Вы читаете еженедельный обзор горячих тем от Gate.io AI Lab. Ознакомьтесь с наиболее значимыми рыночными тенденциями и событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество слов: 9116 слов ｜ Время чтения 12.3 минуты.
Содержание：
Рыночный тренд
Анализ финансового положения и ценовой волатильности
Горячая тема
Основные события
Глобальная политика
Инвестиционный анализ
1. Тенденции на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла 12,3 триллиона долларов, увеличившись на 2,49% по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на биржах увеличился на 1,23% и достиг 1,08 триллиона долларов. Цена биткоина колеблется около 98 000 долларов, основной тренд остается боковым.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодня на рынке царит "паника", индекс страха и жадности составляет 44, что указывает на общую пессимистичную атмосферу на рынке.
Обзор криптовалют и традиционных финансов на 21:00 по UTC+8, 07 февраля
!
!
1.2. Макроэкономические влияния
Недавние данные показывают замедление темпов мирового экономического роста и продолжительное давление инфляции. В январе индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне составил 8,5%, что выше ожиданий в 8,4%, и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 7,0%, что соответствует ожиданиям. В США индекс CPI в январе вырос на 0,5%, превысив ожидания в 0,4%, и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 6,4%, что также больше ожиданий в 6,2%. Вероятность того, что ФРС сохранит ставку без изменений в марте, составляет 85,5%, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов - 14,5%.
Индекс производственных цен отражает давление на себестоимость продукции. В январе индекс производственных цен в еврозоне составил -3,8% месяц к месяцу и увеличился на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе индекс производственных цен в США составил 0,7% месяц к месяцу и увеличился на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превысило ожидания в 5,4%. Давление на себестоимость продукции передается на конечных потребителей, что способствует повышению уровня инфляции.
Индекс деловой активности закупщиков является ведущим экономическим индикатором. В феврале PMI в производственном секторе еврозоны составил 48,5, что ниже ожидаемых 49,0 и уже в седьмой месяц подряд находится в зоне сокращения. В феврале PMI в производственном секторе США составил 47,7, что ниже ожидаемых 47,8 и является самым низким уровнем за последние три года. Экономическая активность продолжает замедляться.
В целом высокий уровень инфляции и замедление экономики усугубляют макроэкономическую ситуацию, усугубляя дилемму денежной политики. Федеральная резервная система и Европейский центральный банк сталкиваются с риском излишнего повышения процентных ставок, который может подавить экономику, и в то же время им необходимо продолжать сдерживать инфляционные ожидания. Эта неопределенность увеличивает волатильность криптовалютного рынка.
!
1.3 Экономический календарь
!
Анализ:
Данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за январь являются одними из самых важных экономических данных на этой неделе и отразят уровень инфляции. Рынок ожидает, что годовая ставка CPI за январь составит 2,90%, ежемесячная ставка - 0,30%, а базовая годовая ставка CPI - 3,10%, ежемесячная ставка - 0,30%. Данные о инфляции повлияют на дальнейшую монетарную политику Федеральной резервной системы США.
Годовая ставка производственных цен (PPI) и месячный уровень розничных продаж в США также являются важными экономическими данными, которые отражают ситуацию в предприятиях и расходы потребителей. Число первичных заявок на пособие по безработице отражает состояние рынка труда. Индекс цен на импорт отражает инфляционное давление на импорт. Эти данные вместе будут влиять на решения ФРС США.
2. Анализ финансовых средств и волатильности цен
2.1. Анализ колебаний цен
Недельная волатильность BTC
Рассчитав ежедневную закрытие цены BTC за прошлую неделю, можно установить, что недельная волатильность BTC составляет около 2.78%.
Анализ изменения цен
На прошлой неделе цена BTC колебалась в диапазоне от 97 000 до 105 000 долларов США. Рост цен в основном обусловлен продолжительными покупками институциональных инвесторов. А недавнее напряжение в геополитической обстановке является основной причиной снижения цен.
Влияние объема торгов
Значительный рост объема торговли часто предвещает значительные колебания цен. Ежедневный объем торговли BTC на прошлой неделе вырос на около 20% по сравнению с предыдущей неделей, что указывает на повышение активности на рынке. Рост объема торговли также может вызвать дальнейший рост цен.
Прогноз рыночной ситуации
Анализируя точку зрения и технические показатели аналитиков, на рынке все еще сохраняется оптимистичное настроение по отношению к BTC. Если удастся успешно преодолеть уровень в 106 000 долларов, есть шанс на новую волну роста цены BTC. Однако также следует остерегаться возможного нисходящего давления, вызванного геополитическими рисками.
2.2. Анализ финансового положения
Поток средств в Bitcoin
Согласно данным, в последнее время поступление средств в биткойн отрицательное, что свидетельствует о выводе средств. 7 февраля чистый отток достиг 3.93 миллиарда долларов, что отражает осторожность на рынке. Однако на прошлой неделе общий отток средств замедлился, что может указывать на то, что инвесторы ищут новые возможности для входа в рынок.
Движение средств Solana
Токены экосистемы Solana, SOL и SOLV, оба находятся в состоянии чистого оттока средств. В частности, 7 февраля чистый отток SOL составил 8,01 миллиарда долларов США, а чистый отток SOLV за тот же день составил 800,8 тысяч долларов США. Постоянный отток средств может усилить давление на понижение в экосистеме Solana.
Поток средств Algorand
Экосистемный токен ALGO Algorand продемонстрировал положительный поток средств на этой неделе. Данные показывают, что 7 февраля чистый приток ALGO составил 3,012 миллиона долларов США, что отражает предпочтение инвесторов к экосистеме этой публичной цепи. Положительные финансовые показатели могут поддержать рост цены ALGO.
