Вы читаете еженедельный отчет о горячих темах от Gate.io AI Lab. Ознакомьтесь с наиболее важными рыночными событиями и рекомендациями по инвестициям и финансовым стратегиям прошлой недели.
Количество слов: 8345 слов ｜ Время чтения 11.3 минуты.
Содержание：
Общая ситуация на рынке
Анализ финансовых потоков и ценовых колебаний
Горячая тема
Основные события
Глобальная политика
Инвестиционный анализ
1. Общая ситуация на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла $1.21 трлн, что на 5.78% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на биржах снизился на 3.21% и составил $1.03 трлн. Цена биткойна упала на 6.32% до $85,295, цена эфира снизилась на 5.13% до $2,255. Рынок в целом показывает нисходящий тренд, инвесторы проявляют более осторожное настроение. Основные криптовалюты все испытывают различные коррекции, отражая беспокойство рынка по поводу регулирования и макроэкономики.
Настроения на рынке сегодня крайне панические, индекс страха и жадности составляет 16. На прошлой неделе на рынке царило жадное настроение, индекс составлял 55. В прошлом месяце на рынке также царило жадное настроение, индекс составлял 72. В целом настроения на рынке изменились с жадности на крайнюю панику, инвесторские настроения сильно колеблются.
Обзор криптовалют и традиционных финансов на 21:00 по UTC+8, 28 февраля
!
!
1.2. Макроэкономическое воздействие
Недавние данные свидетельствуют о замедлении темпов мирового экономического восстановления и продолжающемся инфляционном давлении. Показатель годовой инфляции в еврозоне в феврале составил 8,50%, что выше ожидаемых 8,20%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 0,80%. Годовой показатель индекса цен потребительского расходов (PCE) в США в феврале составил 5,40%, превысив ожидаемые 5,30%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,60%. Годовой показатель индекса потребительских цен (CPI) в США в феврале составил 6,00%, превысив ожидаемые 5,90%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 0,40%. Годовой показатель индекса цен производителей (PPI) в США в феврале составил 5,70%, превысив ожидаемые 5,40%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,80%. Вероятность того, что Федеральная Резервная Система сохранит ставку неизменной в марте, составляет 95,50%, в мае - 75,10%, а вероятность кумулятивного снижения ставки на 25 базисных пунктов - 23,90%.
Индекс производственных цен и индекс потребительских цен продолжают расти, отражая увеличение инфляционных давлений. Данные PMI показывают, что в феврале индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны составил 48,50, что ниже ожидаемых 49,00, а индекс деловой активности в сфере услуг составил 53,00, что выше ожидаемых 52,30. Индекс деловой активности в производственном секторе США в феврале составил 47,80, что ниже ожидаемых 48,00, а индекс деловой активности в сфере услуг составил 50,50, что ниже ожидаемых 51,60. Данные PMI свидетельствуют о замедлении экономической активности.
В целом, высокий уровень инфляции, замедление экономического роста и столкновение с макроэкономическими негативными факторами ставят под угрозу рынок криптовалют. ФРС все еще намерена продолжать повышение ставок в этом году для сдерживания ожиданий инфляции. В краткосрочной перспективе рынок криптовалют, возможно, будет продолжать колебаться.
!
1.3 Финансовый еженедельник
!
Анализ:
Важнейшими экономическими данными на этой неделе станут февральский показатель деловой активности в производственном секторе ISM и количество занятых по данным ADP, отражающие текущее положение производственной отрасли и рынка труда в США и имеющие важное влияние на монетарную политику ФРС.
Итоговый показатель ВВП за четвертый квартал и скорректированный показатель уровня занятости в еврозоне также являются важными показателями, отражающими экономический рост и ситуацию на рынке труда в еврозоне, и будут влиять на политику Европейского центрального банка.
Другие данные, такие как оптовые продажи в США, строительные расходы, PMI в несельскохозяйственном секторе ISM и другие второстепенные показатели, также предоставят рынку ценную информацию.
В общем, опубликованные на этой неделе экономические данные станут важным основанием для формирования политики ведущих мировых экономик, рынок будет внимательно следить за этими данными.
2. Анализ капитала и колебаний цен
2.1. Анализ волатильности цен
BTC волатильность недели
Исходя из расчетов по цене закрытия каждый день за прошлую неделю, недельная волатильность BTC составляет 2.25%.
Изменение цен и причины
На этой неделе цена BTC колебалась между $84,227.50 и $98,632.20. Снижение цены в основном вызвано новостями о регулировании и ухудшением рыночного настроения. Отказ в заявке на биткоин-ETF, отклонение предложения о резервировании биткоина в штате Вайоминг и другие новости усугубили беспокойство инвесторов.
Изменение объема торгов влияет
Изменение объема торгов часто предвещает колебания цен. На этой неделе объем торгов BTC снизился по сравнению с предыдущей неделей, максимальный дневной объем торгов составил 1,247.99 долларов, а минимальный дневной объем торгов всего лишь 69.07 долларов. Снижение объема торгов может означать снижение активности на рынке, и колебания цен также будут смягчаться.
Активность рынка и потенциальное направление цен
Несмотря на снижение торгового объема, технические показатели показывают, что рынок, возможно, готовится к отскоку. На недельном графике BTC индекс относительной силы (RSI) показывает сигнал на повышение. Если этот сигнал подтвердится, цена BTC может начать расти в ближайшие несколько недель.
( 2.2. Финансовый анализ
Исходя из последних данных о движении средств, основные криптовалюты показывают различные тенденции по притоку и оттоку средств. За прошедшую неделю средства изрекламы )ETH###, что свидетельствует о осторожности инвесторов. В то же время средства активно втекают в биткойн (BTC), что отражает уверенность инвесторов в его долгосрочных перспективах.
Розничные инвесторы по данным постепенно сокращают позиции в альтернативных валютах в пользу биткоина, эфира и других основных валют. Это, возможно, связано с усилением регуляторного давления в последнее время и усилением рыночной волатильности, что приводит к снижению желания к риску.
