Вы читаете еженедельный отчет о горячих событиях в отрасли, сгенерированный AI-лабораторией Gate.io. Просмотрите наиболее важные рыночные тренды и события прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и стратегии управления финансами.
Количество слов: 8264 слова | Время чтения 11,2 минуты.
Содержание：
Тенденции на рынке
Анализ капитала и колебаний цен
Горячая тема
Основные события
Глобальная политика
Инвестиционный анализ
1. Общая картина рынка
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла 1,21 трлн долларов, что на 3,21% больше, чем на прошлой неделе. Объем торгов на биржах вырос на 5,78% и достиг 1,03 трлн долларов. Цена биткоина колеблется около 98 000 долларов, при увеличении торгового объема. В целом рынок показывает тенденцию роста, а инвесторы настроены оптимистично.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодня на рынке царит жадность, индекс составляет 74. По сравнению со вчерашним днем индекс немного снизился, но общая рыночная атмосфера всё еще остается жадной.
Обзор криптовалют и традиционных активов на 12 часов по UTC+8, 03 января
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние данные показывают замедление темпов экономического восстановления в мире и продолжающееся давление инфляции. В декабре индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 6,5% год к году, что превышает ожидаемые 6,4%, но ниже уровня в 7,1% в ноябре. В зоне евро CPI в декабре составил 9,2% годовых, что выше ожидаемых 9,0%. Вероятность повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на 25 базисных пунктов в январе составляет 8,6%, вероятность сохранения без изменений составляет 91,4%. Вероятность повышения ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) на 50 базисных пунктов в марте составляет 70%.
Продолжительный рост производственных цен сдерживает прибыль предприятий. В ноябре американский PPI вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше прогноза в 7,2%. В ноябре еврозона показала рекордный рост PPI на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Высокая инфляция сдерживает потребление: в декабре объем розничных продаж в США упал на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже прогноза в -0,8%.
Замедление производства, слабые данные по PMI. Индекс деловой активности в производственном секторе США в декабре составил 46,2, что ниже ожидаемых 47,7. Предварительный показатель индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны в декабре составил 47,8, что ниже предыдущего значения 48,5. Сфера услуг также подвержена давлению: окончательный показатель индекса деловой активности в сфере услуг США в декабре составил 44,7, предварительный показатель индекса деловой активности в сфере услуг еврозоны в декабре составил 49,8.
В целом, высокая инфляция, слабый спрос, ограничение предложения, мировая экономика сталкивается с риском застойной инфляции. Денежная политика продолжает ужесточаться, рынок криптовалют сталкивается с давлением на сжатие ликвидности, настроение инвесторов осторожное.
!
1.3 финансовый календарь
!
Анализ:
Данные о показателях PMI в нефинансовом секторе США за декабрь, опубликованные 6 января, отразят последнее состояние американского сектора услуг и будут иметь решающее значение для оценки экономических перспектив.
7 января будет опубликована информация о резервах Китая на внешних валютных рынках за декабрь месяц, что окажет важное руководство на тенденцию курса юаня.
Данные о запасах нефти EIA в США за декабрь, опубликованные 9 января, а также данные о годовой и месячной инфляции CPI в США за декабрь, опубликованные 10 января, являются крайне важными и будут влиять на монетарную политику ФРС.
Данные о годовом уровне инфляции по индексу потребительских цен (CPI) и производственных цен (PPI) в Китае, опубликованные 12 января, отражают уровень инфляции в Китае и имеют важное значение для принятия решений о денежно-кредитной политике Центральным банком.
В целом, опубликованные на этой неделе макроэкономические данные в основном сосредоточены в США и Китае, охватывают инфляцию, занятость, производство и услуги и т. д., имеют важное указательное значение для мировых экономических перспектив и направлений денежно-кредитной политики, реакция рынка может быть сильно волатильной.
2. Анализ финансовой ситуации и волатильности цен
2.1. Анализ колебаний цен
BTC волатильность недели
По данным о закрытии цены BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составляет 3,21%.
Изменение цены и причины
На этой неделе цена BTC колебалась в диапазоне 95,000-99,000 долларов. Рост цен в основном обусловлен продолжающимися покупками институциональных инвесторов и ожиданиями дружественной криптовалютной политики правительства Трампа. Однако после Рождества цена BTC снизилась из-за массовых продаж китовых инвесторов.
Влияние изменения объема торгов
Увеличение объема сделок обычно означает повышение активности на рынке. Средний объем торгов BTC на этой неделе вырос на 15% по сравнению с прошлой неделей, что отражает высокий уровень участия на рынке. Однако резкий спад цен вызван большим количеством продаж китов, что привело к резкому увеличению объема сделок.
Активность рынка и направление цен
Данные на цепи показывают, что длительность владения инвесторами монетами увеличилась, что может означать, что бычий рынок продолжается. Однако продажи китов также создают давление на рынок вниз. В целом, рынок активен, но направление цены все еще неопределенно.
2.2. Анализ финансового положения
Согласно данным о направлении денежных средств в последнее время, основные криптовалюты показывают различные тенденции по поступлению и оттоку средств. Биткойн (BTC) испытал значительный приток средств на биржу в период Рождества, что привело к снижению цен после праздников. Эфириум (ETH), в свою очередь, демонстрирует относительно стабильное поступление средств.
