Вы читаете еженедельный отчет о горячих событиях в отрасли, созданный лабораторией искусственного интеллекта Gate.io для вас. Ознакомьтесь с наиболее примечательными рыночными событиями и важными событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество слов: 8485 слов ｜ Время чтения 11.5 минут.
Содержание：
Рыночная ситуация и общая тенденция
Анализ финансовой ситуации и волатильности цен
Тема в центре внимания
Основные события
Глобальная политика
Инвестиционный анализ
1. Общая ситуация на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла $1.25 триллиона, что на 2.35% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на бирже увеличился на 1.12%, достигнув $1.08 триллиона. Доля общей капитализации биткойна составляет 40.21%, а цена колеблется около отметки в $97,040. Общее настроение на рынке осторожное, отсутствует четкое направление.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодня настроение рынка "жадное", индекс составляет 55. По сравнению со вчерашним днем настроение немного повысилось, но все еще находится в нормальном диапазоне. В целом настроение рынка остается относительно стабильным.
Обзор криптовалют и традиционных активов на 15:00 по UTC+8, 21 февраля
!
!
1.2. Макроэкономическое воздействие
Недавние данные показывают замедление темпов мирового экономического восстановления. В США инфляция в феврале выросла на 6,0% в годовом выражении, что выше ожидаемых 5,8%, но ниже предыдущих 6,4%. Предварительная оценка годовой инфляции в еврозоне в феврале составила 8,5%, что превысило ожидаемые 8,2%. Вероятность повышения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в марте составляет 76,6%, а на 50 базисных пунктов – 23,4%. Вероятность повышения ставок ЕЦБ на 50 базисных пунктов в марте – 65,2%.
Индекс производственных цен является ведущим индикатором инфляционного давления. В феврале в США годовой рост PPI составил 4,6%, что ниже предыдущего показателя в 5,7%. Годовой уровень PPI в еврозоне в феврале составил 13,6%, что выше предыдущего уровня в 12,1%. Данные PMI свидетельствуют о замедлении экономики. В феврале производственный PMI в США составил 47,7, что означает четвертый месяц подряд сокращение. Производственный PMI в еврозоне в феврале составил 48,5, что является самым низким уровнем за 31 месяц.
В целом инфляционное давление немного смягчилось, но по-прежнему находится на высоком уровне. Экономическая активность продолжает замедляться, рынок труда ослаблен. Предполагается, что ФРС и Европейский центральный банк продолжат повышать процентные ставки для сдерживания инфляционных ожиданий, но темп повышения ставок может замедлиться. Усилившаяся неопределенность в макроэкономической среде усугубила волатильность криптовалютного рынка.
!
1.3 Экономический календарь
!
На этой неделе в центре внимания будут личные расходы США и данные по базовому индексу цен PCE за январь, которые станут важным ориентиром для следующего решения ФРС о повышении процентной ставки. Кроме того, стоит отметить данные по безработице в Германии за февраль и пересмотренный ВВП США за четвертый квартал. В целом, экономические данные этой недели будут отражать инфляцию и занятость в крупнейших экономиках США и Европы, что окажет существенное влияние на мировые финансовые рынки.
2. Финансовый аспект, анализ ценовых колебаний
2.1. Анализ волатильности цен
Недельная волатильность BTC
Еженедельная волатильность BTC на этой неделе составляет 0.51%. Это значение рассчитывается на основе стандартного отклонения цен закрытия каждый день за неделю.
Изменение цены и причины
На этой неделе цена BTC узко колебалась в диапазоне от 97,000 до 99,000 долларов. Цены в целом показывают небольшую восходящую тенденцию. Это в основном связано с ожиданиями рынка замедления темпов повышения ставок ФРС и продолжающим увеличением институциональных инвесторов в портфеле BTC.
Изменение объема торгов и его влияние
Средний объем торгов BTC на этой неделе снизился по сравнению с прошлой неделей, но все еще остается на высоком уровне. Снижение объема торгов может указывать на снижение активности на рынке, но в целом объем торгов остается активным.
Активность рынка и направление цен
Несмотря на небольшое снижение объемов торговли, технические показатели свидетельствуют о высокой активности рынка. Бычий импульс продолжает доминировать, и в ближайшее время BTC, скорее всего, сохранит восходящий тренд. Однако инвесторам следует внимательно отслеживать макроэкономические данные и изменения в регуляторной политике.
2.2. Финансовый анализ
Согласно данным о движении средств, в последнее время основные криптовалюты имеют следующие поступления и оттоки средств:
ВИРТУАЛЬНЫЙ: За последнюю неделю токен VIRTUAL продемонстрировал тенденцию чистого притока капитала. Данные показывают, что 21 февраля чистый приток составил 2,053,480.79 долларов США, что является самым высоким уровнем в ближайшее время. Это свидетельствует о довольно высоком спросе инвесторов на этот токен.
LAYER：Экосистема LAYER также привлекла значительный объем средств. 21 февраля поток средств в экосистему LAYER составил 16,018,468.73 долларов США, что является близким к максимальному уровню за последнее время. Возможно, это связано с предстоящим крупным обновлением, на которое инвесторы проявляют огромный интерес.
THE: Токен THE проявил превосходную производительность за последнюю неделю, и чистый приток средств продолжает оставаться на высоком уровне. 21 февраля чистый приток средств в токен THE составил 14,529,163.88 долларов США, отражая степень предпочтения инвесторами этого токена.
Данные о потоке средств для других основных криптовалют, таких как AR, MOVE, S, OP, GPS, относительно стабильны и не наблюдаются значительные колебания.
В целом ситуация с поступлениями средств основных криптовалют показывает, что рынок довольно активен, спрос инвесторов на некоторые популярные токены высок. Это может способствовать повышению цен на соответствующие токены. Однако следует быть осторожным и отслеживать риски чрезмерной концентрации капитала.
!
!
