Вы читаете отчет о горячих темах от Gate.io AI Lab, который был подготовлен для вас. Ознакомьтесь с наиболее важными рыночными трендами и событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество слов: 8412 слов ｜ Время чтения 11.4 минуты.
Содержание：
Тенденции рынка
Анализ финансового положения и волатильности цен
Тематические материалы
Основные события
Глобальная политика
Инвестиционный анализ
1. Тенденции на рынке
1.1. Настроения на рынке
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла 1.88 триллиона долларов, что на 5.2% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на биржах снизился на 8.3% до 1.21 триллиона долларов. Цена биткойна упала на 0.95% до 89,228.31 доллара. В целом рынок показывает нисходящий тренд, инвесторы проявляют осторожность. Основные криптовалюты, такие как BTC, ETH и др., показывают различные степени снижения.
Сегодня на рынке царит паника, индекс страха и жадности составляет 34, что указывает на общую осторожность на рынке.
Криптовалюта и традиция Обзор на 18 часов UTC+8, 07 марта
!
!
1.2. Влияние макроэкономических факторов
Недавние данные показывают замедление темпов мирового экономического восстановления и продолжающееся инфляционное давление. Индекс потребительских цен в еврозоне в феврале составил 8,5%, что выше ожидаемых 8,2%, а по сравнению с прошлым годом увеличился на 6,1%. Индекс потребительских цен в США в феврале составил 6,0%, что превысило ожидаемые 5,8%, а по сравнению с прошлым годом увеличился на 5,4%. Вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит ставку в марте, составляет 91%, в мае - 50,8%, а вероятность накопительного снижения ставок на 25 базисных пунктов - 45,3%.
Индекс производственных цен (PPI) отражает давление цен на потребление от верховья. В январе годовой темп роста PPI в еврозоне составил 15,1%, что на 4,3% выше ожидаемого уровня. В феврале годовой темп роста PPI в США составил 4,6%, что ниже ожидаемого уровня в 5,3%, и снизился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Давление на цены от верховья немного смягчилось, но остается на высоком уровне.
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам(PMI)является ведущим экономическим индикатором. В марте индекс деловой активности в производственном секторе в еврозоне составил 47,7, что ниже ожидаемых 48,5, и в третий раз подряд находится в зоне сокращения. Индекс деловой активности в производственном секторе США в марте составил 49,2, что немного ниже предыдущего значения 49,3, при этом производственный сектор по-прежнему находится в зоне сокращения. Показатели индекса деловой активности в сфере услуг хорошие: 55,6 для еврозоны и 53,8 для США, оба находятся в зоне расширения.
В целом высокая инфляция, замедление экономики, слабый рынок труда создают неблагоприятные условия для криптовалютного рынка. Однако замедление темпов повышения ставок ФРС и признаки смягчения инфляционного давления могут предоставить рынку криптовалют возможность для вздоха.
!
1.3 Финансовый еженедельник
!
Резюме анализа:
На этой неделе особое внимание уделяется годовому уровню инфляции в США за февраль и месячному уровню промышленного производства в еврозоне за январь. Данные по инфляции в США будут важным фактором для принятия решения ФРС о следующем повышении процентных ставок. Данные по промышленному производству в еврозоне отражают ситуацию в экономике. Кроме того, такие данные, как месячный уровень ВВП Великобритании, индекс потребительского доверия в США, также заслуживают внимания. Кроме того, аукционы государственных облигаций в США, исправленные значения ВВП Японии и т. д. также повлияют на рыночную динамику. В целом, на этой неделе ожидается большое количество макроэкономических данных, которые окажут важное влияние на мировые экономические перспективы.
2. Анализ финансовой ситуации и волатильности цен
2.1. Анализ волатильности цен
BTC волатильность на этой неделе Рассчитанная на основе ежедневных цен закрытия BTC за прошлую неделю, волатильность BTC на этой неделе составляет 3.21%.
Рост и падение цен и почему На этой неделе цена BTC колебалась между $85 817,10 и $92 734,90. Рост цен в основном связан с заявлением правительства США о том, что оно будет наращивать стратегический резерв криптовалют, включая основные криптовалюты, включая биткоин. Этот шаг повысил доверие инвесторов и привел к росту цены биткоина.
Изменение объема торгов и его влияние Средний дневной объем торгов BTC на этой неделе составляет примерно 12 миллионов долларов, что является увеличением по сравнению с прошлой неделей. Увеличение объема торгов отражает повышение активности на рынке и увеличение спроса инвесторов на биткойн. Высокий объем торгов обычно предвещает усиление ценовых колебаний, поэтому инвесторам необходимо внимательно следить за рыночными тенденциями.
Активность рынка и потенциальное направление цены С технической точки зрения цена BTC столкнулась с сопротивлением около 90,000 долларов. Если удастся успешно преодолеть это сопротивление, есть шанс продолжить движение к отметке в 100,000 долларов. Однако при потере уровня поддержки в 90,000 долларов возможно коррекционное снижение. В целом, активность рынка увеличилась, и в ближайшее время цена биткойна все еще имеет потенциал для роста.
2.2. Анализ финансового положения
По последним данным потоки средств основных криптовалют, таких как SOLV, LAYER и VIRTUAL, показывают разные тенденции. SOLV продолжает привлекать чистые средства за последние две недели, что свидетельствует о предпочтении инвесторов к этой монете. В то же время объем притока средств в LAYER также остается на высоком уровне, что свидетельствует о предпочтении проекта институциональными инвесторами.
