Вы читаете еженедельный отчет о горячих событиях в отрасли, составленный лабораторией искусственного интеллекта Gate.io. Ознакомьтесь с наиболее важными рыночными трендами и событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество слов: 8441 слов ｜ Время чтения 11.4 минуты.
Содержание：
Тенденции на рынке
Анализ финансовой состоятельности и ценовой волатильности
Тематический материал
Основные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Общая ситуация на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная стоимость криптовалют достигла 12.2 триллиона долларов, что на 2.51% больше по сравнению с прошлой неделей. Объем торгов на биржах увеличился на 1.84% и достиг 13.6 триллиона долларов. Цена биткойна превысила отметку в 24,000 долларов, а объем торгов вырос на 3.72% по сравнению с прошлым годом. В целом рынок продолжает показывать восходящий тренд, и инвесторы настроены оптимистично.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодня на рынке царит нормальная атмосфера, индекс страха и жадности составляет 48. По сравнению с предыдущим днем рыночное настроение остается стабильным. В целом можно сказать, что рыночное настроение находится в нейтральной зоне, не наблюдается признаков чрезмерного страха или жадности.
Крипто & Традиционный обзор на 14 часов UTC+8, 14 февраля
!
!
1.2. Макроэкономические последствия
Недавние данные показывают замедление темпов мирового экономического роста и продолжающееся инфляционное давление. В январе индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидания. Ядерный CPI вырос на 5,6%, также остался выше цели в 2%. По предварительным данным, в феврале индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 8,5%, что также превысило прогнозы на уровне 8,2%. Вероятность сохранения ставок Федеральной Резервной Системы на неизменном уровне в марте составляет 85,5%, а вероятность кумулятивного снижения ставок на 25 базисных пунктов в мае - 34,7%.
Индекс производительских цен является ведущим индикатором инфляционного давления. В январе в США индекс PPI увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше ожидаемых 5.4%, что свидетельствует о том, что инфляционное давление в ближайшее время будет трудно смягчить. В еврозоне в январе индекс PPI увеличился на 15.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем, что также превысило ожидания.
Индекс менеджеров по закупкам отражает экономическую динамику. В феврале индекс деловой активности в производственном секторе США составил 51,3, в сфере услуг - 50,5, оба показателя немного превысили ожидания, но до идеальной зоны роста осталось некоторое расстояние. В феврале индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны составил 48,5, в сфере услуг - 53, общий индекс - 52,3, производство по-прежнему находится в зоне сокращения.
В целом, высокая инфляция, слабое экономическое восстановление и по-прежнему большое давление на денежно-кредитную политику различных экономических субъектов. Криптовалюта, как новый вид активов, может продолжать испытывать влияние колебаний цен в условиях макроэкономической среды.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Обратите особое внимание на следующие важные и средневажные экономические данные:
Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана по итогам февраля (высокая важность): отражает уровень уверенности потребителей в экономических перспективах в США и имеет важное указание на будущие расходы на потребление и экономический рост.
Количество заявлений на получение пособия по безработице в начале недели до 15 февраля в США (высокая важность): отражает состояние рынка труда и имеет важное влияние на экономические перспективы.
Индекс производственной деятельности Федеральной резервной системы Филадельфии в феврале (средней важности): отражает состояние производственной деятельности, производство является важной опорой американской экономики.
Предварительный индекс потребительского доверия в еврозоне за февраль (средней важности): отражает уровень доверия потребителей в еврозоне к экономическим перспективам, влияет на потребительские расходы и экономический рост.
В целом на этой неделе будут опубликованы ряд важных экономических данных, включая занятость, потребительское доверие, производственную деятельность и т. д., рынок будет внимательно следить за тем, как эти данные окажут влияние на перспективы основных экономических стран.
2. Анализ финансовой ситуации и волатильности цен
2.1. Анализ волатильности цен
BTC волатильность на этой неделе составляет 2.15%. Цена закрытия в прошлую пятницу (7 февраля) составила 96,511.90 долларов, а в эту пятницу (14 февраля) - 96,466.30 долларов, с недельным падением в 0.05%.
Причины изменения цен : Цена биткойна относительно стабильна на этой неделе. Основная причина - неоднозначная реакция инвесторов на данные об инфляции в США в сочетании с неопределенностью регулирования. Тем не менее, долгосрочные перспективы остаются благоприятными, поскольку институциональные инвесторы продолжают видеть ценность инвестиций в биткойн.
Влияние объема торгов：Согласно данным, средний дневной объем торгов BTC на этой неделе составил 27.8 миллиарда долларов, что на 6.9% больше, чем на прошлой неделе. Увеличение объема торгов отражает повышенную активность на рынке, увеличение спроса инвесторов на биткоин.
Активность рынка и направление цен: По объемам торгов можно судить, что активность рынка увеличилась. Однако низкая волатильность цен указывает на то, что участники рынка все еще остаются в ожидании. Если объем торгов сможет сохранить рост, это создаст благоприятные условия для роста цен.
2.2. анализ финансового положения
Исходя из данных о движении средств, мы можем наблюдать вливание и выливание средств основных криптовалют. Биткоин, как лидер криптовалютного рынка, часто может отражать общее настроение рынка.
Поведение розничных инвесторов. Согласно данным, розничные инвесторы проявляли более осторожное отношение в течение прошлой недели. Поступление средств относительно ограничено, что отражает их некоторое сомнение в текущем рынке. Однако в то же время нет признаков массового оттока средств, что говорит о том, что они еще не полностью потеряли уверенность.
