Вы читаете еженедельный отчет о горячих событиях в отрасли, составленный лабораторией искусственного интеллекта Gate.io. Ознакомьтесь с наиболее важными рыночными трендами и событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и стратегии управления финансами.
Количество слов: 8561 слово | Время чтения 11,6 минуты.
Содержание:
Общая тенденция рынка
Анализ денежного рынка и ценовой волатильности
Тема горячей точки
Основные события
Глобальная политика
Инвестиционный анализ
1. Большая картина рыночной ситуации
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла отметки в 3,35 трлн. долларов, что на 4,24% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на биржах увеличился на 12,07% и составил 27,986 млрд. долларов. Доля биткойна составляет 57,46% и увеличилась на 0,48% по сравнению с предыдущим торговым днем. Рынок в целом находится в состоянии снижения, однако активность торгов возросла.
Согласно Gate.io Fear & Greed Index, сегодняшние рыночные настроения жадные, с индексом 74. Вчера это была жадность, с индексом 75. Прошлая неделя была крайне жадной, с индексом 76. В прошлом месяце он был крайне жадным, с индексом 83. В целом, рыночные настроения крайне жадные, а настроения инвесторов чрезмерно оптимистичны.
Обзор Crypto & Tradition на 11:00 UTC+8, 20 декабря
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Индекс потребительских цен в США вырос на 7,1% в годовом исчислении в ноябре, превысив ожидания в 6,8%, а базовый индекс потребительских цен вырос на 6,0% в годовом исчислении, не изменившись по сравнению с ожиданиями. Предварительный индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре составил 10,0% г/г, что выше ожиданий в 9,6%. На фоне высокой инфляции денежно-кредитная политика в крупнейших экономиках останется жесткой. ФРС повысила процентные ставки на 50 базисных пунктов в декабре, и есть 91,4% вероятность, что она повысит ставки на 25 базисных пунктов в 2025 году. ЕЦБ повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов в декабре и, как ожидается, продолжит повышать их в 2025 году.
Индекс цен производителей (PPI) и индекс потребительских цен (CPI) тесно связаны. В ноябре в США PPI вырос на 7,4% год к году, что ниже ожидаемых 7,2%, что свидетельствует о некотором снижении инфляционных давлений с производственной стороны, но они все еще остаются на высоком уровне. Индекс деловой активности закупок (PMI) является ведущим индикатором макроэкономики, и в декабре в США начальное значение PMI в производственном секторе составило 46,2, что ниже ожидаемых 47,0, второй месяц подряд находится в зоне сокращения, что свидетельствует о замедлении производства.
В целом, высокая инфляция приводит к продолжительному сжатию денежно-кредитной политики основных экономических стран, что создает определенное давление на рынок криптовалют. Однако по мере постепенного смягчения инфляционных давлений денежно-кредитная политика также будет постепенно переходить к нейтральной, что способствует развитию рынка криптовалют.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Данные о ВВП Канады в октябре : ВВП является важным показателем экономического состояния страны. Канада, как одна из стран G7, оказывает значительное воздействие на мировую экономику. Ожидается, что данные по месячному и годовому темпам роста ВВП в октябре будут продолжать оставаться низкими, отражая слабый рост экономики Канады.
Данные по заказам на товары длительного пользования в США за ноябрь: Заказы на товары длительного пользования являются важным индикатором производственной активности в США. Поскольку производство является основой экономики США, эти данные повлияют на решения ФРС по монетарной политике. Ожидается, что данные за ноябрь вырастут, показав улучшение производственной активности.
В целом, основные экономические данные, опубликованные на этой неделе, сосредоточились на США и Канаде. В связи с глобальным значением экономик этих двух стран, их данные окажут влияние на мировые финансовые рынки. Инвесторам необходимо обращать пристальное внимание на изменения в этих данных, чтобы воспользоваться инвестиционными возможностями.
2. Анализ капитала и колебаний цен
2.1. Анализ колебаний цен
Недельная волатильность BTC
Исходя из дневной цены закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составляет около 3,21%.
Изменение цен и причины
На этой неделе цена BTC колебалась между $97 229,30 и $108 314,70. Рост цены в основном был обусловлен повышенным спросом на BTC со стороны институциональных инвесторов, а также улучшением регуляторной среды. С другой стороны, неопределенность регуляторной политики рынка в отношении криптовалют сдерживала цену от дальнейшего роста.
Влияние изменения объема торгов
Большой рост объема торгов часто сопровождается большими колебаниями цен. Среднесуточный объем торгов BTC на этой неделе составил около $4,123 млрд, увеличившись примерно на 22,7% по сравнению с прошлой неделей. Увеличение объема торгов отражает возросшую рыночную активность, а также может сигнализировать о повышенной волатильности цен.
Рыночная активность и потенциальное направление цены
Объединив такие показатели, как объем торгов и колебания цен, активность рынка увеличилась. Однако из-за неопределенности регуляторной политики потенциал роста цены BTC может быть подавлен. Будущее ценовое действие, вероятно, будет колебаться в пределах текущего диапазона, если не будет существенных положительных или отрицательных новостей.
2.2. Анализ финансового положения
Согласно последним данным, движение средств основных криптовалют является разнонаправленным. Биткоин, эфириум и другие основные валюты продолжают привлекать приток капитала, что отражает предпочтения институциональных инвесторов. В то же время, наблюдается приток средств в некоторые новые альткоины, что свидетельствует о активности розничных инвесторов.
В целом, активность криптовалютного рынка возросла. Приток средств в основные валюты помог повысить уверенность рынка, в то время как приток средств в развивающиеся валюты придал рынку динамизм. Тем не менее, инвесторам по-прежнему необходимо сохранять осторожность и обращать пристальное внимание на движения рынка и факторы риска.
Судя по потокам денежных средств, цены на криптовалютном рынке могут показать волатильно-восходящую тенденцию. Потоки средств в основные валюты могут поддержать рост цен, а потоки средств в новые монеты могут привести к некоторым колебаниям. Инвесторам следует осторожно выбирать момент для инвестиций.