Направление потока средств Fetch.ai
Токен экосистемы Fetch.ai FET также показывает хороший приток средств на этой неделе. 7 февраля приток FET составил 803400 долларов США, что свидетельствует о надеждах инвесторов на потенциал данной публичной цепи. Цена FET может быть поддержана положительными факторами денежного потока.
!
!
2.3. Анализ Смарт-денег
Поток умных денег часто может предвидеть движение рынка. Анализируя изменение объема крупных сделок, мы можем пронаблюдать за движением институциональных средств.
BTC: В последнее время объем сделок крупных ордеров BTC увеличился, что свидетельствует о притоке институциональных средств. Это означает, что быки достаточно сильны, и существует потенциал для роста цены в будущем. Тем не менее, давление на продажу также необходимо учитывать, поэтому предполагается, что BTC будет колебаться в пределах диапазона.
ETH: По сравнению с BTC, объем сделок по ETH в крупных партиях изменяется не так ярко. Это указывает на осторожное отношение институций к ETH. Возможно, будущие движения ETH будут продолжать сопровождаться колебаниями, с недостаточной силой для роста.
SOL：Объем крупных сделок с SOL в последнее время значительно увеличился, что свидетельствует о активном привлечении институциональных средств. Это предвещает возможное повышение цен на SOL в ближайшем будущем. Однако потенциал роста будет зависеть от последующего движения капитала.
DOGE: Объем крупных сделок с DOGE продолжает снижаться, что свидетельствует о выводе институциональных средств. Это означает, что у DOGE есть значительное давление на понижение и увеличивается риск снижения.
В целом, направление умных денег показывает, что в будущем BTC и SOL могут вырасти, в то время как ETH и DOGE столкнутся с давлением на понижение. Однако движение крупных капиталов также требует комплексного анализа с учетом других технических и фундаментальных факторов.
!
!
!
!
3. Тематические материалы
Ниже представлен небольшой тематический отчет, составленный по вашему запросу:
🔥 Berachain вызвал землетрясение в криптовалютной сфере, уникальная модель третьего поколения монет стала центром внимания 🔥
🚀 Цена Berachain выросла почти на 700% после запуска основной сети, ставший "легендой" в мире криптовалют 🚀
Berachain - это высокопроизводительный блокчейн уровня 1, совместимый с EVM, который использует инновационный механизм консенсуса Proof-of-Liquidity (PoL). Недавно после запуска основной сети Berachain цена их токена BERA пережила безумный рост, увеличившись почти на 700% за 24 часа, привлекая широкое внимание инвесторов со всего мира.
Согласно соответствующим данным, к 7 февраля 2025 года цена BERA достигла 8,03 доллара, а ее суточный прирост составил 702,69%. Общая рыночная стоимость BERA также превысила 834 миллиона долларов и взлетела в топ-100 криптовалют по рыночной капитализации.
Аналитик криптовалют Lark Davis говорит: "Уникальная трехпоколенная модель монет Berachain и механизм консенсуса PoL делают его уникальным, и я оптимистичен относительно его долгосрочного потенциала."
🌟 Модель трех поколений монет - главная особенность Berachain, которая, возможно, решит проблемы инфляции и холодного старта 🌟
Berachain использует инновационную трехуровневую модель монет, включая BERA, ETHFI и BERRI. BERA является основной монетой, используемой для оплаты транзакционных сборов и стейкинга; ETHFI - это токен, связанный с экосистемой Ethereum, и предназначен для привлечения пользователей экосистемы Ethereum; BERRI - это дефляционный токен, используемый для вознаграждения валидаторов и провайдеров ликвидности.
Основатель Berachain Джон Уик поясняет: "Наша модель трех поколений токенов может успешно решить проблемы инфляции и холодного старта, что позволит Berachain удержать лидирующие позиции в конкурентной борьбе."
Аирдропы #### 💥 и раздачи NFT вызвали ажиотаж на рынке и вызвали бурю негодования 💥 в социальных сетях
Для отметки запуска основной сети Berachain также раздали огромное количество токенов и NFT среди участников сообщества. Это объявление вызвало огромный отклик в социальных сетях, и количество обсуждений связанных с Berachain на платформах типа Twitter и X резко возросло.
Известный крипто-ютубер Иван Yearn в своем последнем видео прокомментировал эту ситуацию: "Аирдроп и выпуск NFT от Berachain, безусловно, были успешным маркетингом. Они не только подогрели интерес сообщества, но и принесли проекту большую известность".
🔭 Будущее обещает? Стоит ли ожидать продолжения удивительной работы Berachain 🔭
Несмотря на впечатляющие достижения Berachain, еще предстоит проверить, сможет ли он продолжить эту волшебную производительность. Однако благодаря уникальной трехпоколенной модели монет и механизму консенсуса PoL, Berachain действительно открывает новые возможности в мире криптовалют.
Аналитик Чжу Сяо отметил: "Дизайн Berachain очень передовой, и если он сможет устойчиво развиваться и постоянно инновационнировать, будущее будет бесконечно светлым."
!
4. Основные события
Вот Топ-15 событий, оказавших значительное влияние на криптовалютный рынок за последние семь дней, отсортированных по времени в обратном порядке:
Доля биткойна составляет 71%
2025-02-07
Доля биткойна, достигшая 71%, считается важным сигналом открытия еще одного сезона альткоинов. Аналитик Rekt Capital отмечает, что в прошлом, когда доля биткойна достигала примерно 71%, последовало падение, и альткоины превзошли биткойн, начав сезон альткоинов. В настоящее время доля биткойна составляет 60,3%. Если она в конечном итоге преодолеет 71% и будет отклонена, это может вызвать новую волну альткоинов.
Дата разделения тестовой сети Pectra обнародована
2025-02-07
План обновления Ethereum Pectra сначала будет запущен на тестовой сети Holesky и Sepolia, тестовая сеть Holesky раздвоится 24 февраля, тестовая сеть Sepolia раздвоится 5 марта. Если разделение тестовой сети Sepolia пройдет успешно, разработчики Ethereum утвердят дату запуска основной сети Pectra 6 марта. Pectra принесет ряд улучшений Ethereum, таких как оптимизация опыта использования кошелька, увеличение максимального залога ETH для проверяющих и т. д.