В то же время поток средств в VIRTUAL проявляет определенную степень колебаний. Несмотря на чистый отток средств 7 марта, на протяжении длительного временного периода этот тип валюты по-прежнему находится в относительно стабильном состоянии поступления средств. Это, возможно, отражает продолжающийся интерес розничных инвесторов к VIRTUAL.
В общем, данные о движении средств основных криптовалют показывают высокую активность рынка, спрос инвесторов на криптовалютные активы остается сильным. Тем не менее, различия в потоках средств между различными монетами также указывают на дифференцированный подход инвесторов к различным проектам.
!
!
2.3. Анализ умных денег
BTC умный денежный тренд Согласно данным SUI Block Trades, недавно BTC показал тренд сначала продаж, а затем покупок крупных партий. С 4 по 6 марта крупные партии вышли из рынка на объем 1747 BTC, что составляет примерно 1.54 миллиарда долларов. Однако 7 марта крупные партии купили 1314,53 BTC на сумму около 1.17 миллиарда долларов. Это свидетельствует о том, что институциональные средства покупают BTC на минимумах.
Тенденция умных денег ETH Объем крупных сделок с ETH в последнее время также показывает тенденцию сначала продавать, а затем покупать. С 4 по 6 марта крупные сделки оставили чистый отток около 1046 монет ETH. Однако 6 марта два китовых адреса заняли 26,38 миллионов USDT на Aave, чтобы купить 11 471 монет ETH. Это свидетельствует о том, что институциональные средства покупают ETH на дне.
Динамика интеллектуальных денег XRP Объем крупных сделок XRP в последнее время показывает чистую покупательную тенденцию. По данным мониторинга, за последние 72 часа киты приобрели более 90 миллионов монет XRP. Это свидетельствует о том, что институциональные средства продолжают покупать XRP.
Прогноз дальнейшего развития В целом, институциональные средства покупают BTC, ETH и XRP и другие основные криптовалюты на дне. Это означает, что умные деньги делают ставку на восстановление криптовалютного рынка. Поэтому ожидается, что BTC, ETH и XRP и другие основные криптовалюты будут продолжать колебаться вверх.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Согласно предоставленным данным, самой обсуждаемой темой за последнюю неделю были заявления Трампа о создании резерва биткоинов и предстоящий саммит по криптовалютам в Белом доме. Вот отчет по этой теме:
🔥Потрясение по всему миру! Трамп объявил о создании резерва биткоинов, саммит по криптовалютам в Белом доме не за горами🔥
Президент Трамп подписал указ о создании резервов биткойнов
7 марта 2025 года бывший президент США Трамп подписал исторический указ о создании стратегического резерва биткойнов. Согласно указу, резервные средства могут быть получены только через конфискацию биткойнов в уголовном или гражданском порядке и не будут использоваться за счет налогоплательщиков. Биткойны в резерве будут рассматриваться как средство сохранения стоимости, аналогичное "цифровому золоту", и правительство не будет легко их продавать.
Это решение направлено на исправление убытков, причиненных преждевременной продажей биткойнов в прошлом, и подтверждает признание правительством США биткойна как стратегического актива. Участники рынка считают, что это укрепит легитимность и ценовую поддержку биткойна, устранив опасения рынка относительно давления со стороны правительства на продажу и будет способствовать повышению цены биткойна.
Джефф Андерсон, директор по региону STS Digital в Азии, сказал: "Это придает биткоину статус стратегических резервов, аналогичный золоту, и способствует его новым высотам в мировой экономике."
Первый саммит по криптовалютам в Белом доме состоится 10 марта.
Заслуживает внимания то, что Белый дом 10 марта проведет первый в истории саммит по криптовалютам, на котором соберутся лидеры криптовалют и рабочая группа президента по цифровым активам для обсуждения. Предполагается, что будут обсуждаться ключевые вопросы децентрализации, безопасности и устойчивости цифрового валютного рынка.
Кроме того, саммит также может оценить включение токенов, таких как кардано(ADA), рипл(XRP) и солана(SOL), в стратегические резервы. Это движение вызвало широкий интерес и спекуляции на рынке.
Karl Schamotta, главный стратег по рынкам компании Corpay в Торонто, говорит: "Внимание, уделенное Белым домом, свидетельствует о растущем значимости криптовалют в глобальной финансовой и политической системе. Это предоставляет лидерам, экспертам и основателям ведущих криптопроектов открытую площадку для дискуссий, которая, как ожидается, сделает вклад в формирование будущего децентрализованной финансовой экосистемы и способствует развитию отрасли."
Рынок сильно колеблется, опционные контракты предвещают будущие потрясения
Заявление Трампа вызвало бурю в криптосообществе и спровоцировало рост индекса волатильности рынка криптовалют CVI. Согласно данным Crypto In (CVI), индекс вырос на 12,50% с начала марта и в настоящее время составляет 62,71.
Цена биткойна также резко колеблется. В прошлое воскресенье цена биткойна достигла своего максимума около 95,283.00 долларов США. Однако во вторник продавцы давления привели к падению цены до 81,740.00 долларов США, что составляет примерно 14.20%. Более того, в ранней утренней сессии биткойн быстро восстановился до 91,362.00 долларов США, вырос на почти 10% по сравнению с минимумом 7 дней назад.
Джефф Андерсон дал дополнительный анализ, говоря: "Индекс волатильности опционов Deri показывает, что инвесторы предсказывают резкую волатильность цен на выходных. Конкретно: разница в волатильности между опционными контрактами с пятницы на субботу составляет (IV): волатильность около 25 пунктов, годовая волатильность контрактов пятницы составляет 56%, в то время как контракты на субботу достигают 80%. Мы прогнозируем, что цена биткоина может колебаться примерно на 5,000.00 долларов США с пятницы по субботу, с преобладанием роста или падения."
