Вы читаете еженедельный отчет о горячих темах в отрасли, который был создан Gate.io AI Lab специально для вас. Ознакомьтесь с наиболее интересными рыночными трендами и событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и стратегиям финансового планирования.
Количество слов: 8160 слов ｜ Время чтения 11.0 минут.
Содержание:
Общая тенденция рынка
Анализ финансового положения и ценовой волатильности
Горячие темы
Основные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Тенденции на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла 2.4 триллиона долларов, что на 5.7% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на бирже вырос на 115.7% и достиг отметки в 478 миллиардов долларов. Цена биткойна составляет 72,300 долларов, что на 11.7% больше по сравнению с предыдущим периодом. Общее рыночное настроение становится более осторожным, но биткойн проявляет себя сильно.
Индекс страха и жадности на сегодня составляет 50, настроение на рынке нормальное. По сравнению со вчерашним индексом, который составлял 69 (жадность), он немного снизился, но остается на уровне прошлой недели и прошлого месяца. В целом, настроение на рынке довольно стабильное.
Обзор криптовалют и традиционных активов на 21:00 по UTC+8, 10 января
!
!
1.2. Макроэкономические последствия
Недавние макроэкономические данные показывают замедление темпов восстановления мировой экономики и продолжающееся давление инфляции. В декабре индекс потребительских цен в США вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превышает ожидания на 0,1%, а ядро индекса потребительских цен выросло на 5,7% г/г, что соответствует ожиданиям. Индекс потребительских цен в еврозоне в декабре составил 9,2% годовых, что превышает ожидания на 0,2%. Вероятность сохранения ставок Федеральной резервной системы США на неизменном уровне в январе составляет 93,1%, в марте - 57,7%, вероятность снижения на 25 базисных пунктов - 39,7%.
Индекс цен производителей отражает давление стоимости верхнего потока. В США PPI в декабре вырос на 6,2% г/г, что ниже предыдущего значения в 7,3%, но выше ожидаемого значения в 5,9%. PPI Еврозоны в декабре вырос на 24,6% г/г, что ниже предыдущего значения в 27,1%. Давление стоимости верхнего потока немного снизилось, но остается на высоком уровне.
Индекс закупок управляющих - это ведущий экономический индикатор. Индекс деловой активности в производственном секторе США в январе составил 46,9 и в третий раз подряд находится в зоне сокращения. Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в январе составил 48,8 и ниже предыдущего значения. Индекс деловой активности в сфере услуг показывает относительно хорошую динамику, но общая экономика все равно остается слабой.
В общем, высокая инфляция, замедление экономики, по-прежнему туго с рынком труда - все эти факторы будут ограничивать гибкость денежно-кредитной политики Центробанка, что повлияет на показатели рисковых активов. Криптовалютный рынок в ближайшее время, скорее всего, будет продолжать колебаться.
!
1.3 экономический календарь
!
Анализ:
Данные о торговом счете Китая за декабрь отражают ситуацию с экспортом и импортом Китая, что является важным для определения состояния экономического развития.
Данные по годовой ставке PPI и годовой ставке CPI в США в декабре отражают уровень инфляции в США и окажут влияние на решения ФРС по денежно-кредитной политике.
Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании в декабре является ключевым показателем уровня инфляции в Великобритании и будет влиять на решение Банка Англии по процентным ставкам.
Данные об уровне безработицы в Австралии в декабре отражают состояние рынка труда и имеют важное влияние на экономическое развитие и решения по процентным ставкам.
Данные о месячных розничных продажах в США в декабре отражают ситуацию с потребительскими расходами и являются важным показателем экономического роста.
Индекс промышленного производства Китая за декабрь по сравнению с тем же периодом предыдущего года отражает состояние промышленного производства Китая и имеет важное указательное значение для экономического развития.
Данные окончательной годовой инфляции потребительских цен в еврозоне за декабрь отражают уровень инфляции в еврозоне и повлияют на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка.
В целом, указанные выше экономические данные охватывают ключевые области инфляции, занятости, промышленного производства, потребления, торговли и т. д. в основных экономиках, и имеют важное значение для оценки макроэкономической ситуации и прогнозирования направления денежно-кредитной политики.
2. Анализ финансовой ситуации и волатильности цен
2.1. Анализ изменения цены
Недельная волатильность биткойна (BTC) на этой неделе составила 2.15%. Этот показатель рассчитывается на основе стандартного отклонения цен закрытия BTC за прошлую неделю.
Цена биткойна на этой неделе колебалась между 92 000 и 102 000 долларов. Рост цен в основном обусловлен продолжающимся покупками институциональных инвесторов. Данные CryptoQuant показывают, что за последние 30 дней институциональные инвесторы накопили более 34 000 биткойнов.
С другой стороны, сильные данные по занятости в США, паника, вызванная коронавирусом, и рост цен на нефть также привели к коррекции цены биткойна. Получение прибыли инвесторами и изменение рыночного настроения также усилили колебания цен.
Изменение объема торгов Средний дневной объем торгов биткойном на этой неделе составляет около 20 миллиардов долларов, что немного ниже, чем на прошлой неделе. Снижение объема торгов обычно рассматривается как сигнал снижения активности рынка, но в настоящее время уровень торгового объема все еще находится в здоровом диапазоне.
В целом, цена биткойна в ближайшем будущем может колебаться в диапазоне от 92 000 до 98 000 долларов США, инвесторам следует тщательно отслеживать макроэкономические данные и изменения на рынке.
2.2. Анализ финансового положения
Согласно последним данным о движении средств, главные рынки криптовалют показывают различные тенденции движения средств. Биткойн и эфириум, как лидеры рынка криптовалют, имеют стабильный приток средств, что отражает признание их долгосрочной ценности со стороны институциональных инвесторов.