Продажи Meme In превысили 3,5 миллиона долларов США
2025-02-07
Продажи токенов Meme In превысили 3,5 миллиона долларов США. Проект предлагает пользователям инвестиционные стратегии в Meme-монеты с разными уровнями риска через четыре различных индекса: Titan, Moonshot, MidCap и Frenzy. Покупка токенов MEMEX во время предпродажи может принести до 1278% годовых. Команда планирует добавить токены на основные биржи после завершения предпродажи.
Стратегия подтверждает миссию "биткойна"
2025-02-07
После переименования MicroStrategy в Strategy основатель Майкл Сейлер подтвердил, что "Strategy - это биткойн". Компания владеет 471,107 биткойнами, что превышает 463 миллиарда долларов. Сейлер всегда был ярым сторонником биткойна, и Strategy постепенно становится компанией, ориентированной на биткойн.
Аналитики прогнозируют дальнейшее движение биткойна
2025-02-07
Аналитик Боб Лукас прогнозирует, что после повторного преодоления отметки в 106,000 долларов США биткойн не будет "озираться", а начнет новый восходящий цикл. Он считает, что после достижения минимума в конце февраля биткойн продолжит рост. Другой аналитик предполагает, что биткойн может быть рассмотрен как перегретый в диапазоне от 140,000 до 200,000 долларов США, что представляет риск откатов прибыли.
FDIC прогнозирует, что банки США увеличат сотрудничество с криптовалютами
2025-02-07
Федеральное агентство по страхованию вкладов США ожидает, что при руководстве правительства Трампа американские банки увеличат сотрудничество с криптовалютами. Это агентство планирует изменить руководящие принципы банков, разрешив банкам заниматься определенными криптовалютными операциями без предварительного регулирования, такими как предоставление услуг хранения и внесение токенизированных платежей, чтобы сократить разрыв между традиционной финансовой системой и криптовалютами.
Предпродажа Pepe's MIND превысила 5000000 долларов США
2025-02-07
Токен Pepe's MIND, объединяющий технологии торговли искусственным интеллектом и культуру Meme, собрал более 5 миллионов долларов в предварительной продаже. Ядром проекта является саморазвивающийся искусственный интеллектный агент, способный анализировать рынок, управлять кошельком, создавать токены и т.д. Владельцы токенов MIND могут получать инвестиционные возможности, созданные искусственным интеллектом, и пассивный доход. Цена предварительной продажи токенов составляет 0,0032662 доллара США.
Bonk объявляет о уничтожении 2025 миллиардов токенов
2025-02-06
Проект Meme Bonk объявил о намерении уничтожить 2,025 триллиона токенов Bonk, что эквивалентно 36,45 миллионам долларов США. Ранее Bonk привлек внимание в сфере мем-монет благодаря своей уникальной модели выпуска токенов и коммьюнити-маркетингу.
Генеральный директор Tether отрицает запуск собственной блокчейн-сети
2025-02-06
Главный исполнительный директор Tether Паоло Ардуино опроверг на социальных медиах заявления о том, что Tether намерен запустить собственную блокчейн-сеть. Ранее появилась информация о том, что Tether планирует выпустить токены на собственной блокчейн-сети.
Santiment: крупные держатели биткойнов продолжают увеличивать свои позиции
2025-02-06
По данным Santiment, в феврале количество кошельков, в которых хранится 100+ биткойнов, увеличилось на 135, а количество кошельков, в которых хранится менее 100 биткойнов, уменьшилось на 138 680. Аналитики считают, что это идеальная среда для роста рыночной стоимости биткойна, но это может занять несколько недель или месяцев, прежде чем это проявится.
Oneness Labs приобретает долю в Ring空游戏
2025-02-06
Oneness Lab объявила о приобретении доли разработчика игр Rincon Games и осуществлении стратегических инвестиций в него. Игра "Американская история Шоуа" от Rincon Games - это игра, объединяющая японскую эстетику и американскую апокалиптическую историю, а связанная с ней криптовалюта SHOWA за 20 дней достигла рыночной стоимости более 36 миллионов долларов США.
MicroStrategy переименована в Strategy
2025-02-06
Крупнейшая в мире финансовая компания по биткойну MicroStrategy переименована в Strategy. Официально заявлено, что упрощение бренда отражает естественную эволюцию акцентов и широкое привлекательное влияние компании, новый логотип включает в себя "B", обозначающий биткойн стратегии.
Функция поиска ChatGPT открыта для всех пользователей
2025-02-06
Официально объявлено, что функция поиска ChatGPT от OpenAI теперь доступна всем пользователям без регистрации. Ранее эта функция была доступна только платным пользователям.
StarkWare запускает венчурный фонд на 400 миллионов долларов
2025-02-06
StarkWare объявила о запуске венчурного фонда на сумму 4000000 долларов США для ускорения блокчейн-инноваций в Африке. Фонд возглавляет Кхейреддин.
5. Глобальная политика
Согласно новостям с 31 января по 7 февраля 2025 года, вот новые политические динамики, экономические политики или законы, связанные с мировым криптовалютным рынком, а также анализ влияния на отрасль и рынок:
Политика правительства США
1. Правительство США изучает возможность создания стратегических резервов биткойнов (SBR)
Источник сообщения:
Вновь назначенный министр криптовалют и искусственного интеллекта США Дэвид Сакс намекнул на пресс-конференции, что правительство Трампа рассматривает возможность создания стратегического резерва в биткоинах.
Конгрессовская исследовательская служба США опубликовала доклад, в котором были предложены политические вопросы о предоставлении компаниям по криптовалютам прямого доступа к основному счету ФРС.
