Вы читаете еженедельный отчет о горячих событиях в отрасли, созданный лабораторией искусственного интеллекта Gate.io. Ознакомьтесь с наиболее значимыми рыночными событиями и важными событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество слов: 8110 слов | Время чтения 11.0 минуты.
Содержание:
Общая ситуация на рынке
Анализ финансовой ситуации и колебаний цен
Горячие темы
Главные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Рыночная ситуация
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла 1,15 трлн долларов США, увеличившись на 2,13% по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на биржах вырос на 1,87% и достиг 125 млрд долларов США. Доля рыночной капитализации биткоина составляет 38,26%, а его цена колеблется в районе 100 000 долларов США. Рынок в целом находится в боковом тренде с некоторым увеличением активности торгов.
Сегодня на рынке царит жадность, индекс страха и жадности составляет 75. Общее настроение на рынке довольно крайнее, инвесторы должны сохранять рациональность и контролировать риски.
Обзор криптовалюты и традиционной финансовой сферы на 09:00 по UTC+8, 17 января
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Последние данные показывают замедление темпов мирового экономического восстановления и продолжающееся давление на инфляцию. В декабре индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что превышает ожидаемый уровень в 6,4%. Ядро CPI в США выросло на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что соответствует ожиданиям. В декабре индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне вырос на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что выше ожидаемого уровня в 9,0%. Вероятность того, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит ставки без изменений в январе, составляет 97,3%.
Индекс цен производителей (PPI) и индекс потребительских цен (CPI) взаимосвязаны. Когда PPI продолжает расти, производители перекладывают стоимость на потребителей, что приводит к росту CPI. Индекс деловой активности закупщиков (PMI) является ведущим индикатором макроэкономики и отражает тенденцию экономического расширения или сокращения. PMI выше 50 указывает на расширение, а ниже 50 указывает на сокращение.
В целом высокий уровень инфляции создает давление на денежно-кредитную политику основных экономических субъектов. ФРС и Европейский центральный банк, возможно, будут продолжать повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляционные ожидания, что может оказать давление на рисковые активы. На криптовалютном рынке в ближайшей перспективе может сохраняться колебание.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Анализ:
Общий объем продаж домов в США в декабре и предварительный индекс доверия потребителей Мичиганского университета в январе являются данными средней важности, которые отражают состояние рынка недвижимости и доверие потребителей в США и имеют определенное указательное значение для экономики.
Количество лиц, подающих заявление на пособие по безработице в начале недели до 18 января в США, является данными высокой важности, отражающими состояние рынка труда в США и имеющими значительное влияние на экономику.
Показатель разницы промышленных заказов CBI в Великобритании в январе является важным, отражает состояние промышленности Великобритании и имеет некоторую информативность для экономики.
Индекс согласованности индикаторов и ведущих индикаторов Совета по консультациям в США в декабре является низкозначимыми данными, отражающими текущую и будущую тенденцию американской экономики и имеющими значение для экономики.
Индексы потребительских цен (CPI) в Канаде за декабрь по месяцам и годам являются низкими и очень низкими важными данными, отражающими уровень инфляции в Канаде и имеющими определенное указательное значение для канадской экономики.
Ноябрьская месячная ставка запасов Японии относится к низкозначимым данным, отражает уровень запасов японских компаний и имеет некоторую информационную ценность для японской экономики.
2. Анализ финансового положения и колебаний цен
2.1. Анализ изменения цены
BTC волатильность за неделю
Исходя из ежедневной цены закрытия BTC за прошлую неделю, недельная волатильность BTC составляет 1.92%.
Анализ изменения цен
На этой неделе цена BTC колебалась в районе 100 тысяч долларов. Основная причина - неопределенность на рынке из-за ожиданий новой политики Трампа, возможного повышения ставок Центробанка Японии и влияния неопределенности связанных с инфляцией и другими важными событиями.
Влияние объема торгов
По данным объема торгов, активность торговли BTC на этой неделе немного увеличилась. Большое количество торговых операций обычно указывает на усиление колебаний цен, инвесторы должны тщательно следить за тенденциями на рынке.
Активность рынка и направление цен
Учитывая различные факторы, на рынке преобладает бычий настрой по отношению к BTC. Однако, если данные по инфляции превысят ожидания или Центральный банк Японии повысит процентные ставки, цена BTC может подвергнуться давлению и снизиться. Инвесторам следует сохранять осторожный оптимизм и своевременно корректировать инвестиционную стратегию.
2.2. Анализ финансовых ресурсов
Согласно последним данным о движении средств, мы можем увидеть различные тенденции в движении крупных криптовалют. Эфириум и биткоин, как лидеры криптовалютного рынка, их движение средств напрямую влияет на общую динамику рынка.
Движение средств в сети Ethereum: Данные показывают, что в последнее время в сеть Ethereum поступает чистый приток средств, что отражает доверие инвесторов к экосистеме Ethereum. Это может способствовать росту цен на Ethereum и подтолкнуть весь рынок вверх.