Инвесторам следует действовать осторожно
Хотя показатели и прогнозы указывают на то, что рынок может подвергнуться острой волатильности, эксперты также отмечают, что "ожидаемая значительная волатильность часто не достигает уровня, ожидаемого рынком". Андерсон подчеркивает, что значительная волатильность может принести более умеренные результаты, поскольку ожидания часто превышают реальные ситуации. Поэтому инвесторам следует быть осторожными и рассматривать использование инструментов, таких как опционы, для снижения рисков в периоды волатильности.
Конференция по криптовалютам в Белом доме создает драматический фон для криптовалютного рынка. От заявления Трампа о стратегии резервирования криптовалют до резких колебаний цен и индексов волатильности, рынок готовится к выходным, полным нестабильности. Инвесторам необходимо обращать пристальное внимание на технические сигналы и правительственные заявления, чтобы принимать правильные решения как с рисками, так и с возможностями.
!
4. Основные события
Трамп подписал указ о создании резервов биткоинов
2025-03-07 Трамп подписал указ об официальном создании Стратегического резерва биткоинов США. Административный указ предусматривает, что источник резервных средств ограничен поступлениями от конфискации и что никакие средства налогоплательщиков не будут использоваться. Биткойны в резерве будут считаться средством сбережения и не будут легко проданы. Это решение направлено на исправление потерь, вызванных преждевременной продажей биткоина в прошлом.
Первый саммит по криптовалютам в Белом доме состоится
2025-03-07 Белый дом проведет первый в истории криптовалютный саммит, в котором примут участие криптолидеры и президентская рабочая группа по цифровым активам. Ожидается, что будут обсуждаться такие ключевые вопросы, как децентрализация, безопасность и стабильность рынков цифровых валют. Кроме того, можно оценить и другие потенциальные активы, помимо биткоина и эфириума, чтобы внести свой вклад в формирование будущего децентрализованной финансовой экосистемы.
Uniswap столкнулся с кризисом управления
2025-03-07 Члены сообщества Uniswap раскритиковали решение Uniswap Labs запустить новую сеть уровня 2, Unichain, за отсутствие прозрачности, особенно с точки зрения выделения 165,5 миллионов долларов на стимулы развития и ликвидности Unichain. Держатели токенов UNI выразили разочарование централизованной стратегией получения дохода Uniswap.
Mutuum предпродажа пользуется большим спросом
2025-03-07 Mutuum - это децентрализованный протокол ликвидности без доверительного управления. Во втором этапе предпродажи было собрано около 2500000 долларов США. Аналитики прогнозируют, что после запуска Mutuum может принести потенциальную доходность в 15255%.
Президент Беларуси поручил развить отрасль криптовалютного майнинга
7 марта 2025 года президент Беларуси Лукашенко поручил министру энергетики начать развитие криптовалютной добычи в стране, используя избыток энергии. Это решение было принято во время рассмотрения США возможности создания национального стратегического резерва криптовалют.
Всплеск активности в сети TRON приводит к прогнозированию цены TRON
07.03.2025 активные адреса в сети TRON внезапно выросли до 2,94 млн 04.03. Аналитики прогнозируют значительный рост TRON с достижением пика активности сети в два месяца, возможно, до $1.
Открытый интерес XRP взлетел
2025-03-07 По данным CryptoQuant, объем долгов по XRP существенно вырос на 5.6%. Компания предупредила, что риск, связанный с постоянно растущим плечом, может намекать на высокую волатильность.
Платформа стейкинга Hemi привлекла ликвидность в размере 5200 миллионов долларов
Модульный протокол Hemi заявил, что его платформа стейкинга Hemi Stake привлекла 52 миллиона долларов ликвидности за 24 часа до запуска основной сети 2025-03-07.
Американская таможня сняла барьеры надзора над китайскими биткойн-шахтерами
2025-03-07 По сообщениям, американские власти освободили несколько тысяч майнингового оборудования для добычи биткойнов, задержанных в прошлом году, но остается задержанными десятки тысяч устройств. Есть несколько причин для их задержания.
Объем предварительных продаж Qubetics достиг 1460 миллионов долларов США
2025-03-07 Qubetics - это проект, сосредоточенный на взаимодействии. На этапе предварительной продажи было привлечено более 1460 миллионов долларов, привлечено более 22 200 инвесторов. Аналитики прогнозируют, что потенциальная доходность после запуска основной сети может достигнуть 15255%.
Рост умных контрактов Stacks на 25%
Stacks, активировав смарт-контракты и децентрализованные приложения на сети биткойна, усилил функционал биткойна. Данные показывают, что смарт-контракты Stacks выросли на 25%.
Космос взлетает
2025-03-07 Cosmos, известный как «Интернет блокчейнов», соединяет несколько независимых блокчейнов, чтобы они могли взаимодействовать и обмениваться данными. Cosmos играет ключевую роль в децентрализованной экосистеме.
Роналдиньо запускает токен STAR10
07.03.2025 легенда бразильского футбола Роналдиньо запустил свою собственную монету STAR10. Он заявил, что эта монета не просто монета, а часть его наследия.
Canary подал заявку S-1 на AXL ETF
2025-03-07 По данным рынка, Canary подала заявление S-1 на свой AXL ETF.
