> Вы читаете еженедельный отчет об актуальных событиях в отрасли, который создан AI-лабораторией Gate.io. Ознакомьтесь с наиболее значимыми рыночными трендами и важными событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и стратегии финансового планирования.
>
> Количество слов: 9890 слов | Время чтения 13,4 минуты.
Содержание：
Общая ситуация на рынке
Анализ финансовой ситуации и ценовой волатильности
Тема горячих обсуждений
Основное событие
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Общая ситуация на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла 1,02 трлн долларов, увеличившись на 3,21% по сравнению с прошлой неделей. Объем торгов на биржах вырос на 5,78% до 1,45 трлн долларов. Цена биткоина колеблется в районе 95 000 долларов, при этом объем торгов немного увеличился. В целом рынок продолжает осторожно расти, и инвесторы остаются оптимистичными по поводу перспектив криптовалют.
Индекс страха и жадности сегодня составляет 74, уровень - жадность. По сравнению со вчерашним днем настроение на рынке немного умерло, но в целом остается жадность.
> Обзор криптовалюты и традиций на 12 часов ночи UTC+8, 27 декабря
!
!
1.2. Влияние макроэкономики
Последние данные показывают замедление мирового экономического роста и продолжающееся инфляционное давление. В США индекс потребительских цен (CPI) в ноябре вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидаемый показатель 7,3%, но ниже октябрьского уровня в 7,7%, что указывает на смягчение инфляционного давления. В еврозоне CPI в ноябре составил 10,0% годовых, превысив ожидаемый показатель в 9,6% и достигнув исторического максимума. Индекс деловой активности в производственном секторе США (PMI) в декабре составил окончательное значение 46,2, что ниже ожидаемого показателя в 47,7 и означает второй месяц подряд сокращение. В еврозоне индекс PMI в производственном секторе в декабре составил 47,8 по предварительным данным, что выше ожидаемого показателя в 47,1, но все еще означает сокращение.
Индексы производительских цен и потребительских цен тесно связаны. В ноябре производительский индекс цен в США вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже ожидаемых 7,2%. Это свидетельствует о смягчении давления на инфляцию с производственной стороны и возможном распространении на потребительскую сторону. PMI, как ведущий экономический индикатор, продолжает оставаться ниже 50 для производственного сектора и сектора услуг, что свидетельствует о дальнейшем замедлении экономики.
Федеральная процентная ставка США в настоящее время находится в диапазоне 4,25%-4,5%. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынок прогнозирует вероятность того, что ФРС сохранит ставку без изменений в январе 2025 года, составляет 91,4%, а вероятность повышения на 25 базисных пунктов - 8,6%. Европейский Центральный Банк повысил все три процентные ставки на 50 базисных пунктов в декабре, достигнув уровня 2,5%. Рынок прогнозирует, что Европейский Центральный Банк снова повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов в январе 2025 года.
В целом, давление инфляции, хотя и снизилось, все еще остается на высоком уровне. Ожидания замедления экономики усиливаются, что может привести к большим колебаниям на рынке криптовалют.
!
1.3 Экономический календарь
!
Индекс деловой активности в производственном секторе США ISM в декабре является важным индикатором производственной деятельности в США, отражающим экспансию или сокращение производства и имеющим важное сигнальное значение для экономической тенденции, поэтому он оценивается как данные с высокой важностью.
Заявки на пособие по безработице в США, поданные в первую неделю до 28 декабря, отражают последние изменения на рынке труда США и имеют важное значение для оценки экономического положения и направления денежно-кредитной политики ФРС США.
Данные по индексу деловой активности в производственном секторе Кайсина в декабре и официальные данные по индексу деловой активности в производственном секторе отражают ход деятельности производства в Китае и имеют руководящее значение для оценки перспектив экономического роста, они являются данными средней важности.
Другие данные, такие как торговые данные, данные о недвижимости и т. д., считаются низкой или очень низкой по важности и имеют относительно небольшое влияние на макроэкономику.
2. Анализ финансовой ситуации и колебаний цен
2.1. Анализ ценовых колебаний
BTC волатильность недели
Исходя из ежедневной цены закрытия BTC за прошлую неделю, недельная волатильность BTC составляет 2.74%.
Изменение цен и причины
На этой неделе цены на BTC колебались в диапазоне от 95 000 до 99 500 долларов США. Повышение цен в основном обусловлено входом институциональных инвесторов, утверждением биткоин-ETF и другими благоприятными факторами. Впоследствии снижение цен может быть вызвано захватом прибыли и продажей китов.
Влияние изменения объема торгов
Увеличение объема сделок обычно означает повышение активности на рынке. В этой неделе объем сделок с BTC увеличился, что свидетельствует о высокой активности участников рынка. Однако это также сопровождается значительными колебаниями цены.
Активность на рынке и потенциальное направление цен
Данные на цепочке показывают, что на этой неделе киты перевели большое количество BTC на биржу, что может сигнализировать о возрастании давления на продажу. Однако, с другой стороны, увеличение времени удержания инвесторами также свидетельствует о твердой воле удержания. Поэтому, в ближайшем будущем цена BTC, вероятно, будет колебаться, но в среднесрочной перспективе она все же имеет потенциал для роста.
Данные, на которые ссылаются в этом отчете, взяты из открытых рыночных источников, и анализ результатов не является инвестиционной рекомендацией. Авторские права на отчет принадлежат Crypto Daily. Без разрешения не допускается его воспроизведение или использование в любой форме.
2.2. Анализ финансового состояния
Согласно данным Direction Of Funds, недавние поступления средств в основном сконцентрированы в криптовалютах VIRTUAL, THE и RENDER. Так, VIRTUAL 27 декабря 2024 года принесла чистый приток в размере 48.76 миллиарда долларов США, THE - 15.95 миллиарда долларов США, а RENDER - 2.20 миллиарда долларов США.
Основные показатели криптовалют Биткойн сильно колебался перед Рождеством, 27 декабря 2024 года цена упала примерно на 3% до 95 900 долларов США. Эфириум незначительно снизился 27 декабря 2024 года, но в последнее время в целом наблюдается тенденция к росту. Цена Ripple упала более чем на 6% в тот же день 27 декабря 2024 года.
Активность на рынке: Согласно данным, на 27 декабря 2024 года сумма ликвидаций на всей сети составила около 274 миллиона долларов США, при этом ликвидировано было длинных позиций на сумму 231 миллион долларов США и коротких позиций на сумму 42,26 миллиона долларов США. В целом на рынке наблюдается высокая активность и разнонаправленные настроения среди инвесторов.
Анализ инвестиционной аудитории: С точки зрения движения средств, суммы инвестиций институциональных инвесторов виртуальных валют, таких как VIRTUAL и THE, превышают суммы инвестиций розничных инвесторов в популярные концептуальные монеты, такие как RENDER. В общем, институциональные инвесторы склонны к осторожности, а розничные инвесторы предпочитают актуальные концепты.
!
!