2.3. Аналитика умных денег
Объем крупных сделок по биткойну и эфириуму отражает движение институциональных инвесторов. Согласно данным, объем крупных сделок по биткойну показывает чистый отток, что свидетельствует о постепенном выводе позиций институциональных инвесторов. Это может предвещать значительное давление на продажу биткойна в краткосрочной перспективе.
В отличие от этого, крупные сделки по Ethereum показывают чистый приток, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы наращивают позиции по Ethereum. Это может означать, что Ethereum получит больше поддержки в ближайшее время.
Анализ крупных ордеров BTC: Чистый отток биткоина составил 510 BTC в объеме крупных ордеров на сумму около 49,92 миллиона долларов. Это указывает на то, что институциональные инвесторы постепенно сокращают свои позиции по биткоину, и в будущем биткоин может столкнуться с большим давлением со стороны продавцов.
Анализ крупных сделок ETH: Объем крупных сделок по Ethereum составил чистый приток 9 368 ETH на сумму около 25,9 миллионов долларов. Это свидетельствует о том, что институциональные инвесторы увеличивают свои позиции в Ethereum, что может обеспечить значительную поддержку в будущем.
В целом институциональные инвесторы в настоящее время относятся к биткойну осторожно, в то время как к эфириуму относятся более оптимистично. Это может предвещать то, что биткойн в ближайшее время будет испытывать значительное давление снизу, в то время как эфириум, вероятно, получит больше поддержки.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Исходя из предоставленных данных и частоты обсуждений, самой горячей темой на прошлой неделе был скандал вокруг мем-монеты LIBRA. Ниже представлен соответствующий отчет по данной теме:
Мем LIBRA, поддерживаемый президентом Аргентины Милеем, попал в беду! Инвесторы потеряли свои деньги, и валютный круг впал в сумятицу
Мечта разбогатеть за одну ночь разбивается, ЛИВРА падает с небес на землю
Мем-монета LIBRA однажды считалась одной из самых горячих криптовалют 2025 года. Благодаря активной поддержке президента Аргентины Хавьера Мильи, эта мем-монета за несколько дней привлекла внимание большого количества инвесторов, и ее рыночная стоимость временами достигала 45 миллиардов долларов. Однако, когда инвесторы мечтали о быстром обогащении, вечеринка, организованная внутренними лицами, полностью разрушила эту мечту.
Согласно данным Nansen, вскоре после достижения LIBRA пика цены внутренние лица начали безумно разгружать. Из-за слишком большого масштаба разгрузки цена LIBRA в течение нескольких дней упала более чем на 90% с максимальной точки. Данные показывают, что с 16 по 18 февраля по крайней мере 70% кошельков потерпели огромные убытки при торговле LIBRA. И 18 февраля количество держателей LIBRA сократилось с более чем 50 000 человек до 35 800 человек.
"Мы все были обмануты!" - сказал яростно инвестор, утверждавший, что вложил все свои сбережения. "LIBRA - это полный обман, нас использовали как банкомат!"
Криптовалютное сообщество в ярости, Milei подвергся массированной критике
После скандала с LIBRA весь криптовалютный рынок погрузился в огромные потрясения. Многие инвесторы начали задавать вопросы о действиях команды проекта LIBRA, а кто-то прямо указал на президента Аргентины Миле как тайного руководителя этого мошенничества.
Милей впервые выступил в поддержку LIBRA на Twitter, где он предсказал, что этот проект будет "поддерживать рост аргентинской экономики и бизнес-структуры". Однако, когда обман с LIBRA был раскрыт, Милей сразу же удалил свой предыдущий твит и начал лукавить, утверждая, что "никогда не поддерживал этот проект".
"Действия Милея, несомненно, были как у беглого волка!" - сказал аналитик, яростно добавив: "Как глава государства он не только продвигает мошеннический проект, но и после этого лжет, сваливая ответственность на других. Это просто позор для международного сообщества!"
Оппозиционеры Аргентины также жестко атаковали Милейта. Некоторые прямо указывают на то, что Милей "злоупотребляет своими полномочиями в личных целях", а кто-то требует начать процедуру импичмента против Милея.
(# Регулирующие органы внимательно следят за ситуацией, и будущее валютного круга туманно
Скандал LIBRA не только привел к буре общественного мнения в отношении личности Миля, но и навесил тень на всю область криптовалют. Некоторые аналитики опасаются, что это событие вызовет дополнительное расследование и контроль со стороны регулирующих органов в отношении цифровых валют, что может подавить инновации и развитие отрасли.
"Событие с LIBRA вновь выставило наружу темные стороны этой отрасли." Как отмечает аналитик криптовалют Nic Carter, "Если мы не примем меры немедленно, чтобы пресечь манипуляции и обман, весь криптовалютный круг может погрузиться в кошмар полного регулирования."
Картер призывает участников криптосферы совместно работать над созданием более прозрачной и ответственной экосистемы, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие отрасли.
"Это касается не только наших собственных интересов, но и будущего всей криптовалюты", - сказал он.
Данные показывают, что в течение недели после раскрытия скандала LIBRA цены на биткойн и эфириум упали на 6,2% и 4,8% соответственно. В то же время рыночная капитализация LIBRA сократилась до менее чем 50 миллионов долларов, а объем ежедневных сделок составил всего около 150 тысяч долларов, можно сказать, что она была полностью покинута криптовалютным сообществом.
)# Анализ отрасли и перспективы развития
Из событий вокруг LIBRA видно, что спекуляции на Meme-монетах уже превратились в манипулятивное поведение, серьезно угрожающее здоровому развитию всей экосистемы криптовалют. Если позволить этому безобразию беспорядничать, это обязательно приведет к потере доверия инвесторов и усилит давление регулирующих органов.
Поэтому нам необходимо пересмотреть позиционирование и модель развития MemeCoin. С одной стороны, команде проекта MemeCoin необходимо создать действительно продуктивные продукты и сценарии использования, а не полагаться исключительно на спекуляции; с другой стороны, весь крипто-мир также должен усилить саморегулирование, установить соответствующие стандарты вхождения и торговли, чтобы предотвратить повторное возникновение подобных манипуляций.