В то же время, некоторые новые проекты криптовалют также привлекли большой объем средств, такие как VIRTUAL, RENDER и т. д., Эти проекты могут иметь инновационные перспективы применения технологий, которые пользуются благосклонностью инвесторов. Однако также есть случаи оттока средств из некоторых валют, таких как STEEM, что отражает беспокойство инвесторов относительно их перспектив развития.
В целом, движение капитала на рынке криптовалют является дифференцированным. Инвесторы имеют различные ожидания от разных проектов и должны тщательно оценивать потенциал развития каждой валюты, разумно распределять активы. Активность рынка и направление цен все еще требуют дальнейшего наблюдения.
!
!
2.3. Анализ Smart Money
Анализ умных денег BTC
Согласно данным, объем крупных сделок по BTC в последнее время продемонстрировал чистый приток, что свидетельствует о постоянном притоке институциональных средств на рынок BTC. Этот тренд указывает на оптимистичные ожидания институциональных инвесторов по отношению к последующей динамике BTC и на то, что текущая цена имеет хорошую инвестиционную стоимость. Следовательно, предполагается, что в ближайшее время BTC будет поддерживать бычий тренд.
Анализ смарт-денег ETH
Как и BTC, в последнее время ETH также показал значительный чистый приток крупных ордеров. Это свидетельствует о том, что институциональные инвесторы полны уверенности в перспективах развития ETH и готовы продолжать увеличивать свои позиции в ETH на текущих уровнях цен. Поэтому предполагается, что в ближайший период времени ETH будет продолжать свой восходящий тренд, а продажи будут ограничены.
Анализ умных денег в других валютах
Помимо BTC и ETH, другие популярные монеты, такие как SOL, AVAX, также показали различную степень крупных нетто-поступлений. Это отражает оптимистическое настроение институциональных инвесторов по отношению ко всему рынку криптовалют. В целом, текущее направление умных денег свидетельствует о преобладании бычьей силы.
!
!
!
!
3. Тематические разделы
Искусственный интеллект агент взрывает рынок криптовалют! Монеты, связанные с искусственным интеллектом, такие как Swarms, ai16z, стремительно растут
Агенты искусственного интеллекта стали новой звездой, взрывной рост концепции AI.
На протяжении последней недели на рынке криптовалют разразилась волна 'агента искусственного интеллекта'. Цены на токены таких проектов, как Swarms и ai16z, значительно выросли. Данные показывают, что токен Swarms (SWARMS) за последние 7 дней вырос на удивительные 500,12% и его рыночная стоимость уже превысила 400 миллионов долларов. В то же время, токен ai16z (AI16Z) вырос на 124,37% и его рыночная стоимость превысила 1,9 миллиарда долларов.
Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Чжу заявил в социальных сетях: "Рынок альткоинов сейчас находится в PvP-игре с нулевым суммарным результатом, и только немногие проекты смогут выжить". Это высказывание отражает текущую ситуацию на рынке криптовалюты. Под влиянием концепции искусственного интеллекта-агента, некоторые новые проекты стремительно развиваются, тогда как другие рискуют быть окрашенными на заднем плане.
Индустриальный гигант присоединяется к трассе искусственного интеллекта, ускоряя экологическое строительство.
Помимо восходящих проектов, в гонке за искусственным интеллектом также участвуют гиганты отрасли. Известное венчурное агентство Andreessen Horowitz (a16z) объявило о намерении уделить особое внимание пересечению искусственного интеллекта и криптовалютных технологий, перечислив 5 основных тенденций, включая децентрализованные финансы с поддержкой искусственного интеллекта, игры и социальные приложения, управляемые искусственным интеллектом.
В то же время сооснователь Ethereum Виталик Бутерин также выразил критику по поводу приоритетов в ядре разработки Ethereum. Он заявил, что действительно необходимо улучшить приоритеты в ядре Ethereum, чтобы удовлетворить потребности в новых приложениях, таких как агенты искусственного интеллекта.
Эксперты отрасли отмечают, что технология искусственного интеллекта агента может принести новые возможности развития в сфере криптовалют. С увеличением числа проектов и инвестиций в эту область развития экосистемы искусственного интеллекта агента также ускорится. В будущем искусственный интеллект агента может сыграть важную роль в таких областях, как децентрализованные финансы, игры, социальные сети и др.
Инвесторы восторженны, но также должны быть осторожны с риском пузыря
Возникновение концепции искусственного интеллекта недвусмысленно привлекло внимание множества инвесторов. Данные показывают, что некоторые трейдеры, совершившие крупные покупки токенов LLM, получили доходность в сотни раз выше вложенных средств. В то же время некоторые умные адреса заработали значительную прибыль на связанных с искусственным интеллектом агентов токенах.
Однако эксперты отрасли также предупреждают инвесторов о необходимости быть бдительными в отношении риска пузыря. В прошлом рынок криптовалют уже несколько раз переживал пузырь, вызванный спекуляцией на концепции и в результате приводивший к значительному исчезновению средств. Поэтому инвесторам также необходимо сохранять рациональность и осторожность в своем интересе к концепции агентов искусственного интеллекта.
В целом, искусственный интеллект-агент несомненно является одной из горячих точек на текущем рынке криптовалют. Он не только стимулирует рост связанных концепций монет, но и привлекает к себе внимание гигантов отрасли для участия в экосистемном развитии. Однако инвесторам также нужно быть бдительными по отношению к риску пузыря и рационально оценивать перспективы развития этой концепции.
!