Движение средств Bitcoin: В отличие от Ethereum, Bitcoin недавно находится в состоянии чистого оттока средств. Это может означать, что инвесторы получают прибыль или переводят деньги в другие криптовалюты. Цены на Bitcoin могут оказаться под давлением, но его роль в качестве базового актива криптовалютного рынка нельзя недооценивать.
Помимо основных криптовалют, мы также обратили внимание на движение средств в некоторых новых криптовалютах. Например, экосистемы Solana и Avalanche привлекли значительные средства в последнее время, что отражает интерес инвесторов к этим новым публичным блокчейнам.
В общем и целом, приток средств различных групп инвесторов непосредственно влияет на динамику цен криптовалют. Нам необходимо постоянно отслеживать движение средств в основные и новые криптовалюты, чтобы уловить пульс рынка.
!
!
2.3. Анализ Smart Money
Поток умных денег часто может предвосхитить движение рынка. Анализируя изменение объема крупных сделок, мы можем проникнуть в движение институциональных средств и тем самым судить о будущем направлении рынка.
Биткойн (BTC)
В последние недели объем крупных сделок с BTC снижается, что свидетельствует о постепенном оттоке институциональных средств. Это может означать ослабление восходящего движения биткоина и возможное давление на продажу в будущем.
Эфириум (ETH)
В то же время объем крупных сделок с Ethereum увеличился, что свидетельствует о притоке институциональных средств. Это указывает на больший потенциал роста Ethereum и возможное появление дополнительной поддержки в будущем.
В целом, умные деньги переходят от биткойна к другим криптовалютам, таким как эфириум. Это изменение направления потока средств может привести к давлению на биткойн и поддержке других валют, таких как эфириум.
!
!
!
!
3. Тематические материалы
Вот небольшой специальный отчет, составленный по вашему запросу:
Председатель Трамп вызывает взрыв эйфории криптовалют! Вернется ли к жизни проект в США?
США с новой политикой поддержки внутренних общественных цепей Solana, Ripple и другие будут сиять
По данным New York Post, избранный президент Трамп планирует официально вступить в должность 20 января и намерен приоритетно поддерживать американские криптовалютные компании, включая Solana, Ripple и др. Это сообщение безусловно вернет уверенность американской криптовалютной отрасли, которая долгое время подвергалась давлению.
Аналитики говорят, что после прихода администрации Трампа будет создано благоприятное окружение для американских компаний по криптовалютам, включая назначение близких лиц на важные должности, прекращение политики децентрализации и т.д. Это предвещает, что США снова могут стать горячей точкой для запуска проектов по криптовалютам.
Инсайдеры сообщают, что Трамп встречался с основателями компаний Solana, Ripple и других, с намерением приоритетно поддерживать эти американские проекты. Это несомненно приведет к значительному повышению цен на публичные блокчейны Solana, Ripple и другие. Согласно прогнозу CryptoQuant, биткойн в этом году может достичь нового рекорда в 249000 долларов США.
Аналитик рынка Майкл Крамер предупреждает: "Вероятность повышения ставок ФРС 24 января составляет 90%, что может нарушить восходящий тренд криптовалюты." Тем не менее, эксперты отрасли считают, что правительство Трампа после вступления в должность сможет содействовать реформе регулирования криптовалюты, что, возможно, поможет устранить преграды для развития отрасли.
Меметическая валюта сумасшедшая! PEPE, Solana Fartcoin выросли в цене в тысячи раз
Кроме общей цепи, также существует фанатская монета, которая также в пылу. Цены на популярные фанатские монеты, такие как PEPE, Solana Fartcoin, взлетели в цене в несколько тысяч раз, обеспечив ранним инвесторам ночное обогащение.
PEPE - это мем-монета, вдохновленная популярной интернет-лягушкой "Pepe the Frog", которая после выпуска пережила значительный рост. Ранние инвесторы вложились в PEPE за несколько центов, после чего монета взлетела в цене тысячи раз за рекордно короткий промежуток времени, обеспечив инвесторам взрывной доход.
В то же время трейдер, инвестирующий в Solana Fartcoin, заработал около 18 миллионов долларов. Он купил 17,31 миллиона Solana Fartcoin за 12 000 долларов в октябре 2024 года, а затем рыночная стоимость монеты выросла с 83 000 долларов до 789 миллионов долларов, что позволило ему заработать более 18 миллионов долларов на своей инвестиции всего за несколько месяцев.
Криптовалютные аналитики считают: "Эти успешные истории возрождают интерес инвесторов и показывают неограниченные возможности криптовалютного рынка".
Криптовалюта RCO - искусственный интеллект становится новым фаворитом, ожидается взрывной рост в несколько сотен раз
Параллельно с ростом мемов и общественной цепи новый восходящий токен искусственного интеллекта RCO (RCOF) выделяется своим потенциалом высокого роста и может принести инвесторам экспоненциальную отдачу.
В отличие от PEPE и Solana Fartcoin, RCO интегрирует искусственный интеллект и технологию блокчейна, предоставляя пользователям инновационные функции, такие как AI Robo-advisor. Платформа поддерживает более 120 000 активов, включая облигации, акции, криптовалюты и т. д., что помогает инвесторам диверсифицировать риски и максимизировать доходы.
