Чого слід уникати під час торгівлі токенами з кредитним плечем?

З моменту запуску токенів із кредитним плечем трейдерське співтовариство тепло вітало цей продукт з розпростертими обіймами на Gate.io. Токени з кредитним плечем призначені для підвищення щоденної ефективності базової криптовалюти. Незважаючи на його переваги, існує багато ризиків, про які інвестори повинні пам’ятати, перш ніж торгувати токенами з кредитним плечем.

У цій статті ми проаналізуємо чотири помилки, яких слід уникати, інвестуючи токени з кредитним плечем, щоб захистити свої активи та уникнути ризиків.



1. Зберігайте токени кредитного плеча на тривалий термін

Однією з поширених помилок, яку ми зазвичай бачимо, є утримання токенів із кредитним плечем протягом тривалого часу.

Довгострокове інвестування в токени з кредитним плечем може здатися прибутковим, враховуючи їхню здатність підвищувати віддачу від інвестицій. Однак є ризики, якщо тримати токени з кредитним плечем занадто довго. Оскільки токени з кредитним плечем щодня перебалансовуються, більшість інвесторів не помічають цього впливу.

Залежно від ринкових змін і відновлення балансу показники з часом можуть змінюватися. На трендових ринках з низькою волатильністю ефективність протягом періодів, довших за день, може перевищувати прибутковість базових активів. Однак на нестабільних ринках щоденне відновлення балансу може зашкодити довгостроковій продуктивності токена.

Таким чином, довгострокова продуктивність токенів із кредитним плечем є непередбачуваною через те, як по-іншому працює ефект компаундування. Через наявність механізму коригування позиції ризик утримання токенів із кредитним плечем протягом тривалого часу надзвичайно високий. Чим довший час витримки, тим більша летючість і витрати на тертя.

2. Ігнорування існування спаду волатильності

Цілком вірно, що під час трендових періодів ви можете підвищити прибутковість своїх інвестицій, що є основною метою торгівлі токенами з кредитним плечем. Але коли базова криптовалюта знижується в ціні або має більшу волатильність, ймовірність складних збитків буде високою.

Токени з кредитним плечем призначені для посилення щоденних рухів базової криптовалюти. Таким чином, це також означає, що волатильність посилюється постійним коефіцієнтом кредитного плеча.

У результаті регулярного відновлення балансу інвестори, які тримають токен із кредитним плечем довше одного дня, можуть спостерігати різке зростання чи падіння рівня ризику. Таким чином, це впливає на їх первісні інвестиції.

3. Ігнорування впливу регулярного відновлення балансу

Завдяки щоденному мандату кредитного плеча токени з кредитним плечем перебалансовуються шляхом зменшення або збільшення їх впливу на базову криптовалюту. Ребалансування може підсилити позитивні ефекти компаундування під час трендових періодів, але воно також може посилити негативні ефекти компаундування під час нестабільних періодів. Крім того, оскільки ребалансування передбачає регулярне зменшення та збільшення ризику, це також може призвести до додаткових операційних витрат.

Токени з кредитним плечем прості у використанні, але приховують значну складність. За лаштунками активи постійно перебалансовуються, щоб підтримувати цільове кредитне плече. Це призводить до додаткових витрат і значних коливань експозиції індексу. Однак, якщо трейдери правильно прогнозують рух ринку та уникають типових помилок, вони, як правило, зароблятимуть гроші, торгуючи токенами з кредитним плечем. Він пропонує багато життєздатних альтернатив для збільшення прибутків, меншого ризику для інвестиційного капіталу та отримання прибутку завдяки сильному ринковому імпульсу.