2.3. Анализ умных денег
Поток умных денег часто может предвещать движение рынка. Анализируя изменения объема крупных сделок, мы можем проникнуть в движение институциональных средств.
** BTC **: Недавно объем сделок с крупными заказами по BTC немного увеличился, что указывает на приток институциональных средств. Это означает, что силы быков довольно сильны, и есть потенциал для роста в будущем. Однако также есть крупные игроки, которые продали для получения прибыли, и давление на продажу нельзя пренебрегать. В целом, быки доминируют.
ETH: Объем сделок с крупными объемами ETH движется в обоих направлениях, средства институциональных инвесторов поступают и выводятся. Это отражает разногласия на рынке по поводу ETH, и в ближайшем будущем ожидается продолжение колебаний. Однако долгосрочные перспективы остаются положительными.
SOL: Объем крупных сделок на SOL в последнее время значительно увеличился, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы активно покупают. Это, возможно, связано с оптимистичными перспективами развития экосистемы. Ожидается, что SOL продолжит свой рост на следующих этапах.
DOGE: Объем торговли крупными сделками DOGE недавно снизился, что указывает на отток институциональных средств. Это может быть связано с отсутствием реальной ценности приложения DOGE. Перспективы DOGE могут оказаться под давлением.
В целом, умные деньги направляются в основные монеты, такие как BTC, ETH и SOL, а к альткоинам, таким как DOGE, относятся с осторожностью. Это отражает тенденцию рынка к рациональности и повышенное предпочтение проектам с реальной ценностью приложения.
!
!
!
!
3. Темы в центре внимания
Наступление эпохи искусственного интеллекта: AI16Z во главе новой волны криптовалюты
Возрождение агентов искусственного интеллекта: AI16Z стал лидером на волне
В последнюю неделю, одной из самых обсуждаемых тем на рынке криптовалют, безусловно, стало появление искусственного интеллекта (AI Agent). В качестве пионера в этой новой области проект AI16Z привлек внимание рынка. AI16Z - это децентрализованная платформа искусственного интеллекта на основе Solana, запущенная известной венчурной компанией Andreessen Horowitz (a16z). Ее цель - создать рамку сотрудничества на свободном рынке искусственного интеллекта на основе токеномики.
Токен AI16Z за последнюю неделю резко вырос в цене, его рыночная стоимость превысила 1 миллиард долларов, установив новый исторический максимум. По данным торговой платформы GMGN на 27 декабря, суточный прирост AI16Z составил 46,93%. Это в основном благодаря сотрудничеству AI16Z со Стэнфордским университетом в области исследований AI Agent Trust Framework, мультиагентной экосистемы AI Agent и децентрализованной системы управления AI Agent DAO.
"Восхождение AI16Z означает, что криптовалютная индустрия вступила в новую эру. " Партнер Andreessen Horowitz Крис Диксон заявил в интервью, что "агенты AI станут убийцами-приложениями для технологии блокчейн, и AI16Z будет лидировать эту волну. "
Идеальное сочетание искусственного интеллекта и блокчейна: ключевая роль технологии TEE
Возникновение AI-агентов невозможно без одной ключевой технологии - доверенной исполнительной среды (TEE). TEE способен обеспечить безопасную изолированную вычислительную среду для AI-агентов, гарантируя безопасность их закрытого ключа и данных. Это позволяет AI-агентам автономно выполнять различные задачи на блокчейне, не раскрывая свой закрытый ключ.
В этой области Phala Network является одним из первых проектов, который разработал технологию TEE. Phala Network использует зрелое решение TEE и применяет его к блокчейну. Это позволяет Phala Network быть выбранным AI16Z в короткие сроки в качестве основной технической поддержки.
"Технология TEE открывает путь для развития искусственного интеллекта на блокчейне." Основатель сети Phala Марвин Тонг говорит, что "сотрудничество Phala с AI16Z означает официальное вхождение технологии TEE в основной поток, что принесет глубокие последствия для всей криптовалютной индустрии."
Рыночный азарт и рациональный анализ сосуществуют
Популярность концепции искусственного интеллекта привела к значительным колебаниям цен на связанные токены в краткосрочной перспективе. Кроме AI16Z, цены токенов проектов AI-агентов, таких как AgentLayer, Virtual, также выросли в разной степени.
Однако аналитики рынка не слишком оптимистичны на этот счет. Известный аналитик Ларк Дэвис заявил в социальных сетях: "Искусственный интеллект действительно является перспективным новым направлением, но в настоящее время большинство проектов все еще находятся на стадии концепции. Мы должны оставаться рациональными и терпеливыми."
"Перспективы развития AI-агентов слишком раздули. " Другой аналитик Ки Ён Чжу предлагает осторожный подход и говорит: "На данный этап инвесторы должны наблюдать за этой областью, ожидая реального внедрения проектов. "
Перспективы: AI-агенты принесут новые возможности для криптовалюты
Несмотря на разногласия, большинство считает, что появление AI-агентов принесет новые возможности для индустрии криптовалют.
"Искусственный интеллект будет способствовать массовому применению технологии блокчейн", - говорит Крис Диксон, "Они могут играть роль во многих областях, таких как финансы, игры, социальные сети и вносить вклад в популяризацию криптовалют".
Марвин Тонг также имеет глубокий опыт в этом вопросе: "Технология TEE станет ключевой опорой развития AI-агентов, и сеть Phala сыграет важную роль в этом процессе. Мы уверены в том, что сможем внести свой вклад в отрасль."
В целом агенты искусственного интеллекта придают новый импульс индустрии криптовалют. Несмотря на то, что в настоящее время все еще существует много споров, перспективы развития этой области в будущем заслуживают ожидания.
!
4. Основные события
Ниже приведены 15 самых значимых событий, оказавших существенное влияние на криптовалютный рынок за последние семь дней:
2024-12-27 Отстой Биткойн Токенов
30-дневная и 365-дневная скользящая средняя возраста биткойн-токена продолжает расти, что указывает на то, что инвесторы склонны долго держать, что может быть положительным сигналом для роста цены биткойна. Данные показывают, что почти треть биткойн-токенов не проводила транзакций в течение пяти лет в обращении.
2024-12-27 Jito внес рекордный доход для валидаторов
По сообщениям, Jito в ноябре и декабре превысил приоритетные сборы и чаевые от валидаторов в размере более 100 миллионов долларов, установив рекордный ежемесячный доход около 210 миллионов долларов в ноябре. Это отражает активность экосистемы Solana.
2024-12-27 KULR покупает 21 миллион долларов США биткойнов
Компания, котирующаяся на бирже, KULR Technology, запускает стратегию резервирования биткойнов, вложив 21 миллион долларов в покупку около 217 биткойнов по средней цене 96 556 долларов. Это свидетельствует о постоянном спросе институций на биткойн.
2024-12-27 Wise и Strive подают заявку на ETF-компанию по биткойну
Wise и Strive Financial подали заявки на создание ETF, инвестирующих в компании, удерживающие большие объемы биткоинов, такие как MicroStrategy. Это может дополнительно стимулировать участие институциональных инвесторов на рынке биткоинов.