!
!
2.3. Анализ умных денег
Направление умных денег часто может предвещать тенденции на рынке. Анализируя объем крупных сделок и движение капитала, мы можем увидеть тенденции институциональных инвесторов.
BTC
В последние несколько недель объем крупных сделок BTC показывает чистый приток, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы постепенно набирают позиции. Это означает, что быки преобладают, и есть значительное давление на рост в будущем. Однако мы также должны быть осторожными в отношении рисков продажи крупных держателей.
ETH
Подобно BTC, крупные сделки на ETH также показывают тенденцию чистого притока. Это указывает на то, что институциональные инвесторы полны уверенности в развитии экосистемы Ethereum и эмоции оптимистические. Однако ETH имеет большую волатильность, и инвесторы должны быть осторожны.
Другие основные монеты
Помимо BTC и ETH, крупные сделки с другими основными монетами также показывают вливание, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы распределяют свои портфели. Это способствует здоровому развитию всего рынка криптовалют.
В целом, текущий поток умных денег в пользу быков. Тем не менее, инвесторам по-прежнему необходимо быть внимательными к неопределенности на рынке и контролировать свою подверженность риску.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Согласно предоставленным данным, самой обсуждаемой темой на этой неделе было запуск фонда инвестиционного доверия Sui от Grayscale. Вот связанные с этим тематические отчеты:
🔥 ### Grayscale Sui Trust взрывает безумие SUI, и институциональные фонды хлынут рекой!
Экосистема #### 🚀 Sui была ограблена учреждениями, и Grayscale Trust Fund стал предохранителем
Grayscale Investments, Inc. недавно объявила о запуске трастового фонда Grayscale Sui Trust Fund для предоставления институциональным инвесторам доступа к токенам SUI. Как только новость вышла, она сразу же вызвала бешеную популярность в криптовалютных кругах, и цена SUI взлетела более чем на 20% за короткий промежуток времени.
Согласно заявлению Grayscale, траст имеет активы под управлением на сумму до 12,88 миллиона долларов, и каждая акция соответствует стоимости токена SUI примерно в 65,52 доллара. Это предоставляет институциональным инвесторам упрощенный способ обойти сложности, связанные с прямым владением токенами SUI, и легко участвовать в развитии экосистемы Sui.
Исследователь Джек анализирует: "Безусловно, вступление Grayscale в игру будет означать поступление постоянных институциональных средств в экосистему Sui. Как ведущая компания по управлению цифровыми активами, появление Grayscale обычно предвещает приход институциональных средств."
# 💥 экосистема Sui взлетела до небес, а объем торгов голубыми фишками DeFi Bluefin продолжил бить новые максимумы
Выпуск Grayscale Trust Fund привлек неизбывающее внимание к экосистеме Sui. Как самый крупный протокол DeFi в экосистеме Sui, объем торговли и общая стоимость заблокированных средств (TVL) Bluefin продолжают устанавливать новые исторические рекорды.
** Сэм, основатель Bluefin, сказал: «Мы наблюдаем огромный приток спроса со стороны институциональных инвесторов. Появление Grayscale, несомненно, принесло нам новые драйверы роста. "**
Согласно данным, на прошлой неделе ежедневный объем торгов Bluefin достиг пика в 500 миллионов долларов, в то время как TVL поднялся до исторического максимума в 820 миллионов долларов. Эти данные намного превышают данные других проектов, основанных на Sui, что еще раз подчеркивает лидирующие позиции Bluefin как ведущего проекта DeFi в экосистеме на основе Sui.
😈 Экосистема Sui сталкивается с "безумной" покупкой, пузырь или возможность?
Быстрый рост экосистемы Sui заставляет многих инвесторов чувствовать головокружение. Некоторые аналитики беспокоятся, что это может быть лишь краткосрочная спекуляция с высоким риском пузыря.
Известный аналитик Luke, наоборот, считает, что "рост экосистемы Sui имеет основу. Вход Grayscale - это только начало, в будущем в нее будут вливаться больше институциональных средств. Мы находимся в ранней стадии развития экосистемы Sui, и вступление в нее сейчас не является поздним."
В любом случае, будущее развитие экосистемы Sui заслуживает постоянного внимания. Приход институциональных фондов, несомненно, придаст новый импульс экосистеме Sui, но в то же время необходимо также проявлять бдительность в отношении существования пузырей. Рациональное инвестирование и строгий контроль рисков станут ключом к преодолению этого бума.
!
4. Основные события
Вот топ-15 событий, которые оказали значительное влияние на криптовалютный рынок за последние семь дней:
1. 20 декабря 2024 года Биткоин превысил отметку в 100 000 долларов США
Цена биткойна превысила отметку в 100 000 долларов США, установив новый рекорд для 2024 года. Аналитики считают, что это прорыв может способствовать дальнейшему росту биткойна, с целевыми уровнями от 132 000 до 350 000 долларов США.
2. 19 декабря 2024 года ФРС повышает ставку на 25 базисных пунктов
Федеральная резервная система США повысила ставку на 25 базисных пунктов, что соответствует ожиданиям рынка. На рынке криптовалют произошло короткосрочное снижение, но аналитики считают, что в долгосрочной перспективе повышение ставок будет благоприятно для развития рынка криптовалют.
3. 2024-12-19 Банк Англии остается нейтральным
Банк Англии сохраняет ставку без изменений, но внутри возникают разногласия, трое членов комитета голосуют за снижение ставки. Ожидания снижения ставки Банком Англии в 2025 году на рынке были немного снижены.
4. 2024-12-18 Grayscale запускает доверительное управление SUI
Grayscale запускает трастовый фонд SUI, чтобы предоставить институциональным инвесторам доступ к токенам SUI. Цена SUI колеблется в краткосрочной перспективе, и это также касается развития экосистемы.
18 декабря 2024 года Hut 8 обгоняет Tesla
Майнер криптовалюты Hut 8 имеет более 10 000 биткоинов, превзойдя Tesla и став четвертым по величине держателем публично торгуемых компаний.
