Щоденні новини | Очікується, що ЕТФ буде затверджено цього середи; Запропоновані обмеження на написи не ?

Щоденний огляд криптовалют: очікується, що ЕТФ будуть схвалені якомога раніше, ніж у середу цього тижня, пропозиція щодо обмеження написів не була схвалена

Цього тижня настає ряд важливих термінових строків, які позначають кульмінацію років зусиль щодо запуску біржово-торговельних фондів (ETF), підтриманих Біткойн в Сполучених Штатах. Інституції, які сподіваються випустити Bitcoin ETF, повинні були подати свої останні внески до своїх очікуючих заяв до полудня за Вашингтонським часом у понеділок. Комісія з цінних паперів та бірж США планує голосувати за документи 19b-4s, подані біржами, у найближчі дні.

Регулюючі органи можуть або не можуть вжити заходів щодо заявки емітента (S-1) приблизно в той же час. Якщо SEC затвердить два набори необхідних схвалень, ETF-и можуть почати торгуватися вже на наступний робочий день. Представник Комісії з цінних паперів та бірж США відмовився коментувати стан заявки.

Журналістка Fox Business Елеонор Теретт повідомила в своєму твіттері, що BlackRock очікує отримати схвалення SEC на новий Bitcoin spot ETF в середу цього тижня, а також очікується отримання схвалення ETF від інших компаній з управління активами. Крім того, за даними інсайдерів, BlackRock оголосить про звільнення протягом близько трьох днів, що стосуватиметься приблизно 600 співробітників, що складає 3% його глобального персоналу.

Меттью Сігел, керівник досліджень цифрових активів у VanEck, повідомив на події Twitter Space, що отримав інформацію від джерела, згідно з якою понад 2 мільярди доларів очікують на інвестиції у Bitcoin-спотові ETF BlackRock протягом першого тижня після їхнього лістингу, від існуючих власників Bitcoin.

Згідно з Cointellegragh, компанії з управління активами, які подають заявки на Bitcoin spot ETF, подадуть остаточні переглянуті документи 8 січня. Аналітики очікують, що торгівля розпочнеться 11 січня. На наступному етапі SEC прийматиме рішення, і члени SEC можуть голосувати. Але, за словами аналітика Bloomberg Еріка Балчунаса, до 11 січня в публічному порядку денному SEC не було заплановано жодних зустрічей, але SEC може приймати рішення за своєю політикою надання повноважень.

Компанія з управління інвестиціями VanEck заявила на платформі X, що після схвалення Bitcoin spot ETF буде пожертвувати 5% прибутку від свого spot Bitcoin ETF на підтримку Bitcoin core development organization Brink протягом принаймні 10 років. В даний момент VanEck чекає на схвалення SEC для запуску свого spot Bitcoin ETF.

Аналітик Bloomberg Джеймс Сейфхарт у своєму твіттері заявив, що у золотих ETF є більше проблемних питань (домішки, підроблення тощо) ніж у Bitcoin ETF. Ніхто не змушує нікого купувати потенційні Bitcoin ETF. ETF не змінить сам Bitcoin. Вони просто вибір. Перевагою вільного ринку є те, що ми можемо дозволити ринку вирішувати, чи мають Bitcoin ETF цінність.

7 січня розробник клієнта Bitcoin Core Люк Дашджр запропонував ініціативу під назвою “datacarriersize: Match more datacarrying #28408”, щоб обговорити питання обмеження написів. Після обговорення серед кількох розробників, пропозиція не була схвалена і наразі закрита.

7 січня, Віталік Бутерін, співзасновник, Ethereum, дав фінансові поради на тему «чи варто диверсифікувати інвестиційні портфелі» в соціальних мережах: Диверсифікація інвестиційних портфелів – це добре; Заощадження, прагнення відкладати гроші до тих пір, поки не вистачить коштів для покриття багаторічних витрат, фінансова безпека - це свобода; Підтримувати плоский інвестиційний портфель для більшості фізичних осіб; Ніколи не використовуйте більше ніж удвічі більшого кредитного плеча.

