тисяч доларів.
!
У 2019 році шифрувальні хедж-фонди показали сильні результати, медіана прибутковості склала 74%. Серед них фонди з повною довірою показали найкращі результати з середньою прибутковістю 42%. Проте зростання біткоїна на 92% все ще перевищує результати більшості фондів.
!
Варто зазначити, що розвиток ринку шифрувальних деривативів надає фондам більше інструментів. 56% опитаних фондів зазначили, що використовують деривативи, 48% мають короткі позиції. Використання важелів також зросло, у 2020 році 56% фондів отримали дозвіл на використання важелів, що більше, ніж 36% у 2019 році.
!
В цілому, ринок хедж-фондів у сфері шифрування швидко розвивається, стратегії стають дедалі більш різноманітними. З подальшим зростанням ринку очікується, що в майбутньому з'явиться більше складних стратегій і продуктів, що приваблять більш широкий коло інвесторів.
!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
шифрування Хеджування фондів масштаби подвоїлися, кількісні стратегії складають половину, у 2019 році доходність склала 74%
Звіт про розвиток ринку шифрувальних Хеджування фондів: зростання масштабів, різноманітність стратегій
Нещодавнє дослідження виявило останні тенденції розвитку ринку хедж-фондів криптовалют. Дані показують, що в 2019 році активи під управлінням криптохедж-фондів (AUM) зросли з 1 мільярда доларів у кінці 2018 року до 2 мільярдів доларів, що стало значним зростанням.
!
Звіт вказує, що наразі існує близько 150 активних крипто-Хеджування фондів, з яких 63% були створені у 2018 або 2019 роках. Ці фонди в основному використовують чотири інвестиційні стратегії: повна довірена покупка, повна довірена покупка/продаж, кількісна торгівля та багатостратегічний портфель. Серед них кількісні фонди є найпоширенішими, приблизно займаючи половину ринкової частки.
!
З точки зору структури інвесторів, сімейні офіси та особи з високим рівнем доходу є основними джерелами фінансування, які займають 48% та 42% відповідно. Участь інституційних інвесторів відносно низька, пенсійні фонди, фонди тощо майже не втручаються в цю сферу. В середньому, у кожному фонді є 27,5 інвесторів, а медіана обсягу інвестицій становить 300 тисяч доларів.
!
У 2019 році шифрувальні хедж-фонди показали сильні результати, медіана прибутковості склала 74%. Серед них фонди з повною довірою показали найкращі результати з середньою прибутковістю 42%. Проте зростання біткоїна на 92% все ще перевищує результати більшості фондів.
!
Варто зазначити, що розвиток ринку шифрувальних деривативів надає фондам більше інструментів. 56% опитаних фондів зазначили, що використовують деривативи, 48% мають короткі позиції. Використання важелів також зросло, у 2020 році 56% фондів отримали дозвіл на використання важелів, що більше, ніж 36% у 2019 році.
!
В цілому, ринок хедж-фондів у сфері шифрування швидко розвивається, стратегії стають дедалі більш різноманітними. З подальшим зростанням ринку очікується, що в майбутньому з'явиться більше складних стратегій і продуктів, що приваблять більш широкий коло інвесторів.
!