Институциональные инвесторыХранители относительно стабильны и продолжают увеличивать свои позиции в основных криптовалютах. Данные показывают, что их чистые поступления средств в биткойн и эфириум увеличились, что может быть связано с их долгосрочной стратегией инвестирования и оптимистичным видением перспектив блокчейн технологий.
В целом, несмотря на определенные колебания на рынке, основные криптовалюты все еще привлекают большой объем средств, что может обеспечить поддержку для будущего ценового тренда. Однако изменения в настроениях инвесторов и регулировании все еще могут повлиять на направление движения средств.
!
!
( 2.3. Анализ умных денег
Поток умных денег часто может предвидеть направление рынка. Анализируя изменения объема крупных сделок, мы можем увидеть тенденции институциональных инвесторов.
BTC умный анализ денег
В последние недели объем крупных ордеров BTC демонстрирует тенденцию к снижению, что говорит о постепенном выходе институциональных инвесторов. Это может означать, что в краткосрочной перспективе на BTC будет большое давление со стороны продавцов. Тем не менее, в районе $85 000 все еще есть некоторая поддержка, поэтому BTC может колебаться в этом диапазоне.
ETH умный анализ денег
В отличие от BTC, объем крупных сделок по ETH в последнее время увеличился, что свидетельствует о притоке институциональных средств. Это может принести некоторую поддержку ETH. Однако из-за общей негативной атмосферы на рынке ETH пока трудно вырваться из зоны колебаний.
Анализ умных денег других валют
За исключением BTC и ETH, объем крупных ордеров в других основных валютах существенно не изменился. Это говорит о том, что институциональные инвесторы в настоящее время занимают выжидательную позицию по отношению к этим валютам. Поэтому на тренд этих монет могут в основном влиять BTC и ETH.
В целом на рынке сейчас наблюдается негативное настроение, и направление умных денег также проявляет определенное разделение. Инвесторам необходимо внимательно отслеживать изменения объема крупных сделок, чтобы понимать тенденции рынка.
( Ставки убытков для биткоин-шахтеров растут, может ли отключение шахтёров вызвать новую волну рынка?
)# Уровень убытков биткойн-шахтёров взлетел до 61,6%, что может вызвать новую волну снижения цен на майнинговые устройства
По данным F2pool, при цене биткойна около 85 295 долларов, стоимости электроэнергии 0,06 доллара за киловатт-час 101 из 164 основных майнеров (около 61,6%) находятся в убытке. В частности, доля расходов на электроэнергию для Whatsminer M30S+ и Whatsminer M33S+ приближается к 100%, а Antminer S19 находится на грани прибыли и убытка. Среди 59 майнеров, которые по-прежнему могут приносить прибыль, у 28 расходы на электроэнергию составляют более 60%, например для моделей, таких как Whatsminer M33S+ и Whatsminer M30S+. Новейшая модель Antminer S21 XP Liquid имеет долю расходов на электроэнергию всего 35%, с ежедневной чистой прибылью в 15,25 долларов при цене монеты в 29 768 долларов, что делает ее наиболее устойчивой к рискам.
Согласно данным CryptoQuant, индекс эмоций майнеров биткойна упал до 14.7%, что является самым низким уровнем с января 2025 года. Аналитик Фурнье говорит: "Несмотря на опасения некоторых людей о приходе медвежьего рынка, история показывает, что такая коррекция является обычным явлением. Мы придерживаемся мнения о росте и ожидаем восстановления рынка до конца недели."
Уровень убытков для майнеров стремительно растет, вызывая новую волну рыночных изменений? Институты оптимистично относятся к заявкам на биткоин-ETF
Цены на биткойн столкнулись с медвежьим настроением перед новостями о регулировании. 10 февраля законодательный орган штата Вайоминг отклонил предложение о создании резерва биткойнов, что противоречит общей ситуации с криптовалютами во всей Америке. Аналитики считают, что отказ вызывает у инвесторов беспокойство о более строгом регулировании, из-за чего они становятся более осторожными.
В то же время институты высоко оценивают заявки на биткоин-ETF. Управляющие компании, такие как REX Shares и Wise, подали заявку на регистрацию ETF по Dogecoin. Генеральный директор компании X заявил, что вероятность одобрения ETF по Dogecoin на бирже PolyMarket выросла до 75%. Аналитик Dogegod считает, что если ETF будет одобрен, цена Dogecoin достигнет отметки в 1,40 доллара.
Цена биткойна упала в параллельный канал, упав до 81000 долларов?
Согласно анализу Ali Charts, биткоин пробил важный параллельный канал, что указывает на возможную смену или продолжение тренда. Будущее биткоина зависит от его способности пробить отметку $92 500 в предстоящий период, при этом эксперты прогнозируют, что $81 000 станет следующим значимым уровнем поддержки.
Успешное преодоление уровня в 92,500 долларов может восстановить бычий тренд, подтолкнуть цену биткойна к росту до 95,000 долларов или выше. В случае неудачного преодоления этого ключевого уровня сопротивления, существует возможность увеличения до уровня поддержки в 81,000 долларов. Согласно данным мониторинга, достижение уровня в 90,000 долларов может активировать ликвидацию коротких позиций на сумму 30 миллиардов долларов; при достижении уровня в 95,000 долларов ликвидация может достигнуть 60 миллиардов долларов, что приведет к значительному росту.
В целом, взлет уровня убытков биткойн-шахтёров, неопределённость в регулировании и изменение технической формы будут иметь серьёзное влияние на цену биткойна. Оптимизм институтов по поводу заявки на биткойн-ETF может стать инициатором новой волны роста.
2025-02-28 Цена биткойна резко упала
Цена биткойна резко упала до 82,340 долларов США 28 февраля, вызвав панику на рынке. Аналитики считают, что это, возможно, связано с торговой политикой правительства Трампа, что привело к увеличению инфляционных ожиданий и замедлению экономического роста. Кроме того, отказ регуляторных органов США в предложении о резервировании биткойна в штате Вайоминг также усугубил неопределенность на рынке.