RCO в настоящее время проводит предварительную продажу токенов, цена токена на четвертом этапе составляет всего 0,07 доллара. Аналитики прогнозируют, что после официального запуска RCOF может вырасти до 0,4-0,6 доллара, что составляет более чем 700% от текущего уровня.
Эксперты отрасли говорят:"Появление таких замен AI-монет, как RCO, демонстрирует новую эру криптовалютного рынка, объединяющую настоящую практичность и передовые технологии."
!
4. Основные события
15 самых значимых событий последнего времени
Влияние инаугурации Трампа
2025-01-20 Трамп официально становится президентом США. Большинство его близких советников поддерживают развитие криптовалюты. Рынок ожидает, что правительство Трампа представит благоприятные политики, такие как снятие регулирования криптовалюты, поддержка местных проектов в США и даст отрасли новые возможности.
Повышение процентных ставок Центрального банка Японии
2025-01-24 Банк Японии объявил о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов, что вызвало резкую волатильность на рынках традиционных и цифровых активов. Аналитики предупреждают, что этот шаг может подорвать восходящий импульс криптовалюты, и инвесторам нужно опасаться влияния данных по инфляции.
Заявка на ETF Лайткоин Канари
16 января 2025 года Nasdaq подал заявление 19B-4 на Canary Litecoin ETF. Если он будет одобрен, то станет первым продуктом ETF Litecoin, что может привести к росту цен на Litecoin.
Оптимистичные ожидания генерального директора
16 января 2025 года глава Stacks предсказывает, что к концу года цена биткоина достигнет максимума в 200 000 долларов. Основываясь на теории четырехлетнего цикла, считается, что текущий цикл завершится в четвертом квартале 2025 года, и прогнозируется рост биткоина.
ARK: сильный долгосрочный владелец биткойнов
Отчет ARK Invest от 16 января 2025 года показывает, что к концу 2024 года долгосрочное удержание биткоина остается сильным, доля предложения, пролежавшего более 1 года, составляет 62%, что отражает доверие инвесторов.
Рыночная капитализация стабильных монет достигла нового рекорда
Данные DefiLlama на 16 января 2025 года показывают, что общая рыночная капитализация стабильных монет превысила 207 миллиардов долларов США, что является новым историческим максимумом и отражает активность криптовалютного рынка.
Glassnode:бычий рынок далеко не закончен
Отчет Glassnode от 16 января 2025 года указывает на то, что несмотря на коррекцию биткоина в последнее время, рынок не настолько плох, бычий рынок далеко не завершен, общий прогноз оптимистичен.
Размер пузыря AI может увеличиться
16 января 2025 года аналитики отмечают, что текущий размер пузыря искусственного интеллекта составляет всего девятую часть предыдущего цикла "SOLUNAVAX", и что AI-буму еще предстоит пройти долгий путь, и его масштаб может стать еще больше.
DeFi в DeAI
DelphiDigital прогнозирует, что к 2025 году DeFi будет развиваться в сторону DeAI, а искусственный интеллект станет топовым объектом венчурных инвестиций, высокая пропускная способность цепей будет стимулировать инновации, а DePin переживет восстановление и т. д.
Сотрудничество Nillion и Soarchain
2025-01-16 Мир слепого вычисления Nillion заключил сотрудничество с Soarchain, используя технологию Nillion для безопасного хранения данных пользователей. 30 января Soarchain запустит групповой конкурс.
Пухлые пингвины настроены оптимистично по отношению к Solana
CEO Pudgy Penguins заявил, что Solana подтвердила себя как потребительская цепочка и внушила страсть Pudgy Penguins к развитию на Solana к 2025-01-16 году.
Interstate получил инвестиции от Axelar
16 января 2025 года главный исполнительный директор Axelar Sergey Gorbunov сделал стратегическую инвестицию в протокол предварительного подтверждения Interstate Ethereum.
Токен Roam скоро будет выпущен
Основатель Roam заявил, что Roam TGE уже скоро состоится, токен Roam будет использоваться в качестве инструмента управления и хранения ценности акций.
Moonshot запускает fxn
2025-01-16 Moonshot уже доступен fxn, текущая капитализация 6730 миллионов долларов США.
Новый главный юрист Jito Labs
До 16 января 2025 года бывший генеральный юрист Talos Ребекка Реттиг присоединилась к Jito Labs в качестве главного юриста, где она будет руководить юридическими, регуляторными и политическими вопросами.
5. Глобальная политика
Согласно новостям с 10 по 17 января 2025 года, ниже приведены новые политические динамика, экономические политики и законодательство, касающиеся мировой криптовалютной отрасли, а также анализ их влияния на отрасль и рынок:
1. Избранный президент США Трамп готовится к вступлению в должность, политика может быть благоприятной для криптовалют
Трамп обещал после вступления в должность активно содействовать развитию криптовалют в США, назначать должностных лиц, дружественных к криптовалютам, и прекратить политику банкизации.
Это заложит основу для криптовалюты, чтобы снова стать горячей областью стартапов в США и принести с собой "золотой век".
Аналитики прогнозируют, что благодаря политике Трампа, в этом году цена биткоина может вырасти до 145 000 долларов США или даже выше.
