Вы читаете отчет о горячих темах в отрасли, созданный лабораторией искусственного интеллекта Gate.io. Просмотрите прошлую неделю, самые важные рыночные тренды и события, и получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество символов: 8479 символов | Время чтения 11,5 минуты.
Содержание：
Рыночная ситуация и общее направление
Анализ финансовой позиции и колебания цен
Горячие темы
Основные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Тенденции на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе рыночная капитализация Цифровые деньги достигла $3.31T, что на 0.79% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем на бирже снизился на 22.76% до $154.73B. Доля BTC составляет 57.05%, что на 0.02% больше, чем в предыдущий торговый день. В целом рыночное настроение склоняется к оптимизму, цена BTC колеблется в районе 95,000 долларов, и ожидается, что в ближайшее время преодолеет отметку в 100,000 долларов.
Индекс страха и жадности на сегодня составляет 78, настроение на рынке крайне жадное. Это означает, что инвесторы слишком оптимистичны, рынок может находиться в состоянии перекупленности, и нужно быть осторожным с риском отката.
Обзор Крипто & Традиция на 12:00 UTC+8, 29 ноября
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние данные показывают, что темпы экономического восстановления в мире замедляются, а инфляционное давление продолжается. В октябре индекс потребительских цен (PCE) в США вырос на 2,30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше ожидаемых 2,20%, а ядовой PCE вырос на 2,80%, что соответствует ожиданиям. Первоначальные данные по индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне за ноябрь показали рост на 10,00% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше ожидаемых 9,60%, установив новый рекорд. Индекс потребительских цен (CPI) в Германии в ноябре составил 0,80%, что превысило ожидаемые 0,70%. Эти данные свидетельствуют о том, что инфляционное давление все еще находится под влиянием, и Центральный банк, возможно, продолжит повышение процентных ставок для сдерживания инфляции.
Индекс деловой активности в производственном секторе США в ноябре составил 47,70, что ниже ожидаемого значения 47,90, и уже в седьмой раз подряд находится в зоне сокращения, что свидетельствует о замедлении промышленности. Индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре составил 46,10, что ниже ожидаемого значения 47,80, и является самым низким уровнем с мая 2009 года, что указывает на слабую экономическую активность. В еврозоне индекс деловой активности в производственном секторе в ноябре составил 47,30, а в сфере услуг - 48,60, оба показателя ниже уровня 50, что означает сокращение.
Аналитики ожидают, что в связи с высокой инфляцией и тугим рынком труда ФРС в декабре снова повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов, доведя диапазон до 4.25%-4.50%. Европейский Центральный банк в декабре также может повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов до 2.50%. Повышение процентной ставки Центрального банка сдерживает спрос и может дальше замедлить экономический рост.
В целом, высокая инфляция и замедление экономики создают определенное давление на рынок Криптоактивы. Однако, как новый тип активов, Криптоактивы также могут получить выгоду от нестабильности TradFi рынка.
1.3 Экономический календарь
Анализ и обобщение:
На этой неделе особое внимание следует уделить данным о занятости и безработице в США в ноябре. Данные о занятости являются важным показателем состояния рынка труда, ожидается значительное увеличение числа новых рабочих мест до 200 тысяч человек, а безработица незначительно возрастет до 4,2%. Кроме того, ожидается сокращение торгового дефицита США в октябре до 750 миллиардов долларов, что свидетельствует о улучшении внешнеторговой ситуации. Данные по индексам деловой активности в производственном и услуговом секторах также отразят экономическую динамику и заслуживают внимания. В целом, опубликованные на этой неделе экономические данные окажут важное влияние на решение Федеральной резервной системы США по повышению процентной ставки в декабре.
2. Анализ колебания финансов и цен
2.1. Анализ колебаний цены
BTC недельная Волатильность
Исходя из ежедневной Цена закрытия BTC за прошлую неделю, недельная волатильность BTC составляет 2.37%.
Изменение цены и причины
На этой неделе цена BTC колебалась около 95,000 долларов США. Помп цены в основном был обусловлен следующими факторами: крупномасштабное увеличение владения BTC со стороны майнинговой компании Marathon Digital; улучшение регулирующей среды, правительство США, вероятно, собирается смягчить регулирование Криптовалюта; усиление желания институциональных инвесторов вступить в игру.
объем изменений влияет
BTC средний объем торгов на этой неделе вырос на 15,8% по сравнению с прошлой неделей и составил 11,27 млрд долларов США. Увеличение активности торгов отражает укрепление доверия на рынке и способствует дальнейшему росту цены. Однако это также означает, что может возрастать волатильность.
Активность на рынке и направление цен
В настоящее время рыночное настроение находится в состоянии 'чрезвычайной жадности', индекс паники и жадности криптовалюты достигает 77. Это указывает на высокую активность рынка, с позициями в лонг в преимуществе. Если оптимистическое настроение продолжится, цена BTC может преодолеть отметку в 100 000 долларов США.
2.2. Анализ финансового положения
Основные денежные потоки: Согласно данным по направлению средств F, основные средства поступают на ALGO, VIRTUAL, THE и REN и другие криптовалюты. В частности, ALGO продолжает показывать значительный чистый приток за последние две недели, что свидетельствует о сильном привлекательном воздействии средств. В отличие от этого, MAJOR находится в состоянии чистого оттока, что отражает некоторое давление на средства.
Тенденции розничных инвесторов: Анализируя данные по объему, популярные Meme-монеты, такие как SHIB и DOGE, были активно торгуемы в течение прошлой недели, что отражает сильное желание розничных инвесторов подняться на борт. В то же время объемы сделок с BTC и ETH немного снизились, что может указывать на то, что средства временно перекочевали в другие монеты.