2025-02-27 Заявка Wise на ETF Aptos
Инвестиционная компания Wise подала заявку на регистрацию фонда для торговли на бирже Aptos в Делавэре (ETF). Это делает его первой компанией в США, предлагающей инвестиционный продукт на основе Aptos. Впоследствии цена Aptos выросла на 13%, отражая рост интереса институциональных инвесторов к этому активу.
2025-02-26 Финансовый отчет Nvidia превзошел ожидания
NVIDIA объявила впечатляющие финансовые результаты за четвертый квартал и весь финансовый год 2025 года, благодаря необычному спросу на их искусственный интеллект(AI)чип. Тем не менее, их акции упали на 3,3% 27 февраля, отражая беспокойство инвесторов по поводу экономических перспектив.
2025-02-26 Официальный аккаунт Pump.fun взломан
Согласно сообщениям, официальный аккаунт X Pump.fun был украден и выпущен мошеннический токен «PUMP». Пользователи должны быть осведомлены о рисках.
2025-02-26 Команда LIBRA и MELANIA подозревается в
Внутренняя команда LIBRA и MELANIA подозревается в проведении "сделок по сговору", что привело к потере около 2,73 миллионов долларов. Эта сумма была переведена в другие кошельки "легальным" путем.
2025-02-26 Крупные оттоки из ETF на физическом биткойне
Согласно данным SoSoValue, на 25 февраля у спотового ETF Ethereum чистый отток составил $50,0841 млн, а у серого Ethereum Trust ETF ETHE чистый отток составил $27,0656 млн при общем чистом оттоке в $4,040 млрд.
2025-02-26 Хакеры используют GitHub для кражи криптовалюты
Компания по безопасности обнаружила, что хакеры создали поддельный проект "GitVenom" на платформе GitHub, чтобы заманить пользователей в скачивание вредоносного ПО для кражи криптовалюты и учетных данных.
2025-02-25 Эмиссия токенов платформы Pumpfun превысила 8,1 миллиона
По данным, количество выпущенных токенов на платформе Pumpfun превысило 8,1 миллиона, количество участвующих адресов на платформе превысило 13,8 миллиона, общий доход от комиссий составил почти 3 миллиона SOL.
2025-02-25 Конгресс США поддерживает цифровые активы
Конгрессмен США Байрон Дональдс выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Флориды и выразил желание, чтобы цифровые активы стали частью «финансового портфеля» штата.
2025-02-24 Возрождение токенов сектора искусственного интеллекта
Некоторые токены сектора искусственного интеллекта существенно подскочили, такие как SWARMS +35.4%, ALCH +68.6%, ANON +28.7% и т. д.
2025-02-24 Майнинг FORM будет запущен в Gate.io
Gate.io объявляет, что с 27 февраля начнется торговля Form(FORM) наличными средствами, а также запустит акцию по временному майнингу FORM с призовым фондом до миллиона долларов США.
23 февраля 2025 года Geodnet завершил привлечение 8 миллионов долларов
Компания по аппаратной инфраструктуре децентрализованной сети Geodnet завершила стратегическое финансирование на сумму 8 миллионов долларов США, возглавившее Multicoin Capital.
2025-02-23 большие оттоки из ETF на физическом биткоине в США
По данным мониторинга, 22 февраля чистый отток фондового ETF на биткойн в США составил 9,35 миллиарда долларов, установив новый рекорд с момента запуска ETF.
2025-02-22 Частичное восстановление криптовалютного рынка
По данным SoSoValue, часть рынка криптовалют реабилитировалась, но биткойн и эфириум продолжают падать, усиливается паника.
2025-02-22 Хакерство имеет ограниченное краткосрочное воздействие
Данные показывают, что, хотя биткоин часто падает в день взлома, движение цены через 7 дней и 1 месяц говорит о том, что долгосрочное влияние взлома ограничено.
5. Глобальная политика
Ниже приведено перечисление новых политических динамик, экономических политик или законодательства, связанных с отраслью криптовалют, а также анализ и обобщение их воздействия на отрасль и рынок, в соответствии с новостями с 21 по 28 февраля 2025 года.
Правительство США разделилось во мнениях по поводу регулирования стейблкоинов
По новостям, Circle и Tether расходятся во взглядах на регулирование стабильной монеты в США. Circle считает, что стабильные монеты должны быть зарегистрированы и работать в США, в то время как Tether считает, что USDT является самым успешным инструментом в развивающихся рынках, и истинное намерение их конкурентов - уничтожить Tether.
Анализ влияния на отрасль:
Эти разногласия отражают вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы при разработке рамок регулирования стейблкоинов. Строгие регулирующие меры могут ограничить использование стейблкоинов на развивающихся рынках, но также способствуют повышению прозрачности и доверия пользователей. С другой стороны, слишком мягкое регулирование может повлечь за собой риски. Отрасль нуждается в балансе между инновациями и управлением рисками.
Центральный банк Бразилии сосредоточился на следующем шаге для цифровой валюты DREX
Согласно новостям, Центробанк Бразилии заявил, что дальнейшие шаги по цифровой валюте DREX будут зависеть от результатов второй фазы.
Анализ влияния на отрасль:
Бразилия является одной из крупнейших экономик Латинской Америки, и отношение их центробанка к цифровым валютам окажет существенное воздействие на развитие криптовалют в этом регионе. В случае успеха проекта DREX возможно появление центробанковских цифровых валют и в других странах этого региона. Это может заложить основу для развития криптовалют в Латинской Америке.
