Инвесторы должны знать! Что такое спрос и какую роль он играет в принятии решений о торговле

Когда вы начинаете входить в сферу инвестиций, первый вопрос, который стоит задать себе: “Почему цена акций меняется?” Ответ, который должен знать каждый хакер рынка, — это сила спроса и силы предложения, которые экономисты называют спросом. Что это означает? Это базовая концепция, движущая всеми изменениями цен на рынке.

Многие считают, что инвестиции — это сложная вещь, но на самом деле, если вы понимаете основы работы рынка, то есть спрос, предложение и точку равновесия, — вы сможете лучше предсказывать движение цен. Давайте посмотрим, как работает этот механизм и как он помогает нам в инвестициях.

Понимание основ — что такое спрос и предложение

Самое важное — понять, что такое спрос и чем он отличается от предложения.

Желание купить — спрос (Demand)

Спрос — это сила покупателя, то есть количество желающих купить товар или акции по разным ценам. Когда цена падает, покупатели обычно увеличивают объем покупок, потому что товар кажется более выгодным. И наоборот, при росте цены покупатели уменьшают объем покупок, опасаясь переплатить.

Закон спроса говорит нам, что при низкой цене спрос высокий, а при высокой цене — спрос низкий. Это естественный закон рынка, который влияет на решения инвесторов в каждый момент времени.

Желание продать — предложение (Supply)

Предложение — это сила продавца, то есть количество желающих продать товар или акции по разным ценам. Когда цена растет, продавцы охотно выставляют больше акций на продажу, потому что получают хорошую цену. При снижении цены продавцы уменьшают объем продаж, чтобы не продавать по низкой цене.

Закон предложения гласит, что при высокой цене предложение увеличивается, а при низкой — уменьшается, что противоположно спросу.

Точка равновесия — когда спрос и предложение совпадают

Реальная цена на рынке — это точка, где спрос = предложение. В этом месте никто не хочет повышать или понижать цену, потому что покупатели и продавцы довольны.

Но что происходит, если цена не находится в точке равновесия?

• Если цена слишком высокая: продавцы увеличивают объем продаж, потому что хотят получить хорошую цену, а покупатели сокращают покупки, опасаясь переплат. В результате возникает избыток товаров на рынке, и продавцы вынуждены снижать цену.
• Если цена слишком низкая: покупатели увеличивают объем покупок, потому что видят хорошую возможность, а продавцы не хотят продавать по низкой цене, что вызывает недостаток товаров и подталкивает цену вверх.

Этот процесс адаптации происходит постоянно, пока цена не достигнет новой точки равновесия.

Важные факторы, влияющие на изменение цены

Это не только разница между ценой и спросом/предложением. В финансовом рынке есть множество факторов, которые влияют на спрос.

Что определяет увеличение или уменьшение объема покупок

1. Макроэкономическая ситуация — при хорошем состоянии экономики компании зарабатывают больше, инвесторы охотнее покупают акции.
2. Процентные ставки и инфляция — при низких ставках инвесторы ищут доходность в акциях.
3. Доверие инвесторов — новости, слухи и ожидания будущего меняют настроение участников рынка.
4. Ликвидность рынка — при большом объеме денег в системе у инвесторов больше средств для вложений.

Что влияет на увеличение или уменьшение продаж

1. Издержки производства — рост издержек может снизить желание компаний продавать акции.
2. Политика компании — выкуп акций или выпуск новых влияет на количество акций в обращении.
3. Прогнозы на будущее — если компания ожидает роста цен, она может сократить продажи.
4. Внешние факторы — природные катаклизмы, глобальные события и кризисы.

Как применять эти знания в анализе и торговле акциями

Когда вы поняли, что такое спрос и как он управляет рынком, — можно использовать это двумя способами:

1. Фундаментальный анализ — смотреть в долгосрочную перспективу

Аналитики считают, что изменения спроса и предложения связаны с изменениями стоимости компании, то есть:

• Позитивные новости (рост прибыли, расширение рынка, новые технологии) = увеличение спроса = рост цены
• Негативные новости (снижение прибыли, конкуренция, кризисы) = увеличение предложения = падение цены

2. Технический анализ — наблюдать за текущими ситуациями

Трейдеры используют инструменты для определения текущего состояния спроса и предложения:

Чарты свечей (Candlestick)

• Зеленая свеча (цена закрытия выше открытия) — доминирует спрос
• Красная свеча (цена закрытия ниже открытия) — доминирует предложение
• Доджи (открытие и закрытие одинаковы) — равновесие, без явного направления

Уровни поддержки и сопротивления

• Поддержка (Support) — уровень, где покупатели активно входят в рынок
• Сопротивление (Resistance) — уровень, где продавцы активно выходят

Тренды

• Восходящий тренд — новые максимумы, спрос силен
• Нисходящий тренд — новые минимумы, предложение преобладает

Реальные примеры: зоны спроса и предложения для входа

Трейдеры используют зоны спроса и предложения, объединяющие все знания о спросе и предложении.

Ситуация 1: Цена упала и развернулась (Зона спроса DBR)

1. Резкое падение — много предложения, продавцы сбивают цену
2. Консолидация — цена колеблется в диапазоне, идет борьба между покупателями и продавцами
3. Рывок вверх — спрос усилился, цена пошла вверх

Трейдеры покупают в зоне входа, ставят стоп-лосс ниже.

Ситуация 2: Цена выросла и начала падать (Зона предложения RBD)

1. Резкий рост — много спроса, покупатели платят высокую цену
2. Консолидация — борьба между покупателями и продавцами
3. Резкое падение — предложение усилилось, цена пошла вниз

Трейдеры продают в зоне входа, ставят стоп-лосс выше.

Ситуация 3: Продолжение тренда

Иногда цена не разворачивается, а продолжает движение в том же направлении, показывая сильный тренд:

• Восходящий тренд — последовательные пики и минимумы
• Нисходящий тренд — последовательные падения и минимумы

Трейдеры могут входить в рынок по тренду, ожидая коррекции и продолжения движения.

Итог

Что такое спрос? — это просто желание купить. Но более глубокое значение — это ключ к пониманию рынка.

Когда вы знаете:

• что такое спрос и предложение,
• что движет их изменениями,
• как распознавать их через свечи, уровни и тренды,
• и как правильно торговать,

— вы перестаете полагаться на удачу. Цифры и графики говорят сами за себя, помогают принимать обоснованные решения. Начинайте изучать работу рынка уже сегодня, потому что спрос — это не только экономическая теория, а язык рынка, который нужно понять, чтобы торговать эффективно.