Тенденции институциональных инвесторов: данные показывают, что средства институциональных инвесторов продолжают поступать в крупные криптовалюты, такие как THE и RENDER, что отражает их предпочтение к крупным монетам. В то же время, ALGO и другие новые монеты также привлекли интерес со стороны части институциональных инвесторов.
Активность рынка: В целом активность рынка возросла. Средний объем торгов основных криптовалют сравнительно возрос, что свидетельствует о восстановлении активности торгов. В то же время, непрерывное появление новых криптовалют приносит рынку новую энергию.
Движение цены : Движение денежных средств связано с PA. Монеты с положительным чистым притоком средств, такие как ALGO, VIRTUAL, демонстрируют относительно хорошую ценовую динамику, в то время как монеты с отрицательным чистым притоком средств, такие как MAJOR, испытывают давление на цену. В будущем движение денежных средств, возможно, будет продолжать доминировать над PA.
2.3. Анализ Smart Money
Поток умных денег часто может предвещать тенденцию рынка. Анализируя изменения объема торгов, мы можем пронаблюдать движение институциональных средств.
BTC
Последний крупный объем сделок с BTC показывает чистый приток средств, что указывает на то, что институциональные инвесторы продолжают покупать BTC. Эта тенденция указывает на то, что силы в лонге доминируют, и BTC может продолжить рост в будущем.
ETH
与BTC类似，ETH的крупные ордерыОбъем торгов也显示出净流入的情况。这意味着机构投资者正在加码ETH，поддержкаETH价格的памп。因此，ETH的позиции в лонг格局有望持续。
Другие валюты
除了BTC和ETH之外，其他主流币种的крупные ордерыОбъем торгов也呈现出净流入的趋势。这表明聪明钱正在广泛流入Криптовалюта市场，预示着整体市场可能会延续памп走势。
В целом, в настоящее время общий поток умных денег поддерживает продолжение длинной позиции. Однако инвесторам все же следует внимательно следить за изменениями объема крупных сделок и своевременно ловить сигналы рынка.
Рыночная капитализация Dogecoin（DOGE）в последнее время превысила 547 миллиардов долларов, превысив оценку в 536 миллиардов долларов у производителя роскошных автомобилей Porsche. Этот рубеж означает важный перелом в развитии Dogecoin от шутливой криптовалюты до основного криптовалютного актива.
Согласно данным в блокчейне, в последнее время большое количество Кит-инвесторов начали активно покупать Dogecoin. Объем торгов и обсуждение в социальных сетях также значительно выросли. Аналитик Карл The Moon прогнозирует, что если Dogecoin сможет преодолеть уровень сопротивления в 0,075 долларов США, его цена может вырасти до 0,00003630 долларов США, что составляет рост на 42%.
Сила сообщества Dogecoin и применение подталкивают цену 01928374656574839201
Рост Dogecoin в основном обусловлен активной поддержкой сообщества и постоянным расширением сферы применения. В качестве "мем-монеты" влияние сообщества Dogecoin всегда было ключевым фактором, способствующим его пампу.
Аналитик Trader Tardigrade говорит: "Относительная сила индекса (RSI) Dogecoin на 4-часовом графике вышла из зоны перепроданности Отдача. Недавнее выход из этой же зоны Отдача привел к большому пампу Dogecoin на 40% и 200%."
Кроме того, все больше платформ и продавцов начинают принимать Dogecoin в качестве способа оплаты, что дополнительно укрепляет его позицию как альтернативной валюты.
мемкоин引发Криптовалюта影响力辩论
Рост Dogecoin вызвал оживленные дискуссии о позиции мемкоинов на рынке Криптоактивы. Некоторые считают, что мемкоины предоставляют Новичок инвесторам простой путь в мир Криптовалюта. Однако некоторые беспокоятся из-за высокой волатильности и спекулятивной природы этих дешевых цифровых активов.
Аналитик криптовалют Philip заявил: "Любой график, предсказывающий цену Dogecoin выше 5 долларов, не является реалистичным". Однако он также признает, что Dogecoin может достичь по крайней мере "консервативной цели" в 5 долларов в текущем цикле.
В целом этот этап Dogecoin показывает все более усиливающееся влияние Криптоактивы на разрушение отраслевых стандартов и ценностных ориентиров. Это предупреждает, что на этом постоянно меняющемся рынке еще много неизвестных историй, которые предстоит раскрыть.
4. Основные события
Последние 15 крупных событий
2024-11-29 Dogecoin рыночная капитализация превысит Porsche
Рыночная капитализация Dogecoin достигла 54,7 миллиарда долларов, превысив оценку в 53,6 миллиарда долларов, установленную известным производителем автомобилей Porsche. Этот веховый момент подчеркивает все большее влияние криптоактивов на нарушение индустриальных стандартов и ценностей. Рост Dogecoin подчеркивает силу и потенциал меметической валюты, но также предупреждает о множестве неизвестных историй в постоянно меняющемся рынке.
2024-11-29 21Shares запускает 4 новых ETP
21Shares запустила 4 новых ETP для быстрорастущих отраслей блокчейна и криптовалют, уделяя особое внимание оракулам, токенизации, распределенным вычислениям и искусственному интеллекту. Эти новые предложения отражают стремление 21Shares удовлетворить растущий интерес инвесторов и подчеркивают разнообразную полезность технологии блокчейн.
2024-11-29 Murad: GIGA рыночная капитализация или будет памп до нескольких миллиардов долларов
Криптовалюта memes, по словам KOL Murad, скоро достигнет рыночной капитализации в несколько миллиардов долларов и станет одним из самых мощных "CULT" этого цикла. Это заявление вызвало интерес инвесторов к GIGA.
Решение на разработчиков Ethereum о повышении целей/максимального значения Blob до 2024-11-29
Разработчики протокола Ethereum заявили, что на первом этапе встречи ключевых разработчиков Ethereum было достигнуто соглашение о повышении цели/максимальной величины блока с 3/6 до 6/9. Это решение направлено на оптимизацию производительности и масштабируемости Ethereum.