Oasys запускает платформу создания токенов Yukichi.fun
2025-03-07 Блокчейн-игровая главная цепь Oasys объявила на социальной платформе, что запустила платформу для создания токенов Yukichi.fun. Эта платформа поддерживает быстрое создание персонализированных токенов пользователями с использованием OAS и других токенов.
5. Глобальная политика
Президент США Трамп подписал указ о создании стратегических резервов биткойнов
описание политики
Правительство США будет использовать биткойны, полученные в результате уголовного или гражданского конфискации имущества, для создания стратегических резервов
Биткоин в резерве будет рассматриваться как средство сбережения, подобно «цифровому золоту», и его будет нелегко продать.
Министерство финансов и Министерство торговли уполномочены разработать план, который не увеличивает нагрузку на налогоплательщиков с целью дальнейшего приобретения большего количества биткоинов
Создание резервного фонда цифровых активов США для управления другими цифровыми активами, полученными правительством через конфискацию, кроме биткойна.
Анализ влияния
Подтверждает признание правительством США биткоина в качестве стратегического актива, повышая его легитимность и ценность
Устранение опасений рынка о давлении на правительство продажи, что способствует повышению цен на биткойн
придавая биткоину статус резервной валюты, сходную с золотом, что способствует его достижению новых высот в мировой экономике
Предполагается, что это способствует принятию цифровых активов другими странами и стимулирует развитие криптовалютной индустрии
Белый дом впервые проведет саммит по криптовалютам 10 марта
Описание политики
Белый дом проведет первый в истории саммит по криптовалютам 10 марта.
Собрание лидеров криптовалют и президентов рабочих групп по цифровым активам
Предполагается обсудить ключевые вопросы децентрализации, безопасности и устойчивости рынка криптовалют
Возможно, оценка включит токены, такие как кардано(ADA), рипл(XRP) и солана(SOL), в стратегический резерв.
Анализ влияния
Ознакомление с растущей важностью криптовалют в мировой финансовой и политической системе
предоставлять открытые форумы для обсуждения лидерами, экспертами и основателями передовых криптопроектов
Обсуждение, превосходящее биткойн и эфир, дает возможность оценить другие потенциальные активы
надеется внести свой вклад в формирование будущего децентрализованной финансовой экосистемы и способствовать развитию отрасли
Россия пока не рассматривает создание резервов криптовалюты
описание политики
Минфин России заявил, что в настоящее время нет планов по созданию резервов национальной криптовалюты.
Национальный фонд благосостояния России в настоящее время имеет в своем портфеле 40% золота и 60% китайских юаней
Основная причина в том, что криптовалюты рискованны и волатильны
Только когда безрисковые активы составляют 7-10% от внутреннего валового продукта, рассматривается включение биткойна и т. д. в резервы
Анализ влияния
Отражает осторожное отношение правительства России к криптовалютам
в ярком контрасте с поддержкой криптовалюты со стороны США и других стран
Возможно, в ближайшее время будет ограничено развитие российского рынка криптовалют.
Но в будущем, если будут выполнены условия, все еще можно изменить позицию
Обзор
Последние политические события и экономическая политика отражают раскол в мировом масштабе в отношении криптовалют. Правительство США, создавая стратегический запас биткоинов и проводя саммит по криптовалютам, демонстрирует поддержку и принятие цифровых активов, что, вероятно, стимулирует развитие отрасли. В то время как Россия пока проявляет осторожность и не спешит создавать резервы криптовалюты. Принятие этих политик и законов окажет глубокое влияние на будущее развитие криптовалютного рынка.
6. Инвестиционный анализ
6.1. Инвестиционные рекомендации
!
!
Отказ от ответственности: Эти рекомендации основаны исключительно на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции несут риски, пожалуйста, принимайте решения осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Лучший анализ токенов этой недели
TARS AI (TAI), как протокол искусственного интеллекта на Solana, рассматривается как привлекательная покупочная возможность в условиях падения рынка. Pepe, как мем-монета, сохраняет сильный бычий настрой благодаря своей ранее высокой рыночной стоимости и дефляционной токеномики, несмотря на снижение цен. Hedera выделяется своим уклоном к токенизации финансовых рыночных активов.
Краткое изложение количественной стратегии
Исходя из данных торгового робота, проявляются различия в производительности различных стратегий роботов. Стратегия сетки контрактов хорошо себя показывает на волатильных рынках, особенно по отношению к основным монетам, таким как BTC, ETH и т. д. Бесконечная стратегия сетки более подходит для монет с низкой волатильностью. Стратегия сетки на местах более устойчива в условиях средней и низкой волатильности рынка. Стратегия Мартингейла подходит для рынков с острой волатильностью. Стратегия интеллектуального перебалансирования может автоматически корректировать позиции в соответствии с изменениями на рынке и обладает определенной способностью управления рисками.
!
Маленький обзор
В целом стратегии квантификации проявляют различное поведение в различных рыночных средах, инвесторам необходимо выбирать стратегию в соответствии со своими предпочтениями по уровню риска и мнением о рынке. Также следует обратить внимание на настройку параметров стратегии, чтобы достичь хорошего эффекта контроля за рисками.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Сокровище с излишками монет
Доход с остатка средств, изъятие и внесение в любое время, проценты капитализируются
Общий объем средств (USDT):11.11 миллиарда USDT
Процентная ставка на 7 дней: 4.36%+8.87%
!
Финансовый советник
Первый доход начинается здесь! Низкий порог, высокая безопасность, высокий уровень доходности
!
Структурированное финансирование
Новый тип финансового продукта, который сочетает в себе производные финансовые инструменты, такие как инструменты с фиксированным доходом и опционы
!