4. Основные события
Вот Топ-15 событий, которые оказали значительное влияние на криптовалютный рынок за последние семь дней в соответствии с заданными требованиями:
#1 Анализ инцидентов с криптовалютами
2025-01-10 02:01:11
На рынке криптовалют произошел спад в первые дни 2025 года. Аналитики считают, что главными причинами этого спада являются макроэкономические факторы, такие как укрепление занятости в США, опасения по поводу новой коронавирусной инфекции и рост цен на нефть. Биткоин и эфириум немного снизились, но продемонстрировали более стабильное поведение, тогда как альткоины, такие как кардано и шиба-ину, находятся под большим давлением.
#2 ОБЪЕМ ТОРГОВ НА ЗАПУСКЕ PENGU СЛИШКОМ ВЫСОК
2025-01-09 14:30:00
Отчет Kaiko показывает, что объем ежедневных сделок PENGU слишком высок по сравнению с его доступной ликвидностью. В отличие от этого, токены, такие как JUP и EIGEN, имеют относительно высокую начальную глубину рынка при запуске, что способствует стабильности цен. Следует отметить, что большинство этих токенов торгуются на бирже.
#3 USDC Treasury выпускает 250 млн монет
2025-01-10 00:47:00
По данным Whale Alert, USDC Treasury выпустил 250 миллионов USDC на цепочке Solana. Это мера, которая не ожидает уменьшения баланса активов и пассивов и не приведёт к колебаниям.
#4 Экология Hyperliquid растет вопреки тенденции
2025-01-09 10:47:00
Согласно данным SoSoValue, криптовалютный рынок продолжает снижаться. Экосистема Hyperliquid растет вопреки этому на 2,57%, а секторы PayFi и CeFi продолжают проявлять устойчивость.
#5 прогноз перед Рождеством
2025-01-10
Согласно историческим данным, количество повышений на рынке криптовалют перед Рождеством превышает количество падений. Среди множества мем-монет с рождественской тематикой, Rizzmas самая популярная. В целом, приход Рождественского тренда в этом году потребует еще некоторого времени.
#6 UXLINK растет вопреки настроениям рынка на 30%
2025-01-10
UXLINK встает на 30% в период перед Рождеством, привлекая внимание рынка. Аналитики считают, что это связано с предстоящим разблокированием токенов UXLINK.
#7 Аналитик: повышение доходности государственных облигаций препятствует росту криптовалют
2025-01-08 23:54:11
Аналитики Coindesk заявили, что с конца 2024 года стала заметной тенденция роста доходности государственных облигаций по всему миру, что может препятствовать дальнейшему росту криптовалюты.
#8 Некий трейдер заработал в 1887 раз больше
2025-01-08 21:02:27
По данным мониторинга, определенный трейдер заработал на ранней покупке LLM в 4 часа 1,887 раз, что составляет примерно 50.7 тыс. долларов.
#9 Предупреждение: Поиск в Google по запросу "Virtuals" содержит фишинговую рекламу
2025-01-08 22:02:05
Сервис Scam Sniffer выпустил предупреждение о том, что при поиске в Google фразы "Virtuals" появляются 3 мошеннических рекламы, подделывающие протокол Virtuals.
#10 рыночная стоимость BUZZ превысила 1.2 миллиарда долларов
2025-01-08 21:17:05
По данным GMGN, рыночная капитализация BUZZ превысила 1,2 миллиарда долларов, а 24-часовой рост составил более 90%. Odaily напоминает пользователям, что Meme-монеты имеют сильные колебания, поэтому инвестиции требуют осторожности.
#11 Федеральная резервная система сохраняет вероятность неизменения процентной ставки в январе на уровне 95.2%
2025-01-08 21:17:05
По данным CME "Наблюдатель за ФРС", вероятность того, что ФРС сохранит ставку в январе, составляет 95,2%, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов - 4,8%.
#12 Хуан Реньсюнь: Производительность чипов искусственного интеллекта превысила закон Мура
2025-01-08 21:07:06
Глава NVIDIA Хуанг Рэньхунь заявил, что скорость улучшения производительности чипов искусственного интеллекта компании превысила закон Мура, а производительность последнего чипа GB200 увеличилась в 10 раз.
#13 Ocean Protocol инвестирует в Yiedl.ai для развития AI-выпускаемого DeFi
2025-01-08 20:52:06
Команда Ocean Protocol объявила о инвестициях в размере 735 тысяч долларов США в поддержку развития AI-драйвен DeFi Yiedl.ai.
#14 Регулярно запускается более Gate.io монет
2025-01-08 20:57:05
Gate.io представляет собой мощную платформу, поддерживающую различные криптовалюты, включая USDT, BTC, ETH и т. Д. Среди них 30-дневная ставка на USDT составляет 3,95%.
#15 Открыт прием подписки на доверительное управление Stellar Lumens Trust в сером цвете
2025-01-08 23:42:06
Grayscale объявила, что ее доверительное управление Grayscale Stellar Lumens Trust открыто для квалифицированных инвесторов, что позволяет инвесторам получить экспозицию к XLM в виде ценных бумаг.
5. Глобальная политика
Согласно новостям с 3 по 10 января 2025 года, ниже представлены новые политические динамики, экономическая политика или законодательство, связанные с криптовалютной индустрией, а также анализ их влияния на отрасль и рынок.
1. Правительство США разрешено продавать 69 370 биткойнов, изъятых с тёмной площадки Silk Road
Описание:
Правительство США получило разрешение на продажу 69370 биткойнов (примерно на 6,5 миллиарда долларов), изъятых с темного веб-сайта Silk Road.
Аналитики говорят, что хотя предыдущая продажа и не повлияла на цену непосредственно, так как она была совершена во внебиржевой торговле, но паника на рынке часто приводит к временному снижению цен.
Анализ влияния:
Если правительство США массово продаст эти биткойны, это может оказать краткосрочное давление на цену биткойна.