2024-11-29 Certik: средства, связанные с событием по перехвату 5500 миллионов долларов, были перемещены
По данным Certik, средства, связанные с событием Фишинг на сумму 55 миллионов долларов, произошедшим 21 августа, были перемещены в Tornado.Cash. Это обнаружение вызвало волну интереса к полной безопасности шифрования.
2024-11-28 Солана сооснователь: криптографическая стартап покидает залив из-за чрезмерного регулирования
Один из сооснователей Solana Toly заявил, что шифровальная стартап-компания, оцененная в примерно 250 миллиардов долларов, покидает залив из-за чрезмерного регулирования. Это заявление отражает влияние регулирования на шифровальную отрасль.
2024-11-28 Основатель CryptoQuant: Доминирование BTC будет бороться за снижение в краткосрочной перспективе
Основатель CryptoQuant Ки Ён Чжу заявил, что учитывая темпы роста, доля BTC, вероятно, не снизится слишком быстро. Это мнение отражает доминирующее положение BTC на крипторынке.
2024-11-28 Router Protocol поддерживает взаимодействие Su络Кроссчейн
Протокол Router объявил, что его мост для кроссчейн взаимодействия Nitro официально поддерживает сеть Sui, обеспечивая обмен активами между Sui и более чем 30 EVM-цепочками. Это обновление расширяет возможности кроссчейн взаимодействия Router Protocol.
2024-11-28 Immunefi: Хакер украл 71 миллион долларов шифрования
По данным от Immunefi, Хакеры зашифровали цифровой актив на сумму более 7100 миллионов долларов в ноябре. Эти данные вызвали волну слежения за цифровыми активами.
2024-11-28 Партнер-заместитель 2024-11-28: SOL вырос на более чем 30 раз относительно низкого уровня пампа
Placeholder合伙人Chris Burniske表示，мы уже два года находимся в шифрованииБычий рынок, SOL от дна памп в более чем 30 раз. Этот взгляд отражает тенденцию Бычий рынок на шифрованиикрипторынок.
Научный насос 2024-11-28: в этом году особое внимание будет уделено URO и RIF
Pump Science заявляет, что в оставшейся части этого года будет уделено внимание URO и RIF, а после завершения аудита в следующем году будет запущен новый Токен. Этот план отражает направление развития Pump Science.
2024-11-28 Northern Data получает предложение о приобретении от отдела Майнинга, который занимается шифрованием
Northern Data планирует продать свой бизнес по майнингу криптоактивов и в настоящее время находится в процессе достижения сделки. Это отражает изменения в деятельности предприятий по майнингу после обновления программного обеспечения BTC.
2024-11-28 Celsius начинает второе распределение в размере 1.27 миллиарда долларов
Celsius Network произвела второй платеж соответствующим кредиторам, распределив ликвидные криптоактивы на сумму 127 миллионов долларов. Такое распределение отражает ход дела о банкротстве Celsius.
Председатель CFTC до 28 ноября 2024 года, возможно, станет "криптовалютным царем"
Правительство Трампа рассматривает возможность создания должности "шифрование царя", а бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Крис Джанкарло является сильным конкурентом на эту должность. Эта инициатива отражает внимание правительства Трампа к криптоактивам.
2024-11-28 Avant завершил привлечение $6.5 миллионов в серии затравочного финансирования
шифрованиеПротокол разработчика Avant завершил приватное размещение на сумму 6500000 долларов США и планирует полностью выпустить стабильную монету avUSD в декабре. Это финансирование отражает динамику развития Avant.
5. Глобальная политика
Ниже приведен анализ и обзор новостей, связанных с политической динамикой, экономической политикой или законодательством, влияющими на отрасль и рынок, согласно новостям с 22 по 29 ноября 2024 года, связанным с отраслью криптовалют.
1. Правительство Трампа рассматривает назначение "криптовалютного царя"
Новости: Правительство Трампа рассматривает создание должности "криптовалютного царя", ответственного за регулирование отрасли Блокчейн стоимостью 3 триллиона долларов США. Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Крис Джанкарло стал одним из сильных конкурентов на этой должности.01928374656574839201
Анализ: если правительство Трампа действительно назначит "шифрование царя", это будет способствовать уточнению регулирования и формированию политики в отрасли криптовалют. Крис Джианкарло считается сторонником шифрования, и он заявлял, что криптовалюта станет "важным приоритетом" для правительства Трампа. Создание этой должности может создать более благоприятную политическую среду в отрасли и снизить неопределенность.
Япония новый премьер-министр перестроит We политический отдел
Новости: Новый премьер-министр Японии Шинзо Абэ перестраивает криптовалютную политику своей партии, создавая специальное агентство в отделе по продвижению цифрового общества, возглавляемое бывшим генеральным секретарем проекта We Шохэй Янэсаки.
Анализ: реструктуризация правительством Японии подразделения по политике We свидетельствует о его намерении продолжать развитие связанных с We бизнесов. Новый министр цифровой промышленности Хирая высказывался за реформу налогового регулирования Криптоактивов в Японии, и это назначение может принести благоприятную информацию для отрасли Криптоактивов в Японии.
3. Гонконг планирует освободить от налога доходы от Криптовалюта
Новости: Гонконг планирует освободить от налога доходы от Криптоактивов частной продажи фонда акций, фонда Хеджирования и высокоствольных инвестиционных инструментов.
Анализ: Этот шаг дополнительно усилит привлекательность Гонконга в качестве криптоактивного центра. Ожидается, что политика без налогов привлечет больше институциональных инвесторов и лиц с высокими чистыми активами на рынок криптоактивов и привнесет новую энергию в экосистему криптоактивов Гонконга.