Великобритания назначила Эмму Рейнольдс министром экономики для продвижения политики криптовалют
Британское правительство назначило Эмму Рейнольдс на должность нового министра экономики вместо Тулип.
Рейнольдс будет отвечать за регулирование цифровых активов и связанных с ними политик, в том числе цифровой валюты центрального банка (ЦБЦБ).
Это назначение по кадрам свидетельствует о том, что правительство Великобритании намерено содействовать регулированию криптовалюты и созданию благоприятной среды для развития отрасли.
3. Восемь крупных блокчейн-ассоциаций в США объединили усилия для создания NABA для предоставления единых консультаций федеральному правительству
Восемь крупных блокчейн-ассоциаций объединились для создания Национальной ассоциации блокчейна (NABA).
NABA стремится предоставить федеральному правительству единые рекомендации по политике в отношении криптовалют.
Это поможет США разработать более четкую и скоординированную политику регулирования криптовалют.
4. Техасский сенатор представил законопроект о создании регионального стратегического резерва биткойна
Сенатор Чарльз Швертнер из Техасского сената представил законопроект SB 778.
Этот законопроект направлен на создание стратегического резерва биткойна в штате Техас.
Если пройдет, это дальше ускорит законное положение и использование биткойна в США.
5. SEC подал апелляцию по делу Ripple, требуя, чтобы апелляционный суд пересмотрел соответствующее решение
SEC в США не согласна с решением регионального суда относительно продажи XRP.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Ripple в попытках повысить спрос и цену XRP с помощью публичных заявлений в течение многих лет.
Исход апелляции повлияет на статус соответствия Ripple и XRP в США.
Вывод
В целом, новое правительство Трампа, новый министр экономики Великобритании, создание Ассоциации блокчейн-сообществ США и другие события будут способствовать развитию криптовалютной индустрии в США и Великобритании. В то же время, результат апелляции SEC в деле Ripple также повлияет на регулируемое положение XRP в США. Эти изменения в политике и законодательстве глубоко повлияют на будущее развитие криптовалютной индустрии.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестированию
!
!
Пожалуйста, обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции несут риски, пожалуйста, принимайте решения осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
На этой неделе популярными токенами являются PEPE, POPCAT, SUSHI и т. д. PEPE - это мем-монета, вдохновлённая популярной интернет-лягушкой "Пепе-лягушка", недавно цена выросла. POPCAT - это серия изображений кота по имени Отмел из видеороликов, цена токена выросла на 5% на этой неделе. SUSHI - это децентрализованный обменный проект, который добавляет вознаграждение за майнинг ликвидности на основе протокола Uniswap, цена токена немного упала на этой неделе. В целом, большинство этих популярных токенов относятся к лёгким и забавным типам мем-монет.
Анализ стратегии торгового робота
!
Стратегия сетки контрактов позволяет получать прибыль в изменчивых ценах, устанавливая цены покупки и продажи, подходит для валют с большой волатильностью, но также сопряжена с высоким риском.
Стратегия сетки на рынке физических товаров аналогична, но риск колебаний ниже, а доходность обычная.
Стратегия интеллектуального ребалансирования автоматически корректирует позиции в соответствии с рыночной ситуацией и имеет хорошую прибыль, но также сопряжена с определенными рисками.
Стратегия Мартингейла на физическом рынке приносит прибыль посредством постепенного увеличения позиций, но сопряжена с высоким риском.
Стратегия комбинированных индикаторов сочетает в себе различные технические индикаторы для сигнальной торговли, а риск является контролируемым.
Вывод: В течение этой недели квантовые стратегии проявляют разнообразие, совмещая высокий риск и высокую доходность, а также стратегии с контролируемым риском. Инвесторы могут выбирать в соответствии со своим уровнем риска.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Сокровище излишков монет
Получайте проценты на остаток, извлекайте средства по мере необходимости, начисляются проценты на проценты
Всего средств (USDT): 1,111 млрд
USDT ближайшие 7 дней годовой доход: 4.36%+8.87%
После того, как пользователь подпишется на оставшуюся монету, система определит, является ли кредит успешным и процентная ставка на час в соответствии с процентной ставкой кредитования, установленной пользователем, и фактическим спросом на заимствование, а процентная ставка часа может быть получена, если кредит будет успешным.
!
Управление капиталом
Первый заработок начинается здесь! Низкий порог, высокая безопасность, высокая производительность
Что такое Лицай Бао: Лицай Бао - это центр по комплексному финансовому обслуживанию, созданный Gate.io, включающий в себя счета текущего счёта, срочные депозиты и другие финансовые схемы, предлагающие пользователям более сотни различных финансовых продуктов на основе цифровой валюты.
!
Структурированный финансовый продукт
Новый тип финансового продукта, сочетающий в себе производные финансовые инструменты, такие как инструменты с фиксированным доходом и опционы
Что такое структурированный финансовый продукт: Gate.io структурированный финансовый продукт - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации фиксированного дохода и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно уровень доходности, определяющий расчетную цену, связан с ценой базового актива на протяжении срока инвестиции.
!
4. Рыночная процентная ставка
!
