Продовжуємо з другим розділом книги Борса наодинці, написаної Пітером Лінчем.
“Дивлячись у минуле, можна помітити циклічність і для акцій. Після падіння фондового ринку багато людей залишаються в обуренні до ринку протягом тривалого часу або віддаляються від нього, але коли ринок починає зростати, багато хто знову бачить у цьому можливість і починає інвестувати. Проблема в тому, що після падіння ринку багато акцій втрачають велику частину своєї вартості, а потім ринки починають відновлюватися, і ціни на акції починають зростати. Люди ж починають інвестувати лише після того, як ціни на акції вже зросли. Тому інвестору, який хоче заробити, потрібно ризикувати і інвестувати в часи падіння ринку/кризові часи.”
Ми також спостерігаємо подібну циклічність у крипто-секторі. Якщо ви проаналізуєте графіки з точки зору часу, ви, безумовно, зможете помітити повторювані шаблони. Багато людей запитують, коли прийде бичачий ринок, але ті, хто інвестує в наймертвіші часи, коли всі розчаровані, вже почали переживати бичачий період. Отже, ви можете здійснювати довгострокові інвестиції, досліджуючи циклічність на біржах.
Чи можливо знати дно або вершину?
З іншого боку, Пітер Лінч підкреслює, що кожен думає, що він розумніший, діючи на основі зворотної психології. *«Почав рости натовп, який вважав, що вони можуть продавати, коли всі очікують зростання, і купувати, коли всі очікують падіння. Хоча люди розуміють, що вони кращі за всіх, насправді всі думають так само, як вони. Людина зі справжньою зворотною психологією – це той, хто може купувати, коли фондовий ринок найнижчий, і продавати, коли він на піку». * Ми також висвітлювали цю тему в нашій статті про когнітивні упередження, ( я bakabilirsiniz) до своєї статті під назвою «Продаємо, поки інші купують криптовалюту, купуємо, коли інші продають». По-перше, багато людей схильні вважати, що він розумніший, що він вирішує ринок швидше, ніж будь-хто інший на ринку, що його потенціал вище, ніж у інших. Іронія в тому, що в місці, де всі такі хороші, так багато невдах. По-друге, ніколи не можна пізнати дно або вершину, і той, хто каже, що знає, або бреше, або, на щастя, знає. Це ірраціональний варіант думати, що можна купити внизу і продати вгорі. На цьому етапі потрібно прийняти поступові торгові стратегії та зміцнити свої торгові м'язи. Таким чином, ви можете наблизитися до нижньої точки, знизивши витрати на покупки, і ви можете збільшити суму прибутку, піднявши свою точку продажів вище в продажах.
Хтось повинен зазнати збитків, щоб інші могли отримати прибуток
"Невпевнений інвестор постійно проходить три емоційні етапи: тривога, щастя та відмова. Спочатку він не купує відповідні акції за відповідною ціною, оскільки турбується, що фондовий ринок впаде або економіка погіршиться. Потім він купує ці акції за високою ціною і радіє, оскільки ціни зростають. Нарешті, коли вартість його акцій падає, він здається і продає їх зі збитком." Якщо додати до цього, то потім ці ж інвестори стверджують, що цей сектор є лише вигадкою, що служить нічому іншому, як шахрайству, і критикують тих, хто інвестує в цей сектор, залишаючи погані коментарі. Однак, коли існуючу ситуацію розглянути з раціональної точки зору, хтось повинен зазнати збитків, щоб інші могли отримати прибуток.
Важливість альтернативних планів дій
В період, коли всі надмірно хвилюються, ви повинні ще раз переглянути свої рішення щодо покупок, а в період, коли всі надмірно щасливі, – свої рішення щодо продажу. Частина з відмови представляє інвесторів, які мають думку "Звичайно, одного дня це повернеться" і протягом тривалого часу страждають від нервів і стресу. Наприклад, інвестору, який купив XRP на піку в 2018 році, знадобилося сім років, щоб повернутися до своєї вартості... З іншого боку, особі, яка купила Solana в 2021 році, знадобилося три роки. Як ви розумієте, розумний інвестор повинен активно контролювати свій портфель, готувати альтернативні плани дій і знати, коли потрібно зафіксувати збитки, замість того щоб діяти лише на емоціях і чекати роками зі збитками після відмови.
Чи варто намагатися зловити впавший ніж?