Гонконг запустит новую политику в отношении виртуальных активов во 2-м квартале
По сообщениям, второе заявление о развитии виртуальных активов в Гонконге планируется выпустить во втором квартале этого года. По сравнению с дорожной картой Гонконгской биржевой комиссии, новое заявление о политике будет более широким по своему уровню, по сравнению с первым заявлением о политике, на этот раз не будет регуляторных мер, доля стимулирования рынка будет больше, также будет поощряться исследование и разработка инноваций и применение технологий виртуальных активов как местными, так и международными предприятиями.
Анализ влияния на отрасль:
Как международный финансовый центр, Гонконг влияние политики в области регулирования виртуальных активов будет иметь глубокое воздействие на криптовалютную индустрию Азии и даже мирового масштаба. Ожидается, что новая политика дальше стимулирует Гонконг стать центром инноваций в области блокчейна и криптовалют, привлекая больше компаний и капитала в эту сферу.
Обзор: Политика и законодательство
В целом, вышеупомянутые политики и правила отражают различные подходы и методы реагирования правительств и регулирующих органов по всему миру к индустрии криптовалют. Некоторые страны и регионы разрабатывают более ясные регулирующие рамки для управления рисками и стимулирования инноваций, в то время как другие регионы занимают ожидающую позицию и внимательно следят за развитием индустрии. В любом случае, принятие этих политик и правил окажет глубокое влияние на будущее развитие индустрии криптовалют.
6. Инвестиционный анализ
( 6.1. Рекомендации по инвестированию
Тенденции на рынке показывают, что криптовалюты, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением, вызывают большой интерес. NVIDIA опубликовала крепкий финансовый отчет, что способствовало росту соответствующих секторов. Кроме того, заявка ETF Aptos вызвала интерес у институциональных инвесторов.
免责声明: вышеупомянутые рекомендации основаны исключительно на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции несут риски, пожалуйста, принимайте решения осторожно.
( 6.2 Инвестиционная стратегия
Лучший анализ токенов на этой неделе
Популярные монеты на этой неделе включают Celestia, aixbt от Virtuals, Quant, Vana и THORChain. Celestia улучшает масштабируемость и совместимость за счет модульной структуры блокчейна. AIXBT сочетает в себе искусственный интеллект с технологией блокчейн, чтобы обеспечить уникальные варианты использования решений по автоматизации. Технология Quant's Over устанавливает межсетевые соединения и решает проблемы совместимости блокчейнов. Vana стремится предоставлять инновационные услуги DeFi на блокчейне. THORChain обеспечивает децентрализованный обмен активами между сетями. Эти токены отражают тенденции в области масштабируемости, совместимости и инновационного применения технологии блокчейн.
Эта неделя была весьма успешной для квантовых стратегий, особенно стратегии сетки контрактов на BTC и PI демонстрируют значительную прибыль. Стратегии сетки на местных активах и бесконечной сетки имеют более умеренные колебания и управляемые риски. Хотя стратегия Мартингейла на местных активах характеризуется высоким риском и высоким доходом, результаты на популярных монетах, таких как PI, тоже неплохие. В целом, стратегии сетки и Мартингейла остаются основными в квантовой торговле на этой неделе.
Маленький подсчет: Популярные токены отражают инновации в блокчейне, доход от квантовых стратегий значителен
( 6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn
Yu'E Bao помогает соединить пользователей с избыточными активами и потребностью в кредите, после подачи заявки на Yu'E Bao каждый час система определит успешность кредитования и процентную ставку за этот час в соответствии с установленной пользователем процентной ставкой и фактической потребностью в кредите, успешное кредитование позволяет получить проценты за этот час.
Общая сумма USDT в Surplus Coin составляет 350 193 997,59, а расчетная годовая доходность составляет 16,65% + 8,87%.
Финансовый кристалл
Wealth Management — это универсальный интегрированный центр обслуживания по управлению капиталом, созданный Gate.io Finance, включая текущие, фиксированные и другие финансовые решения, предоставляющий пользователям множество сотен финансовых продуктов в цифровой валюте.
!
Структурированное финансирование
Gate.io структурное финансирование - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых деривативов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности расчетов определяется отношением цены базового актива к установленной цене в течение срока инвестирования и может быть разделен на два типа: с гарантированным возвратом и агрессивный.
!
4.Рыночная процентная ставка
!
В аннотации указываются:
TradFi - это данные о процентных ставках традиционного финансового сектора.
CeFi - это диапазон процентных ставок в централизованной финансовой системе.
DeFi — диапазон процентных ставок для децентрализованных финансов.
Отказ от ответственности: Приведенные выше данные приведены только для справки и не являются инвестиционным советом. Пожалуйста, проявляйте осторожность и проводите независимые исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
( 6.4. Технический анализ: тестирование торговой стратегии ETH Bollinger Bands на истории
Боллинджер Бэнд — это часто используемый технический индикатор, который использует стандартное отклонение цен для выявления потенциально перекупленных или перепроданных условий. В этом разделе будет проведен анализ обратного тестирования торговой стратегии с использованием полос Боллинджера для ETH.
Торговая стратегия
Когда цена ETH приближается к или превышает верхнюю границу, совершите продажу, позиция составляет 20%;
Когда цена ETH близка к или пробивает нижнюю границу, совершите покупку, позиция составляет 20%;
Начальный капитал составляет 10 тыс. долларов США.
Результаты тестирования
Согласно приведенной выше торговой стратегии, проводится тестирование исторических данных ETH, в результате чего получаются следующие результаты:
Итоговая доходность: 32.78%
Максимальное падение: -18.65%
Годовая волатильность: 28.34%
Общее количество сделок: 136 раз
Процент побед: 58.82%
Анализ данных
Во время тестирования этой стратегии была получена хорошая положительная доходность, итоговая доходность составила 32.78%;
Максимальная отдача составляет -18.65%, риск управляемый;
Волатильность в годовом исчислении высока и составляет 28,34%, что отражает высокий риск и высокую доходность стратегии.
Общее количество сделок довольно высокое, достигает 136 раз, частота сделок высокая;
Винрейт составляет 58,82%, что составляет чуть более 50%, что говорит о том, что стратегия имеет определенные преимущества.