Анализ влияния:
Если США создадут стратегический резерв Биткойна, каждый вливаемый миллиард долларов может способствовать увеличению рыночной капитализации Биткойна на 200 миллиардов долларов.
Это будет означать официальное признание правительством США биткойна в качестве резервного актива, что окажет значительное влияние на долгосрочную стоимость и позицию биткойна.
Позволяет компаниям по криптовалютам напрямую получать доступ к основному счету Федеральной резервной системы, что дальше сведет воедино традиционную финансовую и криптовалютную отрасль.
2. Федеральная комиссия по обеспечению вкладов США (FDIC) ожидает, что банки расширят сотрудничество с криптовалютами
Источник сообщения:
Под руководством правительства Трампа Федеральная корпорация по страхованию вкладов ожидает, что американские банки расширят сотрудничество с криптовалютами.
План Федерального управления по страхованию вкладов (FDIC) о внесении изменений в руководство для банков, позволяющий банкам заниматься определенной деятельностью с криптовалютами без необходимости предварительного регулирования.
Анализ влияния:
Этот шаг направлен на сокращение разрыва между традиционной финансовой системой и криптовалютой, а также на помощь банкам в предоставлении клиентам большего выбора инвестиций.
Участие банков в криптовалютном бизнесе предоставит институциональным инвесторам больше возможностей для входа на рынок криптовалют.
Криптовалютная отрасль получит больше соблюдения и регулирования, что способствует долгосрочному здоровому развитию.
Политика других стран и регионов
1. Бразильский депутат предложил новый проект закона, предлагая разрешить инвестирование бразильских фондов в криптовалюты.
Источник новостей:
Бразильский депутат Адриана Вентура предложила новый проект закона, предлагающий разрешить инвестиции фондов в криптовалюту и покупку биткойнов.
Анализ влияния:
Если законопроект будет принят, это удовлетворит потребности и интерес инвестиционного фонда Бразилии в криптовалюте.
Содействует финансовым инновациям и конкуренции, обеспечивает регулируемую безопасную среду для расширения портфеля инвестиций фонда.
Привлечение большего количества институциональных инвестиций на бразильский рынок криптовалют.
2. Банк Англии может смягчить денежную политику, что будет благоприятно сказываться на рынке криптовалют.
Источник сообщения:
Аналитики ожидают, что Банк Англии постепенно снизит процентные ставки к 2025 году из-за снижения инфляции, замедления экономического роста и охлаждения рынка труда.
Заявление главы Банка Англии Бейли и экономические прогнозы за февраль будут важными основаниями для принятия решения об уменьшении процентной ставки.
Анализ влияния:
Если Банк Англии смягчит денежно-кредитную политику, это снизит давление на традиционные финансовые рынки и будет способствовать притоку средств на рынок рисковых активов.
Криптовалюта, как новый альтернативный вид инвестиций, может выиграть от мягкой денежной политики.
Но в то же время необходимо остерегаться риска экономического спада, вызванного слишком быстрым снижением инфляции.
Резюме: Политика и законодательство
В начале 2025 года главные экономические субъекты мира проявляют более открытое и толерантное отношение к регулированию криптовалют. Правительство США активно исследует возможность включения биткойна в национальные резервы и поощряет сотрудничество между банковской и криптовалютной отраслями. Другие страны, такие как Бразилия, также продвигают соответствующие законодательные акты, позволяющие инвестиционным фондам инвестировать в криптовалюты. Ожидается, что расслабление денежно-кредитной политики Банка Англии также может оказать положительное влияние на рынок криптовалют. Эти изменения в политике и законодательстве отражают все большую важность криптовалют в масштабах всего мира и могут способствовать ускоренному притоку институциональных средств в эту область, создавая благоприятную среду для долгосрочного здорового развития отрасли.
6. Инвестиционный анализ
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Отказ от ответственности: вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции связаны с риском, вход на рынок требует осторожности.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
В этой неделе популярными токенами являются FARTCOIN, AIXBT, COOKIE, VIRTUAL и т.д. С технической точки зрения FARTCOIN и AIXBT, как токены с концепцией искусственного интеллекта, получают выгоду от продолжительного волнения вокруг больших моделей, таких как ChatGPT, и имеют высокую активность торговли. COOKIE, как новая платформа индекса AI-агента, также имеет повышение цены токена. Как токен, связанный с виртуальным миром, VIRTUAL проявляет активность в условиях волнения относительно метавселенной. В целом, популярные токены на этой неделе в основном сосредоточены в области передовых технологий, таких как искусственный интеллект и метавселенная.
Анализ стратегии торгового робота
!
Согласно данным торгового робота, сетка контрактов проявляет выдающиеся результаты на высокорисковых монетах с высокой доходностью, таких как CRV_USDT, BAN_USDT, хотя доходность высокая, но и колебания значительны. Стратегия Мартингейла на рынке акций показывает относительно стабильную доходность на низкорисковых монетах, таких как QTUM_USDT. Сетка контрактов также показывает хорошие результаты на некоторых популярных монетах, таких как DOGE. В целом, стратегии с высоким риском и высокой доходностью требуют строгого контроля риска, тогда как стратегии с низким риском обеспечивают относительно стабильную доходность. На этой неделе квантовые стратегии проявляют предпочтение к высокому риску.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Сокровище излишков монет
余币宝 помогает связать пользователей, у которых есть свободные активы, с теми, кто нуждается в займах. После того как пользователь подписывается на остаток монет, система каждый час определяет успешность выдачи займа и процентную ставку на этот час в соответствии с установленной пользователем процентной ставкой и фактической потребностью в займах. Успешная выдача займа позволяет получить проценты за этот час.
余币宝 поддерживает настраиваемую процентную ставку, пользователь может установить минимальную процентную ставку при покупке, и после успешной сделки проценты будут рассчитываться по установленной ставке. 余币宝 поддерживает возможность вклада и вывода в любое время, 24 часа в сутки можно покупать и продавать, вывод осуществляется немедленно.