6. 2024-12-17 MARA покупает биткоин по-крупному
MARA привлекла $1,925 млрд через конвертируемые облигации для покупки 15 600 биткоинов, в результате чего ее общие активы достигли 44 400.
7. Отчет Blockaid от 17 декабря 2024 года: 59% вновь выпущенных токенов имеют злонамеренный характер
Компания по безопасности блокчейн Blockaid сообщает, что к 2024 году около 59% новых выпусков токенов будут иметь злонамеренный характер, при этом мошеннические схемы с привлечением вкладчиков составят 27%.
8. 2024-12-16 Longling Capital подозревается в покупке 6 000 ETH
По данным мониторинга, Longling Capital, вероятно, купила 6000 монет ETH при снижении цен на ETH.
9. 2024-12-16 FTX/Alameda WLD токен остался только 334,000 штук
FTX/Alameda получили 25 миллионов монет WLD в результате инвестиций, после краха осталось всего 334 тысячи монет.
10. 2024-12-15 Metaplanet начинает торговлю на американской площадке OTCQX
Японская компания Metaplanet, торгующаяся на американской бирже OTCQX под кодом MTPLF, вышла на японский рынок.
11. 2024-12-15 Токен CREAM на аукционе Hyperliquid
Токен CREAM был продан на аукционе платформы Hyperliquid за 546 900 долларов США.
12. 2024-12-14 Рыночная капитализация протокола Virtuals превысила 3 миллиарда долларов США
Экологический токен Virtuals Protocol VIRTUAL превысил отметку в 3 доллара, его рыночная капитализация достигла 3 миллиардов долларов.
2024-12-14 Michael Saylor отвечает на поток средств в ETF на биткоин
Майкл Сэйлор отреагировал на приток средств в биткоин-ETF в течение 15 торговых дней подряд на платформе X, сказав: «Вероятно, ничего».
14. 2024-12-13 Мурад рекомендует долгосрочное владение 2-3 ядерными токенами
KOL Murad рекомендует развивать веру в 2-3 жестких токена и долгосрочное удержание на протяжении 1 года принесет хороший доход.
15. 2024-12-13 Грифон будет внесен в список Gate.io
Токен Griffain будет размещен для торговли на Gate.io биржах.
5. Глобальная политика
Согласно новостям с 13 по 20 декабря 2024 года, вот политические, экономические и правовые новости, связанные с криптовалютной отраслью, а также анализ их влияния на отрасль и рынок:
Политика правительства США
1. Правительство Трампа обещает внести значительный вклад в криптовалютную индустрию
Номинанты Министерства финансов и Председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), назначенные правительством Трампа, являются сторонниками криптовалюты. Широко распространено мнение, что позитивный поворот в политике США является знаком наступления "золотого века" криптовалютного рынка.
Анализ влияния: Эта политика создаст благоприятную регулирующую среду для индустрии криптовалют, поможет привлечь больше институциональных инвесторов и капитала в эту область, и способствует развитию отрасли.
2. **Криптовалютная организация призывает SEC США немедленно рассмотреть судебные иски, связанные с криптовалютами, после вступления Трампа в должность.
Альянс токенов Цифровой торговой палаты призывает Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США немедленно рассмотреть все существующие расследования, уведомления Уэллса и идущие судебные процессы, связанные с криптографией, в первый день правления Трампа.
Анализ влияния: Если SEC пересмотрит и разрешит исторические споры с криптовалютной индустрией, это поможет перестроить отношения между SEC и криптовалютной индустрией, создав более дружественную регулирующую среду для развития отрасли.
Политика других стран и регионов
1. Сальвадор планирует увеличить долю биткоина в своих стратегических резервах
Согласно источникам на рынке, Сальвадор планирует ускорить темпы увеличения своих запасов биткоина и использовать его в качестве стратегического резерва.
Если Сальвадор купит биткоин в качестве резервного актива в больших масштабах, это еще больше повысит статус и узнаваемость биткоина, что поможет стимулировать его принятие во всем мире.
2. Представитель Международного валютного фонда заявил, что использование биткойнов будет добровольным
Представитель Международного валютного фонда Козак заявил, что использование биткоина будет добровольным.
Анализ воздействия: Это заявление Международного валютного фонда отражает открытость к криптовалютам, таким как биткоин, и способствует развитию криптовалют в глобальном масштабе.
Резюме
В целом правительство Трампа относится к криптовалюте положительно, и такие страны и регионы, как Сальвадор, также продвигают применение криптовалюты, Международный валютный фонд заявляет, что использование биткоина будет добровольным. Эти новые политические динамики и экономическая политика создали более дружественную среду для криптовалютной индустрии, что способствует развитию отрасли и принятию криптовалюты во всем мире.
6. Инвестиционный анализ
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Отказ от ответственности: Вышеизложенные рекомендации предоставлены исключительно в качестве справочной информации на основе текущего анализа рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции сопряжены с риском, входите на рынок осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
Токен UFD вырос на 250% на этой неделе и сейчас стоит более 1,2 миллиарда долларов. UFD был запущен традиционным инвестором для привлечения инвесторов бэби-бумеров на крипторынок. Токен DOGEN получил почти 4 миллиона долларов финансирования во время предпродажи и, как ожидается, вырастет на 500% после запуска. DOGEN использует многоуровневую реферальную программу для поощрения участия в сообществе. Индикатор социальной чувствительности Ethereum достиг нового минимума почти за год, что может сигнализировать о ценовом ралли.
Анализ стратегии торгового робота
Стратегия сетки контракта проявила яркую динамику на этой неделе, доходность стратегии CRV_USDT составила 37,45 тыс.%, доходность стратегии ENS_USDT составила 81 387,19%. Эти стратегии позволяют получать постоянную прибыль в условиях колебаний цен путем установки сетки покупки и продажи. Стратегия физической сетки, такая как стратегия GT_USDT, имеет доходность 1 206,71% и позволяет получать прибыль в условиях небольших колебаний. Стратегия интеллектуальной ребалансировки автоматически корректирует позиции в соответствии с заданными условиями, такие как стратегии BTC_USDT с доходностью 74,46%.