Розничные инвесторы активно покупали акции во время праздников, но затем начали фиксировать прибыль. В то же время институциональные инвесторы оставались довольно осторожными, и движение средств не испытывало значительных колебаний.
В целом, активность на рынке снизилась после праздников, но все еще находится на достаточно высоком уровне. В настоящее время биткоин может продолжить колебания в краткосрочной перспективе, тогда как эфириум, вероятно, сохранит относительную силу.
!
!
2.3. Анализ Smart Money
Направление умных денег часто может предсказывать движение рынка. Анализируя изменение объема крупных сделок, мы можем проникнуть в движение институциональных средств.
BTC：В последнее время объем крупных сделок с BTC немного увеличился, что свидетельствует о притоке институциональных средств. Это означает, что бычьи силы довольно сильны, и в ближайшее время BTC, возможно, будет продолжать расти. Однако если объем крупных сделок резко снизится, это может вызвать продажи, и в этом случае необходимо быть осторожным с риском коррекции.
ETH: Как и BTC, объем крупных сделок с ETH также увеличился, что свидетельствует о привлекательности этой монеты для институциональных инвесторов. Однако увеличение объема крупных сделок с ETH относительно небольшое, что указывает на недостаточную интенсивность притока средств. В ближайшее время ETH может продемонстрировать паттерн покоя и колебаний.
Другие валюты: по сравнению с другими основными валютами изменения объема крупных сделок не так заметны, временно сложно оценить направление движения средств. Однако если появится ситуация с сосредоточенным ростом объема крупных сделок, это может стать новым популярным видом активов.
В целом, в настоящее время умные деньги предпочитают BTC и ETH, и ожидается, что бычий тренд этих двух основных криптовалют будет продолжаться в течение некоторого времени. Однако инвесторы также должны быть бдительными по отношению к изменению объемов крупных сделок, чтобы избежать потенциального давления продаж.
!
!
!
!
3. Тематические разделы
Исходя из предоставленных данных, в течение последней недели самой обсуждаемой темой была "AI Agent". Ниже приведен небольшой отчет о данной теме:
🔥AI Agent: лидер нового поколения революции в криптовалюте🔥
Восхождение AI Agent: от концепции к реальности
AI Agent вначале был просто концепцией, направленной на изучение сочетания искусственного интеллекта и технологии блокчейн. Но в последние несколько месяцев эта концепция стремительно превратилась в силу, которую нельзя игнорировать, вызвав новую волну интереса в области криптовалют.
Проекты AI Agent появляются один за другим, от AI16z и Virtual до Eliza, все они пытаются без проблем объединить искусственный интеллект с блокчейном. В частности, AI16z привлекает внимание благодаря сотрудничеству с Университетом Стэнфорда в исследованиях рамок доверия AI Agent, экосистемы множества AI Agent и децентрализованной рамки управления AI Agent DAO.
Согласно данным, токен AI16z за последний месяц вырос на удивительные 600%, и его рыночная капитализация превысила 1 миллиард долларов. Аналитик Пол Лэм заявил: "Резкий рост AI16z подчеркивает популярность концепции AI Agent на рынке".
В водовороте популярности AI Agent Phala Network является одной из крупнейших победителей. Как старый проект, Phala Network всегда сосредотачивался на исследованиях технологии TEE (доверенная исполняющая среда), что положило прочные основы для экосистемы AI Agent.
После того, как Phala Network была выбрана AI16z для использования решения на основе TEE, цена токена PHA резко выросла, временно превысив отметку в 5 долларов. Аналитик Хаотян объясняет: "Развитие Phala Network в области технологии TEE было неизбежным фактором в этом деле, и быть выбранным AI16z было случайным шансом".
Данные показывают, что цена токена PHA выросла более чем на 300% за последнюю неделю, и объем сделок также значительно увеличился. Данные аналитической платформы IntoTheBlock показывают, что общая стоимость заблокированных активов (TVL) в экосистеме Phala Network превысила 300 миллионов долларов.
Будущее AI Agent: совместное существование возможностей и вызовов 🚀
Хотя появление концепции AI Agent придало новый импульс сфере криптовалют, на его пути также стоит множество вызовов. Прежде всего, это неопределенность в области регулирования: на данный момент отношение различных стран к регулированию AI Agent остается неясным. Во-вторых, вызовы на техническом уровне: для реализации истинно децентрализованного искусственного интеллекта необходимо преодолеть множество технических препятствий.
Однако перспективы AI Agent по-прежнему обещают быть интересными. Аналитик Цитибанка Алекс Сандерс считает: "С приходом администрации Трампа можно ожидать изменения в регулировании, переход от контроля к более законодательному подходу, что снимет препятствия на пути развития AI Agent."
В то же время в экосистеме AI Agent постоянно появляются новые проекты и концепции, что придает этой новой отрасли постоянную динамику. Аналитик Хаотян прогнозирует: "наступает новый поворотный момент в рассказе, и AI Agent станет следующей главной волной".
!