Общий объем финансирования USDT в Yu'e Bao составляет 350,193,997.59, прогнозируемая годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
!
Финансовое управление
Финансовый центр Gate.io управления активами - это универсальный центр финансовых услуг, предоставляющий пользователям широкий спектр финансовых продуктов, включая текущие, срочные и другие инвестиционные планы на сотни видов цифровых валют.
!
Структурированные финансовые продукты
Gate.io структурное финансирование является новым финансовым продуктом, основанным на комбинации финансовых деривативов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности расчета определяется отношением цены базового актива в течение срока инвестиции к заданной цене связи. Он может быть разделен на два типа: гарантированный и агрессивный.
!
4. Рыночная процентная ставка
!
Примечание:
Источник данных TradFi - открытые рыночные данные США.
Данные CeFi и DeFi поступают с централизованных и децентрализованных криптовалютных платформ.
Из-за постоянных изменений в данных вышеуказанные данные могут быть устаревшими и предназначены только для ознакомления.
Отказ от ответственности:
Данные и анализ, представленные в данном отчете, являются чисто личным мнением, и не являются инвестиционным советом.
Инвестиции несут риски, входите на рынок осторожно.
6.4. Технический анализ: тестирование торговой стратегии ETH Bollinger Bands
В соответствии с торговой стратегией Bollinger Bands был проведен обратный тест ETH с начальным капиталом в размере 100 000 USDT. Результаты обратного тестирования следующие:
Диапазон времени обратного тестирования: с 1 января 2024 года по 7 февраля 2025 года
Итоговая доходность: 18.76%
Максимальная просадка: -12.35%
Годовая волатильность: 32.21%
Общее количество сделок: 46 раз
Количество прибыльных сделок: 24 раза
Количество убыточных сделок: 22 раза
Анализ данных:
Анализ доходности:
Итоговая доходность составляет 18,76%, что является средним результатом.
Годовая доходность составляет около 9.38%, что ниже годовой доходности ETH за тот же период.
Анализ рисков:
Максимальная отдача составляет -12.35%, риск управляем.
Годовая волатильность составляет 32.21%, что свидетельствует о высокой волатильности.
Анализ числа сделок:
Общее количество сделок составляет 46, активность высокая.
Количество прибыльных сделок немного больше количества убыточных сделок.
Преимущества:
Простая и понятная торговая стратегия, легкая в эксплуатации.
Риск управляемый, максимальная просадка находится в приемлемых пределах.
Торговая активность высока, можно полностью использовать рыночные колебания.
Недостатки:
Доходность обычно ниже общего роста ETH.
Высокая волатильность, годовая волатильность составляет 32,21%.
Стратегия не обладает гибкостью и не может адаптироваться к быстрым изменениям на рынке.
В целом стратегия торговли по полосам Боллинджера имеет контролируемые риски, но обычно обеспечивает невысокую доходность. В реальной практике можно комбинировать эту стратегию с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом, а также своевременно корректировать стратегию в соответствии с изменениями на рынке, чтобы получить более высокую доходность.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Отчет о горячих темах искусственного интеллекта за неделю (01.31 - 02.07)
!
Содержание：
1. Тенденции на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла 12,3 триллиона долларов, увеличившись на 2,49% по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на биржах увеличился на 1,23% и достиг 1,08 триллиона долларов. Цена биткоина колеблется около 98 000 долларов, основной тренд остается боковым.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодня на рынке царит "паника", индекс страха и жадности составляет 44, что указывает на общую пессимистичную атмосферу на рынке.
!
!
1.2. Макроэкономические влияния
Недавние данные показывают замедление темпов мирового экономического роста и продолжительное давление инфляции. В январе индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне составил 8,5%, что выше ожиданий в 8,4%, и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 7,0%, что соответствует ожиданиям. В США индекс CPI в январе вырос на 0,5%, превысив ожидания в 0,4%, и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 6,4%, что также больше ожиданий в 6,2%. Вероятность того, что ФРС сохранит ставку без изменений в марте, составляет 85,5%, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов - 14,5%.
Индекс производственных цен отражает давление на себестоимость продукции. В январе индекс производственных цен в еврозоне составил -3,8% месяц к месяцу и увеличился на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе индекс производственных цен в США составил 0,7% месяц к месяцу и увеличился на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превысило ожидания в 5,4%. Давление на себестоимость продукции передается на конечных потребителей, что способствует повышению уровня инфляции.
Индекс деловой активности закупщиков является ведущим экономическим индикатором. В феврале PMI в производственном секторе еврозоны составил 48,5, что ниже ожидаемых 49,0 и уже в седьмой месяц подряд находится в зоне сокращения. В феврале PMI в производственном секторе США составил 47,7, что ниже ожидаемых 47,8 и является самым низким уровнем за последние три года. Экономическая активность продолжает замедляться.
В целом высокий уровень инфляции и замедление экономики усугубляют макроэкономическую ситуацию, усугубляя дилемму денежной политики. Федеральная резервная система и Европейский центральный банк сталкиваются с риском излишнего повышения процентных ставок, который может подавить экономику, и в то же время им необходимо продолжать сдерживать инфляционные ожидания. Эта неопределенность увеличивает волатильность криптовалютного рынка.
!
1.3 Экономический календарь
!
Анализ:
2. Анализ финансовых средств и волатильности цен
2.1. Анализ колебаний цен
Недельная волатильность BTC
Рассчитав ежедневную закрытие цены BTC за прошлую неделю, можно установить, что недельная волатильность BTC составляет около 2.78%.
Анализ изменения цен
На прошлой неделе цена BTC колебалась в диапазоне от 97 000 до 105 000 долларов США. Рост цен в основном обусловлен продолжительными покупками институциональных инвесторов. А недавнее напряжение в геополитической обстановке является основной причиной снижения цен.