Кількість фізичних торговців, що приймають Bitcoin, досягла нового рекорду. Кількість фізичних торговців, які приймають Bitcoin, майже потроїлася в 2023 році, з більше ніж 6000 торговцями по всьому світу, які приймають платежі Bitcoin, багато з яких розташовані в Латинській Америці. Це майже в три рази більше, ніж кількість постачальників, що приймають Bitcoin, наприкінці 2022 року - на той момент їх було всього 2200. Торговці Bitcoin розташовані по всьому світу, особливо в Європі, США та Латинській Америці, тоді як прийняття в Східній Азії відносно низьке. Через заборону криптовалют Китай майже не має торговців, які приймають Bitcoin.

Щодо розблокування даних токена на цьому тижні, за даними Token Unlocks, з 8 січня по 14 січня токени GLMR, APT та CYBER пройдуть одноразове розблокування, загальною сумою приблизно 236 млн доларів. З них:

11 січня о 00:00 (UTC), Moonbeam Токен GLMR розблокує 304 токени (приблизно на $1,2 мільйона), що становить 0,38% обігового постачання;

12 січня о 01:59 (UTC), Aptos токен APT розблокує 24,84 мільйона (приблизно 225 мільйонів доларів), що становить 8,05% обігового запасу;

14 січня о 14:24 (UTC) токен CyberConnect CYBER розблокує 1,26 мільйона (приблизно 9,03 мільйона доларів), що становить 8,51% циркулюючої пропозиції.

Основні тенденції токенів сьогодні

BTC

На минулому тижні BTC відступив до мінімальної підтримки в розмірі 40 750 доларів, а потім відскочив до осі тенденції. Сьогодні вранці він знову впав поблизу рівня 43 000 доларів. Тенденція на цьому тижні очікується продовжувати спуск. Рекомендується утриматися від спекуляцій на короткострокові рухи. Слід стежити за потенційними можливостями для короткострокових угод після прориву вниз, з ключовими рівнями підтримки на рівнях 40 280 та 38 400 доларів на середній термін.

ETH

На чотирьохгодинному графіку є ознаки формування верху. Короткострокова увага зосереджена на тому, чи витримує підтримка на рівні $2,135, що є критичною середньостроковою точкою перелому. Якщо її порушити, можливе повторне відвідування рівнів підтримки на рівнях $2,037 і $1,974. Короткостроковий трейд можна розглядати при зниженні, зберігаючи при цьому довгострокову бикову перспективу.

POWR

Очевидні ознаки маніпулювання ринком спостерігаються в останніх рухах POWR. Після досягнення майже $0,9425 з базою на рівні $0,1245 ціни швидко впали нижче $0,5195 протягом 2 годин, створюючи ризик ліквідації довгих позицій. Короткострокова підтримка становить $0,4278, що надає можливість відновлення з обережним управлінням ризиками. На довгостроковому горизонті рекомендується утримання позицій через потенційні ризики ліквідації, пов’язані з контрактами.

Макро: Перший тиждень нового року нестабільний, ФРС може не виключати можливості повторного підвищення процентних ставок

У першому тижні нового року, після відскоку доходності облігацій казначейства США та посилення долара США, ризиковий настрій спадав з екстремально бичого стану. Фондовий ринок почався погано, з трьома головними індексами американського фондового ринку, вперше за дев’ять тижнів, завершивши його поспільний рост, а на біржі Nasdaq відбувся найбільший щотижневий спад з вересня. Золото зафіксувало свій перший щотижневий спад за чотири тижні. Через продовження напруженості в ситуації на Близькому Сході та повне припинення роботи найбільшого нафтового родовища в Лівії, на ринку зростають обурення щодо перебоїв з поставками нафти. В результаті, нафтові ринки США та Бірми завершили перший тиждень цього року з ростом.

Це типове явище для ринку переживати коливання на початку нового року.

Однак зниження рейтингу Apple двічі за тиждень викликало занепокоєння серед інвесторів, оскільки їх акції переоцінені після останніх зростань. Сильний звіт про зайнятість у п’ятницю і несподіваний спад індексу послуг ISM ще більше ускладнили прогнози щодо процентних ставок. Беручи до уваги, що сподівання на довгострокові процентні ставки завжди були одним з ключових каталізаторів підтримки ринку до кінця 2023 року, інвестори будуть уважно стежити за даними про інфляцію в наступному тижні, щоб визначити, чи вже продвинулися ринкові очікування. Прогрес ситуації в Червоному морі також продовжить залишатися на заголовних сторінках.