Тенденции институциональных инвесторов В то же время институциональные инвесторы проявляют более оптимистичное отношение. Данные показывают, что чистые поступления средств в некоторые основные криптовалюты остаются на положительном уровне. Это свидетельствует о том, что институциональные инвесторы постепенно увеличивают свои позиции, считая, что текущие цены привлекательны.
Анализ активности рынка С общей точки зрения потоков средств активность рынка относительно умеренная. Не происходит резких финансовых колебаний, что отражает осторожный оптимизм инвесторов по текущей ситуации. Цены могут колебаться в пределах диапазона в краткосрочной перспективе, но если средства продолжат поступать, то возможно начнется новый восходящий тренд.
!
!
2.3. Анализ Smart Money
Потоки умных денег часто предвещают движение рынка. Анализируя изменения объема крупных сделок, мы можем пронаблюдать за движением институциональных средств.
Биткойн
В последние несколько недель объем сделок больших пакетов биткойна немного увеличился, что свидетельствует о том, что институциональные покупатели постепенно вступают в игру. Хотя на короткой дистанции могут быть профит-тейкинги, институции, оптимистично настроенные в долгосрочной перспективе, все еще поглощают дипы. Продавцы биткойна немного слабее поддерживающих сил, и в будущем может продолжиться тренд вверх в рамках диапазона.
Ethereum
Объем крупных сделок Ethereum недавно немного снизился, что отражает временное ожидание части институциональных средств. Однако в целом перспективы развития экосистемы Ethereum по-прежнему оцениваются положительно. Ожидается, что крупные инвестиции будут покупать на коррекции, и сила поддержки Ethereum по-прежнему остается преимущественной.
Другие валюты
Помимо BTC и ETH, некоторые популярные альткоины также привлекают внимание институциональных инвесторов. Например, увеличился объем крупных сделок с проектами общественных цепочек, такими как Solana, Cardano и другими, что свидетельствует о полном ожидании развития этих экосистем со стороны институтов.
В целом направление умных денег свидетельствует о оптимистическом отношении рынка к долгосрочным перспективам криптовалют. Краткосрочные колебания неизбежны, но долгосрочный положительный тренд может продолжиться.
!
!
!
!
3. Тематические материалы
Согласно предоставленным данным, самой обсуждаемой темой за последнюю неделю была Berachain (BERA). Ниже представлен небольшой отчет об этой теме:
Berachain столкнулся с обвинениями в "выпуске товаров", цена токена резко упала более чем на 5%
Добавлена поддержка кошелька Backpack, но экологическое строительство подвергается сомнениям
Недавно самым интересным в Berachain стало то, что кошелек Backpack теперь поддерживает Berachain, что в определенной степени окажет положительное воздействие на цену BERA. Однако в последнее время у многих есть некоторые сомнения по поводу экосистемы Berachain и модели экономики токенов, и рыночное настроение довольно пессимистичное.
Согласно анализу ончейн-данных, наиболее примечательным моментом является то, что Berachain позволяет венчурным инвесторам делать ставки на разблокированные токены, соучредители отправляют ончейн и другие операции, что вызвало сильные настроения FUD на рынке. Криптоисследователь @hmalviya9 проанализировал оценку проекта Berachain и привлек 142 миллиона долларов на основе оценки Berachain, выделив около 34,3% предложения венчурному капиталу, предположив, что средняя цена входа в венчурный капитал составляет около 0,82 доллара, прогнозируя, что бычья цена BERA составит от 10,00 до 15,00 долларов, а цена медвежьего рынка составит от 5,00 до 10,00 долларов.
Цены на BERA резко колеблются, инвесторы проявляют осторожность
Влияние вышеупомянутых сомнений привело к резким колебаниям цен BERA на протяжении последней недели. Согласно данным, на утро 14 февраля цена BERA составляла 5,55 долларов США, снизившись на 5,30% за 24 часа. На социальных медиа также много инвесторов выразили сомнения и беспокойство по поводу токеномической модели и экосистемы Berachain.
Аналитик Crypto Insiders Сэм Ли заявил: "Практика Berachain разрешения венчурных капиталовложений не разблокированных токенов представляет определенные риски, которые могут повлиять на предложение токенов и стабильность цен. Кроме того, действия сооснователей по выходу на цепи также вызвали недоверие инвесторов"
Сенйор-журналист CoinDesk Дженнифер Оуэллетт выразила нейтральное отношение: "Berachain, как новый проект общественной цепи, находится на начальном этапе развития токеномической модели и экосистемы, и нам нужно больше времени для наблюдения. Однако некоторые текущие действия действительно вызвали некоторые опасения у инвесторов."
В целом за прошлую неделю Berachain столкнулся с критикой в связи с "выходом из строя", и цена токена BERA существенно колебалась. Инвесторы остаются осторожно оптимистичными относительно экологического строительства и экономической модели токена, в ожидании разумного объяснения и улучшений со стороны команды проекта.
!
4. Основные события
Недавние события, оказывающие значительное влияние
Назначения ключевых должностных лиц в администрации Трампа до 2025-02-14
Президент Трамп назначил Эндерсона Холовиц Куэнса председателем Комиссии по товарным фьючерсам и торговле(CFTC), что свидетельствует о заинтересованности в технологии блокчейн. Куэнс ранее работал в CFTC и, вероятно, будет поощрять регулирование криптовалют. Это назначение может принести выгодные политические изменения в индустрию криптовалют.
