Vadeli İşlem Trade piyasasında, her zaman insanlar yükseliş sırasında aceleyle kısa pozisyon arıyor mu? Büyük düşüş sırasında hemen long emir girmek için telaşlanıyorlar, bu ne tür bir zihniyet ve ne tür sonuçlar elde etmek istiyorlar?

Bu, oldukça klasik ve yaygın bir fenomendir; neredeyse her traderın kariyerinin erken dönemlerinde deneyimlediği, hatta birçok deneyimli traderın bile zaman zaman bu hatayı yaptığı bir durumdur. Bu davranışın arkasındaki zihniyet ve motivasyon çok katmanlıdır; psikoloji ve ticaret stratejileri açısından derinlemesine analiz edebiliriz.
Bir. Temel Zihin Analizi
Bu davranış modeli, esasen piyasa trendlerine karşı bir "ters yön" davranışıdır; arkasındaki itici güç ise birkaç güçlü insani zayıflık ve bilişsel yanlılıktır:

1. "Peygamber" zihniyeti ve aşırı özgüven

Zihinsel faaliyet: "Fiyat bu kadar yükseldi, kesinlikle zirveye ulaştı, ben balonu en erken fark eden ve patlatan kişiyim." veya "Bu kadar derin düştü, kesinlikle dipteyim, ben dipten alan akıllı insanım."

Öz: Bu, aşırı bir özgüven göstergesidir. Trader'lar, kendilerini piyasadan daha zeki sanarak, piyasanın zirve ve diplerini doğru bir şekilde tahmin edebileceklerini düşünürler ve böylece "mükemmel" bir ticaret fırsatını yakalayabilirler.

2. Çapa Etkisi

Zihinsel faaliyet: Hızlı yükseliş sırasında, düşünceleri daha önceki düşük fiyatlara sabitlenir ve "Şu anki fiyat çok pahalı, mantıksız." derler. Büyük düşüş sırasında, düşünceleri daha önceki yüksek fiyatlara sabitlenir ve "Şu anki fiyat çok ucuz, lahana fiyatı." derler.

Öz: Onlar, "geçmiş fiyatlarla" karşılaştırma yapıyorlar, piyasanın mevcut momentum ve trendlerine dayanarak değerlendirme yapmıyorlar.

3. FOMO & boş kalma korkusu

Psikolojik Durum: Büyük düşüş sırasında fiyatların sürekli düştüğünü görmek içimi çok endişelendiriyor: "Artık long emir girmesem, birazdan yükseldiğinde yetişemeyeceğim, bu kazancı kaçıracağım!"

Öz: Bu, analize dayalı rasyonel bir karar değil, "hareket etmezsen geç kalırsın" kaygısı tarafından yönlendirilmektedir. Hızlı bir yükseliş sırasında kısa pozisyon almak istemenin bir kısmı da "düşüş kârını kaçırma" korkusudur.

4. İntikam Ticareti ve "Kârı Geri Kazanma" Zihniyeti

Psikolojik durum: Eğer daha önce yükseliş trendinde kısa pozisyon alıp stop-loss yediyseniz veya kısa pozisyon alıp fırsatı kaçırdıysanız, bir tür tatminsizlik ve öfke oluşur. "Piyasa yanılıyor, ben kesinlikle doğru olduğumu kanıtlamalıyım" ya da "Az önce kaybettiğim parayı, bu 'doğru' işlemi yaparak hemen geri kazanmalıyım."

Nitelik: Bu, duygusal ticaretin tipik bir göstergesidir, ticaretin amacı artık kar etmek değil, duygusal ihtiyaçları karşılamaktır - kendini kanıtlamak, piyasaya intikam almak.

5. "Ucuza alma" yanılsaması

Psikolojik Aktivite: Büyük düşüş sırasında long emir girmek, "ucuz mal kapmak" gibi hissettiriyor. Onlar, işlem varlıklarını süpermarketteki indirimli ürünler gibi görüyorlar ve fiyatın bir gün "normal fiyata" döneceğini düşünüyorlar.

Öz: "Güçlüler her zaman güçlü, zayıflar her zaman zayıf" eğilim gücünü göz ardı etti. Finansal piyasalarda, özellikle yüksek kaldıraçlı Vadeli İşlem Trade'de, "ucuz" daha ucuz hale gelebilir, "pahalı" daha pahalı hale gelebilir.

