《Kara kuğulardan asla korkmam, çünkü hesabım "kıyamet stres testi"nden geçti》
Benim peşinde olduğum şey, normalde ne kadar kazandığım değil, aşırı piyasa koşullarında ne kadar kaybettiğimi yavaşça kaybetmektir. Bu, her ay yaptığım "kıyamet stres testi"nden kaynaklanıyor.
Benim stres testi sürecim:
1. Aşırı senaryo varsayımı: En kötü durumu hayal edeceğim, örneğin: "BTC 1 saat içinde %40 düşer", "10 işlemde ardı ardına zarara uğrarım", "Borsa internet bağlantısını keser ve işlem yapamam". 2. Simülasyon hesabı tepkisi: Mevcut pozisyonum ve kaldıraç oranıma göre, bu senaryolar altında maksimum geri çekilmem ne kadar olacak? Tasfiye tetiklenecek mi? Likidite, pozisyonumu kapatmam için yeterli mi? 3. Hayatta Kalma Kuralları Belirlemek: Test sonuçlarına göre kendime "katı kurallar" koyacağım. Örneğin: Testte, aynı anda 3 tane altcoin sözleşmesine sahip olmanın aşırı piyasa koşullarında çok fazla geri çekilme yaşattığını gördüm, bu yüzden kural koydum: "Hiçbir zaman, altcoin sözleşmesi pozisyonu toplam pozisyonun %20'sini aşamaz."
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
《Kara kuğulardan asla korkmam, çünkü hesabım "kıyamet stres testi"nden geçti》
Benim peşinde olduğum şey, normalde ne kadar kazandığım değil, aşırı piyasa koşullarında ne kadar kaybettiğimi yavaşça kaybetmektir. Bu, her ay yaptığım "kıyamet stres testi"nden kaynaklanıyor.
Benim stres testi sürecim:
1. Aşırı senaryo varsayımı: En kötü durumu hayal edeceğim, örneğin: "BTC 1 saat içinde %40 düşer", "10 işlemde ardı ardına zarara uğrarım", "Borsa internet bağlantısını keser ve işlem yapamam".
2. Simülasyon hesabı tepkisi: Mevcut pozisyonum ve kaldıraç oranıma göre, bu senaryolar altında maksimum geri çekilmem ne kadar olacak? Tasfiye tetiklenecek mi? Likidite, pozisyonumu kapatmam için yeterli mi?
3. Hayatta Kalma Kuralları Belirlemek: Test sonuçlarına göre kendime "katı kurallar" koyacağım. Örneğin: Testte, aynı anda 3 tane altcoin sözleşmesine sahip olmanın aşırı piyasa koşullarında çok fazla geri çekilme yaşattığını gördüm, bu yüzden kural koydum: "Hiçbir zaman, altcoin sözleşmesi pozisyonu toplam pozisyonun %20'sini aşamaz."
Aktif olarak "risk arayarak", gerçek riskler ortaya çıktığında soğukkanlı kalabilirim. #PI #BTC #ETH #GT #ContentStar