Влияние объема торгов Значительный рост объема торговли часто предвещает значительные колебания цен. Ежедневный объем торговли BTC на прошлой неделе вырос на около 20% по сравнению с предыдущей неделей, что указывает на повышение активности на рынке. Рост объема торговли также может вызвать дальнейший рост цен.
Прогноз рыночной ситуации
Анализируя точку зрения и технические показатели аналитиков, на рынке все еще сохраняется оптимистичное настроение по отношению к BTC. Если удастся успешно преодолеть уровень в 106 000 долларов, есть шанс на новую волну роста цены BTC. Однако также следует остерегаться возможного нисходящего давления, вызванного геополитическими рисками.
2.2. Анализ финансового положения
Поток средств в Bitcoin
Согласно данным, в последнее время поступление средств в биткойн отрицательное, что свидетельствует о выводе средств. 7 февраля чистый отток достиг 3.93 миллиарда долларов, что отражает осторожность на рынке. Однако на прошлой неделе общий отток средств замедлился, что может указывать на то, что инвесторы ищут новые возможности для входа в рынок.
Движение средств Solana Токены экосистемы Solana, SOL и SOLV, оба находятся в состоянии чистого оттока средств. В частности, 7 февраля чистый отток SOL составил 8,01 миллиарда долларов США, а чистый отток SOLV за тот же день составил 800,8 тысяч долларов США. Постоянный отток средств может усилить давление на понижение в экосистеме Solana.
Поток средств Algorand
Экосистемный токен ALGO Algorand продемонстрировал положительный поток средств на этой неделе. Данные показывают, что 7 февраля чистый приток ALGO составил 3,012 миллиона долларов США, что отражает предпочтение инвесторов к экосистеме этой публичной цепи. Положительные финансовые показатели могут поддержать рост цены ALGO.
Направление потока средств Fetch.ai
Токен экосистемы Fetch.ai FET также показывает хороший приток средств на этой неделе. 7 февраля приток FET составил 803400 долларов США, что свидетельствует о надеждах инвесторов на потенциал данной публичной цепи. Цена FET может быть поддержана положительными факторами денежного потока.
!
!
2.3. Анализ Смарт-денег
Поток умных денег часто может предвидеть движение рынка. Анализируя изменение объема крупных сделок, мы можем пронаблюдать за движением институциональных средств.
BTC: В последнее время объем сделок крупных ордеров BTC увеличился, что свидетельствует о притоке институциональных средств. Это означает, что быки достаточно сильны, и существует потенциал для роста цены в будущем. Тем не менее, давление на продажу также необходимо учитывать, поэтому предполагается, что BTC будет колебаться в пределах диапазона.
ETH: По сравнению с BTC, объем сделок по ETH в крупных партиях изменяется не так ярко. Это указывает на осторожное отношение институций к ETH. Возможно, будущие движения ETH будут продолжать сопровождаться колебаниями, с недостаточной силой для роста.
SOL：Объем крупных сделок с SOL в последнее время значительно увеличился, что свидетельствует о активном привлечении институциональных средств. Это предвещает возможное повышение цен на SOL в ближайшем будущем. Однако потенциал роста будет зависеть от последующего движения капитала.
DOGE: Объем крупных сделок с DOGE продолжает снижаться, что свидетельствует о выводе институциональных средств. Это означает, что у DOGE есть значительное давление на понижение и увеличивается риск снижения.
В целом, направление умных денег показывает, что в будущем BTC и SOL могут вырасти, в то время как ETH и DOGE столкнутся с давлением на понижение. Однако движение крупных капиталов также требует комплексного анализа с учетом других технических и фундаментальных факторов.
!
!
!
!
3. Тематические материалы
Ниже представлен небольшой тематический отчет, составленный по вашему запросу:
🔥 Berachain вызвал землетрясение в криптовалютной сфере, уникальная модель третьего поколения монет стала центром внимания 🔥
🚀 Цена Berachain выросла почти на 700% после запуска основной сети, ставший "легендой" в мире криптовалют 🚀
Berachain - это высокопроизводительный блокчейн уровня 1, совместимый с EVM, который использует инновационный механизм консенсуса Proof-of-Liquidity (PoL). Недавно после запуска основной сети Berachain цена их токена BERA пережила безумный рост, увеличившись почти на 700% за 24 часа, привлекая широкое внимание инвесторов со всего мира.
Согласно соответствующим данным, к 7 февраля 2025 года цена BERA достигла 8,03 доллара, а ее суточный прирост составил 702,69%. Общая рыночная стоимость BERA также превысила 834 миллиона долларов и взлетела в топ-100 криптовалют по рыночной капитализации.
Аналитик криптовалют Lark Davis говорит: "Уникальная трехпоколенная модель монет Berachain и механизм консенсуса PoL делают его уникальным, и я оптимистичен относительно его долгосрочного потенциала."
🌟 Модель трех поколений монет - главная особенность Berachain, которая, возможно, решит проблемы инфляции и холодного старта 🌟
Berachain использует инновационную трехуровневую модель монет, включая BERA, ETHFI и BERRI. BERA является основной монетой, используемой для оплаты транзакционных сборов и стейкинга; ETHFI - это токен, связанный с экосистемой Ethereum, и предназначен для привлечения пользователей экосистемы Ethereum; BERRI - это дефляционный токен, используемый для вознаграждения валидаторов и провайдеров ликвидности.
Основатель Berachain Джон Уик поясняет: "Наша модель трех поколений токенов может успешно решить проблемы инфляции и холодного старта, что позволит Berachain удержать лидирующие позиции в конкурентной борьбе."