4. Основные события
Вот Топ-15 событий, оказавших значительное влияние на криптовалютный рынок за последние семь дней, в обратном хронологическом порядке:
2025-01-03 Правительство Трампа объявило о новом регулировании криптовалют
Правительство Трампа опубликовало новую политику регулирования криптовалют, направленную на создание более благоприятной среды для отрасли. Основные моменты включают: 1) разрешение торговли криптовалютными ETF на бирже; 2) включение криптовалют в область пенсионных инвестиций; 3) смягчение требований к регулированию криптовалютных бирж. Этот ряд благоприятных мер позволяет ожидать массового притока институциональных средств на рынок криптовалют.
2025-01-02 Биткоин-фьючерсный ETF одобрен
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила первый биткоин-фьючерсный ETF для торговли. Это предоставит институциональным инвесторам более удобный канал инвестирования и, вероятно, привлечет большие суммы капитала. В то же время это также отражает изменение отношения регулирующих органов к криптовалютной отрасли.
2025-01-01 на Ethereum запускается жесткий форк "Шанхай"
Ethereum успешно запустил апгрейд 'Shanghai' хардфорка, позволяющий пользователям извлекать ETH и заработанные проценты из депозитного контракта Ethereum. Этот апгрейд предположительно дальше повысит доступность и привлекательность Ethereum.
2024-12-31 MicroStrategy снова крупными суммами покупает биткойны
Компания MicroStrategy в очередной раз приобрела биткойны на сумму около 250 миллионов долларов США. Компания уже владеет более 500 миллионов долларов США в биткойнах и стала крупнейшим корпоративным владельцем. Ее крупные покупки вызвали горячие обсуждения на рынке и рассматриваются как проявление прочной уверенности в долгосрочной ценности биткойна.
2024-12-30 Введение криптовалютного кредитного бизнеса
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа объявила о запуске криптовалютного кредитования. Пользователи могут использовать криптовалюту в качестве залога для получения кредита, что, возможно, дальше стимулирует применение криптовалют в финансовой сфере.
29 декабря 2024 года Solana подверглась атаке повторной организации блокчейна
Блокчейн Solana столкнулся с атакой перестройки, что привело к откату некоторых транзакций. Хотя проблема была быстро исправлена, это снова вызвало сомнения в отношении безопасности Solana.
28 декабря 2024 года Uniswap выпускает новую версию V4
Децентрализованная биржа Uniswap выпустила новую версию V4 с добавлением ряда новых функций, включая централизованную ликвидность, торговлю NFT и т. д. Это обновление позволяет улучшить конкурентоспособность Uniswap.
2024-12-27 Рост Dogecoin вызывает безумие по мем-монетам
Цена Dogecoin сильно выросла под влиянием твитов Илона Маска, вызвав фурор на рынке мем-монет. Некоторые новые мем-монеты выросли в цене в несколько раз за короткий период времени.
2024-12-27 объявление о сокращении на 20%
Криптовалютная биржа объявила о сокращении персонала на 20% в ответ на зиму на рынке криптовалют. Это объявление накладывает определенное давление на акции в краткосрочной перспективе.
2024-12-27 Экосистемный проект Polkadot Moon завершил привлечение $200 млн финансирования
Экосистемный проект Polkadot Moon привлек $200 млн инвестиций с лидерством от известных инвесторов. Это обеспечит новый импульс для развития Moon.
26 декабря 2024 года Polygon запустит тестовую сеть zkEVM
Polygon запустил тестовую сеть zkEVM на основе доказательства с нулевым разглашением, с целью повышения масштабируемости и конфиденциальности Ethereum. Эта инновационная технология привлекает большое внимание на рынке.
2024-12-26 Tether выпускает отчет об аудите
Компания Tether опубликовала последний аудиторский отчет, подтверждающий, что USDT полностью поддерживается резервными активами. Это способствует укреплению доверия рынка к USDT.
2024-12-26 Arrum взлетел на 50% за ночь
Токен ARB из экосистемы Arrum за короткое время вырос на 50%, вызвав живой интерес на рынке. Аналитики считают, что это связано с продолжающимся развитием экосистемы Arrum.
2024-12-25 Рипл побеждает в суде SEC
Компания Ripple победила в судебном иске против Комиссии по ценным бумагам США, суд признал, что XRP не является ценной бумагой. Это значительно сняло препятствия на пути развития XRP.
2024-12-25 Aave выпускает новый протокол кредитования
Протокол Aave для кредитования в сети DeFi выпустил новую версию с добавлением новых функций и оптимизацией, что, по всей видимости, повысит его конкурентоспособность в области DeFi.
5. Глобальная политика
Основываясь на новостях с 2024-12-27 по 2025-01-03, вот новые политические события, экономическая политика и правила, связанные с криптовалютной индустрией, а также анализ влияния на отрасль и рынок:
Поддержка правительства Трампа криптовалютной отрасли
Описание
После избрания Трампа президентом США он обещал сделать США ключевым игроком в индустрии криптовалюты и способствовать созданию стратегических резервов в биткоине.
Дональд Трамп назначил сторонника криптовалют Пола Аткинса председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а венчурного инвестора Дэвида Сакса - комиссаром Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалютам.
Анализ влияния
Поддержка и изменение политики правительства Трампа способствуют инновациям и росту в сфере криптовалюты.
Ожидается, что регулирование перейдет от надзора к более законодательно ориентированным методам, с целью уменьшить препятствия для развития отрасли.
