เพิ่มความได้เปรียบในการเทรดโดยใช้ Bollinger Bands

[TL; ดร.]

Bollinger bands เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่วัดความผันผวนของราคาของเครื่องมือการลงทุน

ประกอบด้วยเส้น 3 เส้น ได้แก่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เส้นบนและเส้นล่าง

Bollinger Bands ยังบ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

ผู้ค้า Crypto ควรใช้ Bollinger Band เนื่องจากราคาของ cryptocurrencies มีความผันผวนสูง

Bollinger bands (BB) เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้การซื้อขายที่ช่วยให้ผู้ค้าคาดการณ์การเคลื่อนไหวและรูปแบบราคาในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าสามารถประเมินแนวโน้มราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ได้ แม้ว่าคนทั่วไปจะใช้ Bollinger Bands เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาตราสารทางการเงินแบบเก่า เช่น หุ้น ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ เรายังใช้เมื่อทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

Bollinger Bands คืออะไร?

Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้การซื้อขายที่ประกอบด้วยสามบรรทัดที่สร้างช่องทางซึ่งวัดความผันผวนของราคาของสินทรัพย์การลงทุน John Bollinger นักวิเคราะห์ทางการเงินและผู้ค้า ได้สร้างเครื่องมือการซื้อขายนี้ในช่วงทศวรรษ 1980

ที่มา: Brokerxplorer

นอกเหนือจากการวัดความผันผวนของราคาแล้ว Bollinger Bands ยังระบุภาวะตลาดซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ในแง่นี้ ความผันผวนหมายถึงความรวดเร็วและราคาของสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาหนึ่ง

สินทรัพย์ถูกซื้อมากเกินไปเมื่อมีสภาพคล่องมากเกินไปในตลาดจนทำให้เกิดการขายออก สถานะนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนในสินทรัพย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สินทรัพย์ถูกซื้อมากเกินไปเมื่อมีการซื้อขายที่สูงกว่ามูลค่าตลาดที่ยุติธรรม

ในทางตรงกันข้าม สินทรัพย์จะถูกขายมากเกินไปเมื่อราคาตลาดปัจจุบันต่ำกว่าราคาตลาดยุติธรรม ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์นั้นถูกตีราคาต่ำเกินไปเนื่องจากสภาพคล่องในตลาดต่ำ เมื่อสินทรัพย์ถูกขายมากเกินไป ราคาของมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ส่วนประกอบของ Bollinger Bands

Bollinger Bands ประกอบด้วยสามเส้น ได้แก่ เส้นกลาง เส้นบน และเส้นล่าง ในบางครั้ง ผู้คนเรียกแนวเหล่านี้ว่าวงดนตรี

เส้นกลางคือ Simple Moving Average (SMA) ในทางกลับกัน เส้นบนคือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าเหนือเส้นเคลื่อนที่ธรรมดา (SMA) ในขณะที่เส้นล่างคือ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านล่าง

.

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคืออะไรเพื่อที่จะชื่นชมแก่นแท้ของแนวคิด กล่าวโดยสรุป ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือการวัดการแพร่กระจายของตัวเลขบางชุด มันแสดงให้เห็นว่าตัวเลขอยู่ไกลจากค่าเฉลี่ยแค่ไหน ด้วย Bollinger Bands เราวัดสเปรดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

แม้ว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าเป็นค่าเริ่มต้น แต่ผู้ค้าแต่ละคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้สามค่า เนื่องจากจะเพิ่มการกระจายของตัวเลข

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่งค่าหมายความว่าแถบครอบคลุม 68% ของราคาเคลื่อนไหวภายในช่วงเวลาหนึ่ง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าเพิ่มสเปรดเนื่องจากครอบคลุม 95% ของราคาเคลื่อนไหวภายในระยะเวลาหนึ่ง กล่าวคือ 4 ชั่วโมง และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสามส่วนครอบคลุม 99.7% ของตัวเลขทั้งหมด

ดังนั้น โดยการเพิ่มค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณจึงสามารถจับตัวเลขได้มากขึ้น

Overbought และ Oversold สภาวะตลาดของสินทรัพย์

กราฟด้านล่างแสดงเส้นสามเส้นของ Bollinger Bands

การเคลื่อนไหวของแต่ละบรรทัดทั้งสามนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดของสินทรัพย์ แต่ละคนสามารถเลื่อนขึ้นหรือลง หดหรือขยายแถบได้ หากราคาเคลื่อนที่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ไปยังเส้นบน แสดงว่าสินทรัพย์อยู่ในสภาวะตลาดซื้อมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เส้นบนอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ดังนั้น ในกรณีส่วนใหญ่เมื่อราคาถึงมัน มันจะเด้งกลับ

เมื่อราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และดันไปยังเส้นล่าง สินทรัพย์จะเข้าสู่สภาวะตลาดขายมากเกินไป