4. Рыночная процентная ставка
!
Концентрат:
TradFi - это процентная ставка по кредитам в традиционной финансовой сфере.
CeFi - это диапазон процентных ставок финансирования на централизованных финансовых платформах криптовалют.
DeFi — это диапазон ставок финансирования для криптовалютных децентрализованных финансовых платформ.
Данные, полученные из различных открытых источников, могут содержать погрешности, предоставляются исключительно для ознакомления и не являются инвестиционными рекомендациями.
Отказ от ответственности: все данные, содержащиеся в данном отчете, взяты из общедоступных источников. Мы стремимся, но не гарантируем полную точность этих данных. Содержание отчета предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Инвесторы действуют на свой страх и риск на основании этих данных.
6.4. Технический анализ
Торговая стратегия по полосам Боллинджера
Боллинджерские линии - это популярный технический индикатор, который использует стандартное отклонение цен для определения потенциального перекупленного или перепроданного состояния.
Торговая стратегия
Когда цена ETH приближается к верхней границе или пробивает ее, совершите продажу, объем позиции составляет 20%.
Когда цена ETH приближается или пробивает нижнюю полосу, совершаем действие на покупку с позицией 20%.
Начальная ставка составляет 100 000,00 USDT.
Результаты тестирования
Протестируйте исторические данные ETH в соответствии с вышеуказанной торговой стратегией, а временной диапазон тестирования — с 1 января 2023 года по 7 марта 2025 года.
Итоговая доходность: 32.17%
Максимальная просадка: 18.35%
Волатильность в годовом исчислении: 42,28%
Анализ данных
Данная стратегия показывает хорошие результаты при резких колебаниях цены ETH, позволяя своевременно зафиксировать прибыль и строить позиции на низких уровнях.
Однако при укреплении цен на ETH частота сделок по этой стратегии высока, и торговые издержки компенсируют часть прибыли.
В целом эта стратегия имеет определенную прибыльоспособность, но существует большой риск отката и средняя сложность операций.
Преимущества
Правила торговли просты и легко исполняются.
Способность своевременно улавливать сигналы перекупленности и перепроданности цен.
Риск контролируем, размер позиции не превышает 20%.
Недостатки
На консолидированном рынке частота транзакций выше, а транзакционные издержки выше.
Риск отката довольно велик, максимальная величина отката составляет 18.35%.
Высокая годовая волатильность, средняя сложность операций.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Отчет о горячих темах искусственного интеллекта за неделю (02.28 - 03.07)
!
Содержание：
1. Тенденции на рынке
1.1. Настроения на рынке
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла 1.88 триллиона долларов, что на 5.2% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на биржах снизился на 8.3% до 1.21 триллиона долларов. Цена биткойна упала на 0.95% до 89,228.31 доллара. В целом рынок показывает нисходящий тренд, инвесторы проявляют осторожность. Основные криптовалюты, такие как BTC, ETH и др., показывают различные степени снижения.
Сегодня на рынке царит паника, индекс страха и жадности составляет 34, что указывает на общую осторожность на рынке.
!
!
1.2. Влияние макроэкономических факторов
Недавние данные показывают замедление темпов мирового экономического восстановления и продолжающееся инфляционное давление. Индекс потребительских цен в еврозоне в феврале составил 8,5%, что выше ожидаемых 8,2%, а по сравнению с прошлым годом увеличился на 6,1%. Индекс потребительских цен в США в феврале составил 6,0%, что превысило ожидаемые 5,8%, а по сравнению с прошлым годом увеличился на 5,4%. Вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит ставку в марте, составляет 91%, в мае - 50,8%, а вероятность накопительного снижения ставок на 25 базисных пунктов - 45,3%.
Индекс производственных цен (PPI) отражает давление цен на потребление от верховья. В январе годовой темп роста PPI в еврозоне составил 15,1%, что на 4,3% выше ожидаемого уровня. В феврале годовой темп роста PPI в США составил 4,6%, что ниже ожидаемого уровня в 5,3%, и снизился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Давление на цены от верховья немного смягчилось, но остается на высоком уровне.
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам(PMI)является ведущим экономическим индикатором. В марте индекс деловой активности в производственном секторе в еврозоне составил 47,7, что ниже ожидаемых 48,5, и в третий раз подряд находится в зоне сокращения. Индекс деловой активности в производственном секторе США в марте составил 49,2, что немного ниже предыдущего значения 49,3, при этом производственный сектор по-прежнему находится в зоне сокращения. Показатели индекса деловой активности в сфере услуг хорошие: 55,6 для еврозоны и 53,8 для США, оба находятся в зоне расширения.
В целом высокая инфляция, замедление экономики, слабый рынок труда создают неблагоприятные условия для криптовалютного рынка. Однако замедление темпов повышения ставок ФРС и признаки смягчения инфляционного давления могут предоставить рынку криптовалют возможность для вздоха.
!
1.3 Финансовый еженедельник
!
Резюме анализа:
На этой неделе особое внимание уделяется годовому уровню инфляции в США за февраль и месячному уровню промышленного производства в еврозоне за январь. Данные по инфляции в США будут важным фактором для принятия решения ФРС о следующем повышении процентных ставок. Данные по промышленному производству в еврозоне отражают ситуацию в экономике. Кроме того, такие данные, как месячный уровень ВВП Великобритании, индекс потребительского доверия в США, также заслуживают внимания. Кроме того, аукционы государственных облигаций в США, исправленные значения ВВП Японии и т. д. также повлияют на рыночную динамику. В целом, на этой неделе ожидается большое количество макроэкономических данных, которые окажут важное влияние на мировые экономические перспективы.