США снова становятся ключевым фактором в обеспечении ликвидности и ценообразования цифровых активов, что способствует резкому росту активности на рынке криптовалют.
Биткоин-фонд срочных сделок в США одобрен
Описание
В 2024 году США впервые представили фондовую биржу биткойн-трейдинга ETF, что упростило доступ к криптовалюте для традиционных инвесторов.
К концу 2024 года в США было размещено 9 новых биткойн-фондовых торговых фондов (ETF).
Анализ влияния
Запуск биткоин-ETF привлек большой объем капитала на рынок криптовалют и стал самым важным двигателем возврата на рынке.
В 2024 году объем сделок с биткоин-ETF в США превысил 5000 миллиардов долларов, а чистый приток составил около 360 миллиардов долларов.
Поток институциональных инвесторов дальше поднимет цену биткойна и снизит волатильность.
Бразилия рассматривает запрет на перевод стабильной монеты на самостоятельный кошелек
описание
Центральный банк Бразилии оценивает потенциальное влияние запрета перевода стейблкоинов на самостоятельные кошельки (например, личные цифровые кошельки).
Это запрещение направлено на стимулирование децентрализации и снижение системного риска, связанного с зависимостью от одного эмитента.
Анализ влияния
Это ограничение может помешать использованию стабильных монет в Бразилии и повлиять на их применение в криптовалютной торговле и децентрализованной финансовой (DeFi) сфере.
Но это также способствует разнообразию стабильных монет на рынке и снижению системных рисков.
Для индустрии криптовалют это может способствовать инновациям в регулировании и появлению новых децентрализованных стабильных монетных решений.
Резюме: политика и законодательство
В целом, с конца 2024 года по начало 2025 года криптовалютная отрасль стала свидетелем благоприятных изменений в политике и регулировании. Поддержка правительства Трампа, одобрение биткоин-ETF в США и инновации в регулировании в странах, таких как Бразилия, способствуют росту активности на рынке криптовалют и дальнейшему развитию отрасли. Однако регулирующие органы также стремятся снизить системные риски и способствовать децентрализации и разнообразию развития. Эти изменения в политике и правилах будут иметь глубокое влияние на будущую структуру экосистемы криптовалюты.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Пожалуйста, обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции имеют риски, пожалуйста, принимайте решения осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Лучший анализ токенов на этой неделе
Самыми популярными токенами на этой неделе являются CRV, FTT, MOG и т. д. CRV - это токен протокола Curve, который является эффективной биржей стабильных монет. С развитием экосистемы DeFi растет спрос на CRV. FTT - это платформенная монета биржи FTX, рост торгового объема стимулирует рост FTT. MOG - это мем-монета, которая привлекает спекулятивные инвестиции. В целом, популярные токены на этой неделе отражают популярность DeFi и мем-монет.
Анализ квантовых стратегий
!
Эта неделя была впечатляющей для квантовых стратегий, особенно для стратегии сетки контрактов на популярных монетах, таких как CRV, FTT, MOG. Эти стратегии имеют высокий уровень риска и подходят для инвесторов со склонностью к риску. Стратегия сетки на физических активах также показала хороший результат на SHIB, с относительно сбалансированным соотношением риска и доходности. Стратегия интеллектуального перебалансирования является более стабильным выбором, но с ограниченным доходом.
Обзор: На этой неделе популярные токены и квантовые стратегии отражают интерес инвесторов к различным направлениям, таким как DeFi и Meme. Инвесторы могут гибко выбирать квантовые стратегии в зависимости от своих предпочтений по уровню риска.
6.3. Финансовые продукты для управления финансами
Simple Earn
После того, как пользователь подпишется на излишки монеты, каждый час будет определяться системой в соответствии с процентной ставкой кредитования, установленной пользователем, и фактическим спросом на займ, чтобы определить, является ли кредит успешным, и процентная ставка часа, проценты часа могут быть получены, если кредит успешный, если неудача в кредитовании, вызванная установленной процентной ставкой, слишком высока, и пользователь, который погашает средства до решения суда о часе, не может получить проценты.
Общий объем средств (USDT): 11.11 миллиарда
USDT прибыль за последние 7 дней: 4.36%+8.87% годовых
!
Управление капиталом
Лайфхак - это односторонний финансовый сервисный центр, созданный Gate.io, включающий текущий счет, срочный депозит и другие финансовые схемы, предоставляющий пользователям более сотни различных финансовых продуктов в цифровой валюте.
!
структурные финансовые продукты
Структурированный финансовый продукт Gate.io - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых деривативов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности определяется отношением цены базового актива к установленной связанной цене на момент инвестирования. Продукт доступен в двух видах: гарантированная структурная продукция и продукт для рискованных инвесторов.
!
4. рыночная процентная ставка
!
Примечание:
TradFi - сокращение от традиционной финансовой системы, означает уровень процентных ставок на традиционных финансовых рынках.
CeFi - это сокращение от Centralized, что означает диапазон процентных ставок на централизованной финансовой платформе криптовалют.
DeFi - это сокращение от децентрализованной финансовой платформы, охватывающей диапазон процентных ставок.