4. Центральный банк Южной Кореи неожиданно снизил процентные ставки
新闻：韩国 Центральный банк意外降息25个базисная точка至3%，表明其следовать的是经济рост而非市场稳定。
Анализ: действия Центрального банка Кореи по снижению ставок отражают его внимание к росту экономики. Эта политика может принести благоприятную информацию для инвестиций в криптовалюты и другие рисковые активы, но также может усилить инфляционные давления и оказать определенное влияние на рынок криптовалют.
Общий вывод
Вышеуказанные политики и законы отражают явное и дружелюбное отношение к отрасли Криптовалюта по всему миру. Администрация Трампа намерена назначить "шифрование царя", а новое правительство Японии также реорганизует We-политический департамент. Политика Гонконга и Южной Кореи также принесет определенную благоприятную информацию на рынок Криптовалюта. В целом эти динамичные изменения сулят более благоприятную политическую среду для отрасли Криптовалюта.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
Отказ от ответственности: Вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестирование имеет свои риски, и вход на рынок должен быть осуществлен осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Популярный ТокенТехнический анализ на этой неделе
После установления нового исторического максимума в 99,655.50 долларов на начало недели, BTC в настоящее время consolides в районе 95,000 долларов. Несмотря на откат, модель оценки BTC и индикаторы в блокчейне по-прежнему поддерживают более высокие целевые цены. Ethereum вырос на почти 8% за прошедшую неделю, преодолев отметку в 3,600 долларов, аналитики ожидают, что он сможет вернуться к историческому максимуму в 4,868 долларов. ShibDOGE вырос на 146% на этой неделе и в настоящее время торгуется на уровне 0.40 доллара, аналитики считают, что у него есть шанс преодолеть отметку в 1.00 доллара и подняться до 3.00 доллара.
Анализ стратегии торгового робота
Стратегия сетки контракта показала впечатляющие результаты на этой неделе, особенно для таких пар, как TIA_USDT, MOG_USDT и ENS_USDT, с доходностью более 70 000%. Эти стратегии эффективно получают прибыль, устанавливая сетку для покупки и продажи в условиях колебаний цены.
Стратегия Мартингейла на спот-рынке также показывает впечатляющие результаты, такие как JASMY_USDT и CRV_USDT, с доходностью более 30,000%. Эта стратегия использует динамический способ увеличения позиции, постепенно создавая позицию при падении цены монет, чтобы ждать отдачи и получать прибыль.
Стратегия интеллектуальной перераспределения гибко регулирует веса Позиции различных валютных пар, таких как BTC_USDT, ETH_USDT и NKN_USDT и т. д., с доходностью около 80%, и контролируемым уровнем риска.
Рекомендуемые стратегии роботов на этой неделе
Общий вывод
Эта неделя в целом была успешной для квантовых торговых стратегий, прибыльность стратегий сетки контрактов и стратегии Мартингейла на рынке Спот была самой высокой, но также сопряжена с большими рисками. Стратегия интеллектуального ребалансирования относительно стабильна в плане доходности, и риск можно контролировать. Инвесторы могут выбирать подходящего квантового робота в соответствии со своими предпочтениями в отношении риска.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Сокровище излишков монет
Simple Earn помогает соответствовать пользователям с избыточными активами и потребностями в кредите, после покупки Simple Earn каждый час система определит успешность выдачи кредита и Процентная ставка на этот час в зависимости от установленной пользователем ставки и фактических потребностей в кредите, успешная выдача кредита позволит получить Интерес за этот час.
Общий объем финансирования USDT в Yu'E Bao составляет 350,193,997.59, с предварительным прогнозом годовой процентной ставки 16.65% + 8.87%.
Финансовый инструмент
Лицайбао - это центр комплексных финансовых услуг, включающий текущий счет, срочные депозиты и другие финансовые продукты. Предоставляет пользователям более сотни различных Цифровые деньги финансовых продуктов.
Структурированные финансовые продукты
Gate.io структурированный финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых деривативов, таких как фиксированный доход и опции. Обычно уровень доходности определяется отношением цены базового актива к заданной цене в течение срока инвестиций.
4.市场Процентная ставка
Примечание:
TradFi - это сокращение от TradFi, включая Процентную ставку Overnight, USD-1m и USD-6m.
Децентрализованные финансы - это сокращение от Децентрализация финансов, включая Децентрализацию кредитования, Протокол и т.д., в пределах Процентная ставка.
Отказ от ответственности: Данные, предоставленные выше, предназначены только для ознакомления и фактическая процентная ставка может изменяться. Инвесторы должны провести свои собственные исследования и оценку перед принятием инвестиционного решения.
6.4. Технический анализ
Стратегия торговли по полосам Боллинджера ETH
Боллинджеровы полосы - это часто используемый технический индикатор, который определяет потенциальное состояние перекупленности или перепроданности на основе стандартного отклонения цены. Правила торговли при использовании стратегии торговли по Боллинджеровым полосам на исторических данных по ETH следующие:
Когда цена ETH приближается к или превышает верхнюю границу, выполните продажу, Позиция составляет 20%
При приближении или превышении нижней полосы цены ETH совершите покупку, позиция составляет 20%
Начальный капитал составляет 100,000.00 USDT
Результаты тестирования
Согласно стратегии торговли вышеуказанными данными, проведена обратная проверка ежедневных данных ETH за ноябрь 2024 года. Результаты обратной проверки представлены ниже:
Итоговая доходность: 12,35%
Максимальная отрицательная коррекция: 8.72%
Годовая Волатильность: 36.21%
Анализ данных показывает, что данная торговая стратегия продемонстрировала хорошие результаты в ноябре, достигнув положительной прибыли в размере 12,35%. Однако, существует определенный риск, с максимальным уровнем отката в 8,72% и высокой годовой волатильностью в размере 36,21%.
Анализ плюсов и минусов
Преимущества:
Боллинджеровы ленты, как технический индикатор, могут относительно точно определить перекупленность и перепроданность цены.