2025-02-14 Baidu бесплатно открывает Ernie Bot
Компания Baidu объявила, что с 1 апреля начнет предоставлять бесплатный доступ к своему флагманскому чат-боту Ernie Bot на базе искусственного интеллекта. Это сделано с целью снижения затрат на расследование и конкуренции с соперниками, такими как ChatGPT от OpenAI. После этого акции Baidu поднялись на 5,7%, отражая признание рынком их стратегии в области искусственного интеллекта.
2025-02-14 OpenSea расширяет торговлю криптовалютой
NFT-маркетплейс OpenSea запустил обновленную платформу OS2, которая позволяет пользователям торговать криптотокенами в новой цепочке. OpenSea также планирует раздать токены SEA для поощрения лояльных пользователей, чтобы привлечь больше пользователей в свою криптовалютную экосистему.
2025-02-13 Механизм голосования по параметрам сети Conflux
Conflux сеть описывает свой механизм голосования по параметрам, пользователи могут получить право голоса, заложив CFX, что влияет на настройку параметров сети. 14-й раунд голосования привел к изменениям в параметрах награды за PoW блоки, процентной ставке и т. д., что отражает практику управления цепочкой DAO.
2025-02-12 Riot переходит к искусственному интеллекту и высокопроизводительным вычислениям
Майнинговая компания Riot Platforms объявила о зондировании области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений для противодействия снижению прибыльности майнинга биткойнов. Компания планирует использовать существующую инфраструктуру для поддержки вычислительных задач ИИ и диверсификации бизнеса.
2025-02-11 На бирже Nasdaq запускается ETF на криптовалютный индекс Hash
Активный управляющий компания Hash запускает криптовалютный индексный фонд на Насдаке в США, предоставляя инвесторам инструмент для широкого участия на рынке криптовалют. В этот ETF изначально войдут биткоин и эфириум, а в дальнейшем будут добавлены другие криптовалюты.
2025-02-10 Nakamoto Games выходит в Google Play
Nakamoto Games сообщила, что поддерживаемые игры Play2Earn будут представлены на новой платформе для ПК Google Play, что является признаком проникновения индустрии GameFi на основные платформы.
2025-02-09 Инжектив запускает индекс S&P 500
Предложение по развертыванию сети Injective, первый в мире индекс S&P 500 на цепочке, будет выпущен 10 февраля, если будет утверждено, предоставляя институциональным инвесторам новый инструмент инвестирования.
2025-02-08 aiPump запускает продукт DeFAI
8 февраля aiPump запустит новый продукт DeFAI, в котором будут представлены AI-интерфейсы для криптовалютной деятельности, использование команд на естественном языке для операций DeFi, а также перспективы применения ИИ в сфере DeFi.
2025-02-07 BONK объявляет о уничтожении токенов
Проект Meme BONK объявил, что в феврале будет уничтожено около 3645 миллионов BONK-токенов на сумму примерно 3645 миллионов долларов США, что составляет 3,64% от общего количества токенов, чтобы поддержать их стоимость.
2025-02-07 MicroStrategy переименовывается в Strategy
Крупнейшая в мире компания по биткойну MicroStrategy переименована в Strategy, новый логотип содержит "B", обозначающее биткойн стратегии, основной цвет - оранжевый, символизирующий энергию и биткойн, подчеркивает важность компании биткойну.
2025-02-06 Tether отрицает запуск собственной блокчейн-сети
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино отрицает, что он запустит свою собственную блокчейн-сеть, чтобы противостоять отношениям Tether с другими блокчейнами.
2025-02-06 Уход соучредителей OpenAI
Сооснователь OpenAI Джон Шульман вновь ушел из Anthropic, отражая перемещение кадров в области искусственного интеллекта.
2025-02-06 Открытие функции поиска ChatGPT
Компания OpenAI расширила пользовательскую базу ChatGPT, объявив, что функция поиска ChatGPT открыта для всех пользователей и может использоваться без регистрации.
2025-02-06 Arkham сотрудничает с Sonic Labs
Arkham объявила о партнерстве с Sonic Labs, которое позволит пользователям Sonic использовать расширенные функции Arkham для отражения синергии экосистемы между блокчейн-проектами.
5. Глобальная политика
Основываясь на новостях с 7 по 14 февраля 2025 года, вот новые политические события, экономическая политика и правила, связанные с криптовалютной индустрией, а также анализ влияния на отрасль и рынок:
Техас продвигает Закон об инвестициях в криптовалюту
Штат Техас внёс поправки в законопроект SB 21, отменяющие верхний предел в 5 миллиардов долларов США на покупку биткойнов и разрешающие более широкие инвестиции в криптовалюты. Согласно законопроекту, криптовалюта должна иметь рыночную капитализацию в размере 500 миллиардов долларов США в течение года, чтобы соответствовать требованиям резервного фонда штата.
Анализ влияния:
В Техасе может быть более чем у правительства США количество владения биткоином, став одним из крупнейших владельцев биткоина в мире.
Этот шаг окажет положительное влияние на криптовалютную индустрию и улучшит ее позиции в традиционной финансовой системе.
Другие штаты, возможно, последуют примеру Техаса и примут аналогичные законы о инвестировании в криптовалюты, что дальше стимулирует освоение криптовалют.
Американский конгресс исследовательское учреждение выдвигает вопросы политики
Служба исследований Конгресса США опубликовала доклад, в котором выдвигает ряд вопросов политики для рассмотрения Конгрессом, включая вопрос о том, следует ли разрешить компаниям криптовалют прямой доступ к окну рефинансирования и основному счету Федеральной резервной системы США. В докладе также затрагиваются вопросы участия банков в криптовалютном бизнесе, стабильных монет и цифровой валюты центрального банка.
