Balinalar, Bitcoin'de büyük bir düşüş beklemeden kısa vadeli bir düşüş için pozisyon alıyor.
Büyük bir takvim yayılma işlemi, Bitcoin'in yönü hakkında nötr bir görünüm sergiliyor.
Bir alım-satım oranı yayılması, Bitcoin'in fiyatının hızlı bir şekilde $80,000–$85,000'a düşmesini hedefler.
Dev kripto balinaları, yapılandırılmış opsiyon stratejileri ile Bitcoin türevleri alanına yeniden girdi. İşlemleri, kısa vadeli bir düşüş için pozisyon aldıklarını gösteriyor ancak büyük bir piyasa düşüşünü öngörme belirtileri taşımıyor. Son blok işlemler, hedeflenmiş volatilite oyunları ve hassas vade aralığı kurulumları ile desteklenen dalgalı bir ortam beklentilerini yansıtıyor. 25 ve 26 Mart'tan alınan veriler, karmaşık spread teknikleri kullanan kurumsal oyuncuların hesaplanmış hamlelerini ortaya koyuyor.
Greeks.live tarafından X'te yapılan son bir paylaşıma göre, en büyük blok ticareti rapor edilen bir çağrı takvim yayılma stratejisini içeriyordu. Bu ticaret yapısı, uzak ay BTC çağrı opsiyonlarını satarken, yakın ay çağrılarını satın almayı içeriyordu. Bu yaklaşım, yakın ay opsiyonlarındaki daha hızlı zaman azalmasından ve iki vade arasındaki göreceli örtük volatilite farklılıklarından kâr elde etmeyi amaçlamaktadır.
Bu spread'i uygulayan trader'lar, Bitcoin'in yönü konusunda nötr görünüyordu. Ticaret, bir aya yakın zımni volatilitenin azalmasına veya uzak ay seviyelerine yakınsamasına dayanır. Kurulum, fiyat hareketinin dar bir aralıkta sınırlı kaldığı salınımlı bir piyasa için tasarlanmıştır. Volatilitenin ve altta yatan BTC fiyatının izlenmesi, spread'in başarısı için çok önemli olmaya devam ediyor.
25 Mart Tek Bir Büyük Blok İşlem Görüyor
25 Mart'taki etkinlikte yalnızca bir büyük blok ticareti gerçekleşti. Yapı, straddle bileşenleri kullanarak standart olmayan bir takvim spread'ini içeriyordu. Tüccarlar, yakın ay call'larını satarken uzak ay call'larını satın aldılar. Toplamda 400 böyle spread gerçekleştirildi ve toplam nominal değer 104 milyon $ oldu.
Bu özel kurulum, ima edilen volatilite hareketi için pozisyon almayı işaret ediyor. Yakın ay volatilitesi düşerse veya uzak ay volatilitesi artarsa, kar elde edilebilir. Straddle spread'i ayrıca BTC'nin 95,000 $ ile 100,000 $ arasında dalgalanması durumunda kazanç sağlamaya da olanak tanır.
Hedefleri Oran Yayılma Hızlı BTC Düşüşü
26 Mart'ta, iki önemli işlem ile faaliyetler yeniden başladı. Dikkate değer bir yapı, Alım Satım Oranı Spread'iydi. Bu yapı içinde, tüccarlar bir yüksek fiyatlı put satın aldı ve iki daha düşük fiyatlı put sattı. Toplamda 300 spread yerleştirildi ve nominal marjı 78 milyon $ olarak belirlendi.
Bu strateji, BTC'nin fiyatında $80,000 ile $85,000 aralığına doğru keskin ve hızlı bir düşüş beklemektedir. İşlem, hızlı fiyat düşüşleri sırasında karları artıran daha düşük kullanım fiyatlı put opsiyonlarındaki artan gamma ile fayda sağlamaktadır. Yayılmanın asimetrik doğası, traderların büyük aşağı yönlü hareketler için pozisyon almalarını sağlarken, prim harcamasında riski yönetmelerine olanak tanır.
Rapor edilen blok ticaret faaliyeti, büyük yönlü hareketler olmadan istikrarsızlık gösteren mevcut piyasa koşullarıyla uyumludur. Balinalar, doğrudan yönlü bahisler yerine volatilite yapıları üzerinde yoğunlaşmış görünüyor. Zaman erimesi ve gamma pozisyonlamasına dayalı spreadlerin kullanımı, Bitcoin'in kısa vadeli hareketine temkinli ama aktif bir yaklaşımı yansıtmaktadır.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Blok Günlük Ticaret Raporu: Balinalar BTC Düşüşü Ortasında Volatilite Temelli Opsiyon Stratejileri Tasarlıyor
Balinalar, Bitcoin'de büyük bir düşüş beklemeden kısa vadeli bir düşüş için pozisyon alıyor.