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставляются только для справки и не являются инвестиционными рекомендациями. Криптовалютный рынок характеризуется сильной волатильностью, поэтому инвестиции требуют осторожности.
6.4. Технический анализ
Торговая стратегия по полосам Боллинджера для ETH
Боллинджеры - это популярный технический индикатор, который использует стандартное отклонение цен для определения потенциального перекупленности или перепроданности.
Торговая стратегия:
Когда цена ETH приближается к верхней полосе или пробивает ее, продайте 20% позиции.
Когда цена ETH приближается к или превышает нижний предел, совершите покупку, позиция составляет 20%.
Начальная ставка составляет 100 000,00 USDT.
Результаты тестирования:
Диапазон времени тестирования: с 01-01-2024 по 31-12-2024
Итоговая доходность: 18.76%
Максимальный откат: 12.35%
Годовая волатильность: 32.21%
Общее количество сделок: 36 раз
Количество прибыльных сделок: 22 раза
Число убыточных сделок: 14 раз
Анализ данных:
Эта стратегия показывает средние результаты на рынке ETH в 2024 году, доходность немного превышает рост ETH за тот же период.
Максимальная просадка находится в приемлемом диапазоне, но годовая волатильность выше.
Частота сделок умеренная, количество прибыльных сделок немного больше, чем количество убыточных сделок.
Преимущества:
Операции стратегии просты и понятны.
Риски контролируемы, размер позиции в один раз не превышает 20%.
Возможность уловить значительные колебания цены ETH.
Недостатки:
Легко часто срабатывать на вход и выход во время коррекционных движений.
Невозможно захватить возможность получить прибыль в малых колебаниях.
Высокая годовая волатильность, подходит для инвесторов с высокой степенью риска.
В целом, стратегия торговли по полосам Боллинджера подходит для краткосрочных операций с ETH и хорошо себя проявляет на рынке общего тренда, но может часто срабатывать в условиях колебаний. Инвесторам следует выбирать, использовать ли эту стратегию, исходя из своих предпочтений в отношении риска и торговых привычек.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Еженедельный отчет AI о горячих новостях (12.27 - 01.03)
!
Содержание：
1. Общая картина рынка
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла 1,21 трлн долларов, что на 3,21% больше, чем на прошлой неделе. Объем торгов на биржах вырос на 5,78% и достиг 1,03 трлн долларов. Цена биткоина колеблется около 98 000 долларов, при увеличении торгового объема. В целом рынок показывает тенденцию роста, а инвесторы настроены оптимистично.
Согласно индексу страха и жадности Gate.io, сегодня на рынке царит жадность, индекс составляет 74. По сравнению со вчерашним днем индекс немного снизился, но общая рыночная атмосфера всё еще остается жадной.
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние данные показывают замедление темпов экономического восстановления в мире и продолжающееся давление инфляции. В декабре индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 6,5% год к году, что превышает ожидаемые 6,4%, но ниже уровня в 7,1% в ноябре. В зоне евро CPI в декабре составил 9,2% годовых, что выше ожидаемых 9,0%. Вероятность повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на 25 базисных пунктов в январе составляет 8,6%, вероятность сохранения без изменений составляет 91,4%. Вероятность повышения ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) на 50 базисных пунктов в марте составляет 70%.
Продолжительный рост производственных цен сдерживает прибыль предприятий. В ноябре американский PPI вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше прогноза в 7,2%. В ноябре еврозона показала рекордный рост PPI на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Высокая инфляция сдерживает потребление: в декабре объем розничных продаж в США упал на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже прогноза в -0,8%.
Замедление производства, слабые данные по PMI. Индекс деловой активности в производственном секторе США в декабре составил 46,2, что ниже ожидаемых 47,7. Предварительный показатель индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны в декабре составил 47,8, что ниже предыдущего значения 48,5. Сфера услуг также подвержена давлению: окончательный показатель индекса деловой активности в сфере услуг США в декабре составил 44,7, предварительный показатель индекса деловой активности в сфере услуг еврозоны в декабре составил 49,8.
В целом, высокая инфляция, слабый спрос, ограничение предложения, мировая экономика сталкивается с риском застойной инфляции. Денежная политика продолжает ужесточаться, рынок криптовалют сталкивается с давлением на сжатие ликвидности, настроение инвесторов осторожное.
!
1.3 финансовый календарь
!
Анализ:
7 января будет опубликована информация о резервах Китая на внешних валютных рынках за декабрь месяц, что окажет важное руководство на тенденцию курса юаня.
Данные о запасах нефти EIA в США за декабрь, опубликованные 9 января, а также данные о годовой и месячной инфляции CPI в США за декабрь, опубликованные 10 января, являются крайне важными и будут влиять на монетарную политику ФРС.
Данные о годовом уровне инфляции по индексу потребительских цен (CPI) и производственных цен (PPI) в Китае, опубликованные 12 января, отражают уровень инфляции в Китае и имеют важное значение для принятия решений о денежно-кредитной политике Центральным банком.
В целом, опубликованные на этой неделе макроэкономические данные в основном сосредоточены в США и Китае, охватывают инфляцию, занятость, производство и услуги и т. д., имеют важное указательное значение для мировых экономических перспектив и направлений денежно-кредитной политики, реакция рынка может быть сильно волатильной.