Однако аналитики считают, что рынок уже готов к поглощению, а продажа может быть осуществлена в упорядоченном порядке, что может привести к преувеличению влияния.
2. Доходность британских государственных облигаций выросла до самого высокого уровня с 1998 года
Описание:
Ставка доходности 30-летних государственных облигаций Великобритании временно достигла 5,455%, что является самым высоким уровнем с 1998 года.
Ставка доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании выросла до 4,921%.
Анализ воздействия:
Значительный рост доходности государственных облигаций Великобритании может увеличить затраты правительства на заемные средства.
Это может ограничить финансовое пространство правительства Великобритании для внедрения политики, способствующей развитию криптовалютной индустрии в будущем.
Однако есть и аналитики, которые считают, что это главным образом преувеличенная реакция на техническую позицию государственных облигаций.
3. Тайские власти обнаружили около 1000 шахтеров биткойнов из-за кражи электроэнергии
Описание:
Таиландская полиция закрыла место для майнинга биткоинов на электроэнергии стоимостью около 300 миллионов долларов.
Эта шахта находится в провинции Чонбури на востоке Таиланда и включает в себя более 1000 машин.
Анализ влияния:
Это событие отражает факт того, что некоторые шахтеры используют незаконные методы для снижения затрат.
Если регулирующий орган усилит борьбу, это может повлечь за собой увеличение операционных расходов и давление в области соответствия для майнеров.
Обзор: политика и законодательство
В целом, вышеуказанные события отражают усиление регулирования криптовалютной индустрии со стороны регулирующих органов. Продажа конфискованных биткоинов правительством США и рост доходности британских государственных облигаций могут оказать определенное давление на криптовалютный рынок. Также тайские власти обнаружили крупные незаконные месторождения и призвали майнеров соблюдать правила. В будущем, если регулирование будет ужесточаться, это может привести к увеличению операционных расходов и давлению на соблюдение правил в этой отрасли.
6. Анализ инвестиций
6.1. Инвестиционные рекомендации
!
!
Обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции имеют риски, поэтому входите на рынок осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Технический анализ популярных токенов на этой неделе
Популярная монета LLM в этой неделе сильно выросла в цене на прошлой неделе, с рыночной капитализацией более 100 миллионов долларов. Технически LLM столкнулась с большим сопротивлением на уровне 0,1 доллара США, и в ближайшее время может произойти коррекция. Но в среднесрочной перспективе, если удастся эффективно преодолеть уровень в 0,1 доллара, это откроет пространство для дальнейшего роста. В целом, LLM может колебаться и находиться в боковом тренде в коротком периоде, и инвесторы могут постепенно распределять свои инвестиции на понижениях.
Анализ стратегии торгового робота
Стратегия сетки контракта имеет впечатляющую производительность, особенно для монет с небольшой рыночной капитализацией, доходность обычно выше. Эта стратегия основана на установке сетки покупки и продажи в диапазоне колебания цены монеты, чтобы продавать на высоких уровнях и покупать на низких, тем самым зарабатывая на разнице в цене. Риск относительно контролируемый, но необходимо тщательно следить за колебаниями цен монет.
Стратегия Мартингейла на рынке spot также показала хорошие результаты на этой неделе, получая прибыль в волатильных рыночных условиях путем динамической корректировки позиций и уровней стоп-лосс. Эта стратегия имеет высокий уровень риска и требует строгого контроля за рисками.
Доходность стратегии бесконечной сетки немного ниже, но риск тоже меньше, что подходит для консервативных инвесторов.
!
Вывод
На этой неделе квантовые торговые стратегии показали себя довольно неплохо, особенно сетчатая стратегия на волатильных валютах принесла значительную прибыль. Однако инвесторам следует осторожно выбирать в соответствии со своим уровнем риска, так как высокий доход часто сопровождается высоким риском.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
余币宝 - это Gate.io-продукт, который помогает соответствовать пользователям с незанятыми активами и теми, кто нуждается в займах. После покупки пользователем приложения, система каждый час на основе установленной пользователем процентной ставки и реальной потребности в займе решает, будет ли займ выдан, а также какая процентная ставка будет на тот час. Если займ выдан успешно, то пользователь получит проценты за этот час. Пользователи могут настроить процентную ставку по своему усмотрению при покупке. Проценты, полученные каждый час, будут автоматически реинвестироваться, и при выкупе можно будет получить свой капитал и проценты вместе.
USDT в ЮбиБао имеет общий финансовый объем 350,193,997.59, прогнозная годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
!
理财宝 - это центр финансового обслуживания Gate.io, предоставляющий комплексные услуги по управлению финансами, включая текущие, срочные и другие инвестиционные продукты, предоставляющий пользователям доступ к сотням цифровых финансовых продуктов. Участвуя в различных финансовых продуктах, правила получения дохода могут различаться, и доход будет рассчитываться в соответствии с указанной годовой процентной ставкой.
!
Структурные финансовые инструменты - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых деривативов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности расчета определяется отношением между ценой базового актива в течение срока инвестирования и установленной привязанной ценой. Приобретая различные финансовые продукты, правила начисления процентов и их погашения могут отличаться.
!
4.Рыночная процентная ставка
!
Примечание:
TradFi - это сокращение от традиционной финансовой сферы, которая относится к межбанковским ставкам по кредитам.
CeFi - это сокращение от централизованного финансирования, означающее диапазон процентных ставок на финансирование на централизованной платформе криптовалюты.
DeFi - это сокращение от децентрализованной финансовой системы, которая охватывает диапазон ставок по финансированию децентрализованных финансовых протоколов.