2024-12-27 MicroStrategy объем увеличения в этой неделе достигает нового минимума
Аналитики указывают на то, что MicroStrategy приобрела на этой неделе 5262 биткоина, что является наименьшим объемом покупок за последние несколько недель, вызывая сомнения на рынке относительно ее желания покупать. Это может повлиять на динамику цен на биткоин.
Проект Meme BONK сообщает, что по результатам голосования сообщества было уничтожено 1,69 квадриллионов монет BONK из мультиподписной кошелька, что снизило общее количество до 91 квадриллиона. Это поможет повысить редкость токена.
2024-12-27 USDC Treasury выпустил 300 миллионов монет USDC
USDC Treasury в течение последних 3 часов выпустил 300 миллионов USDC на сети Ethereum. Возможно, это связано с деятельностью институциональных инвесторов, и стоит обратить внимание на их влияние на рынок.
2024-12-26 Платформа для создателей экосистемы Solana Banger запускает V2
Платформа для создателей экосистемы Solana Banger выпустила версию V2, которая добавляет функции, такие как токены стандарта ERC-20 и автоматический ответ на рынке, что может способствовать дальнейшему развитию экосистемы Solana.
2024-12-26 Доля торговли Runes на блокчейне биткойна снизилась до 3-5%
Сообщается, что доля транзакций Runes в блокчейне биткоина снизилась до 3-5% по сравнению с 80% при запуске. Это отражает снижение использования Runes в блокчейне Биткойна.
2024-12-26 Сервис OpenAI практически полностью восстановлен
OpenAI на платформе X объявила, что в настоящее время услуги почти полностью восстановлены. Ранее сервисы ChatGPT, API и другие испытывали проблемы с доступностью.
2024-12-26 Премьер-министр Японии: В настоящее время нет рассмотрения биткойна в качестве стратегического резерва
Премьер-министр Японии заявил, что в настоящее время недостаточно информации, чтобы рассматривать биткойн в качестве стратегического резерва. Это свидетельствует о осторожном отношении японского правительства к включению биткойна в национальные резервы.
25 декабря 2024 года объем заложенных монет в добыче на GT Chain превысил 36 миллионов
Последние данные с цепочки показывают, что объем ставки на майнинг GT на цепочке достиг 36 394 105,71 монеты (около 507 миллионов долларов США), что является рекордным значением. Это отражает активность экосистемы GT.
2024-12-25 Израиль запустит шесть совместных инвестиционных фондов, отслеживающих цену биткоина
По сообщениям, шесть взаимных фондов, отслеживающих цену биткойна, выйдут на биржу в Израиле на следующей неделе. Это даст израильским инвесторам больше возможностей для участия в рынке биткойнов.
2024-12-25 Бразилия может запретить стейблкоины с автономным управлением
Центральный банк Бразилии, как ожидается, завершит публичные консультации по потенциальному запрету в феврале следующего года, и несколько руководителей оценили потенциальное влияние запрета на местные рынки. Это может повлиять на развитие бразильского рынка стейблкоинов.
5. Глобальная политика
Согласно новостям с 20 по 27 декабря 2024 года, ниже приведен анализ последних политических, экономических или законодательных изменений, касающихся криптовалютной отрасли, а также их влияние на отрасль и рынок.
Смена американской политики в пользу криптовалют
описание
После повторного избрания Дональдом Трампом президентом США в 2024 году его правительство обещает внести значительный вклад в сферу криптовалют. Трамп назначил Пола Аткинса и других сторонников криптовалюты на должность председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Анализ влияния
Дружественная позиция администрации Трампа по отношению к криптовалютам знаменует собой позитивный сдвиг в политике США по отношению к криптовалютному рынку. Это, вероятно, приведет к улучшению нормативно-правовой среды, способствуя инновациям и росту криптовалют. Ожидается, что недавно назначенные криптоинвесторы SEC ослабят регулирование, создав благоприятные условия для развития отрасли.
Бразилия рассматривает возможность запрета переводов стейблкоинов на кошельки с самостоятельным хранением
Описание
Согласно оценкам Бразильского центробанка, ожидается, что в феврале 2025 года будет завершена публичная консультация по потенциальному запрету на перевод стабильных монет в самостоятельные кошельки, поскольку все больше бразильских граждан используют стабильные монеты, привязанные к доллару, для защиты от риска девальвации национальной валюты.
Анализ влияния
Если это запрет будет принят, он может ограничить возможность граждан Бразилии использовать децентрализованные финансовые (DeFi) приложения и сервисы. Это может затруднить принятие криптовалют в Бразилии и усилить зависимость от централизованных бирж. Однако эта мера также может способствовать децентрализации, поскольку пользователи могут обратиться к пиринговым сетям для совершения сделок.
Турция вводит более строгие антикриптовалютные правила
описание
Турция в последней неделе 2024 года представила новое законодательство о регулировании криптовалют, требующее прохождения процедуры "Знай своего клиента" (KYC) для криптовалютных сделок на сумму более 15,000 турецких лир (около 425 долларов).
Анализ влияния
Новые правила направлены на ужесточение регулирования торговли криптовалютами, чтобы предотвратить их использование для отмывания денег, уклонения от налогов и других незаконных действий. Это может увеличить затраты на соблюдение законодательства для бирж и других поставщиков криптосервисов, но также способствовать повышению прозрачности и доверия в отрасли. Однако излишне строгие нормы также могут затруднить широкое внедрение и инновации криптовалют в Турции.
Выводы
Политика и законодательство:
Правительство США переключается на поддержку криптовалюты, что может улучшить регулирующую среду, способствовать инновациям и росту отрасли.
Бразилия рассматривает ограничение перевода стабильной монеты на самостоятельный кошелек, что может ограничить применение DeFi, но также может способствовать децентрализации.
Турция вводит более строгие антиотмывательные законы, усиливая регулирование и повышая прозрачность, но это также может затруднить принятие и инновации.
В целом, эти политики и нормативные акты отражают усилия мировых регуляторных органов по достижению баланса между инновациями в области криптовалют и управлением рисками. Разумное и уместное регулирование будет способствовать долгосрочному здоровому развитию отрасли.
6. Анализ инвестиций
6.1. Инвестиционные рекомендации
!
!
Обратите внимание, что эти рекомендации основаны исключительно на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции несут риски, поэтому входите на рынок осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Лучший анализ токенов на этой неделе
Популярные токены на этой неделе включают AI16Z, MEME, BONK и другие. AI16Z — это суперкоммерческая интеллектуальная собственность в области AI Agent, и решение TEE, лежащее в ее основе, принято ai16z, который, как ожидается, будет играть важную роль в эру AI Agent. MEME и BONK являются культурными символами сообщества, которые пользуются спросом у фондов из-за их уникальной культурной коннотации и общественной активности. В целом, лучшие токены этой недели отражают влияние двух тем: ИИ и мемов.