2. Анализ финансовой ситуации и волатильности цен
2.1. Анализ колебаний цен
BTC волатильность недели
По данным о закрытии цены BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составляет 3,21%.
Изменение цены и причины На этой неделе цена BTC колебалась в диапазоне 95,000-99,000 долларов. Рост цен в основном обусловлен продолжающимися покупками институциональных инвесторов и ожиданиями дружественной криптовалютной политики правительства Трампа. Однако после Рождества цена BTC снизилась из-за массовых продаж китовых инвесторов.
Влияние изменения объема торгов Увеличение объема сделок обычно означает повышение активности на рынке. Средний объем торгов BTC на этой неделе вырос на 15% по сравнению с прошлой неделей, что отражает высокий уровень участия на рынке. Однако резкий спад цен вызван большим количеством продаж китов, что привело к резкому увеличению объема сделок.
Активность рынка и направление цен Данные на цепи показывают, что длительность владения инвесторами монетами увеличилась, что может означать, что бычий рынок продолжается. Однако продажи китов также создают давление на рынок вниз. В целом, рынок активен, но направление цены все еще неопределенно.
2.2. Анализ финансового положения
Согласно данным о направлении денежных средств в последнее время, основные криптовалюты показывают различные тенденции по поступлению и оттоку средств. Биткойн (BTC) испытал значительный приток средств на биржу в период Рождества, что привело к снижению цен после праздников. Эфириум (ETH), в свою очередь, демонстрирует относительно стабильное поступление средств.
Розничные инвесторы активно покупали акции во время праздников, но затем начали фиксировать прибыль. В то же время институциональные инвесторы оставались довольно осторожными, и движение средств не испытывало значительных колебаний.
В целом, активность на рынке снизилась после праздников, но все еще находится на достаточно высоком уровне. В настоящее время биткоин может продолжить колебания в краткосрочной перспективе, тогда как эфириум, вероятно, сохранит относительную силу.
!
!
2.3. Анализ Smart Money
Направление умных денег часто может предсказывать движение рынка. Анализируя изменение объема крупных сделок, мы можем проникнуть в движение институциональных средств.
BTC：В последнее время объем крупных сделок с BTC немного увеличился, что свидетельствует о притоке институциональных средств. Это означает, что бычьи силы довольно сильны, и в ближайшее время BTC, возможно, будет продолжать расти. Однако если объем крупных сделок резко снизится, это может вызвать продажи, и в этом случае необходимо быть осторожным с риском коррекции.
ETH: Как и BTC, объем крупных сделок с ETH также увеличился, что свидетельствует о привлекательности этой монеты для институциональных инвесторов. Однако увеличение объема крупных сделок с ETH относительно небольшое, что указывает на недостаточную интенсивность притока средств. В ближайшее время ETH может продемонстрировать паттерн покоя и колебаний.
Другие валюты: по сравнению с другими основными валютами изменения объема крупных сделок не так заметны, временно сложно оценить направление движения средств. Однако если появится ситуация с сосредоточенным ростом объема крупных сделок, это может стать новым популярным видом активов.
В целом, в настоящее время умные деньги предпочитают BTC и ETH, и ожидается, что бычий тренд этих двух основных криптовалют будет продолжаться в течение некоторого времени. Однако инвесторы также должны быть бдительными по отношению к изменению объемов крупных сделок, чтобы избежать потенциального давления продаж.
!
!
!
!
3. Тематические разделы
Исходя из предоставленных данных, в течение последней недели самой обсуждаемой темой была "AI Agent". Ниже приведен небольшой отчет о данной теме:
🔥AI Agent: лидер нового поколения революции в криптовалюте🔥
Восхождение AI Agent: от концепции к реальности
AI Agent вначале был просто концепцией, направленной на изучение сочетания искусственного интеллекта и технологии блокчейн. Но в последние несколько месяцев эта концепция стремительно превратилась в силу, которую нельзя игнорировать, вызвав новую волну интереса в области криптовалют.
Проекты AI Agent появляются один за другим, от AI16z и Virtual до Eliza, все они пытаются без проблем объединить искусственный интеллект с блокчейном. В частности, AI16z привлекает внимание благодаря сотрудничеству с Университетом Стэнфорда в исследованиях рамок доверия AI Agent, экосистемы множества AI Agent и децентрализованной рамки управления AI Agent DAO.
Согласно данным, токен AI16z за последний месяц вырос на удивительные 600%, и его рыночная капитализация превысила 1 миллиард долларов. Аналитик Пол Лэм заявил: "Резкий рост AI16z подчеркивает популярность концепции AI Agent на рынке".
🌐Сеть Phala: краеугольный камень экосистемы искусственного интеллекта🌐
В водовороте популярности AI Agent Phala Network является одной из крупнейших победителей. Как старый проект, Phala Network всегда сосредотачивался на исследованиях технологии TEE (доверенная исполняющая среда), что положило прочные основы для экосистемы AI Agent.
После того, как Phala Network была выбрана AI16z для использования решения на основе TEE, цена токена PHA резко выросла, временно превысив отметку в 5 долларов. Аналитик Хаотян объясняет: "Развитие Phala Network в области технологии TEE было неизбежным фактором в этом деле, и быть выбранным AI16z было случайным шансом".