Плюсы и минусы общие
Преимущества:
В качестве технического индикатора полосы Боллинджера могут хорошо определять уровни перекупленности и перепроданности, что обеспечивает ориентир для входа и выхода из позиций;
Стратегия проста в эксплуатации и легко исполняется;
Результаты тестирования показывают, что этот стратегия показывает хорошие результаты на исторических данных, доходность и риски находятся в приемлемом диапазоне.
Недостатки:
Полосы Боллинджера, как отставшее индикатор, могут задерживать получение торговых сигналов;
Стратегия зависит только от одного технического показателя и не имеет другого вспомогательного анализа;
Годовая волатильность высока, риск большой;
Высокая частота торговли приводит к большим расходам на комиссии.
В целом стратегия торговли по полосам Боллинджера ETH показала приемлемые результаты во время обратного тестирования, однако требует дальнейшей оптимизации и улучшения для повышения устойчивости и прибыльности.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Отчет о горячих точках ИИ еженедельно (02.21 - 02.28)
!
Содержание：
1. Общая ситуация на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла $1.21 трлн, что на 5.78% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на биржах снизился на 3.21% и составил $1.03 трлн. Цена биткойна упала на 6.32% до $85,295, цена эфира снизилась на 5.13% до $2,255. Рынок в целом показывает нисходящий тренд, инвесторы проявляют более осторожное настроение. Основные криптовалюты все испытывают различные коррекции, отражая беспокойство рынка по поводу регулирования и макроэкономики.
Настроения на рынке сегодня крайне панические, индекс страха и жадности составляет 16. На прошлой неделе на рынке царило жадное настроение, индекс составлял 55. В прошлом месяце на рынке также царило жадное настроение, индекс составлял 72. В целом настроения на рынке изменились с жадности на крайнюю панику, инвесторские настроения сильно колеблются.
!
!
1.2. Макроэкономическое воздействие
Недавние данные свидетельствуют о замедлении темпов мирового экономического восстановления и продолжающемся инфляционном давлении. Показатель годовой инфляции в еврозоне в феврале составил 8,50%, что выше ожидаемых 8,20%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 0,80%. Годовой показатель индекса цен потребительского расходов (PCE) в США в феврале составил 5,40%, превысив ожидаемые 5,30%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,60%. Годовой показатель индекса потребительских цен (CPI) в США в феврале составил 6,00%, превысив ожидаемые 5,90%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 0,40%. Годовой показатель индекса цен производителей (PPI) в США в феврале составил 5,70%, превысив ожидаемые 5,40%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,80%. Вероятность того, что Федеральная Резервная Система сохранит ставку неизменной в марте, составляет 95,50%, в мае - 75,10%, а вероятность кумулятивного снижения ставки на 25 базисных пунктов - 23,90%.
Индекс производственных цен и индекс потребительских цен продолжают расти, отражая увеличение инфляционных давлений. Данные PMI показывают, что в феврале индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны составил 48,50, что ниже ожидаемых 49,00, а индекс деловой активности в сфере услуг составил 53,00, что выше ожидаемых 52,30. Индекс деловой активности в производственном секторе США в феврале составил 47,80, что ниже ожидаемых 48,00, а индекс деловой активности в сфере услуг составил 50,50, что ниже ожидаемых 51,60. Данные PMI свидетельствуют о замедлении экономической активности.
В целом, высокий уровень инфляции, замедление экономического роста и столкновение с макроэкономическими негативными факторами ставят под угрозу рынок криптовалют. ФРС все еще намерена продолжать повышение ставок в этом году для сдерживания ожиданий инфляции. В краткосрочной перспективе рынок криптовалют, возможно, будет продолжать колебаться.
!
1.3 Финансовый еженедельник
!
Анализ:
Важнейшими экономическими данными на этой неделе станут февральский показатель деловой активности в производственном секторе ISM и количество занятых по данным ADP, отражающие текущее положение производственной отрасли и рынка труда в США и имеющие важное влияние на монетарную политику ФРС.
Итоговый показатель ВВП за четвертый квартал и скорректированный показатель уровня занятости в еврозоне также являются важными показателями, отражающими экономический рост и ситуацию на рынке труда в еврозоне, и будут влиять на политику Европейского центрального банка.
Другие данные, такие как оптовые продажи в США, строительные расходы, PMI в несельскохозяйственном секторе ISM и другие второстепенные показатели, также предоставят рынку ценную информацию.
В общем, опубликованные на этой неделе экономические данные станут важным основанием для формирования политики ведущих мировых экономик, рынок будет внимательно следить за этими данными.
2. Анализ капитала и колебаний цен
2.1. Анализ волатильности цен
BTC волатильность недели
Исходя из расчетов по цене закрытия каждый день за прошлую неделю, недельная волатильность BTC составляет 2.25%.
Изменение цен и причины На этой неделе цена BTC колебалась между $84,227.50 и $98,632.20. Снижение цены в основном вызвано новостями о регулировании и ухудшением рыночного настроения. Отказ в заявке на биткоин-ETF, отклонение предложения о резервировании биткоина в штате Вайоминг и другие новости усугубили беспокойство инвесторов.
Изменение объема торгов влияет
Изменение объема торгов часто предвещает колебания цен. На этой неделе объем торгов BTC снизился по сравнению с предыдущей неделей, максимальный дневной объем торгов составил 1,247.99 долларов, а минимальный дневной объем торгов всего лишь 69.07 долларов. Снижение объема торгов может означать снижение активности на рынке, и колебания цен также будут смягчаться.
Активность рынка и потенциальное направление цен
Несмотря на снижение торгового объема, технические показатели показывают, что рынок, возможно, готовится к отскоку. На недельном графике BTC индекс относительной силы (RSI) показывает сигнал на повышение. Если этот сигнал подтвердится, цена BTC может начать расти в ближайшие несколько недель.