Обзор квантовых стратегий
!
В этой неделе стратегии квантовой торговли продемонстрировали яркие результаты, особенно сетка контрактов на высокорискованных и высокодоходных валютах достигла очень высокой доходности. Однако следует отметить, что валюты, на которых торгуют эти стратегии, имеют ярко выраженную волатильность и очень высокое соотношение доходности к риску, поэтому они не подходят для инвесторов с низким уровнем риска.
Обзор: На этой неделе рынок контролировали две главные темы - AI и Meme, и связанные с ними популярные токены получили финансовую поддержку. В квантовых стратегиях доминирует высокорисковая высокодоходная сетка контрактов, предлагающая инвесторам, стремящимся к высоким доходам, альтернативные варианты.
6.3. Продукты для управления финансовым капиталом
Simple Earn
Проценты на остаток средств, доступ к средствам в любое время, с капитализацией процентов
Общий объем средств (USDT): 11.11 миллиарда
Годовая доходность USDT за последние 7 дней: 4,36%+8,87%
Что такое Yu'E Bao
После того, как пользователь подпишется на излишки монеты, система определит, является ли кредит успешным, и процентная ставка всего пункта в соответствии с процентной ставкой кредитования, установленной пользователем, и фактическим спросом на заимствование, а процентная ставка часа может быть получена, если кредит будет успешным, если кредит не будет выполнен из-за того, что установленная процентная ставка слишком высока и пользователь, который погашает средства до вынесения решения о часе, не сможет получить проценты.
Как рассчитывается доход от процентов на остаток на счете Yu'e Bao?
Gate余币宝 поддерживает настраиваемую процентную ставку, пользователи могут установить минимальную ставку при подаче заявки на кредит, и после успешного подтверждения в полночь проценты начисляются согласно установленной ставке. Если средства были предоставлены в полночь T, пользователь получит проценты за час с T до T+1 на следующий день. Если средства будут выведены до подтверждения в полночь T+1, пользователь не получит проценты за этот час. Проценты, накопленные за каждый час, автоматически реинвестируются, и при выводе можно сразу получить сумму основной суммы и процентов.
Как погасить остаток монет после покупки YuE Bao?
gate余币宝 поддерживает свободный доступ и предлагает 24-часовую возможность покупки и выкупа, выкуп осуществляется немедленно. Обратите внимание, что при достижении 100% кредитного соотношения, после совершения операции выкупа, платформа обрабатывает запросы в порядке их поступления, в течение этого времени вы по-прежнему можете получать процентные доходы.
Основные продукты Yu Bibao по управлению капиталом
!
Управление капиталом
Первый доход начинается здесь! Низкий порог, высокая безопасность, высокий процент доходности
Что такое Лицайбао?
理财宝 - это центр финансовых услуг Gate.io, предоставляющий всестороннее инвестиционное обслуживание, включая текущие, срочные и другие финансовые продукты. Мы предлагаем пользователям сотни различных цифровых финансовых продуктов.
**Каковы сроки инвестирования для финансирования с блокировкой и без блокировки? **
Финансовое планирование с блокировкой требует блокировки на определенный период времени, включая фиксированное планирование, двойную прибыль, структурированное планирование и планирование криптовалют.
Управление активами без блокировки может быть гибко использовано и доступно в любое время, включая управление активами в живой валюте и казначейство излишков валюты.
Как рассчитываются и выплачиваются проценты/доходы?
Участвуя в разных продуктах по управлению капиталом, правила получения дохода могут быть разными
Доход будет рассчитываться в соответствии с указанным годовым процентным уровнем и будет выплачиваться в зависимости от продукта.
Основные продукты
!
Структурированные финансовые продукты
Новый финансовый продукт, который объединяет фиксированный доход и финансовые деривативы, такие как опционы.
Что такое структурированное финансирование? **
Gate.io структурное финансирование - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых производных инструментов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности расчета определяется сравнением цены базового актива в течение срока инвестиций с установленной привязанной ценой. Продукты могут быть разделены на два типа: гарантированный возврат и агрессивный возврат. Пользователи могут выбрать продукты с заданным сроком инвестиций, валютой и желаемым уровнем доходности. Обычно по окончании срока производится расчет и выкуп основной суммы и процентов (возможность досрочного выкупа зависит от типа продукта).
**Каковы правила начисления и погашения процентов? **
Если взять в качестве примера продукты из акульих плавников, то окончательный доход будет рассчитан и распределен на спотовый счет при погашении, а годовая норма доходности при окончательном расчете будет определена в соответствии с соотношением между наблюдаемой динамикой цены базового актива и ценовым диапазоном в течение всего инвестиционного периода.
**Каковы риски структурированного финансирования? **
В соответствии с различными правилами продукта, годовая норма доходности будет определяться путем сравнения между базовой ценой наблюдения и указанной связанной ценой, когда рынок нестабилен, трудно понять взаимосвязь между ними, существует возможность расчетов по более низкой процентной ставке, а также существует определенный риск потери основной суммы.
Основные продукты
!
4. Рыночная процентная ставка
!
Примечание:
Данные по процентной ставке TradFi взяты из терминала Bloomberg.
Данные о диапазоне процентных ставок CeFi и DeFi основаны на материалах изданий по криптовалютам, таких как Cointelegraph и CoinDesk.
Данные по процентным ставкам могут меняться в любое время, приведенные выше данные представлены только для ознакомления и не являются инвестиционными рекомендациями.
Отказ от ответственности:
Вся информация в этом отчете основана на общедоступной информации, и мы стремимся, но не можем гарантировать ее точность и полноту. Содержание этого отчета не является инвестиционным советом, и прежде чем принимать инвестиционные решения, инвесторам следует самостоятельно исследовать и принимать решения с осторожностью.
6.4. Технический анализ
Торговая стратегия полос Боллинджера
Полосы Боллинджера - это широко используемый технический индикатор, который определяет потенциальные условия перекупленности или перепроданности по стандартному отклонению цены. Он состоит из средней полосы (20-дневная скользящая средняя), верхней полосы (средняя полоса + 2 стандартных отклонения) и нижней полосы (средняя полоса - 2-кратное стандартное отклонение).
Торговая стратегия
Когда цена ETH приблизится или пробьет верхнюю полосу, совершите действие на продажу с позицией 20%.
Приближаясь к цене ETH или превышая нижнюю границу, совершите покупку с позицией в 20%.
Начальный капитал составляет 100 000,00 долларов США.
Результаты тестирования
Согласно вышеуказанной стратегии торговли, исторические данные ETH (с 1 января 2023 года по 27 декабря 2024 года) были протестированы, результаты следующие:
Итоговая доходность: 36.72%
Максимальный откат: 21.35%
Волатильность в годовом исчислении: 48.26%
Общее количество сделок: 68
Количество прибыльных сделок: 38
Количество убыточных сделок: 30 раз
Анализ данных
Эта стратегия проявляет хорошую производительность при сильных колебаниях цены ETH, позволяя своевременно зафиксировать прибыль и строить позиции на низких уровнях.
