Neden profesyonel traderlar kazandıklarından daha fazla işlem kaybederler ( yine de zengin olurlar)

İşte rahatsız edici gerçek geliyor: profesyonellerin %80-90 kazanma oranına sahip olduğunu düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Birçok karlı trader, işlemlerinin %50-60’ını kaybediyor. Peki, nasıl para kazanıyorlar?

Sır, kimlerin size öğretmediği şeyde saklı: risk yönetimi

Burada amaç daha fazla doğru tahminde bulunmak değil. Amaç, doğru yaptığınızda kazandığınız para ile yanlış yaptığınızda kaybettiğinizden daha fazla kazanmaktır.

Profesyonellerin kullandığı formül:

• İşlem başına risk: 1 birim
• Hedef kar: 2-3 birim

Bir gerçek örneğe bakalım

10 işlem yaptınız. 6’sını kaybettiniz, 4’ünü kazandınız (%60 kayıp).

Her kaybedilen işlem: -$20 Her kazanan işlem: +$60

Hesaplama:

• Toplam kayıplar: 6 × (-20$) = -$120 Toplam kazançlar: 4 × +60$( = +)- Sonuç: +$240 kazanç

Daha fazla kırmızı işlem yapmanıza rağmen, yine de pozitif sonuç aldınız. İşte risk yönetiminin sihri bu.

Her işlemin tam boyutunu nasıl hesaplarım?

Temel formül:

Pozisyon büyüklüğü = Riske edilecek tutar / Stop loss noktası

Uygulama:

• Sermayeniz: 1.000$
• İşlem başına risk: %2 = $120 - Stop loss’unuz 80 puan uzaklıkta
• Büyüklük = $20 / 80 = 0.25 lot

Piyasa sizin aleyhinize 80 puan hareket ederse, tam olarak 20$ kaybedersiniz. Nokta. Sürpriz yok.

Kazananları ve kaybedenleri ayıran 5 kural

1. Bir işlemde sermayenizin %1-2’sinden fazlasını riske atma. Bu kayıp durumunda hesabın hayatta kalır.
2. Zorunlu stop loss. Ne zaman pes edeceğinizi önceden bilmelisiniz. İstisnasız.
3. Formülü kullanın, sezgilerinize güvenmeyin. Pozisyon büyüklüğü matematiksel olmalı.
4. Risk/ödül oranı en az 1:2 olmalı. Eğer 20$ risk ediyorsanız, en az 40$ kazanmalısınız. Değilse, işlemden vazgeçin.
5. Bir kayıt tutun. Nelerin iyi gittiğini ve nelerin kötü gittiğini analiz edin. Veriler yalan söylemez.

Ticaret ve kumar arasındaki fark

Bir kumarda her şeyi şansa bırakırsınız. Profesyonel ticarette ise tam tersi:

• Ne kadar kaybedebileceğinizi tam olarak belirlersiniz
• Ne kadar kazanabileceğinizi hesaplarınız
• Bu süreci yüzlerce kez tekrar edersiniz
• Matematik, uzun vadeli kazancı sağlar

Bu, bahis oynamak ile bir iş kurmak arasındaki farktır.

Bu neden gerçekten işe yarıyor?

Çünkü 5 ardışık işlem kötü gittiğinde bile, bu $20 × 5 = $20 kaybı, sadece bir kazanan işlemle 240$’lık kazançla karşılanabilir. Sermayeniz tükenmez. Psikolojiniz dengede kalır. Ve duygular olmadan işlem yaparsınız.

Risk yönetimi sizi daha fazla işlem kazandırmaz; daha fazla para kazandırır. Ve bu, tek önemli metriğinizdir.