( 2.2. Финансовый анализ
Исходя из последних данных о движении средств, основные криптовалюты показывают различные тенденции по притоку и оттоку средств. За прошедшую неделю средства изрекламы )ETH###, что свидетельствует о осторожности инвесторов. В то же время средства активно втекают в биткойн (BTC), что отражает уверенность инвесторов в его долгосрочных перспективах.
Розничные инвесторы по данным постепенно сокращают позиции в альтернативных валютах в пользу биткоина, эфира и других основных валют. Это, возможно, связано с усилением регуляторного давления в последнее время и усилением рыночной волатильности, что приводит к снижению желания к риску.
Институциональные инвесторыХранители относительно стабильны и продолжают увеличивать свои позиции в основных криптовалютах. Данные показывают, что их чистые поступления средств в биткойн и эфириум увеличились, что может быть связано с их долгосрочной стратегией инвестирования и оптимистичным видением перспектив блокчейн технологий.
В целом, несмотря на определенные колебания на рынке, основные криптовалюты все еще привлекают большой объем средств, что может обеспечить поддержку для будущего ценового тренда. Однако изменения в настроениях инвесторов и регулировании все еще могут повлиять на направление движения средств.
!
!
( 2.3. Анализ умных денег
Поток умных денег часто может предвидеть направление рынка. Анализируя изменения объема крупных сделок, мы можем увидеть тенденции институциональных инвесторов.
BTC умный анализ денег
В последние недели объем крупных ордеров BTC демонстрирует тенденцию к снижению, что говорит о постепенном выходе институциональных инвесторов. Это может означать, что в краткосрочной перспективе на BTC будет большое давление со стороны продавцов. Тем не менее, в районе $85 000 все еще есть некоторая поддержка, поэтому BTC может колебаться в этом диапазоне.
ETH умный анализ денег
В отличие от BTC, объем крупных сделок по ETH в последнее время увеличился, что свидетельствует о притоке институциональных средств. Это может принести некоторую поддержку ETH. Однако из-за общей негативной атмосферы на рынке ETH пока трудно вырваться из зоны колебаний.
Анализ умных денег других валют
За исключением BTC и ETH, объем крупных ордеров в других основных валютах существенно не изменился. Это говорит о том, что институциональные инвесторы в настоящее время занимают выжидательную позицию по отношению к этим валютам. Поэтому на тренд этих монет могут в основном влиять BTC и ETH.
В целом на рынке сейчас наблюдается негативное настроение, и направление умных денег также проявляет определенное разделение. Инвесторам необходимо внимательно отслеживать изменения объема крупных сделок, чтобы понимать тенденции рынка.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-98fe75d824-153d09-d8d215.webp###
!
!
!
3. Тематические материалы
( Ставки убытков для биткоин-шахтеров растут, может ли отключение шахтёров вызвать новую волну рынка?
)# Уровень убытков биткойн-шахтёров взлетел до 61,6%, что может вызвать новую волну снижения цен на майнинговые устройства
По данным F2pool, при цене биткойна около 85 295 долларов, стоимости электроэнергии 0,06 доллара за киловатт-час 101 из 164 основных майнеров (около 61,6%) находятся в убытке. В частности, доля расходов на электроэнергию для Whatsminer M30S+ и Whatsminer M33S+ приближается к 100%, а Antminer S19 находится на грани прибыли и убытка. Среди 59 майнеров, которые по-прежнему могут приносить прибыль, у 28 расходы на электроэнергию составляют более 60%, например для моделей, таких как Whatsminer M33S+ и Whatsminer M30S+. Новейшая модель Antminer S21 XP Liquid имеет долю расходов на электроэнергию всего 35%, с ежедневной чистой прибылью в 15,25 долларов при цене монеты в 29 768 долларов, что делает ее наиболее устойчивой к рискам.
Согласно данным CryptoQuant, индекс эмоций майнеров биткойна упал до 14.7%, что является самым низким уровнем с января 2025 года. Аналитик Фурнье говорит: "Несмотря на опасения некоторых людей о приходе медвежьего рынка, история показывает, что такая коррекция является обычным явлением. Мы придерживаемся мнения о росте и ожидаем восстановления рынка до конца недели."
Уровень убытков для майнеров стремительно растет, вызывая новую волну рыночных изменений? Институты оптимистично относятся к заявкам на биткоин-ETF
Цены на биткойн столкнулись с медвежьим настроением перед новостями о регулировании. 10 февраля законодательный орган штата Вайоминг отклонил предложение о создании резерва биткойнов, что противоречит общей ситуации с криптовалютами во всей Америке. Аналитики считают, что отказ вызывает у инвесторов беспокойство о более строгом регулировании, из-за чего они становятся более осторожными.
В то же время институты высоко оценивают заявки на биткоин-ETF. Управляющие компании, такие как REX Shares и Wise, подали заявку на регистрацию ETF по Dogecoin. Генеральный директор компании X заявил, что вероятность одобрения ETF по Dogecoin на бирже PolyMarket выросла до 75%. Аналитик Dogegod считает, что если ETF будет одобрен, цена Dogecoin достигнет отметки в 1,40 доллара.
Цена биткойна упала в параллельный канал, упав до 81000 долларов?
Согласно анализу Ali Charts, биткоин пробил важный параллельный канал, что указывает на возможную смену или продолжение тренда. Будущее биткоина зависит от его способности пробить отметку $92 500 в предстоящий период, при этом эксперты прогнозируют, что $81 000 станет следующим значимым уровнем поддержки.
Успешное преодоление уровня в 92,500 долларов может восстановить бычий тренд, подтолкнуть цену биткойна к росту до 95,000 долларов или выше. В случае неудачного преодоления этого ключевого уровня сопротивления, существует возможность увеличения до уровня поддержки в 81,000 долларов. Согласно данным мониторинга, достижение уровня в 90,000 долларов может активировать ликвидацию коротких позиций на сумму 30 миллиардов долларов; при достижении уровня в 95,000 долларов ликвидация может достигнуть 60 миллиардов долларов, что приведет к значительному росту.