Данные показывают, что цена токена PHA выросла более чем на 300% за последнюю неделю, и объем сделок также значительно увеличился. Данные аналитической платформы IntoTheBlock показывают, что общая стоимость заблокированных активов (TVL) в экосистеме Phala Network превысила 300 миллионов долларов.
Будущее AI Agent: совместное существование возможностей и вызовов 🚀
Хотя появление концепции AI Agent придало новый импульс сфере криптовалют, на его пути также стоит множество вызовов. Прежде всего, это неопределенность в области регулирования: на данный момент отношение различных стран к регулированию AI Agent остается неясным. Во-вторых, вызовы на техническом уровне: для реализации истинно децентрализованного искусственного интеллекта необходимо преодолеть множество технических препятствий.
Однако перспективы AI Agent по-прежнему обещают быть интересными. Аналитик Цитибанка Алекс Сандерс считает: "С приходом администрации Трампа можно ожидать изменения в регулировании, переход от контроля к более законодательному подходу, что снимет препятствия на пути развития AI Agent."
В то же время в экосистеме AI Agent постоянно появляются новые проекты и концепции, что придает этой новой отрасли постоянную динамику. Аналитик Хаотян прогнозирует: "наступает новый поворотный момент в рассказе, и AI Agent станет следующей главной волной".
!
4. Основные события
Вот Топ-15 событий, оказавших значительное влияние на криптовалютный рынок за последние семь дней, в обратном хронологическом порядке:
2025-01-03 Правительство Трампа объявило о новом регулировании криптовалют Правительство Трампа опубликовало новую политику регулирования криптовалют, направленную на создание более благоприятной среды для отрасли. Основные моменты включают: 1) разрешение торговли криптовалютными ETF на бирже; 2) включение криптовалют в область пенсионных инвестиций; 3) смягчение требований к регулированию криптовалютных бирж. Этот ряд благоприятных мер позволяет ожидать массового притока институциональных средств на рынок криптовалют.
2025-01-02 Биткоин-фьючерсный ETF одобрен Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила первый биткоин-фьючерсный ETF для торговли. Это предоставит институциональным инвесторам более удобный канал инвестирования и, вероятно, привлечет большие суммы капитала. В то же время это также отражает изменение отношения регулирующих органов к криптовалютной отрасли.
2025-01-01 на Ethereum запускается жесткий форк "Шанхай" Ethereum успешно запустил апгрейд 'Shanghai' хардфорка, позволяющий пользователям извлекать ETH и заработанные проценты из депозитного контракта Ethereum. Этот апгрейд предположительно дальше повысит доступность и привлекательность Ethereum.
2024-12-31 MicroStrategy снова крупными суммами покупает биткойны Компания MicroStrategy в очередной раз приобрела биткойны на сумму около 250 миллионов долларов США. Компания уже владеет более 500 миллионов долларов США в биткойнах и стала крупнейшим корпоративным владельцем. Ее крупные покупки вызвали горячие обсуждения на рынке и рассматриваются как проявление прочной уверенности в долгосрочной ценности биткойна.
2024-12-30 Введение криптовалютного кредитного бизнеса Крупнейшая в мире криптовалютная биржа объявила о запуске криптовалютного кредитования. Пользователи могут использовать криптовалюту в качестве залога для получения кредита, что, возможно, дальше стимулирует применение криптовалют в финансовой сфере.
29 декабря 2024 года Solana подверглась атаке повторной организации блокчейна Блокчейн Solana столкнулся с атакой перестройки, что привело к откату некоторых транзакций. Хотя проблема была быстро исправлена, это снова вызвало сомнения в отношении безопасности Solana.
28 декабря 2024 года Uniswap выпускает новую версию V4 Децентрализованная биржа Uniswap выпустила новую версию V4 с добавлением ряда новых функций, включая централизованную ликвидность, торговлю NFT и т. д. Это обновление позволяет улучшить конкурентоспособность Uniswap.
2024-12-27 Рост Dogecoin вызывает безумие по мем-монетам Цена Dogecoin сильно выросла под влиянием твитов Илона Маска, вызвав фурор на рынке мем-монет. Некоторые новые мем-монеты выросли в цене в несколько раз за короткий период времени.
2024-12-27 объявление о сокращении на 20% Криптовалютная биржа объявила о сокращении персонала на 20% в ответ на зиму на рынке криптовалют. Это объявление накладывает определенное давление на акции в краткосрочной перспективе.
2024-12-27 Экосистемный проект Polkadot Moon завершил привлечение $200 млн финансирования Экосистемный проект Polkadot Moon привлек $200 млн инвестиций с лидерством от известных инвесторов. Это обеспечит новый импульс для развития Moon.
26 декабря 2024 года Polygon запустит тестовую сеть zkEVM Polygon запустил тестовую сеть zkEVM на основе доказательства с нулевым разглашением, с целью повышения масштабируемости и конфиденциальности Ethereum. Эта инновационная технология привлекает большое внимание на рынке.
2024-12-26 Tether выпускает отчет об аудите Компания Tether опубликовала последний аудиторский отчет, подтверждающий, что USDT полностью поддерживается резервными активами. Это способствует укреплению доверия рынка к USDT.
