Nvidia тянет рынок вниз — но одна из пострадавших областей технологий движется вверх

Каждый рабочий день CNBC Investing Club с Джимом Крамером выпускает Homestretch — практическое дневное обновление, как раз к последней часовой сессии торгов на Уолл-стрит. В четверг акции падали, индекс S & P 500 отыграл вчерашние достижения. Самой большой новостью на рынке стало снижение акций Nvidia, несмотря на еще один впечатляющий квартал и прогноз. Часть более чем 5%-ного снижения связана с скептицизмом относительно способности основных клиентов Nvidia продолжать расходы. Но гиперскейлеры, такие как Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta Platforms, продолжают увеличивать свои прогнозы капитальных затрат, потому что вычислительная мощность напрямую связана с доходами. Чем больше они тратят, тем больше зарабатывают. Наш долгосрочный оптимизм по акциям Nvidia не изменился. Самое интересное в падении Nvidia — это то, как оно вызвало крупный разворот в торговле «продавайте софт, покупайте полупроводники и инфраструктуру ИИ», которая доминировала последние несколько недель. Мы видим, как эта ротация проявляется в росте недооцененных акций софта — таких как кибербезопасность CrowdStrike и Palo Alto Networks, а также корпоративный Salesforce — и снижении Nvidia, Broadcom, Corning, GE Vernova и Eaton. Qnity Electronics также попала под влияние этой ротации, несмотря на хорошие результаты, опубликованные ранее в четверг. Наблюдать за такими контртенденционными ротациями, которые уничтожают крупных победителей портфеля, бывает жестко. Мы не можем точно сказать, как долго это продлится, но то, что произошло в четверг, — это причина, почему мы всегда стараемся зафиксировать часть прибыли, когда акции делают параболические движения. Мы не всегда успеваем поймать вершину. Очень немногие инвесторы смогут. Но такие ротации могут быть жесткими, и сокращение позиций дает нам гибкость и наличные средства, чтобы вернуться и купить акции по более привлекательным уровням в будущем. Далее, после закрытия рынка, будут опубликованы отчеты о доходах CoreWeave, Dell Technologies, Zscaler, Intuit, MP Materials и Block. Результаты CoreWeave дадут нам еще один взгляд на спрос на вычислительные ресурсы ИИ и темпы строительства дата-центров, а отчет Dell сосредоточится на серверах и сетевом оборудовании, установленном в дата-центрах. Перед открытием рынка в пятницу не ожидается крупных отчетов о доходах. Что касается данных, то индекс цен производителей за январь выйдет в 8:30 утра по восточному времени. (См. здесь полный список акций в Благотворительном трасте Джима Крамера.) В качестве подписчика CNBC Investing Club с Джимом Крамером вы получите торговое уведомление до того, как Джим совершит сделку. Джим ждет 45 минут после отправки торгового уведомления, прежде чем покупать или продавать акции в портфеле своего благотворительного траста. Если Джим говорил о акции на CNBC TV, он ждет 72 часа после выпуска торгового уведомления, прежде чем выполнить сделку. ВЫШЕУКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ИНВЕСТИЦИОННОМ КЛУБЕ ПОДЛЕЖИТ НАШИМ УСЛОВИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И НАШЕМУ ОТКАЗУ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИКАКИЕ ФИДУЦИАРНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ ДОЛГИ НЕ ВОЗНИКАЮТ ИЛИ НЕ СОЗДАЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВАШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ В СВЯЗИ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛУБОМ. НИКАКИЕ ГАРАНТИИ О КОНКРЕТНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ ПРИБЫЛИ НЕ ДАЮТСЯ.