Однако из-за запаздывания самой полосы Боллинджера эта стратегия может реагировать медленно на рыночные точки перегиба.
Кроме того, фиксированный метод управления позицией этой стратегии также может привести к чрезмерному риску в экстремальных рыночных условиях.
Преимущества
Простое управление и понятная основа.
Возможность ловить выгодные моменты при резком изменении цен.
Недостаток
Есть определенное запаздывание и можно упустить торговую возможность в точке разворота рынка.
Фиксированное управление позициями может привести к недостаточному контролю рисков.
В целом, стратегия торговли по линиям Боллинджера подходит для инвесторов с высоким уровнем рисковой толерантности и имеет определенные преимущества при сильной волатильности рынка. Однако для этого необходимо, чтобы инвесторы имели хорошее понимание рисков и использовали другие технические индикаторы для дополнительной оценки.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Отчет о горячих точках ИИ каждую неделю (20.12 - 27.12)
!
> Вы читаете еженедельный отчет об актуальных событиях в отрасли, который создан AI-лабораторией Gate.io. Ознакомьтесь с наиболее значимыми рыночными трендами и важными событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и стратегии финансового планирования. > > Количество слов: 9890 слов | Время чтения 13,4 минуты.
Содержание：
1. Общая ситуация на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла 1,02 трлн долларов, увеличившись на 3,21% по сравнению с прошлой неделей. Объем торгов на биржах вырос на 5,78% до 1,45 трлн долларов. Цена биткоина колеблется в районе 95 000 долларов, при этом объем торгов немного увеличился. В целом рынок продолжает осторожно расти, и инвесторы остаются оптимистичными по поводу перспектив криптовалют.
Индекс страха и жадности сегодня составляет 74, уровень - жадность. По сравнению со вчерашним днем настроение на рынке немного умерло, но в целом остается жадность.
> Обзор криптовалюты и традиций на 12 часов ночи UTC+8, 27 декабря
!
!
1.2. Влияние макроэкономики
Последние данные показывают замедление мирового экономического роста и продолжающееся инфляционное давление. В США индекс потребительских цен (CPI) в ноябре вырос на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив ожидаемый показатель 7,3%, но ниже октябрьского уровня в 7,7%, что указывает на смягчение инфляционного давления. В еврозоне CPI в ноябре составил 10,0% годовых, превысив ожидаемый показатель в 9,6% и достигнув исторического максимума. Индекс деловой активности в производственном секторе США (PMI) в декабре составил окончательное значение 46,2, что ниже ожидаемого показателя в 47,7 и означает второй месяц подряд сокращение. В еврозоне индекс PMI в производственном секторе в декабре составил 47,8 по предварительным данным, что выше ожидаемого показателя в 47,1, но все еще означает сокращение.
Индексы производительских цен и потребительских цен тесно связаны. В ноябре производительский индекс цен в США вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже ожидаемых 7,2%. Это свидетельствует о смягчении давления на инфляцию с производственной стороны и возможном распространении на потребительскую сторону. PMI, как ведущий экономический индикатор, продолжает оставаться ниже 50 для производственного сектора и сектора услуг, что свидетельствует о дальнейшем замедлении экономики.
Федеральная процентная ставка США в настоящее время находится в диапазоне 4,25%-4,5%. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынок прогнозирует вероятность того, что ФРС сохранит ставку без изменений в январе 2025 года, составляет 91,4%, а вероятность повышения на 25 базисных пунктов - 8,6%. Европейский Центральный Банк повысил все три процентные ставки на 50 базисных пунктов в декабре, достигнув уровня 2,5%. Рынок прогнозирует, что Европейский Центральный Банк снова повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов в январе 2025 года.
В целом, давление инфляции, хотя и снизилось, все еще остается на высоком уровне. Ожидания замедления экономики усиливаются, что может привести к большим колебаниям на рынке криптовалют.
!
1.3 Экономический календарь
!
Индекс деловой активности в производственном секторе США ISM в декабре является важным индикатором производственной деятельности в США, отражающим экспансию или сокращение производства и имеющим важное сигнальное значение для экономической тенденции, поэтому он оценивается как данные с высокой важностью.
Заявки на пособие по безработице в США, поданные в первую неделю до 28 декабря, отражают последние изменения на рынке труда США и имеют важное значение для оценки экономического положения и направления денежно-кредитной политики ФРС США.
Данные по индексу деловой активности в производственном секторе Кайсина в декабре и официальные данные по индексу деловой активности в производственном секторе отражают ход деятельности производства в Китае и имеют руководящее значение для оценки перспектив экономического роста, они являются данными средней важности.
Другие данные, такие как торговые данные, данные о недвижимости и т. д., считаются низкой или очень низкой по важности и имеют относительно небольшое влияние на макроэкономику.
2. Анализ финансовой ситуации и колебаний цен
2.1. Анализ ценовых колебаний
BTC волатильность недели
Исходя из ежедневной цены закрытия BTC за прошлую неделю, недельная волатильность BTC составляет 2.74%.
Изменение цен и причины
На этой неделе цены на BTC колебались в диапазоне от 95 000 до 99 500 долларов США. Повышение цен в основном обусловлено входом институциональных инвесторов, утверждением биткоин-ETF и другими благоприятными факторами. Впоследствии снижение цен может быть вызвано захватом прибыли и продажей китов.
Влияние изменения объема торгов Увеличение объема сделок обычно означает повышение активности на рынке. В этой неделе объем сделок с BTC увеличился, что свидетельствует о высокой активности участников рынка. Однако это также сопровождается значительными колебаниями цены.
Активность на рынке и потенциальное направление цен Данные на цепочке показывают, что на этой неделе киты перевели большое количество BTC на биржу, что может сигнализировать о возрастании давления на продажу. Однако, с другой стороны, увеличение времени удержания инвесторами также свидетельствует о твердой воле удержания. Поэтому, в ближайшем будущем цена BTC, вероятно, будет колебаться, но в среднесрочной перспективе она все же имеет потенциал для роста.
Данные, на которые ссылаются в этом отчете, взяты из открытых рыночных источников, и анализ результатов не является инвестиционной рекомендацией. Авторские права на отчет принадлежат Crypto Daily. Без разрешения не допускается его воспроизведение или использование в любой форме.
2.2. Анализ финансового состояния
Согласно данным Direction Of Funds, недавние поступления средств в основном сконцентрированы в криптовалютах VIRTUAL, THE и RENDER. Так, VIRTUAL 27 декабря 2024 года принесла чистый приток в размере 48.76 миллиарда долларов США, THE - 15.95 миллиарда долларов США, а RENDER - 2.20 миллиарда долларов США.
Основные показатели криптовалют Биткойн сильно колебался перед Рождеством, 27 декабря 2024 года цена упала примерно на 3% до 95 900 долларов США. Эфириум незначительно снизился 27 декабря 2024 года, но в последнее время в целом наблюдается тенденция к росту. Цена Ripple упала более чем на 6% в тот же день 27 декабря 2024 года.