!
Сводка
Токены UFD и DOGEN стали популярными на этой неделе благодаря уникальной модели выпуска и маркетингу сообщества. В торговых роботах стратегия сетки контрактов высокого риска и высокого дохода, а также стратегия Мартингейла с фиксированным оборотом денежных средств приносят значительный доход, в то время как низкорисковые стратегии, такие как интеллектуальное перераспределение активов, приносят относительно умеренный доход.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn
Заработок на остатке монет, доступ средств по требованию, сумма процентов суммируется
Всего средств (USDT): 1,111 млрд
USDT приближается к годовой ставке доходности за последние 7 дней: 4,36%+8,87%
Что такое Юбибао
После того, как пользователь подпишется на излишки монеты, система определит, является ли кредит успешным, и процентная ставка всего пункта в соответствии с процентной ставкой кредитования, установленной пользователем, и фактическим спросом на заимствование, а процентная ставка часа может быть получена, если кредит будет успешным, если кредит не будет выполнен из-за того, что установленная процентная ставка слишком высока и пользователь, который погашает средства до вынесения решения о часе, не сможет получить проценты.
**Как рассчитывается процентный доход? **
Gate.io余币宝 поддерживает настраиваемую процентную ставку для пользователей. При покупке пользователь может установить минимальную процентную ставку для кредитования. Если заявка на кредитование проходит в начале часа, то доход будет рассчитан на основе установленной процентной ставки. Если кредитование проходит в конце часа, доход будет рассчитан на основе установленной процентной ставки на следующий час. Если пользователь отзывает свою заявку до конца часа, он не получит доход за этот час. Доход, полученный за каждый час, автоматически реинвестируется. При отзыве средств пользователь может вывести как основную сумму, так и полученный доход.
Как осуществить погашение после покупки YuEBao?
Gate.io Yu Coin Bao поддерживает свободное пополнение и снятие, поддерживает мгновенную покупку и выкуп в течение 24 часов, выкуп можно получить немедленно. Обратите внимание, что после того, как коэффициент заемных средств достигнет 100%, если вы запустите операцию выкупа, платформа будет обрабатывать ее по порядку, в это время вы можете продолжать получать процентные доходы.
!
Финансовый буфер
Первый заработок начинается здесь! Низкий порог, высокая безопасность, высокая производительность
Что такое Лайчжинбао?
Лицей Бао является центром финансовых услуг Gate.io, предлагающим широкий спектр инвестиционных продуктов, включая текущие, срочные и другие финансовые схемы, предлагая пользователям сотни продуктов цифровой валюты.
Какие сроки инвестиций для финансовой инвестиции с блокировкой и без блокировки?
Для финансового планирования на Gate.io необходимо заблокировать средства на определенный период времени, включая фиксированное финансирование, двойное финансирование, структурное финансирование и финансирование криптовалютами.
Несвязанные сроком инвестиции могут гибко участвовать, поддерживая свободный доступ в любое время, включая активное финансирование и остаточное финансирование.
Как рассчитывается и выплачивается процент / доход?
Участвуя в различных финансовых продуктах, правила доходности могут отличаться
Прибыль будет рассчитываться по определенной годовой процентной ставке, а сроки выплаты варьируются в зависимости от продукта
!
Структурированное финансирование
Новый тип финансового продукта, сочетающий в себе производные финансовые инструменты, такие как инструменты с фиксированным доходом и опционы
Что такое структурированный финансовый продукт?
Gate.io структурированный финансовый продукт, основанный на комбинации фиксированного дохода и финансовых производных, таких как опционы. Обычно уровень доходности рассчитывается на основе сравнения производительности базового актива с заданным уровнем цены в течение срока инвестиций и может быть гарантированным или агрессивным. Пользователи могут выбирать продукты с заданными сроками инвестиций в зависимости от желаемого уровня доходности и базовой валюты и в конце срока обычно осуществляют погашение основной суммы с процентами, но не могут осуществлять досрочное погашение (в зависимости от типа продукта).
Правила начисления процентов и погашения
При покупке различных финансовых продуктов, правила начисления процентов и погашения могут различаться. Например, для продукта Shark Fin, при расчете окончательного дохода к концу срока он будет начислен и зачислен на счет в реальном времени в соответствии с отношением между наблюдаемой ценой базового актива за весь срок инвестиции и ценовым диапазоном для определения годовой доходности при окончательном расчете.
Какие риски связаны с структурированными финансовыми продуктами?
В соответствии с различными правилами продукта годовая процентная ставка начисления процентов будет определяться путем сравнения результатов наблюдения за ценой базового актива с предписанной ценой связи. В случае значительных колебаний на рынке трудно определить связь между ними, что может привести к расчету с более низкой процентной ставкой и сопряжено с определенным риском потери основной суммы.
!
4.рыночная процентная ставка
!
Примечание:
TradFi-это данные о процентной ставке на традиционных финансовых рынках.
CeFi — диапазон ставок финансирования криптовалюты для централизованных финансовых платформ.
DeFi — диапазон ставок финансирования криптовалюты для платформ децентрализованных финансов.
Отказ от ответственности: Приведенные выше данные приведены только для справки, эффективные процентные ставки могут быть изменены. Инвесторы должны провести собственное исследование и анализ, прежде чем принимать инвестиционные решения.
6.4. Технический анализ
Торговая стратегия ETH Bollinger Bands
Боллинджеровы линии - это распространенный технический индикатор, который использует стандартное отклонение цены для выявления потенциальных условий перекупленности или перепроданности.
Стратегия торговли:
Когда цена ETH приближается к верхней полосе или пробивает ее, совершите продажу с позицией в 20%.
Когда цена ETH приближается или пробивает нижнюю полосу, совершаем покупку с позицией 20%.
Первоначальная сумма основного долга составляет 100 000 USDT.
