Выбор структуры в продолжении консолидации: диапазонная игра Bitcoin и возможности HYPE-волны | Специальный анализ

Здравствуйте, я ваш старый друг, аналитик по рынкам Cody, приглашённый Odaily. Сегодня седьмое число первого месяца по лунному календарю, и праздничные каникулы практически подошли к концу.

С точки зрения рыночной динамики, эта неделя характеризовалась похожим состоянием, как и в нашем предыдущем обзоре — темп медленный, преобладает колебательный диапазон, явных направленных движений не наблюдается.

За прошедшую неделю биткоин в основном торгуется в диапазоне 65 500 — 70 000 долларов, общая ценовая структура сохраняется в рамках консолидации, при этом не было существенных прорывов вверх и снизу, а также не проявилось признаков дальнейшего ослабления с увеличением объёмов.

На таком фоне более разумным в текущей неделе является не спешить с определением направления тренда, а сосредоточиться на наблюдении за структурными изменениями внутри диапазона.

Именно в этот период «замедления темпа основных активов» мы можем расширить взгляд на некоторые относительно независимые по структуре активы.

Поэтому в этой статье впервые будет представлен анализ нового токена — HYPE, на основе уже проведённых короткосрочных практических тестов, с разбором его текущего положения и возможных торговых возможностей с точки зрения дневных структур и волн.

Ключевые моменты торгового еженедельного обзора:

• Проверка эффективности краткосрочной стратегии: в соответствии с торговым правилом, поскольку цена биткоина не достигла предполагаемого уровня сопротивления, на прошлой неделе мы не открывали короткие позиции.

• Проверка эффективности среднесрочной стратегии: биткоин на прошлой неделе следовал установленной среднесрочной стратегии, продолжая держать короткую позицию с началом на 89 000 долларов (с использованием 1-кратного плеча), по состоянию на закрытие недели прибыль составила примерно 24,01%, а максимальная прибыль за период — около 32,58%.

• Проверка краткосрочного взгляда: в прошлую неделю биткоин колебался в диапазоне 65 500 — 70 000 долларов, что соответствует нашим предварительным прогнозам о диапазонной динамике.

• HYPE: анализ структуры и краткосрочные торговые возможности (подробности — на рисунке 1).

Далее подробно рассмотрим прогнозы, стратегии и конкретные торговые операции.

1. Анализ структуры HYPE и обзор краткосрочных сделок:

График дневных свечей HYPE

Рисунок 1

1. Структура дневного таймфрейма (см. рисунок 1)

После стабилизации около 20.46 долларов 21 января 2026 года, HYPE начал самостоятельный восходящий диапазон. В настоящее время цена успешно пробила долгосрочную нисходящую линию, соединяющую вершины сентября 2025 года (примерно 59.48 долларов) и октября 2025 года (около 50.17 долларов), что может свидетельствовать о смене предыдущей медвежьей структуры.

Структура дневного графика условно делится на следующие волны (с учетом ситуации после 21 января):

• Волна I (восходящая движущая): с 21 января (20.46 долл.) по 3 февраля (38.41 долл.), завершившаяся восходящим импульсом.

• Предположительный минимум Волны I: по результатам анализа собственной квантовой модели, в конце Волны I (около 21 января) одновременно появились:

• Модель динамической энергии: сигнал дивергенции по энергии.

• Модель настроений: сработал предупредительный сигнал о дне (белая полоса на графике).

Совпадение этих сигналов усиливает предположение о формировании важного локального минимума 21 января (20.46 долл.).

• Волна II (коррекционная): с 3 февраля (38.41 долл.) по настоящее время, представляет собой коррекцию Волны I.

• Анализ условий подтверждения начала Волны III:

• Подтверждение точки начала Волны III:

a. Если цена не опустится ниже минимума 19 февраля (27.73 долл.), то этот уровень можно считать концом Волны II и стартом Волны III.

b. Если цена опустится ниже 27.73 долл., но останется выше 20.46 долл., то текущий цикл — лишь продолжение Волны II, и Волна III ещё не началась, потребуется искать следующий сигнал разворота.

• Подтверждение окончания Волны III:

Волна III должна превзойти вершину Волны I (38.41 долл.). Только при явном пробое этого уровня можно говорить о продолжении восходящего тренда, иначе — возможна фаза боковых колебаний или коррекции внутри нисходящей структуры.

2. Краткосрочные операции по HYPE (с использованием 1-кратного плеча):

• Решение о входе: после коррекции после первой восходящей волны на 1-часовом графике и после пробоя нулевой линии модели динамической энергии с последующим откатом, при этом цена находится выше ключевой поддержки.

• Решение о закрытии: при приближении цены к уровню около 30.97 долл., где находится краткосрочный технический уровень сопротивления.

• Краткий итог сделки: удалось поймать волну отскока на часовом таймфрейме, прибыль составила примерно 4.71%.

2. Продолжение боковой коррекции биткоина (с 16 по 22 февраля):

1. Обзор краткосрочных стратегий:

Поскольку цена не достигла ожидаемых уровней сопротивления, а наши модели динамической энергии и ценового спреда не сигнализировали о вершине, мы строго придерживались заранее установленных правил и не открывали новых позиций на прошлой неделе.