Анализ влияния:
Если криптовалютным компаниям будет разрешен прямой доступ к основному счету ФРС, это существенно увеличит финансовые возможности и ликвидность отрасли криптовалют.
Политика участия банков в криптовалютном бизнесе станет более четкой, что способствует дальнейшему принятию криптовалюты традиционными финансовыми учреждениями.
Политика регулирования стабильных монет и цифровой валюты Центробанка повлияет на всю экосистему криптовалют.
Бразильский депутат предложил разрешить инвестиции фондов в криптовалюты
Бразильский парламентарий представил проект нового законопроекта, предлагающего одобрить фонды для инвестирования в криптовалюты и покупки биткоинов, чтобы удовлетворить спрос и интерес инвестиционных фондов к криптовалютам и способствовать финансовым инновациям и конкуренции.
Анализ воздействия:
Если законопроект будет принят, то он привлечет значительные институциональные инвестиции на рынок криптовалют в Бразилии и способствует его развитию.
Другие страны могут последовать примеру, разрешив инвестирование фондов в криптовалюты, что еще больше способствует основным тенденциям в криптовалюте.
Диверсификация инвестиционного портфеля криптовалют станет основным трендом, способствуя здоровому развитию отрасли криптовалют.
SEC предлагает меры по оказанию помощи в проведении обратной эмиссии токенов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возможно предоставит возможности для выпуска обратимых токенов для криптовалютных компаний и проектов с определенными характеристиками. Проекты с практическим применением, такие как DeFi, решения по масштабированию L2 и т. д., могут получить выгоду.
Анализ воздействия:
Эта мера обеспечит часть проектов криптовалюты с законным путем, уменьшив ненадежность регулирования.
способствует развитию инновационных криптовалютных проектов, таких как DeFi, L2.
Однако SEC также может решить не предоставлять возмещение за прошлые деяния, а сосредоточиться только на предотвращении будущих нарушений, поэтому влияние остается неопределенным.
Подводя итог, можно сказать, что недавние политические и нормативные изменения в основном сосредоточены на следующих аспектах: инвестиции в криптовалюту государственными органами, банковский надзор, доступ к инвестициям в фонды, соблюдение требований к выпуску токенов и т. д., что окажет глубокое влияние на криптовалютную индустрию и будет способствовать ее дальнейшей интеграции в традиционную финансовую систему.
Пожалуйста, обратите внимание, что вышеприведенные рекомендации основаны исключительно на текущем рыночном анализе и не являются финансовым советом. Инвестиции несут риски, поэтому будьте осторожны при входе на рынок.
( 6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
Популярные токены на этой неделе включают BlockDAG )BDAG###, Dogecoin (DOGE), Stellar (XLM) и другие Рендер (RNDR)。 Предпродажа BlockDAG имела огромный успех с ROI 2340%, что делает ее отличным выбором для тех, кто хочет инвестировать на долгосрочную перспективу. Dogecoin извлекает выгоду из тенденции накопления китов и активно торгуется. Stellar хорошо зарекомендовал себя в реальных приложениях и имеет значительный потенциал роста. Рендеринг находится в центре внимания из-за растущего спроса на услуги искусственного интеллекта и облачного рендеринга.
Анализ стратегии торгового робота
!
Стратегия сетки контрактов демонстрирует очень высокий уровень доходности в условиях высокого риска и высокого дохода.
Стратегия спотового мартингейла обеспечивает средний и высокий риск, среднюю и высокую доходность за счет стоп-лосса и тейк-профита.
Стратегия бесконечной сетки имеет управляемые риски и относительно умеренную доходность.
Стратегия интеллектуальной перебалансировки обеспечивает среднерисковую высокодоходную инвестицию через диверсификацию в несколько валют.
Стратегия индикаторов портфеля сочетает в себе различные индикаторы для получения более высокой доходности при среднем и высоком риске.
Резюме: На этой неделе количественные стратегии демонстрируют тенденцию диверсификации, включая агрессивные стратегии, которые преследуют высокую доходность, а также стабильные стратегии с контролируемыми рисками, и инвесторы могут выбирать в соответствии со своим собственным аппетитом к риску.
( 6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn
После того, как пользователь подпишется на излишки монеты, каждый час будет определяться системой в соответствии с процентной ставкой кредитования, установленной пользователем, и фактическим спросом на займ, чтобы определить, является ли кредит успешным, и процентная ставка часа, проценты часа могут быть получены, если кредит успешный, если неудача в кредитовании, вызванная установленной процентной ставкой, слишком высока, и пользователь, который погашает средства до решения суда о часе, не может получить проценты.
Общий объем финансирования USDT в Yu'ebao составляет 350,193,997.59, прогнозируемая годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
Финансовый центр Gate.io Wealth установил центр универсального финансового обслуживания, включая текущие, срочные и другие все финансовые планы, предоставляя пользователям более сотни видов цифровых финансовых продуктов.
!
Структурированное финансирование
Gate.io структурное финансирование - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых деривативов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности расчета определяется отношением цены базового актива к заранее определенной цене в течение срока инвестирования и может быть разделен на два типа: гарантированная доходность и агрессивная доходность.
!
4.Рыночная процентная ставка
!
Заметка:
TradFi - это сокращение от традиционной финансовой сферы, которая обозначает уровень процентных ставок традиционных финансовых учреждений.
CeFi — это аббревиатура от Centralized, которая относится к диапазону процентных ставок финансирования централизованных криптовалютных финансовых платформ.
DeFi - сокращение от децентрализованный финансовый протокол, который охватывает диапазон процентных ставок.