Заметка:
TradFi - это данные о процентных ставках традиционных финансовых инструментов
CeFi — диапазон ставок финансирования криптовалютных централизованных финансовых платформ
DeFi - это диапазон процентных ставок на финансовой платформе децентрализованных криптовалютных финансовых услуг Gate.
Отказ от ответственности: Данные выше предназначены только для справки, фактические процентные ставки могут изменяться. Перед инвестированием или торговлей, пожалуйста, сначала ознакомьтесь с рисками и примите осмотрительное решение.
6.4. Тестирование стратегии торговли по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера - это широко используемый технический индикатор, который определяет потенциальные условия перекупленности или перепроданности по стандартному отклонению цены. При тестировании на истории использовались следующие торговые стратегии:
Когда цена ETH приближается к верхней границе или пробивает ее, совершайте продажу, позиция составляет 20%;
При приближении или пробитии цены ETH нижней границы, совершите покупку с позицией 20%;
Первоначальная сумма основного долга составляет 100 000 USDT.
В соответствии с данной торговой стратегией было проведено тестирование исторических данных ETH (март 2016 года по январь 2025 года). Результаты тестирования представлены ниже:
Итоговая доходность: 187.32%
Максимальный откат: 28.65%
Годовая волатильность: 36,21%
Годовая доходность: 15.84%
Общее количество сделок: 236 раз
Количество прибыльных сделок: 128
Успешность: 54,24%
Анализ данных:
Стратегия достигла хорошей доходности в период тестирования на истории: итоговая доходность составила 187,32%, а годовая доходность — 15,84%.
Максимальная просадка составляет 28,65%, что является средним уровнем риска и требует сильной психологической толерантности.
Годовая волатильность высокая, составляет 36,21%, что отражает высокий уровень риска этой стратегии.
Общее количество сделок достаточно высокое, достигая 236 раз, в среднем около 10 сделок в месяц, что свидетельствует о высокой частоте операций.
Вероятность победы составляет 54,24%, что немного выше 50%, что говорит о том, что стратегия в целом действенна.
Преимущества:
Более высокая доходность, подходит для инвесторов, которые ищут абсолютную доходность.
Правила торговли просты и удобны в исполнении.
Недостаток:
Высокий риск, требуется сильная психологическая устойчивость.
Высокая частота операций, высокие торговые издержки.
Существует проблема потенциально ограниченного пространства для получения прибыли.
В целом, эта торговая стратегия Bollinger Bands хорошо показала себя в период тестирования на истории, но были определенные риски и недостатки. Инвесторам необходимо разумно контролировать риски в реальной работе и соответствующим образом корректировать параметры стратегии в соответствии с рыночными условиями.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Отчет о горячих точках AI за неделю (01.10 - 01.17)
!
Содержание:
1. Рыночная ситуация
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла 1,15 трлн долларов США, увеличившись на 2,13% по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на биржах вырос на 1,87% и достиг 125 млрд долларов США. Доля рыночной капитализации биткоина составляет 38,26%, а его цена колеблется в районе 100 000 долларов США. Рынок в целом находится в боковом тренде с некоторым увеличением активности торгов.
Сегодня на рынке царит жадность, индекс страха и жадности составляет 75. Общее настроение на рынке довольно крайнее, инвесторы должны сохранять рациональность и контролировать риски.
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Последние данные показывают замедление темпов мирового экономического восстановления и продолжающееся давление на инфляцию. В декабре индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что превышает ожидаемый уровень в 6,4%. Ядро CPI в США выросло на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что соответствует ожиданиям. В декабре индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне вырос на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что выше ожидаемого уровня в 9,0%. Вероятность того, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит ставки без изменений в январе, составляет 97,3%.
Индекс цен производителей (PPI) и индекс потребительских цен (CPI) взаимосвязаны. Когда PPI продолжает расти, производители перекладывают стоимость на потребителей, что приводит к росту CPI. Индекс деловой активности закупщиков (PMI) является ведущим индикатором макроэкономики и отражает тенденцию экономического расширения или сокращения. PMI выше 50 указывает на расширение, а ниже 50 указывает на сокращение.
В целом высокий уровень инфляции создает давление на денежно-кредитную политику основных экономических субъектов. ФРС и Европейский центральный банк, возможно, будут продолжать повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляционные ожидания, что может оказать давление на рисковые активы. На криптовалютном рынке в ближайшей перспективе может сохраняться колебание.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Анализ:
Общий объем продаж домов в США в декабре и предварительный индекс доверия потребителей Мичиганского университета в январе являются данными средней важности, которые отражают состояние рынка недвижимости и доверие потребителей в США и имеют определенное указательное значение для экономики.
Количество лиц, подающих заявление на пособие по безработице в начале недели до 18 января в США, является данными высокой важности, отражающими состояние рынка труда в США и имеющими значительное влияние на экономику.
Показатель разницы промышленных заказов CBI в Великобритании в январе является важным, отражает состояние промышленности Великобритании и имеет некоторую информативность для экономики.
Индекс согласованности индикаторов и ведущих индикаторов Совета по консультациям в США в декабре является низкозначимыми данными, отражающими текущую и будущую тенденцию американской экономики и имеющими значение для экономики.
