Спосіб допомогти інвесторам знайти найкращу альткоїн, коли ринок відновлюється

! «Сезон альткоїнів» на ринку криптовалют вже не такий, як раніше. У попередніх циклах зростання ціни Bitcoin поступалася місцем сплеску альткоїнів, підтримуючи практично всі токени. Наразі нова тенденція на ринку свідчить про те, що таке зростання поступово втрачає силу, оскільки аналітики прогнозують більш вибірковий цикл альткоїнів.

У недавньому інтерв'ю Хітеш Малвія, засновник інструменту для аналізу криптовалют DYOR, зазначив, що роздрібні інвестори, які шукають наступного "переможця", повинні адаптуватися до цих розвиваючих тенденцій.

Як знайти найкращий альткоїн в умовах волатильного ринку

Згідно з традицією, сезон альткоїнів означає зниження домінування біткоїна, і більшість альткоїнів різко зростають.

“Якщо ідея про всебічний сезон альткоїнів походить з попередніх циклів, то це те, чого я насправді не очікую. Те, що ми бачили до цього часу, є просто розквітом і лопанням бульбашки, що відбувається протягом двох циклів підвищення цін і двох циклів зниження цін”, - сказав Мальвія.

Експерти ринку прогнозують більш складний етап, на якому лише найкращі проекти зможуть розвиватися активно. Замість того, щоб піднімати всі човни, наступний сезон альткоїнів може віддати перевагу якості ( проектів з реальним використанням та доходом ), а не кількості.

Інвестори повинні зосередитися на основних факторах, таких як рівень використання, дохід і розвиток спільноти, оскільки ринок зараз більше цінує суть, ніж галас.

Дійсно, інтерес до спекулятивних сфер, таких як мемкоїни, значно зменшився з кінця січня 2025 року.

«Крива прийняття набуде нової висхідної форми, тоді як спекулятивна крива втратить свою привабливість, принісши нижчу волатильність на ринку, стабільнішу прибутковість і зробивши ринок менш корельованим з акціями. Це створить новий клас активів у просторі, в якому буде два основні класи активів: токенізовані акції з сильним припливом (chẳng AAVE) та (BTC та ETH) засіб заощадження», — продовжив Мальвія.

Сила криптовалютних секторів за останні 90 днів | Джерело: DYOОсновною причиною розвитку сезону альткоїнів є ліквідність, яка в даний час циркулює між різними історіями.

Ліквідність течіє в напрямку привабливих сфер. Відбулися невеликі цикли альткойнів, коли деякі певні теми стали привабливими, такі як: мемкоїни, токени штучного інтелекту, проекти DeFi, ігри в метавсесвіті,…

Капітал надходить у ці привабливі сфери, а потім переходить до наступної. Розумні інвестори стежать за соціальними мережами, діяльністю розробників та новинами, щоб вловити нові зростаючі сфери та приєднатися до них до того, як це зробить натовп.

Малвія заявив: "Ліквідність завжди буде переходити в різні сфери в різні моменти часу, оскільки існує безліч інвестиційних категорій у крипто-просторі, так само як і на фондовому ринку, де деякі категорії завжди перевершують інші. Подібна ринкова динаміка також спостерігається на крипто-ринку."

Як знайти найкращий альткоїн в сезон альткоїнів? Визначте силу в умовах ведмежого тренду

Мальвія вважає, що інвестори повинні стежити за альткоїнами, які демонструють відносну силу під час рецесії. Якщо альткоїн може зберігати свою вартість або навіть зростати, поки біткоїн падає, то ця здатність до відновлення сигналізує про сильний попит (, який може накопичитися найближчим часом ).

"DYOR надає метрику під назвою Optimised Relative Strength, яка допомагає відстежувати деякі монети та найкращі сфери, що показали найвищу силу за останні 7, 30 та 90 днів. Монети, які показували кращі результати в порівнянні з ринком упродовж останніх 30 днів, матимуть великі шанси на відновлення, коли ринок досягне дна та розпочне новий бичачий тренд", – пояснив Мальвія.