“Є деякі поширені думки, які мають аматорські та неуважні інвестори”, “Після такого падіння вже не може більше падати”, “Акції хороших компаній рано чи пізно зростуть”, “Фондовий ринок вимагає терпіння, цей спад не може нас налякати”, “Найнижча ціна, до якої може впасти акція, заздалегідь відома” - такі висловлювання часто використовуються аматорськими інвесторами, але, як немає межі для зростання, так і для падіння немає межі. Багато аматорських інвесторів намагаються купити продукт, вважаючи, що можуть передбачити його найнижчу ціну, коли він починає падати, але це подібно до спроби зловити падаючий ніж. Насправді, забрати ніж після того, як він вдарився об землю, буде набагато розумнішим кроком. Якщо ви намагаєтеся додати товар знизу, щоб зменшити свої витрати, поки ціни продовжують падати, люди можуть зазнати величезних збитків. Тому набагато розумнішою стратегією є спостереження за продуктом, який починає падати, протягом деякого часу та стеження за новинами про компанію, перш ніж додати його до портфеля. Не можна робити угоди лише на основі цінових рухів, ви також повинні стежити за новинами та проектами компанії.
«Після того, як вони так сильно подорожчали, вони більше не можуть піднятися» Намагатися робити прогнози про те, наскільки високо можуть піднятися акції, також досить безглуздо, тому що зростанню цін на акції компанії немає кінця, оскільки вона продовжує вдосконалювати свою продукцію, вдосконалюватися та робити нові інвестиції. Наприклад, ціни на акції NVIDIA продовжували зростати, оскільки інвестори заявили: «Звідси вони впадуть». Це, як ми всі знаємо, також дуже позитивно вплинуло на монети, пов'язані зі штучним інтелектом. Таким чином, поки стан організації хороший, немає логіки в тому, щоб нею розпоряджатися, ціна на товар може продовжувати зростати. У той же час, якщо подумати про норму прибутку, яку втрачають люди, які здійснюють ранні продажі в місці, де багато професіоналів стверджують, що вона впаде, ви насправді можете зрозуміти, що мав на увазі Пітер Лінч під своєю першою порадою.
Ця стаття не містить інвестиційних порад або рекомендацій. Кожна інвестиція та торгівля містить ризик, і читачі повинні проводити свої власні дослідження при прийнятті рішень.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
На біржі самостійно (II): Цикли та психологічна війна
Продовжуємо з другим розділом книги Борса наодинці, написаної Пітером Лінчем.
“Дивлячись у минуле, можна помітити циклічність і для акцій. Після падіння фондового ринку багато людей залишаються в обуренні до ринку протягом тривалого часу або віддаляються від нього, але коли ринок починає зростати, багато хто знову бачить у цьому можливість і починає інвестувати. Проблема в тому, що після падіння ринку багато акцій втрачають велику частину своєї вартості, а потім ринки починають відновлюватися, і ціни на акції починають зростати. Люди ж починають інвестувати лише після того, як ціни на акції вже зросли. Тому інвестору, який хоче заробити, потрібно ризикувати і інвестувати в часи падіння ринку/кризові часи.”
Ми також спостерігаємо подібну циклічність у крипто-секторі. Якщо ви проаналізуєте графіки з точки зору часу, ви, безумовно, зможете помітити повторювані шаблони. Багато людей запитують, коли прийде бичачий ринок, але ті, хто інвестує в наймертвіші часи, коли всі розчаровані, вже почали переживати бичачий період. Отже, ви можете здійснювати довгострокові інвестиції, досліджуючи циклічність на біржах.
Чи можливо знати дно або вершину?
З іншого боку, Пітер Лінч підкреслює, що кожен думає, що він розумніший, діючи на основі зворотної психології. *«Почав рости натовп, який вважав, що вони можуть продавати, коли всі очікують зростання, і купувати, коли всі очікують падіння. Хоча люди розуміють, що вони кращі за всіх, насправді всі думають так само, як вони. Людина зі справжньою зворотною психологією – це той, хто може купувати, коли фондовий ринок найнижчий, і продавати, коли він на піку». * Ми також висвітлювали цю тему в нашій статті про когнітивні упередження, ( я bakabilirsiniz) до своєї статті під назвою «Продаємо, поки інші купують криптовалюту, купуємо, коли інші продають». По-перше, багато людей схильні вважати, що він розумніший, що він вирішує ринок швидше, ніж будь-хто інший на ринку, що його потенціал вище, ніж у інших. Іронія в тому, що в місці, де всі такі хороші, так багато невдах. По-друге, ніколи не можна пізнати дно або вершину, і той, хто каже, що знає, або бреше, або, на щастя, знає. Це ірраціональний варіант думати, що можна купити внизу і продати вгорі. На цьому етапі потрібно прийняти поступові торгові стратегії та зміцнити свої торгові м'язи. Таким чином, ви можете наблизитися до нижньої точки, знизивши витрати на покупки, і ви можете збільшити суму прибутку, піднявши свою точку продажів вище в продажах.