Индексы потребительских цен (CPI) в Канаде за декабрь по месяцам и годам являются низкими и очень низкими важными данными, отражающими уровень инфляции в Канаде и имеющими определенное указательное значение для канадской экономики.
Ноябрьская месячная ставка запасов Японии относится к низкозначимым данным, отражает уровень запасов японских компаний и имеет некоторую информационную ценность для японской экономики.
2. Анализ финансового положения и колебаний цен
2.1. Анализ изменения цены
BTC волатильность за неделю
Исходя из ежедневной цены закрытия BTC за прошлую неделю, недельная волатильность BTC составляет 1.92%.
Анализ изменения цен На этой неделе цена BTC колебалась в районе 100 тысяч долларов. Основная причина - неопределенность на рынке из-за ожиданий новой политики Трампа, возможного повышения ставок Центробанка Японии и влияния неопределенности связанных с инфляцией и другими важными событиями.
Влияние объема торгов По данным объема торгов, активность торговли BTC на этой неделе немного увеличилась. Большое количество торговых операций обычно указывает на усиление колебаний цен, инвесторы должны тщательно следить за тенденциями на рынке.
Активность рынка и направление цен Учитывая различные факторы, на рынке преобладает бычий настрой по отношению к BTC. Однако, если данные по инфляции превысят ожидания или Центральный банк Японии повысит процентные ставки, цена BTC может подвергнуться давлению и снизиться. Инвесторам следует сохранять осторожный оптимизм и своевременно корректировать инвестиционную стратегию.
2.2. Анализ финансовых ресурсов
Согласно последним данным о движении средств, мы можем увидеть различные тенденции в движении крупных криптовалют. Эфириум и биткоин, как лидеры криптовалютного рынка, их движение средств напрямую влияет на общую динамику рынка.
Движение средств в сети Ethereum: Данные показывают, что в последнее время в сеть Ethereum поступает чистый приток средств, что отражает доверие инвесторов к экосистеме Ethereum. Это может способствовать росту цен на Ethereum и подтолкнуть весь рынок вверх.
Движение средств Bitcoin: В отличие от Ethereum, Bitcoin недавно находится в состоянии чистого оттока средств. Это может означать, что инвесторы получают прибыль или переводят деньги в другие криптовалюты. Цены на Bitcoin могут оказаться под давлением, но его роль в качестве базового актива криптовалютного рынка нельзя недооценивать.
Помимо основных криптовалют, мы также обратили внимание на движение средств в некоторых новых криптовалютах. Например, экосистемы Solana и Avalanche привлекли значительные средства в последнее время, что отражает интерес инвесторов к этим новым публичным блокчейнам.
В общем и целом, приток средств различных групп инвесторов непосредственно влияет на динамику цен криптовалют. Нам необходимо постоянно отслеживать движение средств в основные и новые криптовалюты, чтобы уловить пульс рынка.
!
!
2.3. Анализ Smart Money
Поток умных денег часто может предвосхитить движение рынка. Анализируя изменение объема крупных сделок, мы можем проникнуть в движение институциональных средств и тем самым судить о будущем направлении рынка.
Биткойн (BTC)
В последние недели объем крупных сделок с BTC снижается, что свидетельствует о постепенном оттоке институциональных средств. Это может означать ослабление восходящего движения биткоина и возможное давление на продажу в будущем.
Эфириум (ETH)
В то же время объем крупных сделок с Ethereum увеличился, что свидетельствует о притоке институциональных средств. Это указывает на больший потенциал роста Ethereum и возможное появление дополнительной поддержки в будущем.
В целом, умные деньги переходят от биткойна к другим криптовалютам, таким как эфириум. Это изменение направления потока средств может привести к давлению на биткойн и поддержке других валют, таких как эфириум.
!
!
!
!
3. Тематические материалы
Вот небольшой специальный отчет, составленный по вашему запросу:
Председатель Трамп вызывает взрыв эйфории криптовалют! Вернется ли к жизни проект в США?
США с новой политикой поддержки внутренних общественных цепей Solana, Ripple и другие будут сиять
По данным New York Post, избранный президент Трамп планирует официально вступить в должность 20 января и намерен приоритетно поддерживать американские криптовалютные компании, включая Solana, Ripple и др. Это сообщение безусловно вернет уверенность американской криптовалютной отрасли, которая долгое время подвергалась давлению.
Аналитики говорят, что после прихода администрации Трампа будет создано благоприятное окружение для американских компаний по криптовалютам, включая назначение близких лиц на важные должности, прекращение политики децентрализации и т.д. Это предвещает, что США снова могут стать горячей точкой для запуска проектов по криптовалютам.
Инсайдеры сообщают, что Трамп встречался с основателями компаний Solana, Ripple и других, с намерением приоритетно поддерживать эти американские проекты. Это несомненно приведет к значительному повышению цен на публичные блокчейны Solana, Ripple и другие. Согласно прогнозу CryptoQuant, биткойн в этом году может достичь нового рекорда в 249000 долларов США.
Аналитик рынка Майкл Крамер предупреждает: "Вероятность повышения ставок ФРС 24 января составляет 90%, что может нарушить восходящий тренд криптовалюты." Тем не менее, эксперты отрасли считают, что правительство Трампа после вступления в должность сможет содействовать реформе регулирования криптовалюты, что, возможно, поможет устранить преграды для развития отрасли.