Büyük bir takvim yayılma işlemi, Bitcoin'in yönü hakkında nötr bir görünüm sergiliyor.
Bir alım-satım oranı yayılması, Bitcoin'in fiyatının hızlı bir şekilde $80,000–$85,000'a düşmesini hedefler.
Dev kripto balinaları, yapılandırılmış opsiyon stratejileri ile Bitcoin türevleri alanına yeniden girdi. İşlemleri, kısa vadeli bir düşüş için pozisyon aldıklarını gösteriyor ancak büyük bir piyasa düşüşünü öngörme belirtileri taşımıyor. Son blok işlemler, hedeflenmiş volatilite oyunları ve hassas vade aralığı kurulumları ile desteklenen dalgalı bir ortam beklentilerini yansıtıyor. 25 ve 26 Mart'tan alınan veriler, karmaşık spread teknikleri kullanan kurumsal oyuncuların hesaplanmış hamlelerini ortaya koyuyor.
Takvim Yayılmaları Nötr Fiyat Görünümünü Yansıtıyor
Greeks.live tarafından X'te yapılan son bir paylaşıma göre, en büyük blok ticareti rapor edilen bir çağrı takvim yayılma stratejisini içeriyordu. Bu ticaret yapısı, uzak ay BTC çağrı opsiyonlarını satarken, yakın ay çağrılarını satın almayı içeriyordu. Bu yaklaşım, yakın ay opsiyonlarındaki daha hızlı zaman azalmasından ve iki vade arasındaki göreceli örtük volatilite farklılıklarından kâr elde etmeyi amaçlamaktadır.
Bu spread'i uygulayan trader'lar, Bitcoin'in yönü konusunda nötr görünüyordu. Ticaret, bir aya yakın zımni volatilitenin azalmasına veya uzak ay seviyelerine yakınsamasına dayanır. Kurulum, fiyat hareketinin dar bir aralıkta sınırlı kaldığı salınımlı bir piyasa için tasarlanmıştır. Volatilitenin ve altta yatan BTC fiyatının izlenmesi, spread'in başarısı için çok önemli olmaya devam ediyor.
25 Mart Tek Bir Büyük Blok İşlem Görüyor
25 Mart'taki etkinlikte yalnızca bir büyük blok ticareti gerçekleşti. Yapı, straddle bileşenleri kullanarak standart olmayan bir takvim spread'ini içeriyordu. Tüccarlar, yakın ay call'larını satarken uzak ay call'larını satın aldılar. Toplamda 400 böyle spread gerçekleştirildi ve toplam nominal değer 104 milyon $ oldu.
Bu özel kurulum, ima edilen volatilite hareketi için pozisyon almayı işaret ediyor. Yakın ay volatilitesi düşerse veya uzak ay volatilitesi artarsa, kar elde edilebilir. Straddle spread'i ayrıca BTC'nin 95,000 $ ile 100,000 $ arasında dalgalanması durumunda kazanç sağlamaya da olanak tanır.
Hedefleri Oran Yayılma Hızlı BTC Düşüşü
26 Mart'ta, iki önemli işlem ile faaliyetler yeniden başladı. Dikkate değer bir yapı, Alım Satım Oranı Spread'iydi. Bu yapı içinde, tüccarlar bir yüksek fiyatlı put satın aldı ve iki daha düşük fiyatlı put sattı. Toplamda 300 spread yerleştirildi ve nominal marjı 78 milyon $ olarak belirlendi.
Bu strateji, BTC'nin fiyatında $80,000 ile $85,000 aralığına doğru keskin ve hızlı bir düşüş beklemektedir. İşlem, hızlı fiyat düşüşleri sırasında karları artıran daha düşük kullanım fiyatlı put opsiyonlarındaki artan gamma ile fayda sağlamaktadır. Yayılmanın asimetrik doğası, traderların büyük aşağı yönlü hareketler için pozisyon almalarını sağlarken, prim harcamasında riski yönetmelerine olanak tanır.
Rapor edilen blok ticaret faaliyeti, büyük yönlü hareketler olmadan istikrarsızlık gösteren mevcut piyasa koşullarıyla uyumludur. Balinalar, doğrudan yönlü bahisler yerine volatilite yapıları üzerinde yoğunlaşmış görünüyor. Zaman erimesi ve gamma pozisyonlamasına dayalı spreadlerin kullanımı, Bitcoin'in kısa vadeli hareketine temkinli ama aktif bir yaklaşımı yansıtmaktadır.