Согласно этой торговой стратегии, исторические данные ETH тестируются на истории, и результаты тестирования на истории выглядят следующим образом:
Итоговая доходность: 36,72%
Максимальная просадка: 18.35%
Годовая волатильность: 42.16%
Анализ данных:
Эта стратегия показала хороший доход в исторических данных, с общей доходностью 36.72%.
Максимальная просадка составляет 18,35%, что находится в допустимом диапазоне, а риск является контролируемым.
Высокая годовая волатильность в размере 42,16% указывает на определенные риски этой стратегии.
Заслуга:
Прост и удобен в эксплуатации, нет необходимости в сложных технических индикаторах.
С помощью свойств перекупленности и перепроданности полос Боллинджера захватываются возможности обратного движения цены.
Риск контролируется, одно сделка не превышает 20%.
Недостатки:
Существует определенное запаздывание, которое не дает возможности полностью захватить точку перегиба цены.
Высокая годовая волатильность требует сильной способности к риску.
В условиях острой волатильности рынка может происходить частое срабатывание стоп-заявок.
В целом эта стратегия относительно проста и практична, подходит для инвесторов среднего уровня риска. Однако при практическом применении необходимо учитывать другие технические показатели и анализ фундаментальных факторов для повышения точности сделок.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Еженедельный горячий отчет AI (12.13 - 12.20)
!
Содержание:
1. Большая картина рыночной ситуации
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла отметки в 3,35 трлн. долларов, что на 4,24% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем торгов на биржах увеличился на 12,07% и составил 27,986 млрд. долларов. Доля биткойна составляет 57,46% и увеличилась на 0,48% по сравнению с предыдущим торговым днем. Рынок в целом находится в состоянии снижения, однако активность торгов возросла.
Согласно Gate.io Fear & Greed Index, сегодняшние рыночные настроения жадные, с индексом 74. Вчера это была жадность, с индексом 75. Прошлая неделя была крайне жадной, с индексом 76. В прошлом месяце он был крайне жадным, с индексом 83. В целом, рыночные настроения крайне жадные, а настроения инвесторов чрезмерно оптимистичны.
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Индекс потребительских цен в США вырос на 7,1% в годовом исчислении в ноябре, превысив ожидания в 6,8%, а базовый индекс потребительских цен вырос на 6,0% в годовом исчислении, не изменившись по сравнению с ожиданиями. Предварительный индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре составил 10,0% г/г, что выше ожиданий в 9,6%. На фоне высокой инфляции денежно-кредитная политика в крупнейших экономиках останется жесткой. ФРС повысила процентные ставки на 50 базисных пунктов в декабре, и есть 91,4% вероятность, что она повысит ставки на 25 базисных пунктов в 2025 году. ЕЦБ повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов в декабре и, как ожидается, продолжит повышать их в 2025 году.
Индекс цен производителей (PPI) и индекс потребительских цен (CPI) тесно связаны. В ноябре в США PPI вырос на 7,4% год к году, что ниже ожидаемых 7,2%, что свидетельствует о некотором снижении инфляционных давлений с производственной стороны, но они все еще остаются на высоком уровне. Индекс деловой активности закупок (PMI) является ведущим индикатором макроэкономики, и в декабре в США начальное значение PMI в производственном секторе составило 46,2, что ниже ожидаемых 47,0, второй месяц подряд находится в зоне сокращения, что свидетельствует о замедлении производства.
В целом, высокая инфляция приводит к продолжительному сжатию денежно-кредитной политики основных экономических стран, что создает определенное давление на рынок криптовалют. Однако по мере постепенного смягчения инфляционных давлений денежно-кредитная политика также будет постепенно переходить к нейтральной, что способствует развитию рынка криптовалют.
!
1.3 Финансовый календарь
!
Данные о ВВП Канады в октябре : ВВП является важным показателем экономического состояния страны. Канада, как одна из стран G7, оказывает значительное воздействие на мировую экономику. Ожидается, что данные по месячному и годовому темпам роста ВВП в октябре будут продолжать оставаться низкими, отражая слабый рост экономики Канады.
Данные по заказам на товары длительного пользования в США за ноябрь: Заказы на товары длительного пользования являются важным индикатором производственной активности в США. Поскольку производство является основой экономики США, эти данные повлияют на решения ФРС по монетарной политике. Ожидается, что данные за ноябрь вырастут, показав улучшение производственной активности.
В целом, основные экономические данные, опубликованные на этой неделе, сосредоточились на США и Канаде. В связи с глобальным значением экономик этих двух стран, их данные окажут влияние на мировые финансовые рынки. Инвесторам необходимо обращать пристальное внимание на изменения в этих данных, чтобы воспользоваться инвестиционными возможностями.
2. Анализ капитала и колебаний цен
2.1. Анализ колебаний цен
Недельная волатильность BTC
Исходя из дневной цены закрытия BTC за последнюю неделю, недельная волатильность BTC составляет около 3,21%.
Изменение цен и причины На этой неделе цена BTC колебалась между $97 229,30 и $108 314,70. Рост цены в основном был обусловлен повышенным спросом на BTC со стороны институциональных инвесторов, а также улучшением регуляторной среды. С другой стороны, неопределенность регуляторной политики рынка в отношении криптовалют сдерживала цену от дальнейшего роста.
Влияние изменения объема торгов Большой рост объема торгов часто сопровождается большими колебаниями цен. Среднесуточный объем торгов BTC на этой неделе составил около $4,123 млрд, увеличившись примерно на 22,7% по сравнению с прошлой неделей. Увеличение объема торгов отражает возросшую рыночную активность, а также может сигнализировать о повышенной волатильности цен.
Рыночная активность и потенциальное направление цены
Объединив такие показатели, как объем торгов и колебания цен, активность рынка увеличилась. Однако из-за неопределенности регуляторной политики потенциал роста цены BTC может быть подавлен. Будущее ценовое действие, вероятно, будет колебаться в пределах текущего диапазона, если не будет существенных положительных или отрицательных новостей.
