Контрактная торговля: основное отличие между убытком и прибылью

Общаясь с сотнями контрактных трейдеров, я заметил, что все долгосрочные убыточные люди по сути ставят на следующую ставку; а стабильные выжившие — делают торговлю от начала до конца.
Азарт, удача, иллюзии о反弹 — это ставки; торговля — это правила, управление рисками, планирование.
Всегда помните пять слов: сначала считаем проигрыш, потом выигрышь.
Те, кто теряет деньги, все время придерживаются этих плохих привычек:
1. Открывать сделку без установки стоп-лосса, терпеть убытки, усугублять позицию, доводить до ликвидации;
2. Не признавать ошибку, постоянно пытаясь снизить среднюю цену для разворота, превращая небольшие убытки в смертельные;
3. Не контролировать руки, торговать в хаосе рынка, по неясному направлению, часто совершая десятки сделок за день;
4. Вкладывать крупные суммы в новости, данные, рыночные события, считать неопределенность шансом быстро разбогатеть;
5. Не удерживать прибыль, цепляться за убытки, зарабатывать мало — терять много, циклично собирая прибыль и убытки.
Люди, зарабатывающие деньги, всю жизнь придерживаются этого правила выживания:
Правило 1: сначала устанавливаем стоп-лосс, потом говорим о прибыли
Если не решили, где сдаться при убытке, не открывайте сделку. Предварительно выставляйте условные ордера, чтобы автоматически выйти при достижении цены, без колебаний, иллюзий, без удержания позиции. Торговать без стоп-лосса — всё равно что прыгать с парашютом без парашюта.
Правило 2: при противоположном движении рынка не дополняйте позицию, только по тренду увеличивайте
Если рынок идет против вас, сразу признавайте ошибку и выходите; только когда направление выбрано правильно и прибыль покрыта, можно рассматривать добавление. Уменьшение средней цены против тренда — самый быстрый способ вернуть контракт к нулю.
Правило 3: ограничивайте количество сделок в день, избегайте бесполезных операций
Фиксированный лимит — всего 3 качественные сделки в день, после чего закрывайте торговлю. Чем больше сделок, тем меньше прибыли, только расходуется капитал и портится настрой. В рынке всегда есть возможности, не нужно ловить каждую волну.
Правило 4: избегайте черных лебедей и неизвестных событий
Перед важными решениями по ставкам, ключевым данным, неожиданным новостям — держите позицию в стороне и наблюдайте. Технический анализ хорош, но не выдержит внезапных новостных вмешательств. Деньги, заработанные удачей, рано или поздно уйдут при столкновении с реальностью.
Правило 5: заменяйте эмоции дисциплиной, планом — ощущениями
Не позволяйте рыночным колебаниям влиять на настроение, не поддавайтесь эмоциям в группе. В периоды флэта — наблюдайте, в тренде — действуйте, если не понимаете — закрывайте позицию и отдыхайте.
Контракт сам по себе — не страшное зло, разрушить большинство могут азарт, хаотичные операции и иллюзии удачи.