В целом, событие LIBRA, хотя и нависло над всем рынком криптовалют тенью, также прозвучало для нас как предупреждение. Только отказавшись от тех порочных привычек спекуляций и искренне вернувшись к первоначальной цели криптосообщества, мы сможем направить эту отрасль на путь здорового и устойчивого развития.
2025-02-21 Трамп подписывает указ
Президент Трамп подписал указ, прекращающий чрезмерное вмешательство федерального правительства в регулирование и правоприменение, восстанавливая разделение властей, предусмотренное Конституцией. Это рассматривается как переориентация политики в пользу криптовалют, что может способствовать развитию отрасли.
2025-02-21 Заявка на Grayscale XRP ETF
Заявка на XRP ETF от Grayscale была официально опубликована в Федеральном вестнике, и SEC должна принять решение о ее утверждении или отклонении до 18 октября. Это дополнительно расширит выбор институциональных инвесторов в области криптовалютных активов.
2025-02-21 Рост токенов сектора ИИ-агентов
Токены AI Agents в целом растут, FAI за 24 часа вырос на 43.6%. Это отражает пылкость рынка по отношению к криптовалютам искусственного интеллекта.
Отчет VanEck от 2025-02-21
VanEck опубликовала отчет, в котором говорится, что к 2029 году стратегический резерв биткоина в США в размере 1 миллиона долларов может компенсировать около 21 триллиона долларов государственного долга. Это подчеркивает потенциал биткоина как цифрового золота.
2025-02-20 Комиссия по ценным бумагам и биржам США добровольно отзывает апелляцию на нормотворчество DeFi
SEC добровольно отозвала свою апелляцию на это решение, отказавшись от своего шага по привлечению пользователей и проектов DeFi под действие законов о ценных бумагах. Это рассматривается как значительный положительный фактор для дружественного отношения к DeFi.
2025-02-20 ДОГОВОР ЗАЙМА PACT ПЕРЕХОДИТ НА Aptos
Протокол займа PACT официально связан с Aptos, вводится цепные активы на 10 миллиардов долларов. Это означает дальнейшее развитие экосистемы Aptos.
2025-02-20 Gate.io запускает акцию по торговле контрактами PI
Gate.io запускает акцию по торговле контрактами PI, участвуйте и разделите призовой фонд в размере 20,000 USDT. Это отражает стратегию биржи активно внедрять новые криптовалютные активы.
2025-02-20 Генеральный директор CryptoQuant считает, что рынок быков обещает быть хорошим
Генеральный директор CryptoQuant Ки Ёнг Чжу заявил, что не считает, что этот год будет годом медвежьего рынка, бычий рынок все еще продолжается. Этот оптимистический прогноз, скорее всего, поднимет уровень доверия на рынке.
2025-02-20 Снайперский адрес для оплаты крупной сетевой комиссии транзакции PAIN
Снайпер заплатил $2,501 SOL(43 ) за торговлю PAIN, потеряв $2,540 SOL(43 6,000 ). Отражает высокие транзакционные издержки сети Solana.
2025-02-20 Министр финансов США Бернетт не примет участие в саммите G20
Министр финансов США Бессант заявил, что не будет присутствовать на саммите G20. Это может повлиять на координацию глобальной экономической политики.
2025-02-20 SecondSwap запускает основную сеть на Ethereum
Децентрализованный рынок вторичных токенов SecondSwap запущен на основе Ethereum, используя оптимизированный алгоритм маршрутизации ликвидности для выполнения сделок. Это обогатило экосистему Ethereum.
2025-02-20 CoinDesk запускает индекс мемкоинов
CoinDesk Indices запускает CoinDesk 100, индекс мемкоинов, который отслеживает колебания цен 100 крупнейших токенов и 50 мемкоинов по рыночной капитализации. Отражает ориентацию учреждения на Memecoin.
2025-02-19 Мем-монета LIBRA резко упала на 42.7%
Мем-монета LIBRA за последние семь дней упала на 42,7%, что привело к угрозе импичмента для президента Аргентины Милы. Это предупреждение о рисках политической и знаменитостей, поддерживающих мем-монеты.
2025-02-19 Solana как убийца Ethereum подвергается сомнениям
Позиция Solana в качестве потенциального "убийцы Ethereum" столкнулась с рыночной нестабильностью в начале 2025 года и подверглась серьезному сомнению, отражая те вызовы, с которыми она сталкивается.
2025-02-18 Цена PEPE достигла самой низкой точки за неделю
Цена мем-монеты PEPE значительно снизилась, достигнув недельного минимума. В то же время последняя мем-монета PEPETO растет. Отражает жесткую конкуренцию на рынке мемкоинов.
5. Глобальная политика
Согласно новостям с 14 по 21 февраля 2025 года, ниже приведены новые политические динамики, экономические политики или законодательство, связанные с криптовалютной отраслью, а также анализ их влияния на отрасль и рынок:
Трамп подписал указ о завершении войны с регулированием биткойнов и криптовалют
19 февраля 2025 года президент Трамп объявил о подписании указа, направленного на прекращение чрезмерного регулирования биткоина и криптовалют федеральным правительством. Этот шаг рассматривается как контрмера против драконовской регуляторной политики администрации Байдена.
Влияние на отрасль:
Для создания более благоприятной регулирующей среды для криптовалют, стимулирования инноваций и развития отрасли.
Привлечь больше инвесторов и предприятий в криптопространство и повысить доверие рынка.
Помощь США в восстановлении лидерства в глобальной криптовалютной гонке.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США добровольно отозвала апелляцию против нормотворчества DeFi
20 февраля 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добровольно отозвала апелляцию от решения, включающего пользователей и проекты DeFi в область ценных бумаг. Ранее судья решил, что SEC превысила свои полномочия, расширив определение "дилера".
Влияние на отрасль:
Создание более ясной регулируемой среды для проектов DeFi с целью снижения неопределенности.