Отказ от ответственности: Приведенные выше данные приведены только для справки и не являются инвестиционным советом. Рынок криптовалют очень волатилен, и инвесторам нужно быть осторожными. Пожалуйста, проведите собственное исследование и оцените риски, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
( 6.4. Технический анализ
Торговая стратегия с помощью полос Боллинджера
Боллинджерские линии - это распространенный технический индикатор, который использует стандартное отклонение цен для выявления потенциальных условий перекупленности или перепроданности. Этот индикатор состоит из центральной линии SMA) и двух линий, находящихся выше и ниже центральной линии.
Торговая стратегия
Когда цена ETH приближается к верхней границе или превышает ее, совершите продажу с позицией 20%.
Когда цена ETH приближается к или превышает нижнюю полосу, совершите покупку, позиция составляет 20%.
Начальная ставка составляет 100 000,00 USDT.
Результаты тестирования
На основе приведенной выше торговой стратегии проводится тестирование исторических данных ETH, а период тестирования на истории — с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года.
Итоговая доходность: 32.17%
Максимальная отметка отката: 18.92%
Волатильность в годовом исчислении: 36.54%
Общее количество сделок: 48
Количество прибыльных сделок: 26 раз
Количество убыточных сделок: 22 раза
Анализ данных
Эта стратегия дала положительную доходность во время тестирования, но относительно низкий уровень доходности.
Высокий максимальный откат, существует определенный риск.
В условиях колебаний на интервале могут возникать много недействительных торговых сигналов.
Один единственный технический показатель может быть недостаточен для полного улавливания изменений на рынке.
Доходность и максимальная просадка сравнительно сбалансированы, пока не проявляют явных преимуществ.
В целом стратегия торговли полосами Боллинджера относительно проста в использовании, но в реальной практике требуется комбинировать ее с другими аналитическими инструментами для повышения эффективности и доходности торговли.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Отчет о горячих точках ИИ на этой неделе (02.07 - 02.14)
!
Содержание：
1. Общая ситуация на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная стоимость криптовалют достигла 12.2 триллиона долларов, что на 2.51% больше по сравнению с прошлой неделей. Объем торгов на биржах увеличился на 1.84% и достиг 13.6 триллиона долларов. Цена биткойна превысила отметку в 24,000 долларов, а объем торгов вырос на 3.72% по сравнению с прошлым годом. В целом рынок продолжает показывать восходящий тренд, и инвесторы настроены оптимистично.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодня на рынке царит нормальная атмосфера, индекс страха и жадности составляет 48. По сравнению с предыдущим днем рыночное настроение остается стабильным. В целом можно сказать, что рыночное настроение находится в нейтральной зоне, не наблюдается признаков чрезмерного страха или жадности.
!
!
1.2. Макроэкономические последствия
Недавние данные показывают замедление темпов мирового экономического роста и продолжающееся инфляционное давление. В январе индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидания. Ядерный CPI вырос на 5,6%, также остался выше цели в 2%. По предварительным данным, в феврале индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 8,5%, что также превысило прогнозы на уровне 8,2%. Вероятность сохранения ставок Федеральной Резервной Системы на неизменном уровне в марте составляет 85,5%, а вероятность кумулятивного снижения ставок на 25 базисных пунктов в мае - 34,7%.
Индекс производительских цен является ведущим индикатором инфляционного давления. В январе в США индекс PPI увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше ожидаемых 5.4%, что свидетельствует о том, что инфляционное давление в ближайшее время будет трудно смягчить. В еврозоне в январе индекс PPI увеличился на 15.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем, что также превысило ожидания.
Индекс менеджеров по закупкам отражает экономическую динамику. В феврале индекс деловой активности в производственном секторе США составил 51,3, в сфере услуг - 50,5, оба показателя немного превысили ожидания, но до идеальной зоны роста осталось некоторое расстояние. В феврале индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны составил 48,5, в сфере услуг - 53, общий индекс - 52,3, производство по-прежнему находится в зоне сокращения.
В целом, высокая инфляция, слабое экономическое восстановление и по-прежнему большое давление на денежно-кредитную политику различных экономических субъектов. Криптовалюта, как новый вид активов, может продолжать испытывать влияние колебаний цен в условиях макроэкономической среды.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Обратите особое внимание на следующие важные и средневажные экономические данные:
Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана по итогам февраля (высокая важность): отражает уровень уверенности потребителей в экономических перспективах в США и имеет важное указание на будущие расходы на потребление и экономический рост.
Количество заявлений на получение пособия по безработице в начале недели до 15 февраля в США (высокая важность): отражает состояние рынка труда и имеет важное влияние на экономические перспективы.
Индекс производственной деятельности Федеральной резервной системы Филадельфии в феврале (средней важности): отражает состояние производственной деятельности, производство является важной опорой американской экономики.
Предварительный индекс потребительского доверия в еврозоне за февраль (средней важности): отражает уровень доверия потребителей в еврозоне к экономическим перспективам, влияет на потребительские расходы и экономический рост.
В целом на этой неделе будут опубликованы ряд важных экономических данных, включая занятость, потребительское доверие, производственную деятельность и т. д., рынок будет внимательно следить за тем, как эти данные окажут влияние на перспективы основных экономических стран.
2. Анализ финансовой ситуации и волатильности цен
2.1. Анализ волатильности цен
BTC волатильность на этой неделе составляет 2.15%. Цена закрытия в прошлую пятницу (7 февраля) составила 96,511.90 долларов, а в эту пятницу (14 февраля) - 96,466.30 долларов, с недельным падением в 0.05%.