Торговая стратегия проста и понятна, ее легко выполнить.
Путем установки фиксированного соотношения Позиция, эффективно контролируется риск открытой позиции.
Недостатки:
Параметры полос Боллинджера имеют значительное влияние на результаты сделок и требуют дальнейшей оптимизации.
Одиночный сигнал индикатора может быть задержан и требует сочетания с другими индикаторами.
В условиях сильных Колебание на рынке может возникать частое стоп лосс, что увеличивает Стоимость транзакции.
В целом, данная стратегия торговли по ETH Bollinger Bands заслуживает дальнейшего исследования и оптимизации для достижения более высокой прибыли при контролируемом риске.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Еженедельный отчет о горячих точках искусственного интеллекта (11.22 - 11.29)
Содержание：
1. Тенденции на рынке
1.1. Рыночное настроение
На этой неделе рыночная капитализация Цифровые деньги достигла $3.31T, что на 0.79% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Объем на бирже снизился на 22.76% до $154.73B. Доля BTC составляет 57.05%, что на 0.02% больше, чем в предыдущий торговый день. В целом рыночное настроение склоняется к оптимизму, цена BTC колеблется в районе 95,000 долларов, и ожидается, что в ближайшее время преодолеет отметку в 100,000 долларов.
Индекс страха и жадности на сегодня составляет 78, настроение на рынке крайне жадное. Это означает, что инвесторы слишком оптимистичны, рынок может находиться в состоянии перекупленности, и нужно быть осторожным с риском отката.
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние данные показывают, что темпы экономического восстановления в мире замедляются, а инфляционное давление продолжается. В октябре индекс потребительских цен (PCE) в США вырос на 2,30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше ожидаемых 2,20%, а ядовой PCE вырос на 2,80%, что соответствует ожиданиям. Первоначальные данные по индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне за ноябрь показали рост на 10,00% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше ожидаемых 9,60%, установив новый рекорд. Индекс потребительских цен (CPI) в Германии в ноябре составил 0,80%, что превысило ожидаемые 0,70%. Эти данные свидетельствуют о том, что инфляционное давление все еще находится под влиянием, и Центральный банк, возможно, продолжит повышение процентных ставок для сдерживания инфляции.
Индекс деловой активности в производственном секторе США в ноябре составил 47,70, что ниже ожидаемого значения 47,90, и уже в седьмой раз подряд находится в зоне сокращения, что свидетельствует о замедлении промышленности. Индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре составил 46,10, что ниже ожидаемого значения 47,80, и является самым низким уровнем с мая 2009 года, что указывает на слабую экономическую активность. В еврозоне индекс деловой активности в производственном секторе в ноябре составил 47,30, а в сфере услуг - 48,60, оба показателя ниже уровня 50, что означает сокращение.
Аналитики ожидают, что в связи с высокой инфляцией и тугим рынком труда ФРС в декабре снова повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов, доведя диапазон до 4.25%-4.50%. Европейский Центральный банк в декабре также может повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов до 2.50%. Повышение процентной ставки Центрального банка сдерживает спрос и может дальше замедлить экономический рост.
В целом, высокая инфляция и замедление экономики создают определенное давление на рынок Криптоактивы. Однако, как новый тип активов, Криптоактивы также могут получить выгоду от нестабильности TradFi рынка.
1.3 Экономический календарь
Анализ и обобщение:
На этой неделе особое внимание следует уделить данным о занятости и безработице в США в ноябре. Данные о занятости являются важным показателем состояния рынка труда, ожидается значительное увеличение числа новых рабочих мест до 200 тысяч человек, а безработица незначительно возрастет до 4,2%. Кроме того, ожидается сокращение торгового дефицита США в октябре до 750 миллиардов долларов, что свидетельствует о улучшении внешнеторговой ситуации. Данные по индексам деловой активности в производственном и услуговом секторах также отразят экономическую динамику и заслуживают внимания. В целом, опубликованные на этой неделе экономические данные окажут важное влияние на решение Федеральной резервной системы США по повышению процентной ставки в декабре.
2. Анализ колебания финансов и цен
2.1. Анализ колебаний цены
BTC недельная Волатильность Исходя из ежедневной Цена закрытия BTC за прошлую неделю, недельная волатильность BTC составляет 2.37%.
Изменение цены и причины
На этой неделе цена BTC колебалась около 95,000 долларов США. Помп цены в основном был обусловлен следующими факторами: крупномасштабное увеличение владения BTC со стороны майнинговой компании Marathon Digital; улучшение регулирующей среды, правительство США, вероятно, собирается смягчить регулирование Криптовалюта; усиление желания институциональных инвесторов вступить в игру.
объем изменений влияет
BTC средний объем торгов на этой неделе вырос на 15,8% по сравнению с прошлой неделей и составил 11,27 млрд долларов США. Увеличение активности торгов отражает укрепление доверия на рынке и способствует дальнейшему росту цены. Однако это также означает, что может возрастать волатильность.
Активность на рынке и направление цен В настоящее время рыночное настроение находится в состоянии 'чрезвычайной жадности', индекс паники и жадности криптовалюты достигает 77. Это указывает на высокую активность рынка, с позициями в лонг в преимуществе. Если оптимистическое настроение продолжится, цена BTC может преодолеть отметку в 100 000 долларов США.
2.2. Анализ финансового положения
Основные денежные потоки: Согласно данным по направлению средств F, основные средства поступают на ALGO, VIRTUAL, THE и REN и другие криптовалюты. В частности, ALGO продолжает показывать значительный чистый приток за последние две недели, что свидетельствует о сильном привлекательном воздействии средств. В отличие от этого, MAJOR находится в состоянии чистого оттока, что отражает некоторое давление на средства.