В целом, взлет уровня убытков биткойн-шахтёров, неопределённость в регулировании и изменение технической формы будут иметь серьёзное влияние на цену биткойна. Оптимизм институтов по поводу заявки на биткойн-ETF может стать инициатором новой волны роста.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-efdd823d23-153d09-d8d215.webp###
4. Основные события
Важные события недавнего времени
2025-02-28 Цена биткойна резко упала Цена биткойна резко упала до 82,340 долларов США 28 февраля, вызвав панику на рынке. Аналитики считают, что это, возможно, связано с торговой политикой правительства Трампа, что привело к увеличению инфляционных ожиданий и замедлению экономического роста. Кроме того, отказ регуляторных органов США в предложении о резервировании биткойна в штате Вайоминг также усугубил неопределенность на рынке.
2025-02-27 Заявка Wise на ETF Aptos Инвестиционная компания Wise подала заявку на регистрацию фонда для торговли на бирже Aptos в Делавэре (ETF). Это делает его первой компанией в США, предлагающей инвестиционный продукт на основе Aptos. Впоследствии цена Aptos выросла на 13%, отражая рост интереса институциональных инвесторов к этому активу.
2025-02-26 Финансовый отчет Nvidia превзошел ожидания NVIDIA объявила впечатляющие финансовые результаты за четвертый квартал и весь финансовый год 2025 года, благодаря необычному спросу на их искусственный интеллект(AI)чип. Тем не менее, их акции упали на 3,3% 27 февраля, отражая беспокойство инвесторов по поводу экономических перспектив.
2025-02-26 Официальный аккаунт Pump.fun взломан Согласно сообщениям, официальный аккаунт X Pump.fun был украден и выпущен мошеннический токен «PUMP». Пользователи должны быть осведомлены о рисках.
2025-02-26 Команда LIBRA и MELANIA подозревается в Внутренняя команда LIBRA и MELANIA подозревается в проведении "сделок по сговору", что привело к потере около 2,73 миллионов долларов. Эта сумма была переведена в другие кошельки "легальным" путем.
2025-02-26 Крупные оттоки из ETF на физическом биткойне Согласно данным SoSoValue, на 25 февраля у спотового ETF Ethereum чистый отток составил $50,0841 млн, а у серого Ethereum Trust ETF ETHE чистый отток составил $27,0656 млн при общем чистом оттоке в $4,040 млрд.
2025-02-26 Хакеры используют GitHub для кражи криптовалюты Компания по безопасности обнаружила, что хакеры создали поддельный проект "GitVenom" на платформе GitHub, чтобы заманить пользователей в скачивание вредоносного ПО для кражи криптовалюты и учетных данных.
2025-02-25 Эмиссия токенов платформы Pumpfun превысила 8,1 миллиона По данным, количество выпущенных токенов на платформе Pumpfun превысило 8,1 миллиона, количество участвующих адресов на платформе превысило 13,8 миллиона, общий доход от комиссий составил почти 3 миллиона SOL.
2025-02-25 Конгресс США поддерживает цифровые активы Конгрессмен США Байрон Дональдс выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Флориды и выразил желание, чтобы цифровые активы стали частью «финансового портфеля» штата.
2025-02-24 Возрождение токенов сектора искусственного интеллекта Некоторые токены сектора искусственного интеллекта существенно подскочили, такие как SWARMS +35.4%, ALCH +68.6%, ANON +28.7% и т. д.
2025-02-24 Майнинг FORM будет запущен в Gate.io Gate.io объявляет, что с 27 февраля начнется торговля Form(FORM) наличными средствами, а также запустит акцию по временному майнингу FORM с призовым фондом до миллиона долларов США.
23 февраля 2025 года Geodnet завершил привлечение 8 миллионов долларов Компания по аппаратной инфраструктуре децентрализованной сети Geodnet завершила стратегическое финансирование на сумму 8 миллионов долларов США, возглавившее Multicoin Capital.
2025-02-23 большие оттоки из ETF на физическом биткоине в США По данным мониторинга, 22 февраля чистый отток фондового ETF на биткойн в США составил 9,35 миллиарда долларов, установив новый рекорд с момента запуска ETF.
2025-02-22 Частичное восстановление криптовалютного рынка По данным SoSoValue, часть рынка криптовалют реабилитировалась, но биткойн и эфириум продолжают падать, усиливается паника.
2025-02-22 Хакерство имеет ограниченное краткосрочное воздействие Данные показывают, что, хотя биткоин часто падает в день взлома, движение цены через 7 дней и 1 месяц говорит о том, что долгосрочное влияние взлома ограничено.
5. Глобальная политика
Ниже приведено перечисление новых политических динамик, экономических политик или законодательства, связанных с отраслью криптовалют, а также анализ и обобщение их воздействия на отрасль и рынок, в соответствии с новостями с 21 по 28 февраля 2025 года.
Правительство США разделилось во мнениях по поводу регулирования стейблкоинов
По новостям, Circle и Tether расходятся во взглядах на регулирование стабильной монеты в США. Circle считает, что стабильные монеты должны быть зарегистрированы и работать в США, в то время как Tether считает, что USDT является самым успешным инструментом в развивающихся рынках, и истинное намерение их конкурентов - уничтожить Tether.
Анализ влияния на отрасль: Эти разногласия отражают вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы при разработке рамок регулирования стейблкоинов. Строгие регулирующие меры могут ограничить использование стейблкоинов на развивающихся рынках, но также способствуют повышению прозрачности и доверия пользователей. С другой стороны, слишком мягкое регулирование может повлечь за собой риски. Отрасль нуждается в балансе между инновациями и управлением рисками.
Центральный банк Бразилии сосредоточился на следующем шаге для цифровой валюты DREX
Согласно новостям, Центробанк Бразилии заявил, что дальнейшие шаги по цифровой валюте DREX будут зависеть от результатов второй фазы.
