การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยละเอียดของคู่ FIL/USDT

1. ระบุแนวโน้มหลักของตลาด แนวโน้มโดยรวม: เฟรม 1D และ 1W: แนวโน้มหลักยังคงลดลงในระยะยาว ราคายังคงต่ํากว่าเส้น EMA(25) และเส้น EMA(99) เฟรม 4H และ 1H: มีสัญญาณของการฟื้นตัวในระยะสั้นเนื่องจากราคาเคลื่อนไหวเหนือ EMA(7) และ EMA(25) แต่ยังไม่แตก EMA(99) สรุป: แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาลง แต่กรอบเวลาระยะสั้นอาจมีการดึงกลับหรือการกลับตัวในระยะสั้น การแบ่งโครงสร้าง (BOS) และการเปลี่ยนอักขระ (ChoCH): กรอบ 1H: มีการเพิ่มขึ้นเมื่อราคาทะลุจากจุดสูงสุดที่ใกล้ที่สุดที่ 2.663 กรอบ 4H: ยังไม่มี BOS ที่ชัดเจนยังคงเป็นการดึงกลับในแนวโน้มขาลงหลัก Market Momentum (OBV, MFI, Volume, Delta Volume, Open Interest - OI): OBV & MFI: OBV เพิ่มขึ้นเล็กน้อย MFI ไม่ซื้อมากเกินไปแสดงว่าการซื้อกําลังดีขึ้น ปริมาณเดลต้า: ไม่มีสัญญาณของการซื้อที่แข็งแกร่งเพียงแค่การถดถอยทางเทคนิค (OI) ดอกเบี้ยเปิด: ลดลงเล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ว่ากระแสเงินสดจํานวนมากยังไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างมากในแนวโน้มขาขึ้นนี้

2. ระบุโซนแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ การสนับสนุนที่สําคัญ: โซน $2.43 - $2.50: นี่คือโซน Order Block ที่สําคัญในเฟรม 1D หากราคาลดลงที่นี่ แต่มีปริมาณเพิ่มขึ้น + ปฏิกิริยาที่รุนแรงอาจมีจุดเริ่มต้นในการซื้อ ความต้านทานที่สําคัญ: $3.10 - $3.20: โซนแนวต้านที่ใกล้ที่สุด ซึ่งตรงกับ EMA(99) บนเฟรม 1D $3.50 - $3.60: ระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของเดือนที่แล้ว Fibonacci Retracement: ราคาปัจจุบันมีปฏิกิริยาใกล้ระดับ Fibonacci 0.382 - 0.5 จากจังหวะขาลงก่อนหน้า หาก 3.10 เสียก็สามารถย้ายไปยังพื้นที่ 0.618 ที่ $ 3.50 การวิเคราะห์ Liquidity Grab & Liquidity Pool: ราคาก่อนหน้านี้กวาดลงไปที่ 2.43 (liquidity grab) แล้วเด้งกลับ หากราคาทะลุแนวรับ 2.86 (hỗ gần) เป็นไปได้ที่จะกลับไปทดสอบ 2.50

3. การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนและการเคลื่อนไหวของราคา รูปแบบแท่งเทียนการกลับตัวและความต่อเนื่อง: กรอบ 1D: มีแท่งเทียนสีเขียวขนาดเล็ก แต่ไม่มีรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวที่แข็งแกร่งเช่น Engulfing หรือ Pin Bar เฟรม 1H และ 4H: มีรูปแบบ Higher High - Higher Low แต่ยังไม่มีแท่งเทียนยืนยันแนวโน้มที่ชัดเจน กับดักวัว / กับดักหมี & Fakeout: หากราคาทะลุ 3.10 แต่ไม่สามารถถือได้อาจเป็น Bull Trap จําเป็นต้องยืนยันกับปริมาณ หากราคาดิ่งลงสู่ 2.50 แล้วโผล่ขึ้นมาด้วยปริมาณมากอาจเป็นกับดักหมี

4. วิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อยืนยันสัญญาณ MACD: เฟรม 1H และ 4H: MACD เป็นบวกซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกําลังก่อตัวขึ้น เฟรม 1D: MACD ยังคงต่ํากว่า 0 ต้องการการฝ่าวงล้อมเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน RSI: เฟรม 1H: RSI อยู่ใกล้กับ 70 (quá mua) การแก้ไขเล็กน้อยอาจปรากฏขึ้น เฟรม 1D: RSI ไม่ซื้อมากเกินไปอาจมีที่ว่างให้สูงขึ้น แถบ Bollinger: กรอบ 1H: ราคาอยู่ที่ขอบด้านบนของ Bollinger Bands → การปรับฐานระยะสั้นเป็นไปได้ กรอบ 1D: ราคาจะค่อยๆขยับขึ้นไปที่ขอบกลางยังไม่มีการฝ่าวงล้อมที่แข็งแกร่ง OBV และ MFI: OBV เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ได้พุ่งสูงขึ้น→ แรงซื้อไม่แรงเกินไป MFI เฉลี่ยไม่ซื้อมากเกินไป→ ไม่มีสัญญาณใหญ่ของ FOMO Open Interest & CVD (Cumulative เล่มที่ Delta): OI ลดลงเล็กน้อยไม่มีกระแสเงินสดจํานวนมากที่เกี่ยวข้องอย่างมากในแนวโน้มขาขึ้น CVD ไม่ได้มีการขัดขวางเป็นไปไม่ได้ที่จะยืนยันแรงซื้อที่แข็งแกร่งจาก Smart Money

5. การวิเคราะห์กระแสเงินสดอัจฉริยะ (Smart แนวคิดเงิน - SMC) บล็อกคําสั่งซื้อ (OB) สําคัญ: โซนแนวรับ $2.43 - $2.50: มีสัญญาณว่า Smart Money ซื้อเมื่อราคาแตะด้านล่าง โซนแนวต้าน $3.10 - $3.20: นี่อาจเป็นจุดที่ Smart Money กระจายหากปริมาณลดลง การแบ่งโครงสร้าง (BOS) และการเปลี่ยนอักขระ (ChoCH): เฟรม 1H เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มี BOS ที่ชัดเจนในเฟรมที่ใหญ่กว่า ปริมาณ Liquidity Grab & Delta: มีสัญญาณของการกวาดสภาพคล่องที่ 2.43 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีการฝ่าวงล้อมที่สําคัญ

6. กําหนดขั้นตอนตลาดตามวิธี Wyckoff ช่วงเวลาปัจจุบัน: เฟรม 1W และ 1D: เกือบจะเหมือนกับการสะสม แต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เฟรม 4H และ 1H: มาร์กอัประยะสั้น แต่ต้องการการยืนยันเพิ่มเติม

7. แนะนํากลยุทธ์การซื้อขายตามข้อมูลการวิเคราะห์ สถานการณ์ที่ 1: หาก BTC ยังคงเพิ่มขึ้น→ FIL อาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ✅ ซื้อจุดเข้า: รอให้ราคาทดสอบโซน $2.80 - $2.86 อีกครั้ง (Fibo 0.382) เพื่อซื้อ Stop Loss: ต่ํากว่า $2.75 เพื่อหลีกเลี่ยงการกวาด SL ทํากําไร: เป้าหมาย $3.10 - $3.50 หากมีการฝ่าวงล้อม สถานการณ์ที่ 2: หาก BTC ตก→FIL อาจตกลงไปยังโซนแนวรับที่แข็งแกร่ง ✅ จุดเข้าสั้น ๆ : หากราคาทะลุ $2.86 ราคาอาจสั้นถึง $2.50 - $2.43 หยุดการสูญเสีย: สูงกว่า $3.00 (giảm ความเสี่ยงของการถูกกวาด SL) ทํากําไร: โซนแนวรับ $2.50 - $2.43 สถานการณ์ที่ 3: หาก BTC เคลื่อนที่ไปด้านข้าง→การซื้อขายมาร์จิ้น ✅ ซื้อที่แนวรับ $2.50 - $2.60 ขายที่แนวต้าน $3.10 - $3.20 ✅ หากมีการฝ่าวงล้อมให้ยืนยันกับ Volume + Delta Volume + Liquidity Pool ก่อนเปิด สถานการณ์ที่ 4: หากมี Fakeout ที่แนวต้าน/แนวรับ ✅ หากราคาทะลุ 3.10 แต่ไม่ถือ→ เป็นไปได้ที่จะขายเมื่อราคากลับมาต่ํากว่า 3.00 ✅ หากราคาตกลงมาที่ 2.50 แต่มีแรงซื้อมาก→ เป็นไปได้ที่จะซื้อหากแท่งเทียนยืนยันปรากฏขึ้น + ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สรุป: แนวโน้มหลัก: การลดลงในระยะยาว แต่การฟื้นตัวในระยะสั้น กลยุทธ์: ซื้อหากราคาทดสอบแนวรับอีกครั้งหรือขายหาก BTC อ่อนตัวลง ข้อสังเกตเพิ่มเติม: ปริมาณความสนใจแบบเปิดและการเคลื่อนไหวของราคารอบโซนสําคัญ