2.2. Анализ финансового положения
Согласно последним данным, движение средств основных криптовалют является разнонаправленным. Биткоин, эфириум и другие основные валюты продолжают привлекать приток капитала, что отражает предпочтения институциональных инвесторов. В то же время, наблюдается приток средств в некоторые новые альткоины, что свидетельствует о активности розничных инвесторов.
В целом, активность криптовалютного рынка возросла. Приток средств в основные валюты помог повысить уверенность рынка, в то время как приток средств в развивающиеся валюты придал рынку динамизм. Тем не менее, инвесторам по-прежнему необходимо сохранять осторожность и обращать пристальное внимание на движения рынка и факторы риска.
Судя по потокам денежных средств, цены на криптовалютном рынке могут показать волатильно-восходящую тенденцию. Потоки средств в основные валюты могут поддержать рост цен, а потоки средств в новые монеты могут привести к некоторым колебаниям. Инвесторам следует осторожно выбирать момент для инвестиций.
!
!
2.3. Анализ умных денег
Направление умных денег часто может предвещать тенденции на рынке. Анализируя объем крупных сделок и движение капитала, мы можем увидеть тенденции институциональных инвесторов.
BTC
В последние несколько недель объем крупных сделок BTC показывает чистый приток, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы постепенно набирают позиции. Это означает, что быки преобладают, и есть значительное давление на рост в будущем. Однако мы также должны быть осторожными в отношении рисков продажи крупных держателей.
ETH
Подобно BTC, крупные сделки на ETH также показывают тенденцию чистого притока. Это указывает на то, что институциональные инвесторы полны уверенности в развитии экосистемы Ethereum и эмоции оптимистические. Однако ETH имеет большую волатильность, и инвесторы должны быть осторожны.
Другие основные монеты Помимо BTC и ETH, крупные сделки с другими основными монетами также показывают вливание, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы распределяют свои портфели. Это способствует здоровому развитию всего рынка криптовалют.
В целом, текущий поток умных денег в пользу быков. Тем не менее, инвесторам по-прежнему необходимо быть внимательными к неопределенности на рынке и контролировать свою подверженность риску.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Согласно предоставленным данным, самой обсуждаемой темой на этой неделе было запуск фонда инвестиционного доверия Sui от Grayscale. Вот связанные с этим тематические отчеты:
🔥 ### Grayscale Sui Trust взрывает безумие SUI, и институциональные фонды хлынут рекой!
Экосистема #### 🚀 Sui была ограблена учреждениями, и Grayscale Trust Fund стал предохранителем
Grayscale Investments, Inc. недавно объявила о запуске трастового фонда Grayscale Sui Trust Fund для предоставления институциональным инвесторам доступа к токенам SUI. Как только новость вышла, она сразу же вызвала бешеную популярность в криптовалютных кругах, и цена SUI взлетела более чем на 20% за короткий промежуток времени.
Согласно заявлению Grayscale, траст имеет активы под управлением на сумму до 12,88 миллиона долларов, и каждая акция соответствует стоимости токена SUI примерно в 65,52 доллара. Это предоставляет институциональным инвесторам упрощенный способ обойти сложности, связанные с прямым владением токенами SUI, и легко участвовать в развитии экосистемы Sui.
Исследователь Джек анализирует: "Безусловно, вступление Grayscale в игру будет означать поступление постоянных институциональных средств в экосистему Sui. Как ведущая компания по управлению цифровыми активами, появление Grayscale обычно предвещает приход институциональных средств."
# 💥 экосистема Sui взлетела до небес, а объем торгов голубыми фишками DeFi Bluefin продолжил бить новые максимумы
Выпуск Grayscale Trust Fund привлек неизбывающее внимание к экосистеме Sui. Как самый крупный протокол DeFi в экосистеме Sui, объем торговли и общая стоимость заблокированных средств (TVL) Bluefin продолжают устанавливать новые исторические рекорды.
** Сэм, основатель Bluefin, сказал: «Мы наблюдаем огромный приток спроса со стороны институциональных инвесторов. Появление Grayscale, несомненно, принесло нам новые драйверы роста. "**
Согласно данным, на прошлой неделе ежедневный объем торгов Bluefin достиг пика в 500 миллионов долларов, в то время как TVL поднялся до исторического максимума в 820 миллионов долларов. Эти данные намного превышают данные других проектов, основанных на Sui, что еще раз подчеркивает лидирующие позиции Bluefin как ведущего проекта DeFi в экосистеме на основе Sui.
😈 Экосистема Sui сталкивается с "безумной" покупкой, пузырь или возможность?
Быстрый рост экосистемы Sui заставляет многих инвесторов чувствовать головокружение. Некоторые аналитики беспокоятся, что это может быть лишь краткосрочная спекуляция с высоким риском пузыря.
Известный аналитик Luke, наоборот, считает, что "рост экосистемы Sui имеет основу. Вход Grayscale - это только начало, в будущем в нее будут вливаться больше институциональных средств. Мы находимся в ранней стадии развития экосистемы Sui, и вступление в нее сейчас не является поздним."
В любом случае, будущее развитие экосистемы Sui заслуживает постоянного внимания. Приход институциональных фондов, несомненно, придаст новый импульс экосистеме Sui, но в то же время необходимо также проявлять бдительность в отношении существования пузырей. Рациональное инвестирование и строгий контроль рисков станут ключом к преодолению этого бума.
!
4. Основные события
Вот топ-15 событий, которые оказали значительное влияние на криптовалютный рынок за последние семь дней:
1. 20 декабря 2024 года Биткоин превысил отметку в 100 000 долларов США Цена биткойна превысила отметку в 100 000 долларов США, установив новый рекорд для 2024 года. Аналитики считают, что это прорыв может способствовать дальнейшему росту биткойна, с целевыми уровнями от 132 000 до 350 000 долларов США.
2. 19 декабря 2024 года ФРС повышает ставку на 25 базисных пунктов Федеральная резервная система США повысила ставку на 25 базисных пунктов, что соответствует ожиданиям рынка. На рынке криптовалют произошло короткосрочное снижение, но аналитики считают, что в долгосрочной перспективе повышение ставок будет благоприятно для развития рынка криптовалют.