Способствует постоянному развитию и инновациям экосистемы DeFi.
Ослаблены опасения отрасли по поводу чрезмерного регулирования со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Визит президента Аргентины Милли в США из-за скандала с LIBRA привлек большое внимание
Президент Аргентины Милли выразил обеспокоенность по поводу влияния, которое скандал с LIBRA может оказать на мировые финансовые рынки и будущее цифровых валют, призвав к большему регулированию и подотчетности.
Влияние на отрасль:
Это может привести к усилению контроля над цифровыми валютами со стороны регуляторов.
Потенциальное торможение инноваций в отрасли и ограничение роста отрасли.
Поднимать вопросы общественности о стабильности и легитимности цифровых валют.
Резюме
Политика и законодательство по-прежнему являются ключевыми факторами, влияющими на развитие криптовалютной отрасли. С одной стороны, мягкая политика администрации Трампа благоприятствует инновациям в отрасли; с другой стороны, скандал вокруг LIBRA может усилить давление со стороны регуляторов. Отрасли необходимо найти баланс между инновациями и соблюдением правил, чтобы обеспечить устойчивое развитие.
**Обратите внимание, что вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми рекомендациями. Инвестирование рискованно, и нужно быть осторожным при входе в рынок. **
( 6.2 Инвестиционная стратегия
Горячий технический анализ токенов на этой неделе
На этой неделе цена монет PEPE коснулась минимума в 0,59648 доллара, сформировав разворотную модель с двойным дном. Аналитики наблюдали большое количество распродаж китов, приводящих к паническим распродажам при отсутствии поддержки покупателей. Трейдеры рекомендуют накапливать PEPE в низком диапазоне, который будет прибыльным, если произойдет разворот. В то же время PEPETO, развивающаяся мем-монета, может переосмыслить значение мем-монет, укрепив свои позиции на рынке благодаря сильным предпродажным данным и уникальной экосистеме.
Анализ стратегии торгового робота
Производительность торговых роботов на этой неделе по-прежнему впечатляет. Стратегия контрактной сетки имеет наиболее значительную доходность, особенно стратегия сетки валют CRV_USDT, OM_USDT и BAN_USDT, с доходностью в десятки тысяч раз. Также хорошо зарекомендовали себя стратегии спотовой сетки, такие как стратегии XRP_USDT и XRP5L_USDT. Кроме того, интеллектуальная стратегия ребалансировки продемонстрировала отличную доходность при мультивалютном инвестировании.
Популярные токены на этой неделе показывают сигналы разворота на техническом уровне, а рынок мем-токенов также демонстрирует новые тенденции развития. Торговые роботы продолжают быть востребованными, особенно стратегии сетки контрактов приносят значительную доходность на высоком уровне риска.
( 6.3. Продукты для управления финансовым капиталом
Simple Earn
Доход от остатка средств, доступ к средствам в любое время, составные проценты
Общий объем средств )USDT###: 1,111 млрд
Годовая доходность USDT за последние 7 дней: 4,36%+8,87%
Что такое Юбибао?
После того, как пользователь подпишется на излишки монеты, система определит, является ли кредит успешным, и процентная ставка всего пункта в соответствии с процентной ставкой кредитования, установленной пользователем, и фактическим спросом на заимствование, а процентная ставка часа может быть получена, если кредит будет успешным, если кредит не будет выполнен из-за того, что установленная процентная ставка слишком высока и пользователь, который погашает средства до вынесения решения о часе, не сможет получить проценты.
!
Управление капиталом
Первая прибыль начинается здесь! Низкий порог, высокий уровень безопасности, высокий уровень доходности
Что такое Wealth Management?
理财宝 - это центр финансовых услуг Gate.io, предоставляющий комплексное обслуживание по управлению финансами, включая текущие, срочные и другие финансовые продукты, предлагая пользователям более сотни цифровых финансовых продуктов различных типов
!
структурированный финансовый продукт
Новый тип финансового продукта, сочетающий в себе производные финансовые инструменты, такие как инструменты с фиксированным доходом и опционы
Что такое структурное финансирование?
Gate.io структурное финансирование - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых деривативов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности расчетов определяется отношением цены базового актива к заранее определенной цене в течение срока инвестирования, и может быть разделен на два типа: гарантированный и агрессивный.
!
Хорошо, я сгенерирую содержимое таблицы в соответствии с вашими требованиями.
!
Примечание:
TradFi - это данные о процентных ставках традиционной финансовой системы.
CeFi - это диапазон процентных ставок в централизованной финансовой системе.
DeFi — диапазон процентных ставок в децентрализованной финансовой системе.
Данные о процентных ставках классифицируются по платформам, включая ставки в долларах США для однодневных, 1-месячных и 6-месячных сроков погашения, а также диапазоны процентных ставок для Bitcoin и Ethereum.
Отказ:
Приведенная выше информация носит справочный характер и не является инвестиционным советом. Цены на криптовалюты и цифровые активы могут значительно колебаться, и инвесторы должны тщательно оценивать собственную толерантность к риску и принимать адекватные меры предосторожности, прежде чем принимать инвестиционные решения.
( 6.4. Технический анализ
Полосы Боллинджера - это широко используемый технический индикатор, который определяет потенциальные условия перекупленности или перепроданности по стандартному отклонению цены. В этом разделе мы проведем анализ ETH на истории на основе индикатора Bollinger Bands.
Торговая стратегия:
Когда цена ETH приблизится или пробьет верхнюю полосу, совершите действие на продажу с позицией 20%
Когда цена ETH приближается или пробивает нижнюю полосу, совершаем покупку с позицией 20%
Первоначальная основная сумма составляет 100 000 USDT
Результаты тестирования на истории:
Период тестирования на истории: 1 марта 2016 г. - 21 февраля 2025 г.