2. Анализ финансовой ситуации и волатильности цен
2.1. Анализ волатильности цен
BTC волатильность на этой неделе Рассчитанная на основе ежедневных цен закрытия BTC за прошлую неделю, волатильность BTC на этой неделе составляет 3.21%.
Рост и падение цен и почему На этой неделе цена BTC колебалась между $85 817,10 и $92 734,90. Рост цен в основном связан с заявлением правительства США о том, что оно будет наращивать стратегический резерв криптовалют, включая основные криптовалюты, включая биткоин. Этот шаг повысил доверие инвесторов и привел к росту цены биткоина.
Изменение объема торгов и его влияние Средний дневной объем торгов BTC на этой неделе составляет примерно 12 миллионов долларов, что является увеличением по сравнению с прошлой неделей. Увеличение объема торгов отражает повышение активности на рынке и увеличение спроса инвесторов на биткойн. Высокий объем торгов обычно предвещает усиление ценовых колебаний, поэтому инвесторам необходимо внимательно следить за рыночными тенденциями.
Активность рынка и потенциальное направление цены С технической точки зрения цена BTC столкнулась с сопротивлением около 90,000 долларов. Если удастся успешно преодолеть это сопротивление, есть шанс продолжить движение к отметке в 100,000 долларов. Однако при потере уровня поддержки в 90,000 долларов возможно коррекционное снижение. В целом, активность рынка увеличилась, и в ближайшее время цена биткойна все еще имеет потенциал для роста.
2.2. Анализ финансового положения
По последним данным потоки средств основных криптовалют, таких как SOLV, LAYER и VIRTUAL, показывают разные тенденции. SOLV продолжает привлекать чистые средства за последние две недели, что свидетельствует о предпочтении инвесторов к этой монете. В то же время объем притока средств в LAYER также остается на высоком уровне, что свидетельствует о предпочтении проекта институциональными инвесторами.
В то же время поток средств в VIRTUAL проявляет определенную степень колебаний. Несмотря на чистый отток средств 7 марта, на протяжении длительного временного периода этот тип валюты по-прежнему находится в относительно стабильном состоянии поступления средств. Это, возможно, отражает продолжающийся интерес розничных инвесторов к VIRTUAL.
В общем, данные о движении средств основных криптовалют показывают высокую активность рынка, спрос инвесторов на криптовалютные активы остается сильным. Тем не менее, различия в потоках средств между различными монетами также указывают на дифференцированный подход инвесторов к различным проектам.
!
!
2.3. Анализ умных денег
BTC умный денежный тренд Согласно данным SUI Block Trades, недавно BTC показал тренд сначала продаж, а затем покупок крупных партий. С 4 по 6 марта крупные партии вышли из рынка на объем 1747 BTC, что составляет примерно 1.54 миллиарда долларов. Однако 7 марта крупные партии купили 1314,53 BTC на сумму около 1.17 миллиарда долларов. Это свидетельствует о том, что институциональные средства покупают BTC на минимумах.
Тенденция умных денег ETH Объем крупных сделок с ETH в последнее время также показывает тенденцию сначала продавать, а затем покупать. С 4 по 6 марта крупные сделки оставили чистый отток около 1046 монет ETH. Однако 6 марта два китовых адреса заняли 26,38 миллионов USDT на Aave, чтобы купить 11 471 монет ETH. Это свидетельствует о том, что институциональные средства покупают ETH на дне.
Динамика интеллектуальных денег XRP Объем крупных сделок XRP в последнее время показывает чистую покупательную тенденцию. По данным мониторинга, за последние 72 часа киты приобрели более 90 миллионов монет XRP. Это свидетельствует о том, что институциональные средства продолжают покупать XRP.
Прогноз дальнейшего развития В целом, институциональные средства покупают BTC, ETH и XRP и другие основные криптовалюты на дне. Это означает, что умные деньги делают ставку на восстановление криптовалютного рынка. Поэтому ожидается, что BTC, ETH и XRP и другие основные криптовалюты будут продолжать колебаться вверх.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Согласно предоставленным данным, самой обсуждаемой темой за последнюю неделю были заявления Трампа о создании резерва биткоинов и предстоящий саммит по криптовалютам в Белом доме. Вот отчет по этой теме:
🔥Потрясение по всему миру! Трамп объявил о создании резерва биткоинов, саммит по криптовалютам в Белом доме не за горами🔥
Президент Трамп подписал указ о создании резервов биткойнов
7 марта 2025 года бывший президент США Трамп подписал исторический указ о создании стратегического резерва биткойнов. Согласно указу, резервные средства могут быть получены только через конфискацию биткойнов в уголовном или гражданском порядке и не будут использоваться за счет налогоплательщиков. Биткойны в резерве будут рассматриваться как средство сохранения стоимости, аналогичное "цифровому золоту", и правительство не будет легко их продавать.
Это решение направлено на исправление убытков, причиненных преждевременной продажей биткойнов в прошлом, и подтверждает признание правительством США биткойна как стратегического актива. Участники рынка считают, что это укрепит легитимность и ценовую поддержку биткойна, устранив опасения рынка относительно давления со стороны правительства на продажу и будет способствовать повышению цены биткойна.
Джефф Андерсон, директор по региону STS Digital в Азии, сказал: "Это придает биткоину статус стратегических резервов, аналогичный золоту, и способствует его новым высотам в мировой экономике."