Тенденции розничных инвесторов: Анализируя данные по объему, популярные Meme-монеты, такие как SHIB и DOGE, были активно торгуемы в течение прошлой недели, что отражает сильное желание розничных инвесторов подняться на борт. В то же время объемы сделок с BTC и ETH немного снизились, что может указывать на то, что средства временно перекочевали в другие монеты.
Тенденции институциональных инвесторов: данные показывают, что средства институциональных инвесторов продолжают поступать в крупные криптовалюты, такие как THE и RENDER, что отражает их предпочтение к крупным монетам. В то же время, ALGO и другие новые монеты также привлекли интерес со стороны части институциональных инвесторов.
Активность рынка: В целом активность рынка возросла. Средний объем торгов основных криптовалют сравнительно возрос, что свидетельствует о восстановлении активности торгов. В то же время, непрерывное появление новых криптовалют приносит рынку новую энергию.
Движение цены : Движение денежных средств связано с PA. Монеты с положительным чистым притоком средств, такие как ALGO, VIRTUAL, демонстрируют относительно хорошую ценовую динамику, в то время как монеты с отрицательным чистым притоком средств, такие как MAJOR, испытывают давление на цену. В будущем движение денежных средств, возможно, будет продолжать доминировать над PA.
2.3. Анализ Smart Money
Поток умных денег часто может предвещать тенденцию рынка. Анализируя изменения объема торгов, мы можем пронаблюдать движение институциональных средств.
BTC
Последний крупный объем сделок с BTC показывает чистый приток средств, что указывает на то, что институциональные инвесторы продолжают покупать BTC. Эта тенденция указывает на то, что силы в лонге доминируют, и BTC может продолжить рост в будущем.
ETH
与BTC类似，ETH的крупные ордерыОбъем торгов也显示出净流入的情况。这意味着机构投资者正在加码ETH，поддержкаETH价格的памп。因此，ETH的позиции в лонг格局有望持续。
Другие валюты
除了BTC和ETH之外，其他主流币种的крупные ордерыОбъем торгов也呈现出净流入的趋势。这表明聪明钱正在广泛流入Криптовалюта市场，预示着整体市场可能会延续памп走势。
В целом, в настоящее время общий поток умных денег поддерживает продолжение длинной позиции. Однако инвесторам все же следует внимательно следить за изменениями объема крупных сделок и своевременно ловить сигналы рынка.
3. Тематические материалы
DOGE рыночная капитализация超越保时捷，引发мемкоин热潮
Рыночная капитализация Dogecoin превысила 547 миллиардов долларов, обогнав автомобильного гиганта Porsche
Рыночная капитализация Dogecoin（DOGE）в последнее время превысила 547 миллиардов долларов, превысив оценку в 536 миллиардов долларов у производителя роскошных автомобилей Porsche. Этот рубеж означает важный перелом в развитии Dogecoin от шутливой криптовалюты до основного криптовалютного актива.
Согласно данным в блокчейне, в последнее время большое количество Кит-инвесторов начали активно покупать Dogecoin. Объем торгов и обсуждение в социальных сетях также значительно выросли. Аналитик Карл The Moon прогнозирует, что если Dogecoin сможет преодолеть уровень сопротивления в 0,075 долларов США, его цена может вырасти до 0,00003630 долларов США, что составляет рост на 42%.
Сила сообщества Dogecoin и применение подталкивают цену 01928374656574839201
Рост Dogecoin в основном обусловлен активной поддержкой сообщества и постоянным расширением сферы применения. В качестве "мем-монеты" влияние сообщества Dogecoin всегда было ключевым фактором, способствующим его пампу.
Аналитик Trader Tardigrade говорит: "Относительная сила индекса (RSI) Dogecoin на 4-часовом графике вышла из зоны перепроданности Отдача. Недавнее выход из этой же зоны Отдача привел к большому пампу Dogecoin на 40% и 200%."
Кроме того, все больше платформ и продавцов начинают принимать Dogecoin в качестве способа оплаты, что дополнительно укрепляет его позицию как альтернативной валюты.
мемкоин引发Криптовалюта影响力辩论
Рост Dogecoin вызвал оживленные дискуссии о позиции мемкоинов на рынке Криптоактивы. Некоторые считают, что мемкоины предоставляют Новичок инвесторам простой путь в мир Криптовалюта. Однако некоторые беспокоятся из-за высокой волатильности и спекулятивной природы этих дешевых цифровых активов.
Аналитик криптовалют Philip заявил: "Любой график, предсказывающий цену Dogecoin выше 5 долларов, не является реалистичным". Однако он также признает, что Dogecoin может достичь по крайней мере "консервативной цели" в 5 долларов в текущем цикле.
В целом этот этап Dogecoin показывает все более усиливающееся влияние Криптоактивы на разрушение отраслевых стандартов и ценностных ориентиров. Это предупреждает, что на этом постоянно меняющемся рынке еще много неизвестных историй, которые предстоит раскрыть.
4. Основные события
Последние 15 крупных событий
2024-11-29 Dogecoin рыночная капитализация превысит Porsche Рыночная капитализация Dogecoin достигла 54,7 миллиарда долларов, превысив оценку в 53,6 миллиарда долларов, установленную известным производителем автомобилей Porsche. Этот веховый момент подчеркивает все большее влияние криптоактивов на нарушение индустриальных стандартов и ценностей. Рост Dogecoin подчеркивает силу и потенциал меметической валюты, но также предупреждает о множестве неизвестных историй в постоянно меняющемся рынке.
2024-11-29 21Shares запускает 4 новых ETP 21Shares запустила 4 новых ETP для быстрорастущих отраслей блокчейна и криптовалют, уделяя особое внимание оракулам, токенизации, распределенным вычислениям и искусственному интеллекту. Эти новые предложения отражают стремление 21Shares удовлетворить растущий интерес инвесторов и подчеркивают разнообразную полезность технологии блокчейн.