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставлены третьей стороной и могут быть задержаны, предоставляются только в качестве справки. Содержание данного отчета не является инвестиционным советом. Инвестиции имеют риски, вход в рынок требует осторожности.
6.4. Технический анализ: ETH стратегия торговли по полосам Боллинджера назад тестирование
Согласно стратегии торговли по полосам Боллинджера, был проведен обратный тестирования ETH с начальным капиталом в размере 100 000 USDT. Результаты тестирования приведены ниже:
Временной диапазон тестирования: с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года
Итоговая доходность: 18.76%
Максимальная откатная ставка: -12.35%
Годовая волатильность: 32,14%
Общее количество сделок: 46 раз
Количество прибыльных сделок: 24 раза
Количество убыточных сделок: 22 раза
Анализ данных:
В 2024 году эта стратегия показала положительную прибыль, но относительно ограниченную доходность.
Максимальная отдача находится в приемлемых пределах, риск поддерживается под контролем.
Высокая годовая волатильность может повлиять на пользовательский опыт.
Высокая частота сделок приводит к определенному снижению доходности из-за комиссий.
Преимущества:
Простые и легкие в исполнении стратегические операции.
Риск контролируем, максимальное падение в пределах приемлемого.
Подходит для рынка с большой волатильностью.
Недостатки:
Доходность ограничена, трудно получить избыточный доход.
Высокая годовая волатильность, влияющая на пользовательский опыт.
Высокая частота торговли, большие расходы на комиссии.
В целом, эта стратегия подходит для инвесторов со средним уровнем риска, стремящихся к стабильному доходу. Однако в бычьем рынке могут быть упущены возможности для получения прибыли. Инвесторам следует взвесить плюсы и минусы в соответствии с их собственной ситуацией.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Отчет о горячих точках ИИ каждую неделю (01.03 - 01.10)
!
Содержание:
1. Тенденции на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла 2.4 триллиона долларов, что на 5.7% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на бирже вырос на 115.7% и достиг отметки в 478 миллиардов долларов. Цена биткойна составляет 72,300 долларов, что на 11.7% больше по сравнению с предыдущим периодом. Общее рыночное настроение становится более осторожным, но биткойн проявляет себя сильно.
Индекс страха и жадности на сегодня составляет 50, настроение на рынке нормальное. По сравнению со вчерашним индексом, который составлял 69 (жадность), он немного снизился, но остается на уровне прошлой недели и прошлого месяца. В целом, настроение на рынке довольно стабильное.
!
!
1.2. Макроэкономические последствия
Недавние макроэкономические данные показывают замедление темпов восстановления мировой экономики и продолжающееся давление инфляции. В декабре индекс потребительских цен в США вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превышает ожидания на 0,1%, а ядро индекса потребительских цен выросло на 5,7% г/г, что соответствует ожиданиям. Индекс потребительских цен в еврозоне в декабре составил 9,2% годовых, что превышает ожидания на 0,2%. Вероятность сохранения ставок Федеральной резервной системы США на неизменном уровне в январе составляет 93,1%, в марте - 57,7%, вероятность снижения на 25 базисных пунктов - 39,7%.
Индекс цен производителей отражает давление стоимости верхнего потока. В США PPI в декабре вырос на 6,2% г/г, что ниже предыдущего значения в 7,3%, но выше ожидаемого значения в 5,9%. PPI Еврозоны в декабре вырос на 24,6% г/г, что ниже предыдущего значения в 27,1%. Давление стоимости верхнего потока немного снизилось, но остается на высоком уровне.
Индекс закупок управляющих - это ведущий экономический индикатор. Индекс деловой активности в производственном секторе США в январе составил 46,9 и в третий раз подряд находится в зоне сокращения. Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в январе составил 48,8 и ниже предыдущего значения. Индекс деловой активности в сфере услуг показывает относительно хорошую динамику, но общая экономика все равно остается слабой.
В общем, высокая инфляция, замедление экономики, по-прежнему туго с рынком труда - все эти факторы будут ограничивать гибкость денежно-кредитной политики Центробанка, что повлияет на показатели рисковых активов. Криптовалютный рынок в ближайшее время, скорее всего, будет продолжать колебаться.
!
1.3 экономический календарь
!
Анализ:
Данные о торговом счете Китая за декабрь отражают ситуацию с экспортом и импортом Китая, что является важным для определения состояния экономического развития.
Данные по годовой ставке PPI и годовой ставке CPI в США в декабре отражают уровень инфляции в США и окажут влияние на решения ФРС по денежно-кредитной политике.
Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании в декабре является ключевым показателем уровня инфляции в Великобритании и будет влиять на решение Банка Англии по процентным ставкам.
Данные об уровне безработицы в Австралии в декабре отражают состояние рынка труда и имеют важное влияние на экономическое развитие и решения по процентным ставкам.
Данные о месячных розничных продажах в США в декабре отражают ситуацию с потребительскими расходами и являются важным показателем экономического роста.
Индекс промышленного производства Китая за декабрь по сравнению с тем же периодом предыдущего года отражает состояние промышленного производства Китая и имеет важное указательное значение для экономического развития.
Данные окончательной годовой инфляции потребительских цен в еврозоне за декабрь отражают уровень инфляции в еврозоне и повлияют на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка.
В целом, указанные выше экономические данные охватывают ключевые области инфляции, занятости, промышленного производства, потребления, торговли и т. д. в основных экономиках, и имеют важное значение для оценки макроэкономической ситуации и прогнозирования направления денежно-кредитной политики.
2. Анализ финансовой ситуации и волатильности цен
2.1. Анализ изменения цены
Недельная волатильность биткойна (BTC) на этой неделе составила 2.15%. Этот показатель рассчитывается на основе стандартного отклонения цен закрытия BTC за прошлую неделю.