Причины изменения цен : Цена биткойна относительно стабильна на этой неделе. Основная причина - неоднозначная реакция инвесторов на данные об инфляции в США в сочетании с неопределенностью регулирования. Тем не менее, долгосрочные перспективы остаются благоприятными, поскольку институциональные инвесторы продолжают видеть ценность инвестиций в биткойн.
Влияние объема торгов：Согласно данным, средний дневной объем торгов BTC на этой неделе составил 27.8 миллиарда долларов, что на 6.9% больше, чем на прошлой неделе. Увеличение объема торгов отражает повышенную активность на рынке, увеличение спроса инвесторов на биткоин.
Активность рынка и направление цен: По объемам торгов можно судить, что активность рынка увеличилась. Однако низкая волатильность цен указывает на то, что участники рынка все еще остаются в ожидании. Если объем торгов сможет сохранить рост, это создаст благоприятные условия для роста цен.
2.2. анализ финансового положения
Исходя из данных о движении средств, мы можем наблюдать вливание и выливание средств основных криптовалют. Биткоин, как лидер криптовалютного рынка, часто может отражать общее настроение рынка.
Поведение розничных инвесторов. Согласно данным, розничные инвесторы проявляли более осторожное отношение в течение прошлой недели. Поступление средств относительно ограничено, что отражает их некоторое сомнение в текущем рынке. Однако в то же время нет признаков массового оттока средств, что говорит о том, что они еще не полностью потеряли уверенность.
Тенденции институциональных инвесторов В то же время институциональные инвесторы проявляют более оптимистичное отношение. Данные показывают, что чистые поступления средств в некоторые основные криптовалюты остаются на положительном уровне. Это свидетельствует о том, что институциональные инвесторы постепенно увеличивают свои позиции, считая, что текущие цены привлекательны.
Анализ активности рынка С общей точки зрения потоков средств активность рынка относительно умеренная. Не происходит резких финансовых колебаний, что отражает осторожный оптимизм инвесторов по текущей ситуации. Цены могут колебаться в пределах диапазона в краткосрочной перспективе, но если средства продолжат поступать, то возможно начнется новый восходящий тренд.
!
!
2.3. Анализ Smart Money
Потоки умных денег часто предвещают движение рынка. Анализируя изменения объема крупных сделок, мы можем пронаблюдать за движением институциональных средств.
Биткойн
В последние несколько недель объем сделок больших пакетов биткойна немного увеличился, что свидетельствует о том, что институциональные покупатели постепенно вступают в игру. Хотя на короткой дистанции могут быть профит-тейкинги, институции, оптимистично настроенные в долгосрочной перспективе, все еще поглощают дипы. Продавцы биткойна немного слабее поддерживающих сил, и в будущем может продолжиться тренд вверх в рамках диапазона.
Ethereum
Объем крупных сделок Ethereum недавно немного снизился, что отражает временное ожидание части институциональных средств. Однако в целом перспективы развития экосистемы Ethereum по-прежнему оцениваются положительно. Ожидается, что крупные инвестиции будут покупать на коррекции, и сила поддержки Ethereum по-прежнему остается преимущественной.
Другие валюты
Помимо BTC и ETH, некоторые популярные альткоины также привлекают внимание институциональных инвесторов. Например, увеличился объем крупных сделок с проектами общественных цепочек, такими как Solana, Cardano и другими, что свидетельствует о полном ожидании развития этих экосистем со стороны институтов.
В целом направление умных денег свидетельствует о оптимистическом отношении рынка к долгосрочным перспективам криптовалют. Краткосрочные колебания неизбежны, но долгосрочный положительный тренд может продолжиться.
!
!
!
!
3. Тематические материалы
Согласно предоставленным данным, самой обсуждаемой темой за последнюю неделю была Berachain (BERA). Ниже представлен небольшой отчет об этой теме:
Berachain столкнулся с обвинениями в "выпуске товаров", цена токена резко упала более чем на 5%
Добавлена поддержка кошелька Backpack, но экологическое строительство подвергается сомнениям
Недавно самым интересным в Berachain стало то, что кошелек Backpack теперь поддерживает Berachain, что в определенной степени окажет положительное воздействие на цену BERA. Однако в последнее время у многих есть некоторые сомнения по поводу экосистемы Berachain и модели экономики токенов, и рыночное настроение довольно пессимистичное.
Согласно анализу ончейн-данных, наиболее примечательным моментом является то, что Berachain позволяет венчурным инвесторам делать ставки на разблокированные токены, соучредители отправляют ончейн и другие операции, что вызвало сильные настроения FUD на рынке. Криптоисследователь @hmalviya9 проанализировал оценку проекта Berachain и привлек 142 миллиона долларов на основе оценки Berachain, выделив около 34,3% предложения венчурному капиталу, предположив, что средняя цена входа в венчурный капитал составляет около 0,82 доллара, прогнозируя, что бычья цена BERA составит от 10,00 до 15,00 долларов, а цена медвежьего рынка составит от 5,00 до 10,00 долларов.
Цены на BERA резко колеблются, инвесторы проявляют осторожность
Влияние вышеупомянутых сомнений привело к резким колебаниям цен BERA на протяжении последней недели. Согласно данным, на утро 14 февраля цена BERA составляла 5,55 долларов США, снизившись на 5,30% за 24 часа. На социальных медиа также много инвесторов выразили сомнения и беспокойство по поводу токеномической модели и экосистемы Berachain.