Активность на рынке: Согласно данным, на 27 декабря 2024 года сумма ликвидаций на всей сети составила около 274 миллиона долларов США, при этом ликвидировано было длинных позиций на сумму 231 миллион долларов США и коротких позиций на сумму 42,26 миллиона долларов США. В целом на рынке наблюдается высокая активность и разнонаправленные настроения среди инвесторов.
Анализ инвестиционной аудитории: С точки зрения движения средств, суммы инвестиций институциональных инвесторов виртуальных валют, таких как VIRTUAL и THE, превышают суммы инвестиций розничных инвесторов в популярные концептуальные монеты, такие как RENDER. В общем, институциональные инвесторы склонны к осторожности, а розничные инвесторы предпочитают актуальные концепты.
!
!
2.3. Анализ умных денег
Поток умных денег часто может предвещать движение рынка. Анализируя изменения объема крупных сделок, мы можем проникнуть в движение институциональных средств.
** BTC **: Недавно объем сделок с крупными заказами по BTC немного увеличился, что указывает на приток институциональных средств. Это означает, что силы быков довольно сильны, и есть потенциал для роста в будущем. Однако также есть крупные игроки, которые продали для получения прибыли, и давление на продажу нельзя пренебрегать. В целом, быки доминируют.
ETH: Объем сделок с крупными объемами ETH движется в обоих направлениях, средства институциональных инвесторов поступают и выводятся. Это отражает разногласия на рынке по поводу ETH, и в ближайшем будущем ожидается продолжение колебаний. Однако долгосрочные перспективы остаются положительными.
SOL: Объем крупных сделок на SOL в последнее время значительно увеличился, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы активно покупают. Это, возможно, связано с оптимистичными перспективами развития экосистемы. Ожидается, что SOL продолжит свой рост на следующих этапах.
DOGE: Объем торговли крупными сделками DOGE недавно снизился, что указывает на отток институциональных средств. Это может быть связано с отсутствием реальной ценности приложения DOGE. Перспективы DOGE могут оказаться под давлением.
В целом, умные деньги направляются в основные монеты, такие как BTC, ETH и SOL, а к альткоинам, таким как DOGE, относятся с осторожностью. Это отражает тенденцию рынка к рациональности и повышенное предпочтение проектам с реальной ценностью приложения.
!
!
!
!
3. Темы в центре внимания
Наступление эпохи искусственного интеллекта: AI16Z во главе новой волны криптовалюты
Возрождение агентов искусственного интеллекта: AI16Z стал лидером на волне
В последнюю неделю, одной из самых обсуждаемых тем на рынке криптовалют, безусловно, стало появление искусственного интеллекта (AI Agent). В качестве пионера в этой новой области проект AI16Z привлек внимание рынка. AI16Z - это децентрализованная платформа искусственного интеллекта на основе Solana, запущенная известной венчурной компанией Andreessen Horowitz (a16z). Ее цель - создать рамку сотрудничества на свободном рынке искусственного интеллекта на основе токеномики.
Токен AI16Z за последнюю неделю резко вырос в цене, его рыночная стоимость превысила 1 миллиард долларов, установив новый исторический максимум. По данным торговой платформы GMGN на 27 декабря, суточный прирост AI16Z составил 46,93%. Это в основном благодаря сотрудничеству AI16Z со Стэнфордским университетом в области исследований AI Agent Trust Framework, мультиагентной экосистемы AI Agent и децентрализованной системы управления AI Agent DAO.
"Восхождение AI16Z означает, что криптовалютная индустрия вступила в новую эру. " Партнер Andreessen Horowitz Крис Диксон заявил в интервью, что "агенты AI станут убийцами-приложениями для технологии блокчейн, и AI16Z будет лидировать эту волну. "
Идеальное сочетание искусственного интеллекта и блокчейна: ключевая роль технологии TEE
Возникновение AI-агентов невозможно без одной ключевой технологии - доверенной исполнительной среды (TEE). TEE способен обеспечить безопасную изолированную вычислительную среду для AI-агентов, гарантируя безопасность их закрытого ключа и данных. Это позволяет AI-агентам автономно выполнять различные задачи на блокчейне, не раскрывая свой закрытый ключ.
В этой области Phala Network является одним из первых проектов, который разработал технологию TEE. Phala Network использует зрелое решение TEE и применяет его к блокчейну. Это позволяет Phala Network быть выбранным AI16Z в короткие сроки в качестве основной технической поддержки.
"Технология TEE открывает путь для развития искусственного интеллекта на блокчейне." Основатель сети Phala Марвин Тонг говорит, что "сотрудничество Phala с AI16Z означает официальное вхождение технологии TEE в основной поток, что принесет глубокие последствия для всей криптовалютной индустрии."
Рыночный азарт и рациональный анализ сосуществуют
Популярность концепции искусственного интеллекта привела к значительным колебаниям цен на связанные токены в краткосрочной перспективе. Кроме AI16Z, цены токенов проектов AI-агентов, таких как AgentLayer, Virtual, также выросли в разной степени.
Однако аналитики рынка не слишком оптимистичны на этот счет. Известный аналитик Ларк Дэвис заявил в социальных сетях: "Искусственный интеллект действительно является перспективным новым направлением, но в настоящее время большинство проектов все еще находятся на стадии концепции. Мы должны оставаться рациональными и терпеливыми."
"Перспективы развития AI-агентов слишком раздули. " Другой аналитик Ки Ён Чжу предлагает осторожный подход и говорит: "На данный этап инвесторы должны наблюдать за этой областью, ожидая реального внедрения проектов. "
Перспективы: AI-агенты принесут новые возможности для криптовалюты
Несмотря на разногласия, большинство считает, что появление AI-агентов принесет новые возможности для индустрии криптовалют.
"Искусственный интеллект будет способствовать массовому применению технологии блокчейн", - говорит Крис Диксон, "Они могут играть роль во многих областях, таких как финансы, игры, социальные сети и вносить вклад в популяризацию криптовалют".
Марвин Тонг также имеет глубокий опыт в этом вопросе: "Технология TEE станет ключевой опорой развития AI-агентов, и сеть Phala сыграет важную роль в этом процессе. Мы уверены в том, что сможем внести свой вклад в отрасль."
В целом агенты искусственного интеллекта придают новый импульс индустрии криптовалют. Несмотря на то, что в настоящее время все еще существует много споров, перспективы развития этой области в будущем заслуживают ожидания.
!
4. Основные события
Ниже приведены 15 самых значимых событий, оказавших существенное влияние на криптовалютный рынок за последние семь дней:
2024-12-27 Отстой Биткойн Токенов
30-дневная и 365-дневная скользящая средняя возраста биткойн-токена продолжает расти, что указывает на то, что инвесторы склонны долго держать, что может быть положительным сигналом для роста цены биткойна. Данные показывают, что почти треть биткойн-токенов не проводила транзакций в течение пяти лет в обращении.