Аирдропы #### 💥 и раздачи NFT вызвали ажиотаж на рынке и вызвали бурю негодования 💥 в социальных сетях
Для отметки запуска основной сети Berachain также раздали огромное количество токенов и NFT среди участников сообщества. Это объявление вызвало огромный отклик в социальных сетях, и количество обсуждений связанных с Berachain на платформах типа Twitter и X резко возросло.
Известный крипто-ютубер Иван Yearn в своем последнем видео прокомментировал эту ситуацию: "Аирдроп и выпуск NFT от Berachain, безусловно, были успешным маркетингом. Они не только подогрели интерес сообщества, но и принесли проекту большую известность".
🔭 Будущее обещает? Стоит ли ожидать продолжения удивительной работы Berachain 🔭
Несмотря на впечатляющие достижения Berachain, еще предстоит проверить, сможет ли он продолжить эту волшебную производительность. Однако благодаря уникальной трехпоколенной модели монет и механизму консенсуса PoL, Berachain действительно открывает новые возможности в мире криптовалют.
Аналитик Чжу Сяо отметил: "Дизайн Berachain очень передовой, и если он сможет устойчиво развиваться и постоянно инновационнировать, будущее будет бесконечно светлым."
!
4. Основные события
Вот Топ-15 событий, оказавших значительное влияние на криптовалютный рынок за последние семь дней, отсортированных по времени в обратном порядке:
Доля биткойна составляет 71% 2025-02-07 Доля биткойна, достигшая 71%, считается важным сигналом открытия еще одного сезона альткоинов. Аналитик Rekt Capital отмечает, что в прошлом, когда доля биткойна достигала примерно 71%, последовало падение, и альткоины превзошли биткойн, начав сезон альткоинов. В настоящее время доля биткойна составляет 60,3%. Если она в конечном итоге преодолеет 71% и будет отклонена, это может вызвать новую волну альткоинов.
Дата разделения тестовой сети Pectra обнародована 2025-02-07 План обновления Ethereum Pectra сначала будет запущен на тестовой сети Holesky и Sepolia, тестовая сеть Holesky раздвоится 24 февраля, тестовая сеть Sepolia раздвоится 5 марта. Если разделение тестовой сети Sepolia пройдет успешно, разработчики Ethereum утвердят дату запуска основной сети Pectra 6 марта. Pectra принесет ряд улучшений Ethereum, таких как оптимизация опыта использования кошелька, увеличение максимального залога ETH для проверяющих и т. д.
Продажи Meme In превысили 3,5 миллиона долларов США 2025-02-07 Продажи токенов Meme In превысили 3,5 миллиона долларов США. Проект предлагает пользователям инвестиционные стратегии в Meme-монеты с разными уровнями риска через четыре различных индекса: Titan, Moonshot, MidCap и Frenzy. Покупка токенов MEMEX во время предпродажи может принести до 1278% годовых. Команда планирует добавить токены на основные биржи после завершения предпродажи.
Стратегия подтверждает миссию "биткойна" 2025-02-07 После переименования MicroStrategy в Strategy основатель Майкл Сейлер подтвердил, что "Strategy - это биткойн". Компания владеет 471,107 биткойнами, что превышает 463 миллиарда долларов. Сейлер всегда был ярым сторонником биткойна, и Strategy постепенно становится компанией, ориентированной на биткойн.
Аналитики прогнозируют дальнейшее движение биткойна 2025-02-07 Аналитик Боб Лукас прогнозирует, что после повторного преодоления отметки в 106,000 долларов США биткойн не будет "озираться", а начнет новый восходящий цикл. Он считает, что после достижения минимума в конце февраля биткойн продолжит рост. Другой аналитик предполагает, что биткойн может быть рассмотрен как перегретый в диапазоне от 140,000 до 200,000 долларов США, что представляет риск откатов прибыли.
FDIC прогнозирует, что банки США увеличат сотрудничество с криптовалютами 2025-02-07 Федеральное агентство по страхованию вкладов США ожидает, что при руководстве правительства Трампа американские банки увеличат сотрудничество с криптовалютами. Это агентство планирует изменить руководящие принципы банков, разрешив банкам заниматься определенными криптовалютными операциями без предварительного регулирования, такими как предоставление услуг хранения и внесение токенизированных платежей, чтобы сократить разрыв между традиционной финансовой системой и криптовалютами.
Предпродажа Pepe's MIND превысила 5000000 долларов США 2025-02-07 Токен Pepe's MIND, объединяющий технологии торговли искусственным интеллектом и культуру Meme, собрал более 5 миллионов долларов в предварительной продаже. Ядром проекта является саморазвивающийся искусственный интеллектный агент, способный анализировать рынок, управлять кошельком, создавать токены и т.д. Владельцы токенов MIND могут получать инвестиционные возможности, созданные искусственным интеллектом, и пассивный доход. Цена предварительной продажи токенов составляет 0,0032662 доллара США.
Bonk объявляет о уничтожении 2025 миллиардов токенов 2025-02-06 Проект Meme Bonk объявил о намерении уничтожить 2,025 триллиона токенов Bonk, что эквивалентно 36,45 миллионам долларов США. Ранее Bonk привлек внимание в сфере мем-монет благодаря своей уникальной модели выпуска токенов и коммьюнити-маркетингу.
Генеральный директор Tether отрицает запуск собственной блокчейн-сети 2025-02-06 Главный исполнительный директор Tether Паоло Ардуино опроверг на социальных медиах заявления о том, что Tether намерен запустить собственную блокчейн-сеть. Ранее появилась информация о том, что Tether планирует выпустить токены на собственной блокчейн-сети.
Santiment: крупные держатели биткойнов продолжают увеличивать свои позиции 2025-02-06 По данным Santiment, в феврале количество кошельков, в которых хранится 100+ биткойнов, увеличилось на 135, а количество кошельков, в которых хранится менее 100 биткойнов, уменьшилось на 138 680. Аналитики считают, что это идеальная среда для роста рыночной стоимости биткойна, но это может занять несколько недель или месяцев, прежде чем это проявится.