Хтось повинен зазнати збитків, щоб інші могли отримати прибуток
"Невпевнений інвестор постійно проходить три емоційні етапи: тривога, щастя та відмова. Спочатку він не купує відповідні акції за відповідною ціною, оскільки турбується, що фондовий ринок впаде або економіка погіршиться. Потім він купує ці акції за високою ціною і радіє, оскільки ціни зростають. Нарешті, коли вартість його акцій падає, він здається і продає їх зі збитком." Якщо додати до цього, то потім ці ж інвестори стверджують, що цей сектор є лише вигадкою, що служить нічому іншому, як шахрайству, і критикують тих, хто інвестує в цей сектор, залишаючи погані коментарі. Однак, коли існуючу ситуацію розглянути з раціональної точки зору, хтось повинен зазнати збитків, щоб інші могли отримати прибуток.
Важливість альтернативних планів дій
В період, коли всі надмірно хвилюються, ви повинні ще раз переглянути свої рішення щодо покупок, а в період, коли всі надмірно щасливі, – свої рішення щодо продажу. Частина з відмови представляє інвесторів, які мають думку "Звичайно, одного дня це повернеться" і протягом тривалого часу страждають від нервів і стресу. Наприклад, інвестору, який купив XRP на піку в 2018 році, знадобилося сім років, щоб повернутися до своєї вартості... З іншого боку, особі, яка купила Solana в 2021 році, знадобилося три роки. Як ви розумієте, розумний інвестор повинен активно контролювати свій портфель, готувати альтернативні плани дій і знати, коли потрібно зафіксувати збитки, замість того щоб діяти лише на емоціях і чекати роками зі збитками після відмови.
Чи варто намагатися зловити впавший ніж?
“Є деякі поширені думки, які мають аматорські та неуважні інвестори”, “Після такого падіння вже не може більше падати”, “Акції хороших компаній рано чи пізно зростуть”, “Фондовий ринок вимагає терпіння, цей спад не може нас налякати”, “Найнижча ціна, до якої може впасти акція, заздалегідь відома” - такі висловлювання часто використовуються аматорськими інвесторами, але, як немає межі для зростання, так і для падіння немає межі. Багато аматорських інвесторів намагаються купити продукт, вважаючи, що можуть передбачити його найнижчу ціну, коли він починає падати, але це подібно до спроби зловити падаючий ніж. Насправді, забрати ніж після того, як він вдарився об землю, буде набагато розумнішим кроком. Якщо ви намагаєтеся додати товар знизу, щоб зменшити свої витрати, поки ціни продовжують падати, люди можуть зазнати величезних збитків. Тому набагато розумнішою стратегією є спостереження за продуктом, який починає падати, протягом деякого часу та стеження за новинами про компанію, перш ніж додати його до портфеля. Не можна робити угоди лише на основі цінових рухів, ви також повинні стежити за новинами та проектами компанії.
«Після того, як вони так сильно подорожчали, вони більше не можуть піднятися» Намагатися робити прогнози про те, наскільки високо можуть піднятися акції, також досить безглуздо, тому що зростанню цін на акції компанії немає кінця, оскільки вона продовжує вдосконалювати свою продукцію, вдосконалюватися та робити нові інвестиції. Наприклад, ціни на акції NVIDIA продовжували зростати, оскільки інвестори заявили: «Звідси вони впадуть». Це, як ми всі знаємо, також дуже позитивно вплинуло на монети, пов'язані зі штучним інтелектом. Таким чином, поки стан організації хороший, немає логіки в тому, щоб нею розпоряджатися, ціна на товар може продовжувати зростати. У той же час, якщо подумати про норму прибутку, яку втрачають люди, які здійснюють ранні продажі в місці, де багато професіоналів стверджують, що вона впаде, ви насправді можете зрозуміти, що мав на увазі Пітер Лінч під своєю першою порадою.
Ця стаття не містить інвестиційних порад або рекомендацій. Кожна інвестиція та торгівля містить ризик, і читачі повинні проводити свої власні дослідження при прийнятті рішень.