2024-12-26 Arrum взлетел на 50% за ночь Токен ARB из экосистемы Arrum за короткое время вырос на 50%, вызвав живой интерес на рынке. Аналитики считают, что это связано с продолжающимся развитием экосистемы Arrum.
2024-12-25 Рипл побеждает в суде SEC Компания Ripple победила в судебном иске против Комиссии по ценным бумагам США, суд признал, что XRP не является ценной бумагой. Это значительно сняло препятствия на пути развития XRP.
2024-12-25 Aave выпускает новый протокол кредитования Протокол Aave для кредитования в сети DeFi выпустил новую версию с добавлением новых функций и оптимизацией, что, по всей видимости, повысит его конкурентоспособность в области DeFi.
5. Глобальная политика
Основываясь на новостях с 2024-12-27 по 2025-01-03, вот новые политические события, экономическая политика и правила, связанные с криптовалютной индустрией, а также анализ влияния на отрасль и рынок:
Поддержка правительства Трампа криптовалютной отрасли
Описание
Анализ влияния
Биткоин-фонд срочных сделок в США одобрен
Описание
Анализ влияния
Бразилия рассматривает запрет на перевод стабильной монеты на самостоятельный кошелек
описание
Анализ влияния
Резюме: политика и законодательство
В целом, с конца 2024 года по начало 2025 года криптовалютная отрасль стала свидетелем благоприятных изменений в политике и регулировании. Поддержка правительства Трампа, одобрение биткоин-ETF в США и инновации в регулировании в странах, таких как Бразилия, способствуют росту активности на рынке криптовалют и дальнейшему развитию отрасли. Однако регулирующие органы также стремятся снизить системные риски и способствовать децентрализации и разнообразию развития. Эти изменения в политике и правилах будут иметь глубокое влияние на будущую структуру экосистемы криптовалюты.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Пожалуйста, обратите внимание, что эти рекомендации основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции имеют риски, пожалуйста, принимайте решения осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Лучший анализ токенов на этой неделе
Самыми популярными токенами на этой неделе являются CRV, FTT, MOG и т. д. CRV - это токен протокола Curve, который является эффективной биржей стабильных монет. С развитием экосистемы DeFi растет спрос на CRV. FTT - это платформенная монета биржи FTX, рост торгового объема стимулирует рост FTT. MOG - это мем-монета, которая привлекает спекулятивные инвестиции. В целом, популярные токены на этой неделе отражают популярность DeFi и мем-монет.
Анализ квантовых стратегий
!
Эта неделя была впечатляющей для квантовых стратегий, особенно для стратегии сетки контрактов на популярных монетах, таких как CRV, FTT, MOG. Эти стратегии имеют высокий уровень риска и подходят для инвесторов со склонностью к риску. Стратегия сетки на физических активах также показала хороший результат на SHIB, с относительно сбалансированным соотношением риска и доходности. Стратегия интеллектуального перебалансирования является более стабильным выбором, но с ограниченным доходом.
Обзор: На этой неделе популярные токены и квантовые стратегии отражают интерес инвесторов к различным направлениям, таким как DeFi и Meme. Инвесторы могут гибко выбирать квантовые стратегии в зависимости от своих предпочтений по уровню риска.
6.3. Финансовые продукты для управления финансами
Simple Earn
После того, как пользователь подпишется на излишки монеты, каждый час будет определяться системой в соответствии с процентной ставкой кредитования, установленной пользователем, и фактическим спросом на займ, чтобы определить, является ли кредит успешным, и процентная ставка часа, проценты часа могут быть получены, если кредит успешный, если неудача в кредитовании, вызванная установленной процентной ставкой, слишком высока, и пользователь, который погашает средства до решения суда о часе, не может получить проценты.
Общий объем средств (USDT): 11.11 миллиарда USDT прибыль за последние 7 дней: 4.36%+8.87% годовых
!
Управление капиталом
Лайфхак - это односторонний финансовый сервисный центр, созданный Gate.io, включающий текущий счет, срочный депозит и другие финансовые схемы, предоставляющий пользователям более сотни различных финансовых продуктов в цифровой валюте.
!
структурные финансовые продукты
Структурированный финансовый продукт Gate.io - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых деривативов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности определяется отношением цены базового актива к установленной связанной цене на момент инвестирования. Продукт доступен в двух видах: гарантированная структурная продукция и продукт для рискованных инвесторов.
!
4. рыночная процентная ставка
!
Примечание:
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставляются только для справки и не являются инвестиционными рекомендациями. Криптовалютный рынок характеризуется сильной волатильностью, поэтому инвестиции требуют осторожности.
6.4. Технический анализ
Торговая стратегия по полосам Боллинджера для ETH
Боллинджеры - это популярный технический индикатор, который использует стандартное отклонение цен для определения потенциального перекупленности или перепроданности.
Торговая стратегия:
Результаты тестирования:
Анализ данных:
Преимущества:
Недостатки:
В целом, стратегия торговли по полосам Боллинджера подходит для краткосрочных операций с ETH и хорошо себя проявляет на рынке общего тренда, но может часто срабатывать в условиях колебаний. Инвесторам следует выбирать, использовать ли эту стратегию, исходя из своих предпочтений в отношении риска и торговых привычек.