Меметическая валюта сумасшедшая! PEPE, Solana Fartcoin выросли в цене в тысячи раз
Кроме общей цепи, также существует фанатская монета, которая также в пылу. Цены на популярные фанатские монеты, такие как PEPE, Solana Fartcoin, взлетели в цене в несколько тысяч раз, обеспечив ранним инвесторам ночное обогащение.
PEPE - это мем-монета, вдохновленная популярной интернет-лягушкой "Pepe the Frog", которая после выпуска пережила значительный рост. Ранние инвесторы вложились в PEPE за несколько центов, после чего монета взлетела в цене тысячи раз за рекордно короткий промежуток времени, обеспечив инвесторам взрывной доход.
В то же время трейдер, инвестирующий в Solana Fartcoin, заработал около 18 миллионов долларов. Он купил 17,31 миллиона Solana Fartcoin за 12 000 долларов в октябре 2024 года, а затем рыночная стоимость монеты выросла с 83 000 долларов до 789 миллионов долларов, что позволило ему заработать более 18 миллионов долларов на своей инвестиции всего за несколько месяцев.
Криптовалютные аналитики считают: "Эти успешные истории возрождают интерес инвесторов и показывают неограниченные возможности криптовалютного рынка".
Криптовалюта RCO - искусственный интеллект становится новым фаворитом, ожидается взрывной рост в несколько сотен раз
Параллельно с ростом мемов и общественной цепи новый восходящий токен искусственного интеллекта RCO (RCOF) выделяется своим потенциалом высокого роста и может принести инвесторам экспоненциальную отдачу.
В отличие от PEPE и Solana Fartcoin, RCO интегрирует искусственный интеллект и технологию блокчейна, предоставляя пользователям инновационные функции, такие как AI Robo-advisor. Платформа поддерживает более 120 000 активов, включая облигации, акции, криптовалюты и т. д., что помогает инвесторам диверсифицировать риски и максимизировать доходы.
RCO в настоящее время проводит предварительную продажу токенов, цена токена на четвертом этапе составляет всего 0,07 доллара. Аналитики прогнозируют, что после официального запуска RCOF может вырасти до 0,4-0,6 доллара, что составляет более чем 700% от текущего уровня.
Эксперты отрасли говорят:"Появление таких замен AI-монет, как RCO, демонстрирует новую эру криптовалютного рынка, объединяющую настоящую практичность и передовые технологии."
!
4. Основные события
15 самых значимых событий последнего времени
Влияние инаугурации Трампа 2025-01-20 Трамп официально становится президентом США. Большинство его близких советников поддерживают развитие криптовалюты. Рынок ожидает, что правительство Трампа представит благоприятные политики, такие как снятие регулирования криптовалюты, поддержка местных проектов в США и даст отрасли новые возможности.
Повышение процентных ставок Центрального банка Японии 2025-01-24 Банк Японии объявил о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов, что вызвало резкую волатильность на рынках традиционных и цифровых активов. Аналитики предупреждают, что этот шаг может подорвать восходящий импульс криптовалюты, и инвесторам нужно опасаться влияния данных по инфляции.
Заявка на ETF Лайткоин Канари 16 января 2025 года Nasdaq подал заявление 19B-4 на Canary Litecoin ETF. Если он будет одобрен, то станет первым продуктом ETF Litecoin, что может привести к росту цен на Litecoin.
Оптимистичные ожидания генерального директора 16 января 2025 года глава Stacks предсказывает, что к концу года цена биткоина достигнет максимума в 200 000 долларов. Основываясь на теории четырехлетнего цикла, считается, что текущий цикл завершится в четвертом квартале 2025 года, и прогнозируется рост биткоина.
ARK: сильный долгосрочный владелец биткойнов Отчет ARK Invest от 16 января 2025 года показывает, что к концу 2024 года долгосрочное удержание биткоина остается сильным, доля предложения, пролежавшего более 1 года, составляет 62%, что отражает доверие инвесторов.
Рыночная капитализация стабильных монет достигла нового рекорда Данные DefiLlama на 16 января 2025 года показывают, что общая рыночная капитализация стабильных монет превысила 207 миллиардов долларов США, что является новым историческим максимумом и отражает активность криптовалютного рынка.
Glassnode:бычий рынок далеко не закончен Отчет Glassnode от 16 января 2025 года указывает на то, что несмотря на коррекцию биткоина в последнее время, рынок не настолько плох, бычий рынок далеко не завершен, общий прогноз оптимистичен.
Размер пузыря AI может увеличиться 16 января 2025 года аналитики отмечают, что текущий размер пузыря искусственного интеллекта составляет всего девятую часть предыдущего цикла "SOLUNAVAX", и что AI-буму еще предстоит пройти долгий путь, и его масштаб может стать еще больше.
DeFi в DeAI DelphiDigital прогнозирует, что к 2025 году DeFi будет развиваться в сторону DeAI, а искусственный интеллект станет топовым объектом венчурных инвестиций, высокая пропускная способность цепей будет стимулировать инновации, а DePin переживет восстановление и т. д.