Первый саммит по криптовалютам в Белом доме состоится 10 марта.
Заслуживает внимания то, что Белый дом 10 марта проведет первый в истории саммит по криптовалютам, на котором соберутся лидеры криптовалют и рабочая группа президента по цифровым активам для обсуждения. Предполагается, что будут обсуждаться ключевые вопросы децентрализации, безопасности и устойчивости цифрового валютного рынка.
Кроме того, саммит также может оценить включение токенов, таких как кардано(ADA), рипл(XRP) и солана(SOL), в стратегические резервы. Это движение вызвало широкий интерес и спекуляции на рынке.
Karl Schamotta, главный стратег по рынкам компании Corpay в Торонто, говорит: "Внимание, уделенное Белым домом, свидетельствует о растущем значимости криптовалют в глобальной финансовой и политической системе. Это предоставляет лидерам, экспертам и основателям ведущих криптопроектов открытую площадку для дискуссий, которая, как ожидается, сделает вклад в формирование будущего децентрализованной финансовой экосистемы и способствует развитию отрасли."
Рынок сильно колеблется, опционные контракты предвещают будущие потрясения
Заявление Трампа вызвало бурю в криптосообществе и спровоцировало рост индекса волатильности рынка криптовалют CVI. Согласно данным Crypto In (CVI), индекс вырос на 12,50% с начала марта и в настоящее время составляет 62,71.
Цена биткойна также резко колеблется. В прошлое воскресенье цена биткойна достигла своего максимума около 95,283.00 долларов США. Однако во вторник продавцы давления привели к падению цены до 81,740.00 долларов США, что составляет примерно 14.20%. Более того, в ранней утренней сессии биткойн быстро восстановился до 91,362.00 долларов США, вырос на почти 10% по сравнению с минимумом 7 дней назад.
Джефф Андерсон дал дополнительный анализ, говоря: "Индекс волатильности опционов Deri показывает, что инвесторы предсказывают резкую волатильность цен на выходных. Конкретно: разница в волатильности между опционными контрактами с пятницы на субботу составляет (IV): волатильность около 25 пунктов, годовая волатильность контрактов пятницы составляет 56%, в то время как контракты на субботу достигают 80%. Мы прогнозируем, что цена биткоина может колебаться примерно на 5,000.00 долларов США с пятницы по субботу, с преобладанием роста или падения."
Инвесторам следует действовать осторожно
Хотя показатели и прогнозы указывают на то, что рынок может подвергнуться острой волатильности, эксперты также отмечают, что "ожидаемая значительная волатильность часто не достигает уровня, ожидаемого рынком". Андерсон подчеркивает, что значительная волатильность может принести более умеренные результаты, поскольку ожидания часто превышают реальные ситуации. Поэтому инвесторам следует быть осторожными и рассматривать использование инструментов, таких как опционы, для снижения рисков в периоды волатильности.
Конференция по криптовалютам в Белом доме создает драматический фон для криптовалютного рынка. От заявления Трампа о стратегии резервирования криптовалют до резких колебаний цен и индексов волатильности, рынок готовится к выходным, полным нестабильности. Инвесторам необходимо обращать пристальное внимание на технические сигналы и правительственные заявления, чтобы принимать правильные решения как с рисками, так и с возможностями.
!
4. Основные события
Трамп подписал указ о создании резервов биткоинов
2025-03-07 Трамп подписал указ об официальном создании Стратегического резерва биткоинов США. Административный указ предусматривает, что источник резервных средств ограничен поступлениями от конфискации и что никакие средства налогоплательщиков не будут использоваться. Биткойны в резерве будут считаться средством сбережения и не будут легко проданы. Это решение направлено на исправление потерь, вызванных преждевременной продажей биткоина в прошлом.
Первый саммит по криптовалютам в Белом доме состоится
2025-03-07 Белый дом проведет первый в истории криптовалютный саммит, в котором примут участие криптолидеры и президентская рабочая группа по цифровым активам. Ожидается, что будут обсуждаться такие ключевые вопросы, как децентрализация, безопасность и стабильность рынков цифровых валют. Кроме того, можно оценить и другие потенциальные активы, помимо биткоина и эфириума, чтобы внести свой вклад в формирование будущего децентрализованной финансовой экосистемы.
Uniswap столкнулся с кризисом управления
2025-03-07 Члены сообщества Uniswap раскритиковали решение Uniswap Labs запустить новую сеть уровня 2, Unichain, за отсутствие прозрачности, особенно с точки зрения выделения 165,5 миллионов долларов на стимулы развития и ликвидности Unichain. Держатели токенов UNI выразили разочарование централизованной стратегией получения дохода Uniswap.
Mutuum предпродажа пользуется большим спросом
2025-03-07 Mutuum - это децентрализованный протокол ликвидности без доверительного управления. Во втором этапе предпродажи было собрано около 2500000 долларов США. Аналитики прогнозируют, что после запуска Mutuum может принести потенциальную доходность в 15255%.
Президент Беларуси поручил развить отрасль криптовалютного майнинга
7 марта 2025 года президент Беларуси Лукашенко поручил министру энергетики начать развитие криптовалютной добычи в стране, используя избыток энергии. Это решение было принято во время рассмотрения США возможности создания национального стратегического резерва криптовалют.
Всплеск активности в сети TRON приводит к прогнозированию цены TRON
07.03.2025 активные адреса в сети TRON внезапно выросли до 2,94 млн 04.03. Аналитики прогнозируют значительный рост TRON с достижением пика активности сети в два месяца, возможно, до $1.