! Найкращі монети за оптимізованою відносною силою за останні 7 днів | Крім того, Мальвія також обговорює інші фундаментальні показники, які слід відстежувати. Включають:

• Обсяг DEX: Зростання обсягу торгів на децентралізованих біржах може підвищити ціну токена.
• Загальна вартість заблокованих активів (TVL): Зростання вкладів та TVL свідчить про довіру користувачів, що, у свою чергу, створює стимул для зростання ціни токена кредитного протоколу.
• Обсяг торгівлі деривативами: Зростання активності торгівлі on-chain означає, що більше трейдерів приєднується до мережі, а плата за підтримку токенів вища. Загальна вартість Oracle Secured (TVS): Коли загальна кількість TVL у протоколах і платформах, які використовують оракул для захисту коштів користувачів, зростає, наприклад, у випадку з Chainlink, це означатиме більшу залежність від мережі, стимулюючи попит на токени. ** Дохід від DePIN: Фактичний дохід від проєкту DePIN (dịch tế) сигналізувати про модель сталого розвитку, а не просто про ажіотаж.

Більше того, Мальвія також підкреслив токеноміку проекту. Він вважає, що навіть чудовий проект може зазнати невдачі, якщо його токеноміка має дефекти.

Токеноміка - це дизайн пропозиції та стимулювання токенів, який може визначити успіх або невдачу проекту альткоїна. Хороша токеноміка (phân справедлива координація, корисність mạnh) створити довгостроковий попит, тоді як погана токеноміка (lạm надмірна емісія або інсайдерське розблокування між tục) часто призводять до невдач проєктів.

"У ідеальному випадку, громадські фонди та екосистема повинні отримати принаймні 60% пропозиції, щоб створити реальний попит на продукт, заохочуючи розробників і користувачів шляхом випуску токенів відповідно до плану на різних етапах. Токени повинні бути дійсно створені, щоб стимулювати реальний попит користувачів на продукт… У більшості випадків ціна токена в кінцевому рахунку вирішує рівень прийняття продукту", - додав Малвія.

Нарешті, він поділився інструментами, які можуть допомогти користувачам знайти наступного "переможця" сезону альткоїнів.

• DYOR – Користувачі можуть використовувати DYOR для знаходження даних про відносну силу більш ніж 200 видів монет, дані токеноміки про детальний попит на більш ніж 70 проектів та основні дані про більш ніж 65 різних альткоїнів, а також детальні дослідницькі звіти про провідні проекти. DeFiLlama – відстежує багатоланцюгові дані DeFi, такі як TVL та обсяг транзакцій.
• Dune Analytics – Це платформа, що керується спільнотою, яка надає налаштовані інформаційні панелі даних on-chain.

"Спільнота повинна навчитися використовувати DeFiLlama та DUNE для вивчення деяких цікавих альфа-проектів. Більшість даних on-chain відстежується на обох цих платформах, все, що потрібно користувачам, це знайти правильну панель управління, зафіксувати різні показники зростання проекту та побудувати свою аргументацію, використовуючи отримані дані, таким чином створюючи кращі результати оцінки", - підсумував Мальвія.

Інвестори повинні самостійно вивчати і проводити власні ґрунтовні дослідження, оскільки це найкращий спосіб виявити найкращі альткойни в наступному сезоні альткойнів.

Ви можете переглянути ціну монети тут.

Відмова від відповідальності: Ця стаття має лише інформаційний характер і не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні ретельно вивчити питання перед прийняттям рішення. Ми не несемо відповідальності за ваші інвестиційні рішення.

• Grayscale оголосила список потенційних альткойнів на Q2/2025
• Що означає продовження США підвищувати верхню межу боргу для криптовалют?
• Біткойн сформував «класичне» дно близько 80.000 доларів відповідно до цього індикатора

В'єт Куонг

@media тільки екран і (min-width: 0px) і (min-height: 0px) { div[id^="wrapper-sevio-d89f58f5-7b63-40be-98c0-6b1fd62584fb"] { ширина: 320px; висота: 100px; } } @media тільки екран і (min-width: 728px) і (min-height: 0px) { div[id^="wrapper-sevio-d89f58f5-7b63-40be-98c0-6b1fd62584fb"] { ширина: 728px; висота: 90px; } }