Сотрудничество Nillion и Soarchain 2025-01-16 Мир слепого вычисления Nillion заключил сотрудничество с Soarchain, используя технологию Nillion для безопасного хранения данных пользователей. 30 января Soarchain запустит групповой конкурс.
Пухлые пингвины настроены оптимистично по отношению к Solana CEO Pudgy Penguins заявил, что Solana подтвердила себя как потребительская цепочка и внушила страсть Pudgy Penguins к развитию на Solana к 2025-01-16 году.
Interstate получил инвестиции от Axelar 16 января 2025 года главный исполнительный директор Axelar Sergey Gorbunov сделал стратегическую инвестицию в протокол предварительного подтверждения Interstate Ethereum.
Токен Roam скоро будет выпущен Основатель Roam заявил, что Roam TGE уже скоро состоится, токен Roam будет использоваться в качестве инструмента управления и хранения ценности акций.
Moonshot запускает fxn 2025-01-16 Moonshot уже доступен fxn, текущая капитализация 6730 миллионов долларов США.
Новый главный юрист Jito Labs До 16 января 2025 года бывший генеральный юрист Talos Ребекка Реттиг присоединилась к Jito Labs в качестве главного юриста, где она будет руководить юридическими, регуляторными и политическими вопросами.
5. Глобальная политика
Согласно новостям с 10 по 17 января 2025 года, ниже приведены новые политические динамика, экономические политики и законодательство, касающиеся мировой криптовалютной отрасли, а также анализ их влияния на отрасль и рынок:
1. Избранный президент США Трамп готовится к вступлению в должность, политика может быть благоприятной для криптовалют
3. Восемь крупных блокчейн-ассоциаций в США объединили усилия для создания NABA для предоставления единых консультаций федеральному правительству
4. Техасский сенатор представил законопроект о создании регионального стратегического резерва биткойна
5. SEC подал апелляцию по делу Ripple, требуя, чтобы апелляционный суд пересмотрел соответствующее решение
Вывод
В целом, новое правительство Трампа, новый министр экономики Великобритании, создание Ассоциации блокчейн-сообществ США и другие события будут способствовать развитию криптовалютной индустрии в США и Великобритании. В то же время, результат апелляции SEC в деле Ripple также повлияет на регулируемое положение XRP в США. Эти изменения в политике и законодательстве глубоко повлияют на будущее развитие криптовалютной индустрии.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестированию
!
!
Пожалуйста, обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции несут риски, пожалуйста, принимайте решения осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
На этой неделе популярными токенами являются PEPE, POPCAT, SUSHI и т. д. PEPE - это мем-монета, вдохновлённая популярной интернет-лягушкой "Пепе-лягушка", недавно цена выросла. POPCAT - это серия изображений кота по имени Отмел из видеороликов, цена токена выросла на 5% на этой неделе. SUSHI - это децентрализованный обменный проект, который добавляет вознаграждение за майнинг ликвидности на основе протокола Uniswap, цена токена немного упала на этой неделе. В целом, большинство этих популярных токенов относятся к лёгким и забавным типам мем-монет.
Анализ стратегии торгового робота
!
Вывод: В течение этой недели квантовые стратегии проявляют разнообразие, совмещая высокий риск и высокую доходность, а также стратегии с контролируемым риском. Инвесторы могут выбирать в соответствии со своим уровнем риска.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
После того, как пользователь подпишется на оставшуюся монету, система определит, является ли кредит успешным и процентная ставка на час в соответствии с процентной ставкой кредитования, установленной пользователем, и фактическим спросом на заимствование, а процентная ставка часа может быть получена, если кредит будет успешным.
!
Что такое Лицай Бао: Лицай Бао - это центр по комплексному финансовому обслуживанию, созданный Gate.io, включающий в себя счета текущего счёта, срочные депозиты и другие финансовые схемы, предлагающие пользователям более сотни различных финансовых продуктов на основе цифровой валюты.
!
Что такое структурированный финансовый продукт: Gate.io структурированный финансовый продукт - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации фиксированного дохода и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно уровень доходности, определяющий расчетную цену, связан с ценой базового актива на протяжении срока инвестиции.
!
4. Рыночная процентная ставка
!
Заметка:
Отказ от ответственности: Данные выше предназначены только для справки, фактические процентные ставки могут изменяться. Перед инвестированием или торговлей, пожалуйста, сначала ознакомьтесь с рисками и примите осмотрительное решение.
6.4. Тестирование стратегии торговли по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера - это широко используемый технический индикатор, который определяет потенциальные условия перекупленности или перепроданности по стандартному отклонению цены. При тестировании на истории использовались следующие торговые стратегии:
В соответствии с данной торговой стратегией было проведено тестирование исторических данных ETH (март 2016 года по январь 2025 года). Результаты тестирования представлены ниже:
Анализ данных:
Преимущества:
Недостаток:
В целом, эта торговая стратегия Bollinger Bands хорошо показала себя в период тестирования на истории, но были определенные риски и недостатки. Инвесторам необходимо разумно контролировать риски в реальной работе и соответствующим образом корректировать параметры стратегии в соответствии с рыночными условиями.