ETH 4 Ekim Piyasa Analizi

1. Eğilim Analizi

· Genel yükseliş eğilimi değişmedi: Fiyatlar hâlâ tüm EMA'ların üzerinde, EMA'lar yükseliş sıralamasında (EMA5>EMA10>EMA20>EMA72>EMA180)
· Kısa vadeli düzeltme baskısı: 4,740'tan 4,499'a geri çekilme, yaklaşık %5'lik bir düşüş, normal teknik düzeltme olarak kabul edilir.
· Ortalama Destek Sistemi:
· Güçlü Destek 1: 4,412.67 (EMA5)
· Güçlü destek 2: 4,338.22 (EMA10)
· Güçlü Destek 3: 4,319.61 (EMA20)

2. MACD göstergesi analizi

· Momentum yavaşlıyor ama hala pozitif: MACD değeri 39.7 pozitif, alıcı momentumunun hala üstün olduğunu gösteriyor.
· Potansiyel zirve sapması riski: Fiyat 4,740'tan geri çekildi, ancak MACD'nin spesifik yapısının zirve sapması oluşturup oluşturmadığını gözlemlemek gerekir.
· Anahtar Gözlem: DIF ve DEA arasındaki ilişki doğrulanmalıdır, mevcut DIF 32.72'dir.

3. İşlem Hacmi Analizi - Ana Risk Sinyalleri

· Aşırı Ağırlık Fiyat Ayrışması: Mevcut işlem hacmi 15.55 milyar, 5 günlük (89.65 milyar) ve 10 günlük (93.65 milyar) ortalama hacmin oldukça altında.
· Alım baskısı zayıf: Fiyat artışında işlem hacmi eksikliği, geri çekilme sırasında da hacim yetersiz.
· Dikkatli olun: Eğer hacim sürekli azalırsa, geri çekilme derinliği artabilir.

4. Fiyat Yapısı Analizi

· Direnç Seviyesi:
· Son direnç: 4,591.20 (24 saatlik zirve)
· Ana direnç: 4,740.06 (ön yüksek baskı)
· Güçlü direnç: 5,232.14 (tarihî zirve)
· Destek seviyeleri:
· Anlık destek: 4,448.40 (24 saatlik dip noktası)
· Güçlü Destek 1: 4,412.67 (EMA5)
· Güçlü Destek 2: 4,338-4,319 (EMA10/20 örtüşme alanı)

Trend tahmini

En olası senaryo (%55 olasılık): Destek testi için geri çekilmeye devam etmek.

1. Sebep: Hacim ve fiyat arasındaki belirgin ayrışma + Zirveden geri çekilme oranı yetersiz + MACD momentumunun zayıflaması
2. Geri çağırma hedefi:
· İlk hedef: 4,412 (EMA5)
· İkinci Hedef: 4,338 (EMA10)
3. Nitelik değerlendirmesi: 4,319'un (EMA20) üzerinde kalındığı sürece, sağlıklı bir düzeltme olarak kabul edilir.

Olası senaryolar (35% olasılık): Aralıkta dalgalanma ve düzeltme

1. Dalgalanma aralığı: 4,450-4,590 arası
2. Özellikler: Hacim daralması, kâr realizasyonunu sindirme, yön seçiminde bekleme.
3. Süre: 2-5 işlem günü sürebilir.

Düşük olasılıklı senaryo (%10 olasılık): doğrudan sıçrama ile yeni zirveye ulaşma

1. Koşul: 4,591'i aşan büyük hacimli yeşil mum oluşumu
2. Gereksinim: İşlem hacmi, ortalama hacmin üzerine çıkmalıdır.
3. Hedef: 4.740 direncini tekrar test etmek

Ticaret önerisi

Uzun pozisyon sahipleri için:

· 4,490-4,500 aralığında uygun şekilde pozisyon azaltılması önerilir.
· Zarar durdurma ayarı 4.410'un altında (EMA5'in altında)
· 4,340-4,320 destek bölgesine geri dönerse, tekrar almak düşünülebilir.

Kısa pozisyon alanlar/izleyenler:

· Kısa vadede 4,550-4,580 aralığında düşük pozisyonda satış denemesi yapabiliriz, zarar durdurma 4,600'ün üzerinde.
· Ana destek bölgesi olan 4,340-4,320'ye geri çekilme bekleniyor ve uzun pozisyon açılacak.
· 4.591'i geçip hacim artışı olduğunda kısa pozisyondan zararı durdur

Risk kontrolü odak noktası:

· Anahtar gözlem noktaları:
· 4,412 desteği geçerli mi?
· İşlem hacmi normal seviyelere dönebilir mi?
· 4,591 direnç kırılma durumu
· Uzun Pozisyon Stop-Loss: 4,410 altı
· Kısa pozisyon stop-loss: 4.600'ü aşmak

Risk uyarısı

1. Aşırı fiyat ve ağırlık ayrışması, mevcut en büyük risk olup, yüksek derecede dikkate alınmalıdır.
2. EMA5 desteği 4,412 kritik öneme sahip, kaybedilmesi daha derin bir düzeltmeyi tetikleyebilir.
3. Genel trend hala yukarı yönlü, ancak kısa vadeli düzeltme baskısı oldukça büyük.
4. Hafif pozisyon açılması önerilir, sıkı bir zarar durdurma uygulanmalı, risk kontrol edilmelidir.

Özet: ETH, uzun vadeli boğa trendinin teknik düzeltme aşamasında bulunuyor, hacim-fiyat ayrışması başlıca endişe kaynağı. Kısa vadede 4,412-4,338 destek bölgesini test etmeye devam etme eğiliminde, işlem olarak yüksekten azaltma önerilir, destek seviyesine geri çekilmesini bekleyip ardından alım yapmayı düşünmek gerekir. İşlem hacmindeki değişikliklere ve önemli destek seviyelerinin savunma durumuna dikkatlice bakın.