2024-11-29 Murad: GIGA рыночная капитализация или будет памп до нескольких миллиардов долларов Криптовалюта memes, по словам KOL Murad, скоро достигнет рыночной капитализации в несколько миллиардов долларов и станет одним из самых мощных "CULT" этого цикла. Это заявление вызвало интерес инвесторов к GIGA.
Решение на разработчиков Ethereum о повышении целей/максимального значения Blob до 2024-11-29 Разработчики протокола Ethereum заявили, что на первом этапе встречи ключевых разработчиков Ethereum было достигнуто соглашение о повышении цели/максимальной величины блока с 3/6 до 6/9. Это решение направлено на оптимизацию производительности и масштабируемости Ethereum.
2024-11-29 Certik: средства, связанные с событием по перехвату 5500 миллионов долларов, были перемещены По данным Certik, средства, связанные с событием Фишинг на сумму 55 миллионов долларов, произошедшим 21 августа, были перемещены в Tornado.Cash. Это обнаружение вызвало волну интереса к полной безопасности шифрования.
2024-11-28 Солана сооснователь: криптографическая стартап покидает залив из-за чрезмерного регулирования Один из сооснователей Solana Toly заявил, что шифровальная стартап-компания, оцененная в примерно 250 миллиардов долларов, покидает залив из-за чрезмерного регулирования. Это заявление отражает влияние регулирования на шифровальную отрасль.
2024-11-28 Основатель CryptoQuant: Доминирование BTC будет бороться за снижение в краткосрочной перспективе Основатель CryptoQuant Ки Ён Чжу заявил, что учитывая темпы роста, доля BTC, вероятно, не снизится слишком быстро. Это мнение отражает доминирующее положение BTC на крипторынке.
2024-11-28 Router Protocol поддерживает взаимодействие Su络Кроссчейн Протокол Router объявил, что его мост для кроссчейн взаимодействия Nitro официально поддерживает сеть Sui, обеспечивая обмен активами между Sui и более чем 30 EVM-цепочками. Это обновление расширяет возможности кроссчейн взаимодействия Router Protocol.
2024-11-28 Immunefi: Хакер украл 71 миллион долларов шифрования По данным от Immunefi, Хакеры зашифровали цифровой актив на сумму более 7100 миллионов долларов в ноябре. Эти данные вызвали волну слежения за цифровыми активами.
2024-11-28 Партнер-заместитель 2024-11-28: SOL вырос на более чем 30 раз относительно низкого уровня пампа Placeholder合伙人Chris Burniske表示，мы уже два года находимся в шифрованииБычий рынок, SOL от дна памп в более чем 30 раз. Этот взгляд отражает тенденцию Бычий рынок на шифрованиикрипторынок.
Научный насос 2024-11-28: в этом году особое внимание будет уделено URO и RIF Pump Science заявляет, что в оставшейся части этого года будет уделено внимание URO и RIF, а после завершения аудита в следующем году будет запущен новый Токен. Этот план отражает направление развития Pump Science.
2024-11-28 Northern Data получает предложение о приобретении от отдела Майнинга, который занимается шифрованием Northern Data планирует продать свой бизнес по майнингу криптоактивов и в настоящее время находится в процессе достижения сделки. Это отражает изменения в деятельности предприятий по майнингу после обновления программного обеспечения BTC.
2024-11-28 Celsius начинает второе распределение в размере 1.27 миллиарда долларов Celsius Network произвела второй платеж соответствующим кредиторам, распределив ликвидные криптоактивы на сумму 127 миллионов долларов. Такое распределение отражает ход дела о банкротстве Celsius.
Председатель CFTC до 28 ноября 2024 года, возможно, станет "криптовалютным царем" Правительство Трампа рассматривает возможность создания должности "шифрование царя", а бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Крис Джанкарло является сильным конкурентом на эту должность. Эта инициатива отражает внимание правительства Трампа к криптоактивам.
2024-11-28 Avant завершил привлечение $6.5 миллионов в серии затравочного финансирования шифрованиеПротокол разработчика Avant завершил приватное размещение на сумму 6500000 долларов США и планирует полностью выпустить стабильную монету avUSD в декабре. Это финансирование отражает динамику развития Avant.
5. Глобальная политика
Ниже приведен анализ и обзор новостей, связанных с политической динамикой, экономической политикой или законодательством, влияющими на отрасль и рынок, согласно новостям с 22 по 29 ноября 2024 года, связанным с отраслью криптовалют.
1. Правительство Трампа рассматривает назначение "криптовалютного царя"
Новости: Правительство Трампа рассматривает создание должности "криптовалютного царя", ответственного за регулирование отрасли Блокчейн стоимостью 3 триллиона долларов США. Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Крис Джанкарло стал одним из сильных конкурентов на этой должности.01928374656574839201
Анализ: если правительство Трампа действительно назначит "шифрование царя", это будет способствовать уточнению регулирования и формированию политики в отрасли криптовалют. Крис Джианкарло считается сторонником шифрования, и он заявлял, что криптовалюта станет "важным приоритетом" для правительства Трампа. Создание этой должности может создать более благоприятную политическую среду в отрасли и снизить неопределенность.
Новости: Новый премьер-министр Японии Шинзо Абэ перестраивает криптовалютную политику своей партии, создавая специальное агентство в отделе по продвижению цифрового общества, возглавляемое бывшим генеральным секретарем проекта We Шохэй Янэсаки.
Анализ: реструктуризация правительством Японии подразделения по политике We свидетельствует о его намерении продолжать развитие связанных с We бизнесов. Новый министр цифровой промышленности Хирая высказывался за реформу налогового регулирования Криптоактивов в Японии, и это назначение может принести благоприятную информацию для отрасли Криптоактивов в Японии.
3. Гонконг планирует освободить от налога доходы от Криптовалюта
Новости: Гонконг планирует освободить от налога доходы от Криптоактивов частной продажи фонда акций, фонда Хеджирования и высокоствольных инвестиционных инструментов.