Открытый интерес XRP взлетел
2025-03-07 По данным CryptoQuant, объем долгов по XRP существенно вырос на 5.6%. Компания предупредила, что риск, связанный с постоянно растущим плечом, может намекать на высокую волатильность.
Платформа стейкинга Hemi привлекла ликвидность в размере 5200 миллионов долларов
Модульный протокол Hemi заявил, что его платформа стейкинга Hemi Stake привлекла 52 миллиона долларов ликвидности за 24 часа до запуска основной сети 2025-03-07.
Американская таможня сняла барьеры надзора над китайскими биткойн-шахтерами
2025-03-07 По сообщениям, американские власти освободили несколько тысяч майнингового оборудования для добычи биткойнов, задержанных в прошлом году, но остается задержанными десятки тысяч устройств. Есть несколько причин для их задержания.
Объем предварительных продаж Qubetics достиг 1460 миллионов долларов США
2025-03-07 Qubetics - это проект, сосредоточенный на взаимодействии. На этапе предварительной продажи было привлечено более 1460 миллионов долларов, привлечено более 22 200 инвесторов. Аналитики прогнозируют, что потенциальная доходность после запуска основной сети может достигнуть 15255%.
Рост умных контрактов Stacks на 25%
Stacks, активировав смарт-контракты и децентрализованные приложения на сети биткойна, усилил функционал биткойна. Данные показывают, что смарт-контракты Stacks выросли на 25%.
Космос взлетает
2025-03-07 Cosmos, известный как «Интернет блокчейнов», соединяет несколько независимых блокчейнов, чтобы они могли взаимодействовать и обмениваться данными. Cosmos играет ключевую роль в децентрализованной экосистеме.
Роналдиньо запускает токен STAR10
07.03.2025 легенда бразильского футбола Роналдиньо запустил свою собственную монету STAR10. Он заявил, что эта монета не просто монета, а часть его наследия.
Canary подал заявку S-1 на AXL ETF
2025-03-07 По данным рынка, Canary подала заявление S-1 на свой AXL ETF.
Oasys запускает платформу создания токенов Yukichi.fun
2025-03-07 Блокчейн-игровая главная цепь Oasys объявила на социальной платформе, что запустила платформу для создания токенов Yukichi.fun. Эта платформа поддерживает быстрое создание персонализированных токенов пользователями с использованием OAS и других токенов.
5. Глобальная политика
Президент США Трамп подписал указ о создании стратегических резервов биткойнов
описание политики
Анализ влияния
Белый дом впервые проведет саммит по криптовалютам 10 марта
Описание политики
Анализ влияния
Россия пока не рассматривает создание резервов криптовалюты
описание политики
Анализ влияния
Обзор
Последние политические события и экономическая политика отражают раскол в мировом масштабе в отношении криптовалют. Правительство США, создавая стратегический запас биткоинов и проводя саммит по криптовалютам, демонстрирует поддержку и принятие цифровых активов, что, вероятно, стимулирует развитие отрасли. В то время как Россия пока проявляет осторожность и не спешит создавать резервы криптовалюты. Принятие этих политик и законов окажет глубокое влияние на будущее развитие криптовалютного рынка.
6. Инвестиционный анализ
6.1. Инвестиционные рекомендации
!
!
Отказ от ответственности: Эти рекомендации основаны исключительно на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции несут риски, пожалуйста, принимайте решения осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Лучший анализ токенов этой недели TARS AI (TAI), как протокол искусственного интеллекта на Solana, рассматривается как привлекательная покупочная возможность в условиях падения рынка. Pepe, как мем-монета, сохраняет сильный бычий настрой благодаря своей ранее высокой рыночной стоимости и дефляционной токеномики, несмотря на снижение цен. Hedera выделяется своим уклоном к токенизации финансовых рыночных активов.
Краткое изложение количественной стратегии Исходя из данных торгового робота, проявляются различия в производительности различных стратегий роботов. Стратегия сетки контрактов хорошо себя показывает на волатильных рынках, особенно по отношению к основным монетам, таким как BTC, ETH и т. д. Бесконечная стратегия сетки более подходит для монет с низкой волатильностью. Стратегия сетки на местах более устойчива в условиях средней и низкой волатильности рынка. Стратегия Мартингейла подходит для рынков с острой волатильностью. Стратегия интеллектуального перебалансирования может автоматически корректировать позиции в соответствии с изменениями на рынке и обладает определенной способностью управления рисками.
!
Маленький обзор В целом стратегии квантификации проявляют различное поведение в различных рыночных средах, инвесторам необходимо выбирать стратегию в соответствии со своими предпочтениями по уровню риска и мнением о рынке. Также следует обратить внимание на настройку параметров стратегии, чтобы достичь хорошего эффекта контроля за рисками.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
!
!
!
4. Рыночная процентная ставка
!
Концентрат:
Отказ от ответственности: все данные, содержащиеся в данном отчете, взяты из общедоступных источников. Мы стремимся, но не гарантируем полную точность этих данных. Содержание отчета предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Инвесторы действуют на свой страх и риск на основании этих данных.
6.4. Технический анализ
Торговая стратегия по полосам Боллинджера
Боллинджерские линии - это популярный технический индикатор, который использует стандартное отклонение цен для определения потенциального перекупленного или перепроданного состояния.
Торговая стратегия
Результаты тестирования
Протестируйте исторические данные ETH в соответствии с вышеуказанной торговой стратегией, а временной диапазон тестирования — с 1 января 2023 года по 7 марта 2025 года.
Анализ данных
Преимущества
Недостатки
Общее количество слов: 258