#特朗普撤销农业产品关税 Küçük sermaye ile büyük getiri? "Rolling Position" yani "Pozisyon Devir" stratejisinin yanlış anlaşılan yönleri

Birçok kişi kaldıraç kullanmanın kumar oynamak olduğunu düşünüyor. Gerçekten öyle mi? Aslında sorun aracın kendisinde değil, onu nasıl kullandığınızda.

Önce yaygın bir yanılgıdan bahsedelim: 10 kat kaldıraç = 10 kat risk mi?
Yanlış. Diyelim ki 10.000 anaparanız var, 10 kat kaldıraç açtınız ama sadece %10’luk pozisyon kullanıyorsunuz; gerçek risk maruziyeti, hiç kaldıraç kullanmamaya yakın. Patlayan pozisyon örneklerinde genellikle sorun kaldıraç değil, tüm sermayeyi tek elde riske atmaktır.

Rolling Position (Pozisyon Devir) tam olarak nedir? Basitçe söylemek gerekirse, “kârı katlayarak pozisyon ekleme”nin ileri seviyesidir.
Temel prensip çok basit: 5-10 kat yüksek kaldıraç cazibesinden vazgeçip, sadece 2-3 kat güvenli kaldıraç kullanmak ve toplam riski kabul edilebilir seviyede tutmak. Ne zaman pozisyon eklenir? Trend netleştiğinde—örneğin $BTC büyük bir düşüş sonrası yatay ve hacimsiz dalgalanırken, bir gün aniden hacimli bir şekilde kilit direnç kırılırsa, işte o sinyal geldiğinde harekete geçilir.

Zaman çok kritik bir değişkendir. Başarılı bir pozisyon devir işlemi anaparayı birkaç katına çıkarabilir, iki kez yapılırsa büyüklük sıçraması yaşanır. Ama ön koşul nedir? Sabır. %80’in üzerinde doğruluk payı yoksa, paranızın faizde durmasına razı olun, boşuna hareket etmeyin.

Uygulamada iki aşamalı bir yol izlenebilir:

Birinci Aşama: Güvenli Yastık Oluşturma (Hedef 50.000)
Eğer 100.000 anaparanız varsa, piyasada aşırı panik satışı ve ardından gelen V tipi sert dönüşler gibi fırsatları bekleyin. Spot piyasadan düşükten toplayıp ilk sermaye birikimini sağlayın. Bu tarz fırsatlar iki yılda bir denk gelse bile, yakalarsanız kolay kazançtır.

İkinci Aşama: Trendle Pozisyon Artırma (50.000’den 1.000.000’a)
Kârı devretmeye başlayın. Bitcoin kilit seviyelerde tekrar tekrar test edip, sonunda hacimli bir kırılım yaşadığında, 2-3 kat kaldıraçla pozisyona girin. Trend oturursa, bir rolling position işlemi 3-5 kat kazandırabilir, iki kez başarırsanız servet seviyeniz değişir.

Ama bir şeyi unutmayın: Yüksek doğruluklu fırsat yoksa pozisyon almayın. Uzun vadeli coin biriktirmek bazıları için uygun olabilir, ama volatilite düşünce sadece tutarak servet hızlıca büyütülemez.

Son olarak pozisyon yönetiminin matematiksel mantığını vurgulayayım:
10 kat kaldıraç kullansanız bile, tek seferde sadece %10’luk pozisyon açıp %2 stop loss koyarsanız, gerçek risk her zaman anaparanın %5’i ile sınırlı kalır. Kaldıraç tehlikeli bir şey değildir, tehlikeli olan kontrolsüz açgözlülüktür.

Trend her şeydir sözü boş değildir. Büyük bir düşüşün ardından defalarca dip testleri + hacimli kırılım = piyasanın verdiği sinyal ışığıdır. Bu sinyali göremiyor musunuz? O zaman pozisyon açmayın, izleyin; acele etmeyin.

Pozisyon devir stratejisinin özü, matematiksel modellerle trendden maksimum fayda sağlamaktır. Büyük bir boğa piyasasını yakalarsanız, küçük bir sermayenin katlanması hayal değildir. Mesele şu: O anı bekleyebilir misiniz ve ellerinizi kontrol altında tutabilir misiniz?