İkincisi, ne tür bir sonuç elde etmek istiyorlar?
Hedefleri oldukça net, ancak genellikle hayalperest bir görüntü:

Kesin zirve ve dipleri yakalamak: "Bir savaşta tanrılaşmak" gibi mükemmel işlemler gerçekleştirmek, büyük bir başarı hissi ve yüksek kar elde etmek.

Kendi yargı yeteneğinizi kanıtlayın: Kendinize (belki de başkalarına) olağanüstü bir piyasa içgörüsüne sahip olduğunuzu kanıtlayın.

Hızlı kayıpları telafi etme: Kısa bir süre içinde önceki kayıpları tersine çevirme.

Üç, gerçek genellikle ne tür sonuçlar verir?
Çoğu durumda, bu tür bir davranışa neden olur:

Trend tarafından ezilmek: Pazar, "pahalı" veya "ucuz" düşündüğünüz için hemen yön değiştirmeyecek. Hızlı bir yükselişten sonra belki daha hızlı bir yükseliş (kısa pozisyon açma piyasası) olabilir, büyük düşüşten sonra belki daha derin bir büyük düşüş (uzun pozisyon açma piyasası) olabilir. Aksi yönde işlem yapmak, düşen bir bıçağı çıplak elle yakalamaya çalışmak gibidir, kolayca yaralanabilirsiniz.

Sık sık zararı durdurma: Nihayetinde yön tahmininiz doğru olsa bile, piyasanın güçlü momentumu karşısında, pozisyonunuz muhtemelen trend devam ederken, kayıplara dayanamadığı için zorla kapatılacaktır (kapatma veya zararı durdurma).

Büyük psikolojik baskı: Karşıt pozisyon tutmak büyük bir psikolojik ıstırap çeker, her dakika fiyatın ters yönde dalgalanması sinirlerinizi eziyor, duygusal çöküşe neden olabiliyor ve daha irrasyonel kararlar almanıza (örneğin, maliyeti dengelemek için sürekli pozisyon artırmak, sonunda büyük kayıplara yol açmak) yol açabiliyor.

Dördüncü, profesyonel tüccarlar ne yapar?
Olgun traderlar, "trendi takip etmek" ilkesinin hayatta kalmanın ve kar elde etmenin ilk kuralı olduğunu anlar.

Trendi saygı gösterin: Zirve ve dipleri tahmin etmeye çalışmazlar, bunun yerine trendin onaylanmasını bekleyerek, trende uygun işlem fırsatları ararlar. Örneğin, ani bir yükseliş sonrası hemen kısa pozisyon açmak yerine, belirgin bir düşüş sinyali (örneğin, zirve formasyonu, kritik direnç seviyesinin aşılması gibi) görülmesini bekleyip, ardından giriş yapmayı düşünürler.

Balık başını ve kuyruğunu bırakmak: Onlar, bütün bir balığı yemenin imkânsız ve tehlikeli olduğunu anlarlar. Sadece trendin ortasında en stabil ve güvenli kârı elde ederler, tepe ve dipleri yakalama fırsatını gönüllü olarak bırakırlar.

Sıkı disiplin ve risk yönetimi: Duygular yerine sistematik ticarete dayanıyorlar. Her pozisyon açılışı, belirgin giriş koşulları, stop-loss noktası ve kar hedefi ile birlikte geliyor.

Özetle, ani yükselişlerde kısa pozisyona geçmek ve büyük düşüşlerde dipten almak, insan doğasının zayıflıkları (açgözlülük, korku, kibir) tarafından yönlendirilen ve "piyasayı yenmeye" çalışan irrasyonel bir davranıştır. Bu, düşük olasılıklı mükemmel sonuçlar peşinde koşarken, yüksek olasılıklı kayıplar riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Vadeli İşlem Trade alanında insan doğasının zayıflıklarını büyüten bu arenada, bu zihniyetin tehlikelerini anlamak ve üstesinden gelmeye çalışmak, olgunlaşmanın ve istikrarlı kazanç sağlamanın zorunlu bir yoludur.