Цена биткойна на этой неделе колебалась между 92 000 и 102 000 долларов. Рост цен в основном обусловлен продолжающимся покупками институциональных инвесторов. Данные CryptoQuant показывают, что за последние 30 дней институциональные инвесторы накопили более 34 000 биткойнов.
С другой стороны, сильные данные по занятости в США, паника, вызванная коронавирусом, и рост цен на нефть также привели к коррекции цены биткойна. Получение прибыли инвесторами и изменение рыночного настроения также усилили колебания цен.
Изменение объема торгов Средний дневной объем торгов биткойном на этой неделе составляет около 20 миллиардов долларов, что немного ниже, чем на прошлой неделе. Снижение объема торгов обычно рассматривается как сигнал снижения активности рынка, но в настоящее время уровень торгового объема все еще находится в здоровом диапазоне.
В целом, цена биткойна в ближайшем будущем может колебаться в диапазоне от 92 000 до 98 000 долларов США, инвесторам следует тщательно отслеживать макроэкономические данные и изменения на рынке.
2.2. Анализ финансового положения
Согласно последним данным о движении средств, главные рынки криптовалют показывают различные тенденции движения средств. Биткойн и эфириум, как лидеры рынка криптовалют, имеют стабильный приток средств, что отражает признание их долгосрочной ценности со стороны институциональных инвесторов.
В то же время, некоторые новые проекты криптовалют также привлекли большой объем средств, такие как VIRTUAL, RENDER и т. д., Эти проекты могут иметь инновационные перспективы применения технологий, которые пользуются благосклонностью инвесторов. Однако также есть случаи оттока средств из некоторых валют, таких как STEEM, что отражает беспокойство инвесторов относительно их перспектив развития.
В целом, движение капитала на рынке криптовалют является дифференцированным. Инвесторы имеют различные ожидания от разных проектов и должны тщательно оценивать потенциал развития каждой валюты, разумно распределять активы. Активность рынка и направление цен все еще требуют дальнейшего наблюдения.
!
!
2.3. Анализ Smart Money
Анализ умных денег BTC Согласно данным, объем крупных сделок по BTC в последнее время продемонстрировал чистый приток, что свидетельствует о постоянном притоке институциональных средств на рынок BTC. Этот тренд указывает на оптимистичные ожидания институциональных инвесторов по отношению к последующей динамике BTC и на то, что текущая цена имеет хорошую инвестиционную стоимость. Следовательно, предполагается, что в ближайшее время BTC будет поддерживать бычий тренд.
Анализ смарт-денег ETH
Как и BTC, в последнее время ETH также показал значительный чистый приток крупных ордеров. Это свидетельствует о том, что институциональные инвесторы полны уверенности в перспективах развития ETH и готовы продолжать увеличивать свои позиции в ETH на текущих уровнях цен. Поэтому предполагается, что в ближайший период времени ETH будет продолжать свой восходящий тренд, а продажи будут ограничены.
Анализ умных денег в других валютах Помимо BTC и ETH, другие популярные монеты, такие как SOL, AVAX, также показали различную степень крупных нетто-поступлений. Это отражает оптимистическое настроение институциональных инвесторов по отношению ко всему рынку криптовалют. В целом, текущее направление умных денег свидетельствует о преобладании бычьей силы.
!
!
!
!
3. Тематические разделы
Искусственный интеллект агент взрывает рынок криптовалют! Монеты, связанные с искусственным интеллектом, такие как Swarms, ai16z, стремительно растут
Агенты искусственного интеллекта стали новой звездой, взрывной рост концепции AI.
На протяжении последней недели на рынке криптовалют разразилась волна 'агента искусственного интеллекта'. Цены на токены таких проектов, как Swarms и ai16z, значительно выросли. Данные показывают, что токен Swarms (SWARMS) за последние 7 дней вырос на удивительные 500,12% и его рыночная стоимость уже превысила 400 миллионов долларов. В то же время, токен ai16z (AI16Z) вырос на 124,37% и его рыночная стоимость превысила 1,9 миллиарда долларов.
Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Чжу заявил в социальных сетях: "Рынок альткоинов сейчас находится в PvP-игре с нулевым суммарным результатом, и только немногие проекты смогут выжить". Это высказывание отражает текущую ситуацию на рынке криптовалюты. Под влиянием концепции искусственного интеллекта-агента, некоторые новые проекты стремительно развиваются, тогда как другие рискуют быть окрашенными на заднем плане.
Индустриальный гигант присоединяется к трассе искусственного интеллекта, ускоряя экологическое строительство.
Помимо восходящих проектов, в гонке за искусственным интеллектом также участвуют гиганты отрасли. Известное венчурное агентство Andreessen Horowitz (a16z) объявило о намерении уделить особое внимание пересечению искусственного интеллекта и криптовалютных технологий, перечислив 5 основных тенденций, включая децентрализованные финансы с поддержкой искусственного интеллекта, игры и социальные приложения, управляемые искусственным интеллектом.
В то же время сооснователь Ethereum Виталик Бутерин также выразил критику по поводу приоритетов в ядре разработки Ethereum. Он заявил, что действительно необходимо улучшить приоритеты в ядре Ethereum, чтобы удовлетворить потребности в новых приложениях, таких как агенты искусственного интеллекта.
Эксперты отрасли отмечают, что технология искусственного интеллекта агента может принести новые возможности развития в сфере криптовалют. С увеличением числа проектов и инвестиций в эту область развития экосистемы искусственного интеллекта агента также ускорится. В будущем искусственный интеллект агента может сыграть важную роль в таких областях, как децентрализованные финансы, игры, социальные сети и др.