Итоговая доходность: 312.45%
Максимальная просадка: 38.72%
Годовая волатильность: 62.31%
Общее количество сделок: 187
Количество прибыльных сделок: 102
Количество убыточных трейдов: 85
Анализ данных:
Итоговая доходность достигает 312,45%, что говорит о том, что стратегия имеет определенную прибыльность в долгосрочной перспективе.
Максимальная просадка составляет 38,72%, что является высоким уровнем и требует от инвесторов высокой толерантности к риску.
Волатильность в годовом исчислении составляет 62,31%, что является высокой волатильностью, отражая высокорисковые характеристики рынка криптовалют.
Общее количество транзакций относительно велико и достигает 187, и частые транзакции повлекут за собой более высокие комиссионные расходы.
Количество прибыльных сделок немного больше, чем количество убыточных сделок, но разница невелика, что говорит о том, что соотношение прибыли и убытков по данной стратегии все еще приемлемо.
Заслуга:
Хорошая рентабельность в долгосрочной перспективе.
Правила торговли просты и просты в исполнении.
Подходит для различных рыночных условий.
Недостаток:
Максимальная просадка выше, а риск больше.
Более высокая волатильность в годовом исчислении и большее операционное давление.
Частые транзакции влекут за собой высокие комиссионные расходы.
Невозможно полностью избежать убыточных сделок.
В целом, эта торговая стратегия с полосами Боллинджера имеет некоторую прибыльность в долгосрочной перспективе, но также сопряжена с высокими рисками и затратами. Инвесторы должны решить, стоит ли принимать эту стратегию, исходя из собственной склонности к риску и финансовой устойчивости.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Отчет о горячих точках искусственного интеллекта за неделю (02.14 - 02.21)
!
Содержание：
1. Общая ситуация на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла $1.25 триллиона, что на 2.35% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на бирже увеличился на 1.12%, достигнув $1.08 триллиона. Доля общей капитализации биткойна составляет 40.21%, а цена колеблется около отметки в $97,040. Общее настроение на рынке осторожное, отсутствует четкое направление.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодня настроение рынка "жадное", индекс составляет 55. По сравнению со вчерашним днем настроение немного повысилось, но все еще находится в нормальном диапазоне. В целом настроение рынка остается относительно стабильным.
!
!
1.2. Макроэкономическое воздействие
Недавние данные показывают замедление темпов мирового экономического восстановления. В США инфляция в феврале выросла на 6,0% в годовом выражении, что выше ожидаемых 5,8%, но ниже предыдущих 6,4%. Предварительная оценка годовой инфляции в еврозоне в феврале составила 8,5%, что превысило ожидаемые 8,2%. Вероятность повышения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в марте составляет 76,6%, а на 50 базисных пунктов – 23,4%. Вероятность повышения ставок ЕЦБ на 50 базисных пунктов в марте – 65,2%.
Индекс производственных цен является ведущим индикатором инфляционного давления. В феврале в США годовой рост PPI составил 4,6%, что ниже предыдущего показателя в 5,7%. Годовой уровень PPI в еврозоне в феврале составил 13,6%, что выше предыдущего уровня в 12,1%. Данные PMI свидетельствуют о замедлении экономики. В феврале производственный PMI в США составил 47,7, что означает четвертый месяц подряд сокращение. Производственный PMI в еврозоне в феврале составил 48,5, что является самым низким уровнем за 31 месяц.
В целом инфляционное давление немного смягчилось, но по-прежнему находится на высоком уровне. Экономическая активность продолжает замедляться, рынок труда ослаблен. Предполагается, что ФРС и Европейский центральный банк продолжат повышать процентные ставки для сдерживания инфляционных ожиданий, но темп повышения ставок может замедлиться. Усилившаяся неопределенность в макроэкономической среде усугубила волатильность криптовалютного рынка.
!
1.3 Экономический календарь
!
На этой неделе в центре внимания будут личные расходы США и данные по базовому индексу цен PCE за январь, которые станут важным ориентиром для следующего решения ФРС о повышении процентной ставки. Кроме того, стоит отметить данные по безработице в Германии за февраль и пересмотренный ВВП США за четвертый квартал. В целом, экономические данные этой недели будут отражать инфляцию и занятость в крупнейших экономиках США и Европы, что окажет существенное влияние на мировые финансовые рынки.
2. Финансовый аспект, анализ ценовых колебаний
2.1. Анализ волатильности цен
Недельная волатильность BTC
Еженедельная волатильность BTC на этой неделе составляет 0.51%. Это значение рассчитывается на основе стандартного отклонения цен закрытия каждый день за неделю.
Изменение цены и причины На этой неделе цена BTC узко колебалась в диапазоне от 97,000 до 99,000 долларов. Цены в целом показывают небольшую восходящую тенденцию. Это в основном связано с ожиданиями рынка замедления темпов повышения ставок ФРС и продолжающим увеличением институциональных инвесторов в портфеле BTC.
Изменение объема торгов и его влияние
Средний объем торгов BTC на этой неделе снизился по сравнению с прошлой неделей, но все еще остается на высоком уровне. Снижение объема торгов может указывать на снижение активности на рынке, но в целом объем торгов остается активным.
Активность рынка и направление цен Несмотря на небольшое снижение объемов торговли, технические показатели свидетельствуют о высокой активности рынка. Бычий импульс продолжает доминировать, и в ближайшее время BTC, скорее всего, сохранит восходящий тренд. Однако инвесторам следует внимательно отслеживать макроэкономические данные и изменения в регуляторной политике.
2.2. Финансовый анализ
Согласно данным о движении средств, в последнее время основные криптовалюты имеют следующие поступления и оттоки средств:
ВИРТУАЛЬНЫЙ: За последнюю неделю токен VIRTUAL продемонстрировал тенденцию чистого притока капитала. Данные показывают, что 21 февраля чистый приток составил 2,053,480.79 долларов США, что является самым высоким уровнем в ближайшее время. Это свидетельствует о довольно высоком спросе инвесторов на этот токен.