2024-12-27 Jito внес рекордный доход для валидаторов
По сообщениям, Jito в ноябре и декабре превысил приоритетные сборы и чаевые от валидаторов в размере более 100 миллионов долларов, установив рекордный ежемесячный доход около 210 миллионов долларов в ноябре. Это отражает активность экосистемы Solana.
2024-12-27 KULR покупает 21 миллион долларов США биткойнов
Компания, котирующаяся на бирже, KULR Technology, запускает стратегию резервирования биткойнов, вложив 21 миллион долларов в покупку около 217 биткойнов по средней цене 96 556 долларов. Это свидетельствует о постоянном спросе институций на биткойн.
2024-12-27 Wise и Strive подают заявку на ETF-компанию по биткойну
Wise и Strive Financial подали заявки на создание ETF, инвестирующих в компании, удерживающие большие объемы биткоинов, такие как MicroStrategy. Это может дополнительно стимулировать участие институциональных инвесторов на рынке биткоинов.
2024-12-27 MicroStrategy объем увеличения в этой неделе достигает нового минимума
Аналитики указывают на то, что MicroStrategy приобрела на этой неделе 5262 биткоина, что является наименьшим объемом покупок за последние несколько недель, вызывая сомнения на рынке относительно ее желания покупать. Это может повлиять на динамику цен на биткоин.
2024-12-27 Мем-проект BONK сжигает 1,69 триллиона токенов
Проект Meme BONK сообщает, что по результатам голосования сообщества было уничтожено 1,69 квадриллионов монет BONK из мультиподписной кошелька, что снизило общее количество до 91 квадриллиона. Это поможет повысить редкость токена.
2024-12-27 USDC Treasury выпустил 300 миллионов монет USDC
USDC Treasury в течение последних 3 часов выпустил 300 миллионов USDC на сети Ethereum. Возможно, это связано с деятельностью институциональных инвесторов, и стоит обратить внимание на их влияние на рынок.
2024-12-26 Платформа для создателей экосистемы Solana Banger запускает V2
Платформа для создателей экосистемы Solana Banger выпустила версию V2, которая добавляет функции, такие как токены стандарта ERC-20 и автоматический ответ на рынке, что может способствовать дальнейшему развитию экосистемы Solana.
2024-12-26 Доля торговли Runes на блокчейне биткойна снизилась до 3-5%
Сообщается, что доля транзакций Runes в блокчейне биткоина снизилась до 3-5% по сравнению с 80% при запуске. Это отражает снижение использования Runes в блокчейне Биткойна.
2024-12-26 Сервис OpenAI практически полностью восстановлен
OpenAI на платформе X объявила, что в настоящее время услуги почти полностью восстановлены. Ранее сервисы ChatGPT, API и другие испытывали проблемы с доступностью.
2024-12-26 Премьер-министр Японии: В настоящее время нет рассмотрения биткойна в качестве стратегического резерва
Премьер-министр Японии заявил, что в настоящее время недостаточно информации, чтобы рассматривать биткойн в качестве стратегического резерва. Это свидетельствует о осторожном отношении японского правительства к включению биткойна в национальные резервы.
25 декабря 2024 года объем заложенных монет в добыче на GT Chain превысил 36 миллионов
Последние данные с цепочки показывают, что объем ставки на майнинг GT на цепочке достиг 36 394 105,71 монеты (около 507 миллионов долларов США), что является рекордным значением. Это отражает активность экосистемы GT.
2024-12-25 Израиль запустит шесть совместных инвестиционных фондов, отслеживающих цену биткоина
По сообщениям, шесть взаимных фондов, отслеживающих цену биткойна, выйдут на биржу в Израиле на следующей неделе. Это даст израильским инвесторам больше возможностей для участия в рынке биткойнов.
2024-12-25 Бразилия может запретить стейблкоины с автономным управлением
Центральный банк Бразилии, как ожидается, завершит публичные консультации по потенциальному запрету в феврале следующего года, и несколько руководителей оценили потенциальное влияние запрета на местные рынки. Это может повлиять на развитие бразильского рынка стейблкоинов.
5. Глобальная политика
Согласно новостям с 20 по 27 декабря 2024 года, ниже приведен анализ последних политических, экономических или законодательных изменений, касающихся криптовалютной отрасли, а также их влияние на отрасль и рынок.
Смена американской политики в пользу криптовалют
описание
После повторного избрания Дональдом Трампом президентом США в 2024 году его правительство обещает внести значительный вклад в сферу криптовалют. Трамп назначил Пола Аткинса и других сторонников криптовалюты на должность председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Анализ влияния
Дружественная позиция администрации Трампа по отношению к криптовалютам знаменует собой позитивный сдвиг в политике США по отношению к криптовалютному рынку. Это, вероятно, приведет к улучшению нормативно-правовой среды, способствуя инновациям и росту криптовалют. Ожидается, что недавно назначенные криптоинвесторы SEC ослабят регулирование, создав благоприятные условия для развития отрасли.
Бразилия рассматривает возможность запрета переводов стейблкоинов на кошельки с самостоятельным хранением
Описание
Согласно оценкам Бразильского центробанка, ожидается, что в феврале 2025 года будет завершена публичная консультация по потенциальному запрету на перевод стабильных монет в самостоятельные кошельки, поскольку все больше бразильских граждан используют стабильные монеты, привязанные к доллару, для защиты от риска девальвации национальной валюты.
Анализ влияния
Если это запрет будет принят, он может ограничить возможность граждан Бразилии использовать децентрализованные финансовые (DeFi) приложения и сервисы. Это может затруднить принятие криптовалют в Бразилии и усилить зависимость от централизованных бирж. Однако эта мера также может способствовать децентрализации, поскольку пользователи могут обратиться к пиринговым сетям для совершения сделок.
Турция вводит более строгие антикриптовалютные правила
описание
Турция в последней неделе 2024 года представила новое законодательство о регулировании криптовалют, требующее прохождения процедуры "Знай своего клиента" (KYC) для криптовалютных сделок на сумму более 15,000 турецких лир (около 425 долларов).
Анализ влияния
Новые правила направлены на ужесточение регулирования торговли криптовалютами, чтобы предотвратить их использование для отмывания денег, уклонения от налогов и других незаконных действий. Это может увеличить затраты на соблюдение законодательства для бирж и других поставщиков криптосервисов, но также способствовать повышению прозрачности и доверия в отрасли. Однако излишне строгие нормы также могут затруднить широкое внедрение и инновации криптовалют в Турции.
Выводы
Политика и законодательство:
В целом, эти политики и нормативные акты отражают усилия мировых регуляторных органов по достижению баланса между инновациями в области криптовалют и управлением рисками. Разумное и уместное регулирование будет способствовать долгосрочному здоровому развитию отрасли.
6. Анализ инвестиций
6.1. Инвестиционные рекомендации
!
!