Инвесторы восторженны, но также должны быть осторожны с риском пузыря
Возникновение концепции искусственного интеллекта недвусмысленно привлекло внимание множества инвесторов. Данные показывают, что некоторые трейдеры, совершившие крупные покупки токенов LLM, получили доходность в сотни раз выше вложенных средств. В то же время некоторые умные адреса заработали значительную прибыль на связанных с искусственным интеллектом агентов токенах.
Однако эксперты отрасли также предупреждают инвесторов о необходимости быть бдительными в отношении риска пузыря. В прошлом рынок криптовалют уже несколько раз переживал пузырь, вызванный спекуляцией на концепции и в результате приводивший к значительному исчезновению средств. Поэтому инвесторам также необходимо сохранять рациональность и осторожность в своем интересе к концепции агентов искусственного интеллекта.
В целом, искусственный интеллект-агент несомненно является одной из горячих точек на текущем рынке криптовалют. Он не только стимулирует рост связанных концепций монет, но и привлекает к себе внимание гигантов отрасли для участия в экосистемном развитии. Однако инвесторам также нужно быть бдительными по отношению к риску пузыря и рационально оценивать перспективы развития этой концепции.
!
4. Основные события
Вот Топ-15 событий, которые оказали значительное влияние на криптовалютный рынок за последние семь дней в соответствии с заданными требованиями:
#1 Анализ инцидентов с криптовалютами 2025-01-10 02:01:11 На рынке криптовалют произошел спад в первые дни 2025 года. Аналитики считают, что главными причинами этого спада являются макроэкономические факторы, такие как укрепление занятости в США, опасения по поводу новой коронавирусной инфекции и рост цен на нефть. Биткоин и эфириум немного снизились, но продемонстрировали более стабильное поведение, тогда как альткоины, такие как кардано и шиба-ину, находятся под большим давлением.
#2 ОБЪЕМ ТОРГОВ НА ЗАПУСКЕ PENGU СЛИШКОМ ВЫСОК 2025-01-09 14:30:00 Отчет Kaiko показывает, что объем ежедневных сделок PENGU слишком высок по сравнению с его доступной ликвидностью. В отличие от этого, токены, такие как JUP и EIGEN, имеют относительно высокую начальную глубину рынка при запуске, что способствует стабильности цен. Следует отметить, что большинство этих токенов торгуются на бирже.
#3 USDC Treasury выпускает 250 млн монет 2025-01-10 00:47:00 По данным Whale Alert, USDC Treasury выпустил 250 миллионов USDC на цепочке Solana. Это мера, которая не ожидает уменьшения баланса активов и пассивов и не приведёт к колебаниям.
#4 Экология Hyperliquid растет вопреки тенденции 2025-01-09 10:47:00
Согласно данным SoSoValue, криптовалютный рынок продолжает снижаться. Экосистема Hyperliquid растет вопреки этому на 2,57%, а секторы PayFi и CeFi продолжают проявлять устойчивость.
#5 прогноз перед Рождеством 2025-01-10 Согласно историческим данным, количество повышений на рынке криптовалют перед Рождеством превышает количество падений. Среди множества мем-монет с рождественской тематикой, Rizzmas самая популярная. В целом, приход Рождественского тренда в этом году потребует еще некоторого времени.
#6 UXLINK растет вопреки настроениям рынка на 30% 2025-01-10 UXLINK встает на 30% в период перед Рождеством, привлекая внимание рынка. Аналитики считают, что это связано с предстоящим разблокированием токенов UXLINK.
#7 Аналитик: повышение доходности государственных облигаций препятствует росту криптовалют 2025-01-08 23:54:11 Аналитики Coindesk заявили, что с конца 2024 года стала заметной тенденция роста доходности государственных облигаций по всему миру, что может препятствовать дальнейшему росту криптовалюты.
#8 Некий трейдер заработал в 1887 раз больше
2025-01-08 21:02:27 По данным мониторинга, определенный трейдер заработал на ранней покупке LLM в 4 часа 1,887 раз, что составляет примерно 50.7 тыс. долларов.
#9 Предупреждение: Поиск в Google по запросу "Virtuals" содержит фишинговую рекламу 2025-01-08 22:02:05
Сервис Scam Sniffer выпустил предупреждение о том, что при поиске в Google фразы "Virtuals" появляются 3 мошеннических рекламы, подделывающие протокол Virtuals.
#10 рыночная стоимость BUZZ превысила 1.2 миллиарда долларов 2025-01-08 21:17:05 По данным GMGN, рыночная капитализация BUZZ превысила 1,2 миллиарда долларов, а 24-часовой рост составил более 90%. Odaily напоминает пользователям, что Meme-монеты имеют сильные колебания, поэтому инвестиции требуют осторожности.
#11 Федеральная резервная система сохраняет вероятность неизменения процентной ставки в январе на уровне 95.2% 2025-01-08 21:17:05 По данным CME "Наблюдатель за ФРС", вероятность того, что ФРС сохранит ставку в январе, составляет 95,2%, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов - 4,8%.
#12 Хуан Реньсюнь: Производительность чипов искусственного интеллекта превысила закон Мура 2025-01-08 21:07:06 Глава NVIDIA Хуанг Рэньхунь заявил, что скорость улучшения производительности чипов искусственного интеллекта компании превысила закон Мура, а производительность последнего чипа GB200 увеличилась в 10 раз.
#13 Ocean Protocol инвестирует в Yiedl.ai для развития AI-выпускаемого DeFi 2025-01-08 20:52:06 Команда Ocean Protocol объявила о инвестициях в размере 735 тысяч долларов США в поддержку развития AI-драйвен DeFi Yiedl.ai.
#14 Регулярно запускается более Gate.io монет 2025-01-08 20:57:05 Gate.io представляет собой мощную платформу, поддерживающую различные криптовалюты, включая USDT, BTC, ETH и т. Д. Среди них 30-дневная ставка на USDT составляет 3,95%.