3. 2024-12-19 Банк Англии остается нейтральным Банк Англии сохраняет ставку без изменений, но внутри возникают разногласия, трое членов комитета голосуют за снижение ставки. Ожидания снижения ставки Банком Англии в 2025 году на рынке были немного снижены.
4. 2024-12-18 Grayscale запускает доверительное управление SUI Grayscale запускает трастовый фонд SUI, чтобы предоставить институциональным инвесторам доступ к токенам SUI. Цена SUI колеблется в краткосрочной перспективе, и это также касается развития экосистемы.
6. 2024-12-17 MARA покупает биткоин по-крупному MARA привлекла $1,925 млрд через конвертируемые облигации для покупки 15 600 биткоинов, в результате чего ее общие активы достигли 44 400.
7. Отчет Blockaid от 17 декабря 2024 года: 59% вновь выпущенных токенов имеют злонамеренный характер Компания по безопасности блокчейн Blockaid сообщает, что к 2024 году около 59% новых выпусков токенов будут иметь злонамеренный характер, при этом мошеннические схемы с привлечением вкладчиков составят 27%.
8. 2024-12-16 Longling Capital подозревается в покупке 6 000 ETH По данным мониторинга, Longling Capital, вероятно, купила 6000 монет ETH при снижении цен на ETH.
9. 2024-12-16 FTX/Alameda WLD токен остался только 334,000 штук FTX/Alameda получили 25 миллионов монет WLD в результате инвестиций, после краха осталось всего 334 тысячи монет.
10. 2024-12-15 Metaplanet начинает торговлю на американской площадке OTCQX Японская компания Metaplanet, торгующаяся на американской бирже OTCQX под кодом MTPLF, вышла на японский рынок.
11. 2024-12-15 Токен CREAM на аукционе Hyperliquid Токен CREAM был продан на аукционе платформы Hyperliquid за 546 900 долларов США.
12. 2024-12-14 Рыночная капитализация протокола Virtuals превысила 3 миллиарда долларов США Экологический токен Virtuals Protocol VIRTUAL превысил отметку в 3 доллара, его рыночная капитализация достигла 3 миллиардов долларов.
14. 2024-12-13 Мурад рекомендует долгосрочное владение 2-3 ядерными токенами KOL Murad рекомендует развивать веру в 2-3 жестких токена и долгосрочное удержание на протяжении 1 года принесет хороший доход.
15. 2024-12-13 Грифон будет внесен в список Gate.io Токен Griffain будет размещен для торговли на Gate.io биржах.
5. Глобальная политика
Согласно новостям с 13 по 20 декабря 2024 года, вот политические, экономические и правовые новости, связанные с криптовалютной отраслью, а также анализ их влияния на отрасль и рынок:
Политика правительства США
1. Правительство Трампа обещает внести значительный вклад в криптовалютную индустрию
Номинанты Министерства финансов и Председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), назначенные правительством Трампа, являются сторонниками криптовалюты. Широко распространено мнение, что позитивный поворот в политике США является знаком наступления "золотого века" криптовалютного рынка.
Анализ влияния: Эта политика создаст благоприятную регулирующую среду для индустрии криптовалют, поможет привлечь больше институциональных инвесторов и капитала в эту область, и способствует развитию отрасли.
2. **Криптовалютная организация призывает SEC США немедленно рассмотреть судебные иски, связанные с криптовалютами, после вступления Трампа в должность.
Альянс токенов Цифровой торговой палаты призывает Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США немедленно рассмотреть все существующие расследования, уведомления Уэллса и идущие судебные процессы, связанные с криптографией, в первый день правления Трампа.
Анализ влияния: Если SEC пересмотрит и разрешит исторические споры с криптовалютной индустрией, это поможет перестроить отношения между SEC и криптовалютной индустрией, создав более дружественную регулирующую среду для развития отрасли.
Политика других стран и регионов
1. Сальвадор планирует увеличить долю биткоина в своих стратегических резервах
Согласно источникам на рынке, Сальвадор планирует ускорить темпы увеличения своих запасов биткоина и использовать его в качестве стратегического резерва.
Если Сальвадор купит биткоин в качестве резервного актива в больших масштабах, это еще больше повысит статус и узнаваемость биткоина, что поможет стимулировать его принятие во всем мире.
2. Представитель Международного валютного фонда заявил, что использование биткойнов будет добровольным
Представитель Международного валютного фонда Козак заявил, что использование биткоина будет добровольным.
Анализ воздействия: Это заявление Международного валютного фонда отражает открытость к криптовалютам, таким как биткоин, и способствует развитию криптовалют в глобальном масштабе.
Резюме
В целом правительство Трампа относится к криптовалюте положительно, и такие страны и регионы, как Сальвадор, также продвигают применение криптовалюты, Международный валютный фонд заявляет, что использование биткоина будет добровольным. Эти новые политические динамики и экономическая политика создали более дружественную среду для криптовалютной индустрии, что способствует развитию отрасли и принятию криптовалюты во всем мире.
6. Инвестиционный анализ
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Отказ от ответственности: Вышеизложенные рекомендации предоставлены исключительно в качестве справочной информации на основе текущего анализа рынка и не являются финансовыми советами. Инвестиции сопряжены с риском, входите на рынок осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
Токен UFD вырос на 250% на этой неделе и сейчас стоит более 1,2 миллиарда долларов. UFD был запущен традиционным инвестором для привлечения инвесторов бэби-бумеров на крипторынок. Токен DOGEN получил почти 4 миллиона долларов финансирования во время предпродажи и, как ожидается, вырастет на 500% после запуска. DOGEN использует многоуровневую реферальную программу для поощрения участия в сообществе. Индикатор социальной чувствительности Ethereum достиг нового минимума почти за год, что может сигнализировать о ценовом ралли.