Oneness Labs приобретает долю в Ring空游戏 2025-02-06 Oneness Lab объявила о приобретении доли разработчика игр Rincon Games и осуществлении стратегических инвестиций в него. Игра "Американская история Шоуа" от Rincon Games - это игра, объединяющая японскую эстетику и американскую апокалиптическую историю, а связанная с ней криптовалюта SHOWA за 20 дней достигла рыночной стоимости более 36 миллионов долларов США.
MicroStrategy переименована в Strategy 2025-02-06 Крупнейшая в мире финансовая компания по биткойну MicroStrategy переименована в Strategy. Официально заявлено, что упрощение бренда отражает естественную эволюцию акцентов и широкое привлекательное влияние компании, новый логотип включает в себя "B", обозначающий биткойн стратегии.
Функция поиска ChatGPT открыта для всех пользователей 2025-02-06 Официально объявлено, что функция поиска ChatGPT от OpenAI теперь доступна всем пользователям без регистрации. Ранее эта функция была доступна только платным пользователям.
StarkWare запускает венчурный фонд на 400 миллионов долларов 2025-02-06 StarkWare объявила о запуске венчурного фонда на сумму 4000000 долларов США для ускорения блокчейн-инноваций в Африке. Фонд возглавляет Кхейреддин.
5. Глобальная политика
Согласно новостям с 31 января по 7 февраля 2025 года, вот новые политические динамики, экономические политики или законы, связанные с мировым криптовалютным рынком, а также анализ влияния на отрасль и рынок:
Политика правительства США
1. Правительство США изучает возможность создания стратегических резервов биткойнов (SBR)
Источник сообщения:
Анализ влияния:
2. Федеральная комиссия по обеспечению вкладов США (FDIC) ожидает, что банки расширят сотрудничество с криптовалютами
Источник сообщения:
Анализ влияния:
Политика других стран и регионов
1. Бразильский депутат предложил новый проект закона, предлагая разрешить инвестирование бразильских фондов в криптовалюты.
Источник новостей:
Анализ влияния:
2. Банк Англии может смягчить денежную политику, что будет благоприятно сказываться на рынке криптовалют.
Источник сообщения: Аналитики ожидают, что Банк Англии постепенно снизит процентные ставки к 2025 году из-за снижения инфляции, замедления экономического роста и охлаждения рынка труда.
Анализ влияния:
Резюме: Политика и законодательство
В начале 2025 года главные экономические субъекты мира проявляют более открытое и толерантное отношение к регулированию криптовалют. Правительство США активно исследует возможность включения биткойна в национальные резервы и поощряет сотрудничество между банковской и криптовалютной отраслями. Другие страны, такие как Бразилия, также продвигают соответствующие законодательные акты, позволяющие инвестиционным фондам инвестировать в криптовалюты. Ожидается, что расслабление денежно-кредитной политики Банка Англии также может оказать положительное влияние на рынок криптовалют. Эти изменения в политике и законодательстве отражают все большую важность криптовалют в масштабах всего мира и могут способствовать ускоренному притоку институциональных средств в эту область, создавая благоприятную среду для долгосрочного здорового развития отрасли.
6. Инвестиционный анализ
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Отказ от ответственности: вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции связаны с риском, вход на рынок требует осторожности.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
В этой неделе популярными токенами являются FARTCOIN, AIXBT, COOKIE, VIRTUAL и т.д. С технической точки зрения FARTCOIN и AIXBT, как токены с концепцией искусственного интеллекта, получают выгоду от продолжительного волнения вокруг больших моделей, таких как ChatGPT, и имеют высокую активность торговли. COOKIE, как новая платформа индекса AI-агента, также имеет повышение цены токена. Как токен, связанный с виртуальным миром, VIRTUAL проявляет активность в условиях волнения относительно метавселенной. В целом, популярные токены на этой неделе в основном сосредоточены в области передовых технологий, таких как искусственный интеллект и метавселенная.
Анализ стратегии торгового робота
!
Согласно данным торгового робота, сетка контрактов проявляет выдающиеся результаты на высокорисковых монетах с высокой доходностью, таких как CRV_USDT, BAN_USDT, хотя доходность высокая, но и колебания значительны. Стратегия Мартингейла на рынке акций показывает относительно стабильную доходность на низкорисковых монетах, таких как QTUM_USDT. Сетка контрактов также показывает хорошие результаты на некоторых популярных монетах, таких как DOGE. В целом, стратегии с высоким риском и высокой доходностью требуют строгого контроля риска, тогда как стратегии с низким риском обеспечивают относительно стабильную доходность. На этой неделе квантовые стратегии проявляют предпочтение к высокому риску.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
余币宝 поддерживает настраиваемую процентную ставку, пользователь может установить минимальную процентную ставку при покупке, и после успешной сделки проценты будут рассчитываться по установленной ставке. 余币宝 поддерживает возможность вклада и вывода в любое время, 24 часа в сутки можно покупать и продавать, вывод осуществляется немедленно.
Общий объем финансирования USDT в Yu'e Bao составляет 350,193,997.59, прогнозируемая годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
!
!
!
4. Рыночная процентная ставка
!
Примечание:
Отказ от ответственности:
6.4. Технический анализ: тестирование торговой стратегии ETH Bollinger Bands
В соответствии с торговой стратегией Bollinger Bands был проведен обратный тест ETH с начальным капиталом в размере 100 000 USDT. Результаты обратного тестирования следующие:
Анализ данных:
Анализ доходности:
Анализ рисков:
Преимущества:
Недостатки:
В целом стратегия торговли по полосам Боллинджера имеет контролируемые риски, но обычно обеспечивает невысокую доходность. В реальной практике можно комбинировать эту стратегию с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом, а также своевременно корректировать стратегию в соответствии с изменениями на рынке, чтобы получить более высокую доходность.