LAYER：Экосистема LAYER также привлекла значительный объем средств. 21 февраля поток средств в экосистему LAYER составил 16,018,468.73 долларов США, что является близким к максимальному уровню за последнее время. Возможно, это связано с предстоящим крупным обновлением, на которое инвесторы проявляют огромный интерес.
THE: Токен THE проявил превосходную производительность за последнюю неделю, и чистый приток средств продолжает оставаться на высоком уровне. 21 февраля чистый приток средств в токен THE составил 14,529,163.88 долларов США, отражая степень предпочтения инвесторами этого токена.
Данные о потоке средств для других основных криптовалют, таких как AR, MOVE, S, OP, GPS, относительно стабильны и не наблюдаются значительные колебания.
В целом ситуация с поступлениями средств основных криптовалют показывает, что рынок довольно активен, спрос инвесторов на некоторые популярные токены высок. Это может способствовать повышению цен на соответствующие токены. Однако следует быть осторожным и отслеживать риски чрезмерной концентрации капитала.
!
!
2.3. Аналитика умных денег
Объем крупных сделок по биткойну и эфириуму отражает движение институциональных инвесторов. Согласно данным, объем крупных сделок по биткойну показывает чистый отток, что свидетельствует о постепенном выводе позиций институциональных инвесторов. Это может предвещать значительное давление на продажу биткойна в краткосрочной перспективе.
В отличие от этого, крупные сделки по Ethereum показывают чистый приток, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы наращивают позиции по Ethereum. Это может означать, что Ethereum получит больше поддержки в ближайшее время.
Анализ крупных ордеров BTC: Чистый отток биткоина составил 510 BTC в объеме крупных ордеров на сумму около 49,92 миллиона долларов. Это указывает на то, что институциональные инвесторы постепенно сокращают свои позиции по биткоину, и в будущем биткоин может столкнуться с большим давлением со стороны продавцов.
Анализ крупных сделок ETH: Объем крупных сделок по Ethereum составил чистый приток 9 368 ETH на сумму около 25,9 миллионов долларов. Это свидетельствует о том, что институциональные инвесторы увеличивают свои позиции в Ethereum, что может обеспечить значительную поддержку в будущем.
В целом институциональные инвесторы в настоящее время относятся к биткойну осторожно, в то время как к эфириуму относятся более оптимистично. Это может предвещать то, что биткойн в ближайшее время будет испытывать значительное давление снизу, в то время как эфириум, вероятно, получит больше поддержки.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Исходя из предоставленных данных и частоты обсуждений, самой горячей темой на прошлой неделе был скандал вокруг мем-монеты LIBRA. Ниже представлен соответствующий отчет по данной теме:
Мем LIBRA, поддерживаемый президентом Аргентины Милеем, попал в беду! Инвесторы потеряли свои деньги, и валютный круг впал в сумятицу
Мечта разбогатеть за одну ночь разбивается, ЛИВРА падает с небес на землю
Мем-монета LIBRA однажды считалась одной из самых горячих криптовалют 2025 года. Благодаря активной поддержке президента Аргентины Хавьера Мильи, эта мем-монета за несколько дней привлекла внимание большого количества инвесторов, и ее рыночная стоимость временами достигала 45 миллиардов долларов. Однако, когда инвесторы мечтали о быстром обогащении, вечеринка, организованная внутренними лицами, полностью разрушила эту мечту.
Согласно данным Nansen, вскоре после достижения LIBRA пика цены внутренние лица начали безумно разгружать. Из-за слишком большого масштаба разгрузки цена LIBRA в течение нескольких дней упала более чем на 90% с максимальной точки. Данные показывают, что с 16 по 18 февраля по крайней мере 70% кошельков потерпели огромные убытки при торговле LIBRA. И 18 февраля количество держателей LIBRA сократилось с более чем 50 000 человек до 35 800 человек.
"Мы все были обмануты!" - сказал яростно инвестор, утверждавший, что вложил все свои сбережения. "LIBRA - это полный обман, нас использовали как банкомат!"
Криптовалютное сообщество в ярости, Milei подвергся массированной критике
После скандала с LIBRA весь криптовалютный рынок погрузился в огромные потрясения. Многие инвесторы начали задавать вопросы о действиях команды проекта LIBRA, а кто-то прямо указал на президента Аргентины Миле как тайного руководителя этого мошенничества.
Милей впервые выступил в поддержку LIBRA на Twitter, где он предсказал, что этот проект будет "поддерживать рост аргентинской экономики и бизнес-структуры". Однако, когда обман с LIBRA был раскрыт, Милей сразу же удалил свой предыдущий твит и начал лукавить, утверждая, что "никогда не поддерживал этот проект".
"Действия Милея, несомненно, были как у беглого волка!" - сказал аналитик, яростно добавив: "Как глава государства он не только продвигает мошеннический проект, но и после этого лжет, сваливая ответственность на других. Это просто позор для международного сообщества!"
Оппозиционеры Аргентины также жестко атаковали Милейта. Некоторые прямо указывают на то, что Милей "злоупотребляет своими полномочиями в личных целях", а кто-то требует начать процедуру импичмента против Милея.
(# Регулирующие органы внимательно следят за ситуацией, и будущее валютного круга туманно
Скандал LIBRA не только привел к буре общественного мнения в отношении личности Миля, но и навесил тень на всю область криптовалют. Некоторые аналитики опасаются, что это событие вызовет дополнительное расследование и контроль со стороны регулирующих органов в отношении цифровых валют, что может подавить инновации и развитие отрасли.
"Событие с LIBRA вновь выставило наружу темные стороны этой отрасли." Как отмечает аналитик криптовалют Nic Carter, "Если мы не примем меры немедленно, чтобы пресечь манипуляции и обман, весь криптовалютный круг может погрузиться в кошмар полного регулирования."
Картер призывает участников криптосферы совместно работать над созданием более прозрачной и ответственной экосистемы, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие отрасли.
"Это касается не только наших собственных интересов, но и будущего всей криптовалюты", - сказал он.