З іншого боку, фонд заробітної плати в несільськогосподарському секторі минулого тижня перевищив очікування ринку, і це також варто відзначити.

У грудні безробіття в США становило 3,7% (попереднє значення: 3,7%; ринкове очікування: 3,8%); Після квартальної корекції у грудні чисельність населення, зайнятого у сільському господарстві, в США становила 21,6 (попереднє значення: 19,9; ринкове очікування: 17) - вище, ніж очікування ринку; Середня годинна заробітна плата зросла на 0,4% (попереднє значення: 0,4%; ринкове очікування: 0,3%) - вище, ніж очікування ринку (прискорене зростання зарплат).

З будь-якої перспективи, ці дані змусили ринок знизити ставки на зниження процентної ставки Федерального резерву. На даний момент Волл-Стріт знизив свої очікування щодо зниження ставок у березні, і деякі інвестиційні банки навіть попередили, що перше зниження ставок відбудеться приблизно в червні. Такі очікування ринку обов’язково вплинуть на трейдерів, тому нам потрібно добре приготуватися до затримки зниження ставок Федерального резерву.

Багато аналітиків розглядають січневий ринок як барометр річного тренду на ринку (індикатор, що використовується для вимірювання майбутніх тенденцій ринку в січні має надійний запис), популярний прислів’я Волл-стріт, яке було доведено бути правдивим минулого року.

Минулого року індекс долара США впав у січні, тоді як американський фондовий ринок, золото і американські облігації зростали. Нарешті, долар США протягом року падав, а останній різко зросла, створивши несподіваний рік. І цього року глобальний ринок розпочався з найгіршого рекорду в історії, з втратою понад 3 трлн доларів світових облігацій і фондових ринків всього за один тиждень.

Ринкова вартість семи великих акцій, які підтягнули американський фондовий ринок угору в 2023 році, зникла на суму понад 400 мільярдів доларів, знищуючи всі прибутки в грудні. Протягом наступних 20 днів нам потрібно побачити, чи зможе ринок повернутися і піднятися вгору. Однак наразі він все ще стикається з певними труднощами. Чи означає це, що весь 2024 рік буде продовжувати нести наступи січня, і нам потрібно продовжувати спостерігати. Що стосується аналітиків, які звертають увагу на тенденції січня, це базується на статистиці минулих даних, і невідомо, чи можуть цьогорічні дані продовжитися.

7 січня Федеральний резервний Лоґан попередив, що Фед може змусити відновити підвищення короткострокових процентних ставок, щоб запобігти зниженню довгострокових облігаційних доходностей від поновлення інфляції.

“Якщо ми не збережемо достатньо жорсткі фінансові умови, ми зіткнемося з ризиком відновлення інфляції та зведення нанівець прогресу, якого ми досягли”, - сказав Логан. “Обмежувальні фінансові умови відіграли важливу роль у узгодженні попиту з пропозицією та підтримці стабільних інфляційних очікувань”, - сказала вона, зазначивши, що темпи інфляції наближаються до цільового показника Федеральної резервної системи у 2%, і хоча ринок праці все ще напружений, він відновлює баланс. Якщо ми не збережемо достатньо жорстких фінансових умов, ми не можемо розраховувати на збереження цінової стабільності.

Ціни на зниження процентних ставок на ринку значно випереджають ціни Федеральної резервної системи, і ф’ючерси на процентні ставки в даний час, як правило, мають шість знижень процентних ставок цього року. Порівняно з рекомендаціями, наданими Федеральною резервною системою на грудневому засіданні, це явно більш голубина точка зору. Згідно з протоколом засідання минулого місяця, відсоткові ставки, можливо, досягли свого піку, але політики ще не обговорювали, коли починати знижувати ставки, а деякі чиновники не виключають можливості подальшого підвищення ставок. Грудневий графік Федеральної резервної системи показує, що до кінця 2024 року буде лише три зниження процентних ставок.

Таким чином, подальший прогрес інфляції в США буде відстежуватися, щоб підтвердити аргумент про те, що ціновий тиск контролюється, і надати можливість політикам переглянути свої погляди на зниження процентних ставок.