Аналитик Crypto Insiders Сэм Ли заявил: "Практика Berachain разрешения венчурных капиталовложений не разблокированных токенов представляет определенные риски, которые могут повлиять на предложение токенов и стабильность цен. Кроме того, действия сооснователей по выходу на цепи также вызвали недоверие инвесторов"
Сенйор-журналист CoinDesk Дженнифер Оуэллетт выразила нейтральное отношение: "Berachain, как новый проект общественной цепи, находится на начальном этапе развития токеномической модели и экосистемы, и нам нужно больше времени для наблюдения. Однако некоторые текущие действия действительно вызвали некоторые опасения у инвесторов."
В целом за прошлую неделю Berachain столкнулся с критикой в связи с "выходом из строя", и цена токена BERA существенно колебалась. Инвесторы остаются осторожно оптимистичными относительно экологического строительства и экономической модели токена, в ожидании разумного объяснения и улучшений со стороны команды проекта.
!
4. Основные события
Недавние события, оказывающие значительное влияние
Назначения ключевых должностных лиц в администрации Трампа до 2025-02-14 Президент Трамп назначил Эндерсона Холовиц Куэнса председателем Комиссии по товарным фьючерсам и торговле(CFTC), что свидетельствует о заинтересованности в технологии блокчейн. Куэнс ранее работал в CFTC и, вероятно, будет поощрять регулирование криптовалют. Это назначение может принести выгодные политические изменения в индустрию криптовалют.
2025-02-14 Baidu бесплатно открывает Ernie Bot Компания Baidu объявила, что с 1 апреля начнет предоставлять бесплатный доступ к своему флагманскому чат-боту Ernie Bot на базе искусственного интеллекта. Это сделано с целью снижения затрат на расследование и конкуренции с соперниками, такими как ChatGPT от OpenAI. После этого акции Baidu поднялись на 5,7%, отражая признание рынком их стратегии в области искусственного интеллекта.
2025-02-14 OpenSea расширяет торговлю криптовалютой NFT-маркетплейс OpenSea запустил обновленную платформу OS2, которая позволяет пользователям торговать криптотокенами в новой цепочке. OpenSea также планирует раздать токены SEA для поощрения лояльных пользователей, чтобы привлечь больше пользователей в свою криптовалютную экосистему.
2025-02-13 Механизм голосования по параметрам сети Conflux Conflux сеть описывает свой механизм голосования по параметрам, пользователи могут получить право голоса, заложив CFX, что влияет на настройку параметров сети. 14-й раунд голосования привел к изменениям в параметрах награды за PoW блоки, процентной ставке и т. д., что отражает практику управления цепочкой DAO.
2025-02-12 Riot переходит к искусственному интеллекту и высокопроизводительным вычислениям Майнинговая компания Riot Platforms объявила о зондировании области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений для противодействия снижению прибыльности майнинга биткойнов. Компания планирует использовать существующую инфраструктуру для поддержки вычислительных задач ИИ и диверсификации бизнеса.
2025-02-11 На бирже Nasdaq запускается ETF на криптовалютный индекс Hash Активный управляющий компания Hash запускает криптовалютный индексный фонд на Насдаке в США, предоставляя инвесторам инструмент для широкого участия на рынке криптовалют. В этот ETF изначально войдут биткоин и эфириум, а в дальнейшем будут добавлены другие криптовалюты.
2025-02-10 Nakamoto Games выходит в Google Play Nakamoto Games сообщила, что поддерживаемые игры Play2Earn будут представлены на новой платформе для ПК Google Play, что является признаком проникновения индустрии GameFi на основные платформы.
2025-02-09 Инжектив запускает индекс S&P 500 Предложение по развертыванию сети Injective, первый в мире индекс S&P 500 на цепочке, будет выпущен 10 февраля, если будет утверждено, предоставляя институциональным инвесторам новый инструмент инвестирования.
2025-02-08 aiPump запускает продукт DeFAI 8 февраля aiPump запустит новый продукт DeFAI, в котором будут представлены AI-интерфейсы для криптовалютной деятельности, использование команд на естественном языке для операций DeFi, а также перспективы применения ИИ в сфере DeFi.
2025-02-07 BONK объявляет о уничтожении токенов Проект Meme BONK объявил, что в феврале будет уничтожено около 3645 миллионов BONK-токенов на сумму примерно 3645 миллионов долларов США, что составляет 3,64% от общего количества токенов, чтобы поддержать их стоимость.
2025-02-07 MicroStrategy переименовывается в Strategy Крупнейшая в мире компания по биткойну MicroStrategy переименована в Strategy, новый логотип содержит "B", обозначающее биткойн стратегии, основной цвет - оранжевый, символизирующий энергию и биткойн, подчеркивает важность компании биткойну.
2025-02-06 Tether отрицает запуск собственной блокчейн-сети Генеральный директор Tether Паоло Ардоино отрицает, что он запустит свою собственную блокчейн-сеть, чтобы противостоять отношениям Tether с другими блокчейнами.
2025-02-06 Уход соучредителей OpenAI Сооснователь OpenAI Джон Шульман вновь ушел из Anthropic, отражая перемещение кадров в области искусственного интеллекта.
2025-02-06 Открытие функции поиска ChatGPT Компания OpenAI расширила пользовательскую базу ChatGPT, объявив, что функция поиска ChatGPT открыта для всех пользователей и может использоваться без регистрации.
2025-02-06 Arkham сотрудничает с Sonic Labs Arkham объявила о партнерстве с Sonic Labs, которое позволит пользователям Sonic использовать расширенные функции Arkham для отражения синергии экосистемы между блокчейн-проектами.