Данные показывают, что в течение недели после раскрытия скандала LIBRA цены на биткойн и эфириум упали на 6,2% и 4,8% соответственно. В то же время рыночная капитализация LIBRA сократилась до менее чем 50 миллионов долларов, а объем ежедневных сделок составил всего около 150 тысяч долларов, можно сказать, что она была полностью покинута криптовалютным сообществом.
)# Анализ отрасли и перспективы развития
Из событий вокруг LIBRA видно, что спекуляции на Meme-монетах уже превратились в манипулятивное поведение, серьезно угрожающее здоровому развитию всей экосистемы криптовалют. Если позволить этому безобразию беспорядничать, это обязательно приведет к потере доверия инвесторов и усилит давление регулирующих органов.
Поэтому нам необходимо пересмотреть позиционирование и модель развития MemeCoin. С одной стороны, команде проекта MemeCoin необходимо создать действительно продуктивные продукты и сценарии использования, а не полагаться исключительно на спекуляции; с другой стороны, весь крипто-мир также должен усилить саморегулирование, установить соответствующие стандарты вхождения и торговли, чтобы предотвратить повторное возникновение подобных манипуляций.
В целом, событие LIBRA, хотя и нависло над всем рынком криптовалют тенью, также прозвучало для нас как предупреждение. Только отказавшись от тех порочных привычек спекуляций и искренне вернувшись к первоначальной цели криптосообщества, мы сможем направить эту отрасль на путь здорового и устойчивого развития.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-e489cf705f-153d09-d8d215.webp###
4. Основные события
15 главных событий последнего времени
2025-02-21 Трамп подписывает указ Президент Трамп подписал указ, прекращающий чрезмерное вмешательство федерального правительства в регулирование и правоприменение, восстанавливая разделение властей, предусмотренное Конституцией. Это рассматривается как переориентация политики в пользу криптовалют, что может способствовать развитию отрасли.
2025-02-21 Заявка на Grayscale XRP ETF Заявка на XRP ETF от Grayscale была официально опубликована в Федеральном вестнике, и SEC должна принять решение о ее утверждении или отклонении до 18 октября. Это дополнительно расширит выбор институциональных инвесторов в области криптовалютных активов.
2025-02-21 Рост токенов сектора ИИ-агентов Токены AI Agents в целом растут, FAI за 24 часа вырос на 43.6%. Это отражает пылкость рынка по отношению к криптовалютам искусственного интеллекта.
Отчет VanEck от 2025-02-21 VanEck опубликовала отчет, в котором говорится, что к 2029 году стратегический резерв биткоина в США в размере 1 миллиона долларов может компенсировать около 21 триллиона долларов государственного долга. Это подчеркивает потенциал биткоина как цифрового золота.
2025-02-20 Комиссия по ценным бумагам и биржам США добровольно отзывает апелляцию на нормотворчество DeFi SEC добровольно отозвала свою апелляцию на это решение, отказавшись от своего шага по привлечению пользователей и проектов DeFi под действие законов о ценных бумагах. Это рассматривается как значительный положительный фактор для дружественного отношения к DeFi.
2025-02-20 ДОГОВОР ЗАЙМА PACT ПЕРЕХОДИТ НА Aptos Протокол займа PACT официально связан с Aptos, вводится цепные активы на 10 миллиардов долларов. Это означает дальнейшее развитие экосистемы Aptos.
2025-02-20 Gate.io запускает акцию по торговле контрактами PI Gate.io запускает акцию по торговле контрактами PI, участвуйте и разделите призовой фонд в размере 20,000 USDT. Это отражает стратегию биржи активно внедрять новые криптовалютные активы.
2025-02-20 Генеральный директор CryptoQuant считает, что рынок быков обещает быть хорошим Генеральный директор CryptoQuant Ки Ёнг Чжу заявил, что не считает, что этот год будет годом медвежьего рынка, бычий рынок все еще продолжается. Этот оптимистический прогноз, скорее всего, поднимет уровень доверия на рынке.
2025-02-20 Снайперский адрес для оплаты крупной сетевой комиссии транзакции PAIN Снайпер заплатил $2,501 SOL(43 ) за торговлю PAIN, потеряв $2,540 SOL(43 6,000 ). Отражает высокие транзакционные издержки сети Solana.
2025-02-20 Министр финансов США Бернетт не примет участие в саммите G20 Министр финансов США Бессант заявил, что не будет присутствовать на саммите G20. Это может повлиять на координацию глобальной экономической политики.
2025-02-20 SecondSwap запускает основную сеть на Ethereum Децентрализованный рынок вторичных токенов SecondSwap запущен на основе Ethereum, используя оптимизированный алгоритм маршрутизации ликвидности для выполнения сделок. Это обогатило экосистему Ethereum.
2025-02-20 CoinDesk запускает индекс мемкоинов CoinDesk Indices запускает CoinDesk 100, индекс мемкоинов, который отслеживает колебания цен 100 крупнейших токенов и 50 мемкоинов по рыночной капитализации. Отражает ориентацию учреждения на Memecoin.
2025-02-19 Мем-монета LIBRA резко упала на 42.7% Мем-монета LIBRA за последние семь дней упала на 42,7%, что привело к угрозе импичмента для президента Аргентины Милы. Это предупреждение о рисках политической и знаменитостей, поддерживающих мем-монеты.
2025-02-19 Solana как убийца Ethereum подвергается сомнениям Позиция Solana в качестве потенциального "убийцы Ethereum" столкнулась с рыночной нестабильностью в начале 2025 года и подверглась серьезному сомнению, отражая те вызовы, с которыми она сталкивается.
2025-02-18 Цена PEPE достигла самой низкой точки за неделю Цена мем-монеты PEPE значительно снизилась, достигнув недельного минимума. В то же время последняя мем-монета PEPETO растет. Отражает жесткую конкуренцию на рынке мемкоинов.