การวัดความผันผวน

โดยทั่วไป เส้นราคาจะแกว่งไปมาระหว่างแถบล่างและแถบบน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขยายหรือหดตัวของช่องว่างระหว่างเส้น เมื่อระยะห่างระหว่างแถบลดลง หมายความว่าความผันผวนของราคาของสินทรัพย์นั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม หากระยะทางเพิ่มขึ้น แสดงว่ามีความผันผวนของราคาเพิ่มขึ้น เราเรียกเฟสการขยายตัวและการหดตัวของ Bollinger Bands

ที่มา: Gate.io

ผู้ค้าสามารถระบุจุดบนกราฟเมื่อความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ต่ำและเมื่อสูง ตัวอย่างเช่น ความผันผวนของราคาสูงที่จุด B และต่ำที่จุด A

วิธีใช้ Bollinger Bands เมื่อทำการซื้อขาย

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการแลกเปลี่ยน crypto ที่น่าเชื่อถือที่สุด เช่น Gate.io มีตัวบ่งชี้การซื้อขายที่หลากหลาย รวมถึง bollinger bands ที่ Gate.io คุณสามารถใช้ Bollinger Bands ได้ง่ายๆ เนื่องจากคุณเพียงแค่คลิกตัวย่อที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ จะเป็น BOLL ตามที่ระบุในกราฟด้านล่าง

เมื่อคุณคลิกแล้ว มันจะแสดงบนแผนภูมิ คุณไม่จำเป็นต้องทำการคำนวณใดๆ สิ่งที่คุณต้องทำคือตีความตามที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น

Bollinger bands เด้ง

การเด้งกลับของแถบ Bollinger เกิดขึ้นเมื่อเส้นราคาแตะเส้นบนและย้อนกลับไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในกรณีนี้ การตีกลับทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้ม ดังนั้น เมื่อเส้นราคาแตะเส้นบนและเด้งกลับ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ Short ได้ แผนภาพต่อไปนี้ระบุการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากการตีกลับ

ในขณะที่คุณสังเกต หลังจากเด้ง ราคาเคลื่อนตัวลง ทำให้ผู้ค้ามีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่ง นี่เป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับนักเทรดวงสวิง นอกจากนี้ กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับช่วงตลาดมากกว่าแนวโน้ม

Bollinger Squeeze

เมื่อ Bollinger Bands ทำสัญญา หมายความว่ามีความผันผวนต่ำในตลาดซึ่งอาจทำให้เกิดการกลับตัวของราคาได้ หากราคาทะลุขึ้น คุณควรเปิดสถานะ Long เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่แรงกดดันขาขึ้นจะดำเนินต่อไป หากราคาทะลุลงมา เทรดเดอร์จะชอร์ต

แผนภาพแสดงการบีบตัวของ Bollinger ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้น

ที่มา: Babypips

ซื้อขาย double bottoms

นอกจากการฝ่าวงล้อมแล้ว คุณยังสามารถแลกเปลี่ยน double bottom และ double tops ได้อีกด้วย

W-ด้านล่าง

ขั้นแรก ราคาจะตกลงมาแตะหรือต่ำกว่าเส้นล่าง จากนั้นจะเพิ่มขึ้นจนถึงใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก่อนที่จะเลื่อนลงและปิดใกล้แถบล่าง รูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อได้เอาชนะผู้ขาย จากนั้นราคามีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้น

ที่มา: Schwab

ดังนั้น เทรดเดอร์ควรเปิดสถานะ Long เนื่องจากคาดว่าแรงกดดันขาขึ้นจะดำเนินต่อไป

M-Top

ด้วย M-top ราคาจะพุ่งสูงเพื่อแตะแถบบนหรือข้ามไปเล็กน้อย จากนั้นจะตกลงมาแตะเส้นกลางก่อนจะลอยขึ้นอีกครั้งเพื่อปิดใกล้หรือแตะเส้นบน

ที่มา: Schwab

ณ จุดนั้นผู้ค้าส่วนใหญ่ขายสินทรัพย์ของตนเนื่องจากการกลับตัวที่ลดลง

ข้อจำกัด

ข้อจำกัดที่สำคัญคือ Bollinger bands เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง สิ่งนี้หมายความว่าพวกเขาตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัด ผู้พัฒนา bollinger bands แนะนำให้ผู้ค้าควรใช้มันร่วมกับเครื่องมือที่ไม่สัมพันธ์กันอีกสามตัว เช่น แนวรับและแนวต้าน รวมถึงแท่งเทียน

บทสรุป

Bollinger Bands วัดความผันผวนของราคาของสินทรัพย์รวมทั้งระบุสภาวะตลาดขายเกินหรือซื้อเกิน ด้วยเหตุนี้จึงช่วยในการทำนายการกลับตัวของราคา โบลินเจอร์ แบนด์ประกอบด้วยสามเส้น โดยเส้นตรงกลางคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ผู้ค้าสามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้เพื่อระบุจุดออกการค้าหรือจุดเข้า

ผู้เขียน: Mashell C. นักวิจัย Gate.io

บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ

Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในทุกกรณี การดำเนินการทางกฎหมายจะถูกดำเนินการเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์