Анализ стратегии торгового робота
Стратегия сетки контракта проявила яркую динамику на этой неделе, доходность стратегии CRV_USDT составила 37,45 тыс.%, доходность стратегии ENS_USDT составила 81 387,19%. Эти стратегии позволяют получать постоянную прибыль в условиях колебаний цен путем установки сетки покупки и продажи. Стратегия физической сетки, такая как стратегия GT_USDT, имеет доходность 1 206,71% и позволяет получать прибыль в условиях небольших колебаний. Стратегия интеллектуальной ребалансировки автоматически корректирует позиции в соответствии с заданными условиями, такие как стратегии BTC_USDT с доходностью 74,46%.
!
Сводка
Токены UFD и DOGEN стали популярными на этой неделе благодаря уникальной модели выпуска и маркетингу сообщества. В торговых роботах стратегия сетки контрактов высокого риска и высокого дохода, а также стратегия Мартингейла с фиксированным оборотом денежных средств приносят значительный доход, в то время как низкорисковые стратегии, такие как интеллектуальное перераспределение активов, приносят относительно умеренный доход.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn Заработок на остатке монет, доступ средств по требованию, сумма процентов суммируется Всего средств (USDT): 1,111 млрд USDT приближается к годовой ставке доходности за последние 7 дней: 4,36%+8,87%
Что такое Юбибао После того, как пользователь подпишется на излишки монеты, система определит, является ли кредит успешным, и процентная ставка всего пункта в соответствии с процентной ставкой кредитования, установленной пользователем, и фактическим спросом на заимствование, а процентная ставка часа может быть получена, если кредит будет успешным, если кредит не будет выполнен из-за того, что установленная процентная ставка слишком высока и пользователь, который погашает средства до вынесения решения о часе, не сможет получить проценты.
**Как рассчитывается процентный доход? ** Gate.io余币宝 поддерживает настраиваемую процентную ставку для пользователей. При покупке пользователь может установить минимальную процентную ставку для кредитования. Если заявка на кредитование проходит в начале часа, то доход будет рассчитан на основе установленной процентной ставки. Если кредитование проходит в конце часа, доход будет рассчитан на основе установленной процентной ставки на следующий час. Если пользователь отзывает свою заявку до конца часа, он не получит доход за этот час. Доход, полученный за каждый час, автоматически реинвестируется. При отзыве средств пользователь может вывести как основную сумму, так и полученный доход.
Как осуществить погашение после покупки YuEBao? Gate.io Yu Coin Bao поддерживает свободное пополнение и снятие, поддерживает мгновенную покупку и выкуп в течение 24 часов, выкуп можно получить немедленно. Обратите внимание, что после того, как коэффициент заемных средств достигнет 100%, если вы запустите операцию выкупа, платформа будет обрабатывать ее по порядку, в это время вы можете продолжать получать процентные доходы.
!
Финансовый буфер Первый заработок начинается здесь! Низкий порог, высокая безопасность, высокая производительность
Что такое Лайчжинбао? Лицей Бао является центром финансовых услуг Gate.io, предлагающим широкий спектр инвестиционных продуктов, включая текущие, срочные и другие финансовые схемы, предлагая пользователям сотни продуктов цифровой валюты.
Какие сроки инвестиций для финансовой инвестиции с блокировкой и без блокировки? Для финансового планирования на Gate.io необходимо заблокировать средства на определенный период времени, включая фиксированное финансирование, двойное финансирование, структурное финансирование и финансирование криптовалютами. Несвязанные сроком инвестиции могут гибко участвовать, поддерживая свободный доступ в любое время, включая активное финансирование и остаточное финансирование.
Как рассчитывается и выплачивается процент / доход? Участвуя в различных финансовых продуктах, правила доходности могут отличаться Прибыль будет рассчитываться по определенной годовой процентной ставке, а сроки выплаты варьируются в зависимости от продукта
!
Структурированное финансирование Новый тип финансового продукта, сочетающий в себе производные финансовые инструменты, такие как инструменты с фиксированным доходом и опционы
Что такое структурированный финансовый продукт? Gate.io структурированный финансовый продукт, основанный на комбинации фиксированного дохода и финансовых производных, таких как опционы. Обычно уровень доходности рассчитывается на основе сравнения производительности базового актива с заданным уровнем цены в течение срока инвестиций и может быть гарантированным или агрессивным. Пользователи могут выбирать продукты с заданными сроками инвестиций в зависимости от желаемого уровня доходности и базовой валюты и в конце срока обычно осуществляют погашение основной суммы с процентами, но не могут осуществлять досрочное погашение (в зависимости от типа продукта).
Правила начисления процентов и погашения При покупке различных финансовых продуктов, правила начисления процентов и погашения могут различаться. Например, для продукта Shark Fin, при расчете окончательного дохода к концу срока он будет начислен и зачислен на счет в реальном времени в соответствии с отношением между наблюдаемой ценой базового актива за весь срок инвестиции и ценовым диапазоном для определения годовой доходности при окончательном расчете.
Какие риски связаны с структурированными финансовыми продуктами? В соответствии с различными правилами продукта годовая процентная ставка начисления процентов будет определяться путем сравнения результатов наблюдения за ценой базового актива с предписанной ценой связи. В случае значительных колебаний на рынке трудно определить связь между ними, что может привести к расчету с более низкой процентной ставкой и сопряжено с определенным риском потери основной суммы.
!
4.рыночная процентная ставка
!
Примечание:
Отказ от ответственности: Приведенные выше данные приведены только для справки, эффективные процентные ставки могут быть изменены. Инвесторы должны провести собственное исследование и анализ, прежде чем принимать инвестиционные решения.
6.4. Технический анализ
Торговая стратегия ETH Bollinger Bands
Боллинджеровы линии - это распространенный технический индикатор, который использует стандартное отклонение цены для выявления потенциальных условий перекупленности или перепроданности.
Стратегия торговли:
Согласно этой торговой стратегии, исторические данные ETH тестируются на истории, и результаты тестирования на истории выглядят следующим образом:
Анализ данных:
Заслуга:
Недостатки:
В целом эта стратегия относительно проста и практична, подходит для инвесторов среднего уровня риска. Однако при практическом применении необходимо учитывать другие технические показатели и анализ фундаментальных факторов для повышения точности сделок.