5. Глобальная политика
Основываясь на новостях с 7 по 14 февраля 2025 года, вот новые политические события, экономическая политика и правила, связанные с криптовалютной индустрией, а также анализ влияния на отрасль и рынок:
Техас продвигает Закон об инвестициях в криптовалюту
Штат Техас внёс поправки в законопроект SB 21, отменяющие верхний предел в 5 миллиардов долларов США на покупку биткойнов и разрешающие более широкие инвестиции в криптовалюты. Согласно законопроекту, криптовалюта должна иметь рыночную капитализацию в размере 500 миллиардов долларов США в течение года, чтобы соответствовать требованиям резервного фонда штата.
Анализ влияния:
Американский конгресс исследовательское учреждение выдвигает вопросы политики
Служба исследований Конгресса США опубликовала доклад, в котором выдвигает ряд вопросов политики для рассмотрения Конгрессом, включая вопрос о том, следует ли разрешить компаниям криптовалют прямой доступ к окну рефинансирования и основному счету Федеральной резервной системы США. В докладе также затрагиваются вопросы участия банков в криптовалютном бизнесе, стабильных монет и цифровой валюты центрального банка.
Анализ влияния:
Бразильский депутат предложил разрешить инвестиции фондов в криптовалюты
Бразильский парламентарий представил проект нового законопроекта, предлагающего одобрить фонды для инвестирования в криптовалюты и покупки биткоинов, чтобы удовлетворить спрос и интерес инвестиционных фондов к криптовалютам и способствовать финансовым инновациям и конкуренции.
Анализ воздействия:
SEC предлагает меры по оказанию помощи в проведении обратной эмиссии токенов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возможно предоставит возможности для выпуска обратимых токенов для криптовалютных компаний и проектов с определенными характеристиками. Проекты с практическим применением, такие как DeFi, решения по масштабированию L2 и т. д., могут получить выгоду.
Анализ воздействия:
Подводя итог, можно сказать, что недавние политические и нормативные изменения в основном сосредоточены на следующих аспектах: инвестиции в криптовалюту государственными органами, банковский надзор, доступ к инвестициям в фонды, соблюдение требований к выпуску токенов и т. д., что окажет глубокое влияние на криптовалютную индустрию и будет способствовать ее дальнейшей интеграции в традиционную финансовую систему.
6. Анализ инвестиций
( 6.1. Рекомендации по инвестированию
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-0a4e1d6903-153d09-d8d215.webp###
!
Пожалуйста, обратите внимание, что вышеприведенные рекомендации основаны исключительно на текущем рыночном анализе и не являются финансовым советом. Инвестиции несут риски, поэтому будьте осторожны при входе на рынок.
( 6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
Популярные токены на этой неделе включают BlockDAG )BDAG###, Dogecoin (DOGE), Stellar (XLM) и другие Рендер (RNDR)。 Предпродажа BlockDAG имела огромный успех с ROI 2340%, что делает ее отличным выбором для тех, кто хочет инвестировать на долгосрочную перспективу. Dogecoin извлекает выгоду из тенденции накопления китов и активно торгуется. Stellar хорошо зарекомендовал себя в реальных приложениях и имеет значительный потенциал роста. Рендеринг находится в центре внимания из-за растущего спроса на услуги искусственного интеллекта и облачного рендеринга.
Анализ стратегии торгового робота
!
Резюме: На этой неделе количественные стратегии демонстрируют тенденцию диверсификации, включая агрессивные стратегии, которые преследуют высокую доходность, а также стабильные стратегии с контролируемыми рисками, и инвесторы могут выбирать в соответствии со своим собственным аппетитом к риску.
( 6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn
После того, как пользователь подпишется на излишки монеты, каждый час будет определяться системой в соответствии с процентной ставкой кредитования, установленной пользователем, и фактическим спросом на займ, чтобы определить, является ли кредит успешным, и процентная ставка часа, проценты часа могут быть получены, если кредит успешный, если неудача в кредитовании, вызванная установленной процентной ставкой, слишком высока, и пользователь, который погашает средства до решения суда о часе, не может получить проценты.
Общий объем финансирования USDT в Yu'ebao составляет 350,193,997.59, прогнозируемая годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-d8289fca63-153d09-d8d215.webp###
Управление капиталом
Финансовый центр Gate.io Wealth установил центр универсального финансового обслуживания, включая текущие, срочные и другие все финансовые планы, предоставляя пользователям более сотни видов цифровых финансовых продуктов.
!
Структурированное финансирование
Gate.io структурное финансирование - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых деривативов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности расчета определяется отношением цены базового актива к заранее определенной цене в течение срока инвестирования и может быть разделен на два типа: гарантированная доходность и агрессивная доходность.
!
4.Рыночная процентная ставка
!
Заметка:
Отказ от ответственности: Приведенные выше данные приведены только для справки и не являются инвестиционным советом. Рынок криптовалют очень волатилен, и инвесторам нужно быть осторожными. Пожалуйста, проведите собственное исследование и оцените риски, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
( 6.4. Технический анализ
Торговая стратегия с помощью полос Боллинджера
Боллинджерские линии - это распространенный технический индикатор, который использует стандартное отклонение цен для выявления потенциальных условий перекупленности или перепроданности. Этот индикатор состоит из центральной линии SMA) и двух линий, находящихся выше и ниже центральной линии.
Торговая стратегия
Результаты тестирования
На основе приведенной выше торговой стратегии проводится тестирование исторических данных ETH, а период тестирования на истории — с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года.
Анализ данных
Краткое изложение плюсов и минусов
Преимущества:
Недостатки:
В целом стратегия торговли полосами Боллинджера относительно проста в использовании, но в реальной практике требуется комбинировать ее с другими аналитическими инструментами для повышения эффективности и доходности торговли.