Анализ влияния на отрасль: Бразилия является одной из крупнейших экономик Латинской Америки, и отношение их центробанка к цифровым валютам окажет существенное воздействие на развитие криптовалют в этом регионе. В случае успеха проекта DREX возможно появление центробанковских цифровых валют и в других странах этого региона. Это может заложить основу для развития криптовалют в Латинской Америке.
Гонконг запустит новую политику в отношении виртуальных активов во 2-м квартале
По сообщениям, второе заявление о развитии виртуальных активов в Гонконге планируется выпустить во втором квартале этого года. По сравнению с дорожной картой Гонконгской биржевой комиссии, новое заявление о политике будет более широким по своему уровню, по сравнению с первым заявлением о политике, на этот раз не будет регуляторных мер, доля стимулирования рынка будет больше, также будет поощряться исследование и разработка инноваций и применение технологий виртуальных активов как местными, так и международными предприятиями.
Анализ влияния на отрасль: Как международный финансовый центр, Гонконг влияние политики в области регулирования виртуальных активов будет иметь глубокое воздействие на криптовалютную индустрию Азии и даже мирового масштаба. Ожидается, что новая политика дальше стимулирует Гонконг стать центром инноваций в области блокчейна и криптовалют, привлекая больше компаний и капитала в эту сферу.
Обзор: Политика и законодательство
В целом, вышеупомянутые политики и правила отражают различные подходы и методы реагирования правительств и регулирующих органов по всему миру к индустрии криптовалют. Некоторые страны и регионы разрабатывают более ясные регулирующие рамки для управления рисками и стимулирования инноваций, в то время как другие регионы занимают ожидающую позицию и внимательно следят за развитием индустрии. В любом случае, принятие этих политик и правил окажет глубокое влияние на будущее развитие индустрии криптовалют.
6. Инвестиционный анализ
( 6.1. Рекомендации по инвестированию
Тенденции на рынке показывают, что криптовалюты, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением, вызывают большой интерес. NVIDIA опубликовала крепкий финансовый отчет, что способствовало росту соответствующих секторов. Кроме того, заявка ETF Aptos вызвала интерес у институциональных инвесторов.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-2bbc87a137-153d09-d8d215.webp###
!
免责声明: вышеупомянутые рекомендации основаны исключительно на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции несут риски, пожалуйста, принимайте решения осторожно.
( 6.2 Инвестиционная стратегия
Лучший анализ токенов на этой неделе
Популярные монеты на этой неделе включают Celestia, aixbt от Virtuals, Quant, Vana и THORChain. Celestia улучшает масштабируемость и совместимость за счет модульной структуры блокчейна. AIXBT сочетает в себе искусственный интеллект с технологией блокчейн, чтобы обеспечить уникальные варианты использования решений по автоматизации. Технология Quant's Over устанавливает межсетевые соединения и решает проблемы совместимости блокчейнов. Vana стремится предоставлять инновационные услуги DeFi на блокчейне. THORChain обеспечивает децентрализованный обмен активами между сетями. Эти токены отражают тенденции в области масштабируемости, совместимости и инновационного применения технологии блокчейн.
Анализ стратегии торгового робота
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-41524b8605-153d09-d8d215.webp###
Эта неделя была весьма успешной для квантовых стратегий, особенно стратегии сетки контрактов на BTC и PI демонстрируют значительную прибыль. Стратегии сетки на местных активах и бесконечной сетки имеют более умеренные колебания и управляемые риски. Хотя стратегия Мартингейла на местных активах характеризуется высоким риском и высоким доходом, результаты на популярных монетах, таких как PI, тоже неплохие. В целом, стратегии сетки и Мартингейла остаются основными в квантовой торговле на этой неделе.
Маленький подсчет: Популярные токены отражают инновации в блокчейне, доход от квантовых стратегий значителен
( 6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn Yu'E Bao помогает соединить пользователей с избыточными активами и потребностью в кредите, после подачи заявки на Yu'E Bao каждый час система определит успешность кредитования и процентную ставку за этот час в соответствии с установленной пользователем процентной ставкой и фактической потребностью в кредите, успешное кредитование позволяет получить проценты за этот час.
Общая сумма USDT в Surplus Coin составляет 350 193 997,59, а расчетная годовая доходность составляет 16,65% + 8,87%.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-386c58e28a-153d09-d8d215.webp###
Финансовый кристалл Wealth Management — это универсальный интегрированный центр обслуживания по управлению капиталом, созданный Gate.io Finance, включая текущие, фиксированные и другие финансовые решения, предоставляющий пользователям множество сотен финансовых продуктов в цифровой валюте.
!
Структурированное финансирование Gate.io структурное финансирование - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых деривативов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности расчетов определяется отношением цены базового актива к установленной цене в течение срока инвестирования и может быть разделен на два типа: с гарантированным возвратом и агрессивный.
!
4.Рыночная процентная ставка
!
В аннотации указываются:
Отказ от ответственности: Приведенные выше данные приведены только для справки и не являются инвестиционным советом. Пожалуйста, проявляйте осторожность и проводите независимые исследования, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
( 6.4. Технический анализ: тестирование торговой стратегии ETH Bollinger Bands на истории
Боллинджер Бэнд — это часто используемый технический индикатор, который использует стандартное отклонение цен для выявления потенциально перекупленных или перепроданных условий. В этом разделе будет проведен анализ обратного тестирования торговой стратегии с использованием полос Боллинджера для ETH.
Торговая стратегия
Результаты тестирования
Согласно приведенной выше торговой стратегии, проводится тестирование исторических данных ETH, в результате чего получаются следующие результаты:
Анализ данных
Плюсы и минусы общие
Преимущества:
Недостатки:
В целом стратегия торговли по полосам Боллинджера ETH показала приемлемые результаты во время обратного тестирования, однако требует дальнейшей оптимизации и улучшения для повышения устойчивости и прибыльности.