Обратите внимание, что эти рекомендации основаны исключительно на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции несут риски, поэтому входите на рынок осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Лучший анализ токенов на этой неделе
Популярные токены на этой неделе включают AI16Z, MEME, BONK и другие. AI16Z — это суперкоммерческая интеллектуальная собственность в области AI Agent, и решение TEE, лежащее в ее основе, принято ai16z, который, как ожидается, будет играть важную роль в эру AI Agent. MEME и BONK являются культурными символами сообщества, которые пользуются спросом у фондов из-за их уникальной культурной коннотации и общественной активности. В целом, лучшие токены этой недели отражают влияние двух тем: ИИ и мемов.
Обзор квантовых стратегий
!
В этой неделе стратегии квантовой торговли продемонстрировали яркие результаты, особенно сетка контрактов на высокорискованных и высокодоходных валютах достигла очень высокой доходности. Однако следует отметить, что валюты, на которых торгуют эти стратегии, имеют ярко выраженную волатильность и очень высокое соотношение доходности к риску, поэтому они не подходят для инвесторов с низким уровнем риска.
Обзор: На этой неделе рынок контролировали две главные темы - AI и Meme, и связанные с ними популярные токены получили финансовую поддержку. В квантовых стратегиях доминирует высокорисковая высокодоходная сетка контрактов, предлагающая инвесторам, стремящимся к высоким доходам, альтернативные варианты.
6.3. Продукты для управления финансовым капиталом
Simple Earn Проценты на остаток средств, доступ к средствам в любое время, с капитализацией процентов Общий объем средств (USDT): 11.11 миллиарда Годовая доходность USDT за последние 7 дней: 4,36%+8,87%
Что такое Yu'E Bao После того, как пользователь подпишется на излишки монеты, система определит, является ли кредит успешным, и процентная ставка всего пункта в соответствии с процентной ставкой кредитования, установленной пользователем, и фактическим спросом на заимствование, а процентная ставка часа может быть получена, если кредит будет успешным, если кредит не будет выполнен из-за того, что установленная процентная ставка слишком высока и пользователь, который погашает средства до вынесения решения о часе, не сможет получить проценты.
Как рассчитывается доход от процентов на остаток на счете Yu'e Bao? Gate余币宝 поддерживает настраиваемую процентную ставку, пользователи могут установить минимальную ставку при подаче заявки на кредит, и после успешного подтверждения в полночь проценты начисляются согласно установленной ставке. Если средства были предоставлены в полночь T, пользователь получит проценты за час с T до T+1 на следующий день. Если средства будут выведены до подтверждения в полночь T+1, пользователь не получит проценты за этот час. Проценты, накопленные за каждый час, автоматически реинвестируются, и при выводе можно сразу получить сумму основной суммы и процентов.
Как погасить остаток монет после покупки YuE Bao? gate余币宝 поддерживает свободный доступ и предлагает 24-часовую возможность покупки и выкупа, выкуп осуществляется немедленно. Обратите внимание, что при достижении 100% кредитного соотношения, после совершения операции выкупа, платформа обрабатывает запросы в порядке их поступления, в течение этого времени вы по-прежнему можете получать процентные доходы.
Основные продукты Yu Bibao по управлению капиталом
!
Управление капиталом Первый доход начинается здесь! Низкий порог, высокая безопасность, высокий процент доходности
Что такое Лицайбао? 理财宝 - это центр финансовых услуг Gate.io, предоставляющий всестороннее инвестиционное обслуживание, включая текущие, срочные и другие финансовые продукты. Мы предлагаем пользователям сотни различных цифровых финансовых продуктов.
**Каковы сроки инвестирования для финансирования с блокировкой и без блокировки? ** Финансовое планирование с блокировкой требует блокировки на определенный период времени, включая фиксированное планирование, двойную прибыль, структурированное планирование и планирование криптовалют. Управление активами без блокировки может быть гибко использовано и доступно в любое время, включая управление активами в живой валюте и казначейство излишков валюты.
Как рассчитываются и выплачиваются проценты/доходы? Участвуя в разных продуктах по управлению капиталом, правила получения дохода могут быть разными Доход будет рассчитываться в соответствии с указанным годовым процентным уровнем и будет выплачиваться в зависимости от продукта.
Основные продукты
!
Структурированные финансовые продукты Новый финансовый продукт, который объединяет фиксированный доход и финансовые деривативы, такие как опционы.
Что такое структурированное финансирование? ** Gate.io структурное финансирование - это новый финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых производных инструментов, таких как фиксированный доход и опционы. Обычно уровень доходности расчета определяется сравнением цены базового актива в течение срока инвестиций с установленной привязанной ценой. Продукты могут быть разделены на два типа: гарантированный возврат и агрессивный возврат. Пользователи могут выбрать продукты с заданным сроком инвестиций, валютой и желаемым уровнем доходности. Обычно по окончании срока производится расчет и выкуп основной суммы и процентов (возможность досрочного выкупа зависит от типа продукта).
**Каковы правила начисления и погашения процентов? ** Если взять в качестве примера продукты из акульих плавников, то окончательный доход будет рассчитан и распределен на спотовый счет при погашении, а годовая норма доходности при окончательном расчете будет определена в соответствии с соотношением между наблюдаемой динамикой цены базового актива и ценовым диапазоном в течение всего инвестиционного периода.
**Каковы риски структурированного финансирования? ** В соответствии с различными правилами продукта, годовая норма доходности будет определяться путем сравнения между базовой ценой наблюдения и указанной связанной ценой, когда рынок нестабилен, трудно понять взаимосвязь между ними, существует возможность расчетов по более низкой процентной ставке, а также существует определенный риск потери основной суммы.
Основные продукты
!
4. Рыночная процентная ставка
!
Примечание:
Отказ от ответственности: Вся информация в этом отчете основана на общедоступной информации, и мы стремимся, но не можем гарантировать ее точность и полноту. Содержание этого отчета не является инвестиционным советом, и прежде чем принимать инвестиционные решения, инвесторам следует самостоятельно исследовать и принимать решения с осторожностью.
6.4. Технический анализ
Торговая стратегия полос Боллинджера
Полосы Боллинджера - это широко используемый технический индикатор, который определяет потенциальные условия перекупленности или перепроданности по стандартному отклонению цены. Он состоит из средней полосы (20-дневная скользящая средняя), верхней полосы (средняя полоса + 2 стандартных отклонения) и нижней полосы (средняя полоса - 2-кратное стандартное отклонение).
Торговая стратегия
Результаты тестирования
Согласно вышеуказанной стратегии торговли, исторические данные ETH (с 1 января 2023 года по 27 декабря 2024 года) были протестированы, результаты следующие:
Анализ данных
Преимущества
Недостаток
В целом, стратегия торговли по линиям Боллинджера подходит для инвесторов с высоким уровнем рисковой толерантности и имеет определенные преимущества при сильной волатильности рынка. Однако для этого необходимо, чтобы инвесторы имели хорошее понимание рисков и использовали другие технические индикаторы для дополнительной оценки.