5. Глобальная политика
Согласно новостям с 14 по 21 февраля 2025 года, ниже приведены новые политические динамики, экономические политики или законодательство, связанные с криптовалютной отраслью, а также анализ их влияния на отрасль и рынок:
Трамп подписал указ о завершении войны с регулированием биткойнов и криптовалют
19 февраля 2025 года президент Трамп объявил о подписании указа, направленного на прекращение чрезмерного регулирования биткоина и криптовалют федеральным правительством. Этот шаг рассматривается как контрмера против драконовской регуляторной политики администрации Байдена.
Влияние на отрасль:
Комиссия по ценным бумагам и биржам США добровольно отозвала апелляцию против нормотворчества DeFi
20 февраля 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добровольно отозвала апелляцию от решения, включающего пользователей и проекты DeFi в область ценных бумаг. Ранее судья решил, что SEC превысила свои полномочия, расширив определение "дилера".
Влияние на отрасль:
Визит президента Аргентины Милли в США из-за скандала с LIBRA привлек большое внимание
Президент Аргентины Милли выразил обеспокоенность по поводу влияния, которое скандал с LIBRA может оказать на мировые финансовые рынки и будущее цифровых валют, призвав к большему регулированию и подотчетности.
Влияние на отрасль:
Резюме
Политика и законодательство по-прежнему являются ключевыми факторами, влияющими на развитие криптовалютной отрасли. С одной стороны, мягкая политика администрации Трампа благоприятствует инновациям в отрасли; с другой стороны, скандал вокруг LIBRA может усилить давление со стороны регуляторов. Отрасли необходимо найти баланс между инновациями и соблюдением правил, чтобы обеспечить устойчивое развитие.
6. Инвестиционный анализ
( 6.1. Рекомендации по инвестированию
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-9d2297e9f0-153d09-d8d215.webp###
!
**Обратите внимание, что вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми рекомендациями. Инвестирование рискованно, и нужно быть осторожным при входе в рынок. **
( 6.2 Инвестиционная стратегия
Горячий технический анализ токенов на этой неделе
На этой неделе цена монет PEPE коснулась минимума в 0,59648 доллара, сформировав разворотную модель с двойным дном. Аналитики наблюдали большое количество распродаж китов, приводящих к паническим распродажам при отсутствии поддержки покупателей. Трейдеры рекомендуют накапливать PEPE в низком диапазоне, который будет прибыльным, если произойдет разворот. В то же время PEPETO, развивающаяся мем-монета, может переосмыслить значение мем-монет, укрепив свои позиции на рынке благодаря сильным предпродажным данным и уникальной экосистеме.
Анализ стратегии торгового робота
Производительность торговых роботов на этой неделе по-прежнему впечатляет. Стратегия контрактной сетки имеет наиболее значительную доходность, особенно стратегия сетки валют CRV_USDT, OM_USDT и BAN_USDT, с доходностью в десятки тысяч раз. Также хорошо зарекомендовали себя стратегии спотовой сетки, такие как стратегии XRP_USDT и XRP5L_USDT. Кроме того, интеллектуальная стратегия ребалансировки продемонстрировала отличную доходность при мультивалютном инвестировании.
Рекомендуемая стратегия торгового бота
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-6406cc3e61-153d09-d8d215.webp###
Обобщение
Популярные токены на этой неделе показывают сигналы разворота на техническом уровне, а рынок мем-токенов также демонстрирует новые тенденции развития. Торговые роботы продолжают быть востребованными, особенно стратегии сетки контрактов приносят значительную доходность на высоком уровне риска.
( 6.3. Продукты для управления финансовым капиталом
Simple Earn Доход от остатка средств, доступ к средствам в любое время, составные проценты Общий объем средств )USDT###: 1,111 млрд Годовая доходность USDT за последние 7 дней: 4,36%+8,87%
Что такое Юбибао? После того, как пользователь подпишется на излишки монеты, система определит, является ли кредит успешным, и процентная ставка всего пункта в соответствии с процентной ставкой кредитования, установленной пользователем, и фактическим спросом на заимствование, а процентная ставка часа может быть получена, если кредит будет успешным, если кредит не будет выполнен из-за того, что установленная процентная ставка слишком высока и пользователь, который погашает средства до вынесения решения о часе, не сможет получить проценты.
!
Управление капиталом Первая прибыль начинается здесь! Низкий порог, высокий уровень безопасности, высокий уровень доходности
Что такое Wealth Management? 理财宝 - это центр финансовых услуг Gate.io, предоставляющий комплексное обслуживание по управлению финансами, включая текущие, срочные и другие финансовые продукты, предлагая пользователям более сотни цифровых финансовых продуктов различных типов
!
структурированный финансовый продукт Новый тип финансового продукта, сочетающий в себе производные финансовые инструменты, такие как инструменты с фиксированным доходом и опционы
Что такое структурное финансирование? Gate.io структурное финансирование - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых деривативов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности расчетов определяется отношением цены базового актива к заранее определенной цене в течение срока инвестирования, и может быть разделен на два типа: гарантированный и агрессивный.
!
Хорошо, я сгенерирую содержимое таблицы в соответствии с вашими требованиями.
!
Примечание:
Отказ: Приведенная выше информация носит справочный характер и не является инвестиционным советом. Цены на криптовалюты и цифровые активы могут значительно колебаться, и инвесторы должны тщательно оценивать собственную толерантность к риску и принимать адекватные меры предосторожности, прежде чем принимать инвестиционные решения.
( 6.4. Технический анализ
Полосы Боллинджера - это широко используемый технический индикатор, который определяет потенциальные условия перекупленности или перепроданности по стандартному отклонению цены. В этом разделе мы проведем анализ ETH на истории на основе индикатора Bollinger Bands.
Торговая стратегия:
Результаты тестирования на истории:
Анализ данных:
Заслуга:
Недостаток:
В целом, эта торговая стратегия с полосами Боллинджера имеет некоторую прибыльность в долгосрочной перспективе, но также сопряжена с высокими рисками и затратами. Инвесторы должны решить, стоит ли принимать эту стратегию, исходя из собственной склонности к риску и финансовой устойчивости.