#15 Открыт прием подписки на доверительное управление Stellar Lumens Trust в сером цвете 2025-01-08 23:42:06
Grayscale объявила, что ее доверительное управление Grayscale Stellar Lumens Trust открыто для квалифицированных инвесторов, что позволяет инвесторам получить экспозицию к XLM в виде ценных бумаг.
5. Глобальная политика
Согласно новостям с 3 по 10 января 2025 года, ниже представлены новые политические динамики, экономическая политика или законодательство, связанные с криптовалютной индустрией, а также анализ их влияния на отрасль и рынок.
1. Правительство США разрешено продавать 69 370 биткойнов, изъятых с тёмной площадки Silk Road
Описание:
Анализ влияния:
2. Доходность британских государственных облигаций выросла до самого высокого уровня с 1998 года
Описание:
Анализ воздействия:
3. Тайские власти обнаружили около 1000 шахтеров биткойнов из-за кражи электроэнергии
Описание:
Анализ влияния:
Обзор: политика и законодательство
В целом, вышеуказанные события отражают усиление регулирования криптовалютной индустрии со стороны регулирующих органов. Продажа конфискованных биткоинов правительством США и рост доходности британских государственных облигаций могут оказать определенное давление на криптовалютный рынок. Также тайские власти обнаружили крупные незаконные месторождения и призвали майнеров соблюдать правила. В будущем, если регулирование будет ужесточаться, это может привести к увеличению операционных расходов и давлению на соблюдение правил в этой отрасли.
6. Анализ инвестиций
6.1. Инвестиционные рекомендации
!
!
Обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции имеют риски, поэтому входите на рынок осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Технический анализ популярных токенов на этой неделе
Популярная монета LLM в этой неделе сильно выросла в цене на прошлой неделе, с рыночной капитализацией более 100 миллионов долларов. Технически LLM столкнулась с большим сопротивлением на уровне 0,1 доллара США, и в ближайшее время может произойти коррекция. Но в среднесрочной перспективе, если удастся эффективно преодолеть уровень в 0,1 доллара, это откроет пространство для дальнейшего роста. В целом, LLM может колебаться и находиться в боковом тренде в коротком периоде, и инвесторы могут постепенно распределять свои инвестиции на понижениях.
Анализ стратегии торгового робота
Стратегия сетки контракта имеет впечатляющую производительность, особенно для монет с небольшой рыночной капитализацией, доходность обычно выше. Эта стратегия основана на установке сетки покупки и продажи в диапазоне колебания цены монеты, чтобы продавать на высоких уровнях и покупать на низких, тем самым зарабатывая на разнице в цене. Риск относительно контролируемый, но необходимо тщательно следить за колебаниями цен монет.
Стратегия Мартингейла на рынке spot также показала хорошие результаты на этой неделе, получая прибыль в волатильных рыночных условиях путем динамической корректировки позиций и уровней стоп-лосс. Эта стратегия имеет высокий уровень риска и требует строгого контроля за рисками.
Доходность стратегии бесконечной сетки немного ниже, но риск тоже меньше, что подходит для консервативных инвесторов.
!
Вывод
На этой неделе квантовые торговые стратегии показали себя довольно неплохо, особенно сетчатая стратегия на волатильных валютах принесла значительную прибыль. Однако инвесторам следует осторожно выбирать в соответствии со своим уровнем риска, так как высокий доход часто сопровождается высоким риском.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
余币宝 - это Gate.io-продукт, который помогает соответствовать пользователям с незанятыми активами и теми, кто нуждается в займах. После покупки пользователем приложения, система каждый час на основе установленной пользователем процентной ставки и реальной потребности в займе решает, будет ли займ выдан, а также какая процентная ставка будет на тот час. Если займ выдан успешно, то пользователь получит проценты за этот час. Пользователи могут настроить процентную ставку по своему усмотрению при покупке. Проценты, полученные каждый час, будут автоматически реинвестироваться, и при выкупе можно будет получить свой капитал и проценты вместе.
USDT в ЮбиБао имеет общий финансовый объем 350,193,997.59, прогнозная годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
!
理财宝 - это центр финансового обслуживания Gate.io, предоставляющий комплексные услуги по управлению финансами, включая текущие, срочные и другие инвестиционные продукты, предоставляющий пользователям доступ к сотням цифровых финансовых продуктов. Участвуя в различных финансовых продуктах, правила получения дохода могут различаться, и доход будет рассчитываться в соответствии с указанной годовой процентной ставкой.
!
Структурные финансовые инструменты - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых деривативов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности расчета определяется отношением между ценой базового актива в течение срока инвестирования и установленной привязанной ценой. Приобретая различные финансовые продукты, правила начисления процентов и их погашения могут отличаться.
!
4.Рыночная процентная ставка
!
Примечание:
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставлены третьей стороной и могут быть задержаны, предоставляются только в качестве справки. Содержание данного отчета не является инвестиционным советом. Инвестиции имеют риски, вход в рынок требует осторожности.
6.4. Технический анализ: ETH стратегия торговли по полосам Боллинджера назад тестирование
Согласно стратегии торговли по полосам Боллинджера, был проведен обратный тестирования ETH с начальным капиталом в размере 100 000 USDT. Результаты тестирования приведены ниже:
Анализ данных:
Преимущества:
Недостатки:
В целом, эта стратегия подходит для инвесторов со средним уровнем риска, стремящихся к стабильному доходу. Однако в бычьем рынке могут быть упущены возможности для получения прибыли. Инвесторам следует взвесить плюсы и минусы в соответствии с их собственной ситуацией.