Анализ: Этот шаг дополнительно усилит привлекательность Гонконга в качестве криптоактивного центра. Ожидается, что политика без налогов привлечет больше институциональных инвесторов и лиц с высокими чистыми активами на рынок криптоактивов и привнесет новую энергию в экосистему криптоактивов Гонконга.
4. Центральный банк Южной Кореи неожиданно снизил процентные ставки
新闻：韩国 Центральный банк意外降息25个базисная точка至3%，表明其следовать的是经济рост而非市场稳定。
Анализ: действия Центрального банка Кореи по снижению ставок отражают его внимание к росту экономики. Эта политика может принести благоприятную информацию для инвестиций в криптовалюты и другие рисковые активы, но также может усилить инфляционные давления и оказать определенное влияние на рынок криптовалют.
Общий вывод
Вышеуказанные политики и законы отражают явное и дружелюбное отношение к отрасли Криптовалюта по всему миру. Администрация Трампа намерена назначить "шифрование царя", а новое правительство Японии также реорганизует We-политический департамент. Политика Гонконга и Южной Кореи также принесет определенную благоприятную информацию на рынок Криптовалюта. В целом эти динамичные изменения сулят более благоприятную политическую среду для отрасли Криптовалюта.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
Отказ от ответственности: Вышеуказанные рекомендации основаны только на текущем анализе рынка и не являются финансовыми советами. Инвестирование имеет свои риски, и вход на рынок должен быть осуществлен осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Популярный ТокенТехнический анализ на этой неделе
После установления нового исторического максимума в 99,655.50 долларов на начало недели, BTC в настоящее время consolides в районе 95,000 долларов. Несмотря на откат, модель оценки BTC и индикаторы в блокчейне по-прежнему поддерживают более высокие целевые цены. Ethereum вырос на почти 8% за прошедшую неделю, преодолев отметку в 3,600 долларов, аналитики ожидают, что он сможет вернуться к историческому максимуму в 4,868 долларов. ShibDOGE вырос на 146% на этой неделе и в настоящее время торгуется на уровне 0.40 доллара, аналитики считают, что у него есть шанс преодолеть отметку в 1.00 доллара и подняться до 3.00 доллара.
Анализ стратегии торгового робота
Стратегия сетки контракта показала впечатляющие результаты на этой неделе, особенно для таких пар, как TIA_USDT, MOG_USDT и ENS_USDT, с доходностью более 70 000%. Эти стратегии эффективно получают прибыль, устанавливая сетку для покупки и продажи в условиях колебаний цены.
Стратегия Мартингейла на спот-рынке также показывает впечатляющие результаты, такие как JASMY_USDT и CRV_USDT, с доходностью более 30,000%. Эта стратегия использует динамический способ увеличения позиции, постепенно создавая позицию при падении цены монет, чтобы ждать отдачи и получать прибыль.
Стратегия интеллектуальной перераспределения гибко регулирует веса Позиции различных валютных пар, таких как BTC_USDT, ETH_USDT и NKN_USDT и т. д., с доходностью около 80%, и контролируемым уровнем риска.
Рекомендуемые стратегии роботов на этой неделе
Общий вывод
Эта неделя в целом была успешной для квантовых торговых стратегий, прибыльность стратегий сетки контрактов и стратегии Мартингейла на рынке Спот была самой высокой, но также сопряжена с большими рисками. Стратегия интеллектуального ребалансирования относительно стабильна в плане доходности, и риск можно контролировать. Инвесторы могут выбирать подходящего квантового робота в соответствии со своими предпочтениями в отношении риска.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn помогает соответствовать пользователям с избыточными активами и потребностями в кредите, после покупки Simple Earn каждый час система определит успешность выдачи кредита и Процентная ставка на этот час в зависимости от установленной пользователем ставки и фактических потребностей в кредите, успешная выдача кредита позволит получить Интерес за этот час.
Общий объем финансирования USDT в Yu'E Bao составляет 350,193,997.59, с предварительным прогнозом годовой процентной ставки 16.65% + 8.87%.
Лицайбао - это центр комплексных финансовых услуг, включающий текущий счет, срочные депозиты и другие финансовые продукты. Предоставляет пользователям более сотни различных Цифровые деньги финансовых продуктов.
Gate.io структурированный финансовый продукт, основанный на комбинации финансовых деривативов, таких как фиксированный доход и опции. Обычно уровень доходности определяется отношением цены базового актива к заданной цене в течение срока инвестиций.
4.市场Процентная ставка
Примечание:
Отказ от ответственности: Данные, предоставленные выше, предназначены только для ознакомления и фактическая процентная ставка может изменяться. Инвесторы должны провести свои собственные исследования и оценку перед принятием инвестиционного решения.
6.4. Технический анализ
Стратегия торговли по полосам Боллинджера ETH
Боллинджеровы полосы - это часто используемый технический индикатор, который определяет потенциальное состояние перекупленности или перепроданности на основе стандартного отклонения цены. Правила торговли при использовании стратегии торговли по Боллинджеровым полосам на исторических данных по ETH следующие:
Результаты тестирования
Согласно стратегии торговли вышеуказанными данными, проведена обратная проверка ежедневных данных ETH за ноябрь 2024 года. Результаты обратной проверки представлены ниже:
Анализ данных показывает, что данная торговая стратегия продемонстрировала хорошие результаты в ноябре, достигнув положительной прибыли в размере 12,35%. Однако, существует определенный риск, с максимальным уровнем отката в 8,72% и высокой годовой волатильностью в размере 36,21%.
Анализ плюсов и минусов
Преимущества:
Недостатки:
В целом, данная стратегия торговли по ETH Bollinger Bands заслуживает дальнейшего исследования и оптимизации для достижения более высокой прибыли при контролируемом риске.