2. Обзор среднесрочной стратегии:

По плану, продолжали держать 60% коротких позиций, открытых около 89 000 долларов, — прибыль на конец недели составила 24.01%.

3. Основные уровни прошлой недели:

Сопротивление: в диапазоне 72 000 — 74 500 долларов.

Поддержка: около 65 000 долларов.

3. Технический анализ биткоина: комплексный подход с использованием нескольких моделей и показателей

На основе анализа рыночной ситуации, я использовал собственную торговую систему, включающую несколько моделей и многомерный анализ.

1. Как показано на (рисунке 2), по недельному графику:

График недельных свечей (модель энергии + модель настроений)

Рисунок 2

• Модель динамической энергии: технические индикаторы показывают, что энергия снижается, негативные импульсы накапливаются уже 4 недели, дивергенции не выявлено.

Модель энергии предсказывает: индекс падения цены — высокий.

• Модель настроений: синяя линия настроений — 27, её сила равна нулю; фиолетовая — 10, тоже ноль. Максимум — 0. Это говорит о том, что паника и перепроданность ещё не достигнуты.

Модель настроений предсказывает: индекс поддержки цены — нейтральный.

• Модель цифрового мониторинга: сигналы дна не обнаружены.

Общий вывод: по недельным данным — нисходящий тренд, снижение замедляется, вероятно, формируется фаза коррекции или временного отката.

2. Анализ дневного графика (рисунок 3):

График дневных свечей (модель энергии + модель настроений)

Рисунок 3

• Модель энергии: за прошлую неделю наблюдается узкофронтовая консолидация. После формирования «золотого креста» на нулевой линии энергия начала восходящее движение, импульс усиливается.

Модель энергии предсказывает: «Мощность бычьего отката» — растёт, нужно следить за изменениями объема.

• Модель настроений: после сигнала о дне (белая точка) настроение начало разворот вверх. Сейчас значения линий: синяя — 20, ноль; фиолетовая — 22, ноль. Линии почти совпадают, выходят из зоны перепроданности.

Модель настроений предсказывает: разворот настроений подтвержден, есть признаки локального дна, однако слабая реакция рынка говорит о слабой силе отката.

Общий вывод: дневной тренд остаётся нисходящим, в краткосрочной перспективе возможен отскок.

4. Прогноз на текущую неделю (23 февраля — 1 марта):

1. Формирование восходящего диапазона (на базе минимума 6 февраля):

4-часовой график биткоина

Рисунок 4

Используем 4-часовой таймфрейм:

• Определение диапазона: по графику видно, что вероятность формирования «восходящего диапазона» достаточно велика. Верхняя граница — около 72 300 долларов, нижняя — около 65 100 долларов.

• Основные сценарии и торговые планы:

• Сценарий 1 (неудача пробоя): если цена не сможет закрепиться выше 72 300 долларов, диапазон сохранится. В этом случае рекомендуется уменьшать позиции по мере приближения к верхней границе.

• Сценарий 2 (пробой): если цена закрепится выше 72 300 долларов, подтверждается выход из диапазона вверх, тренд может продолжиться. Можно держать позиции, ожидая сигналов выхода.

• Сценарий 3 (коррекция): если цена опустится ниже 65 100 долларов, возможен повторный тест минимума 6 февраля.

2. Основной акцент — на борьбу между покупателями и продавцами вблизи границ диапазона. Стратегия — «продавать при приближении к верхней границе, покупать у нижней, контролировать риски».

3. Ключевые уровни сопротивления:

• Первый: 72 300 — 74 500 долларов (ближайший уровень — апрельский минимум 2025 года)

• Второй: 79 500 — 80 600 долларов (начало волны B)

4. Ключевые уровни поддержки:

• Первый: около 65 000 долларов

• Второй: 60 000 — 62 500 долларов

• Третий: около 57 400 долларов (скользящая средняя 210 недель)

5. Торговая стратегия на текущую неделю (без учёта неожиданных новостей): (23 февраля — 1 марта)

1. Среднесрочная стратегия: оставить 60% коротких позиций. При успешном пробое 74 500 долларов — снизить до 40%.

2. Краткосрочная стратегия: использовать 30% капитала, установить стоп-лоссы по уровням поддержки и сопротивления, искать возможности для «спредовых» сделок (на таймфреймах 30 и 60 минут).

3. Учитывая, что среднесрочный тренд — нисходящий, рекомендуется придерживаться принципа «следовать за трендом, продавать при росте». Для адаптации к изменяющейся ситуации и с учётом сигналов собственной торговой модели подготовлены два варианта действий:

• Вариант A: при отскоке к верхней границе диапазона (72 300 долларов):

• Вход: при подтверждении сопротивления и сигналов модели — открыть короткую позицию объемом 15%.

• Стоп-лосс: установить выше 75 500 долларов.

• Выход: при приближении к поддержке и подтверждении сигналов — постепенно закрывать позиции.

• Вариант B: при отскоке к 74 500 долларов:

• Вход: при подтверждении сопротивления и сигналов модели — увеличить короткую позицию на 15%.

• Стоп-лосс: выше 75 500 долларов.

• Выход: при достижении поддержки — частичное закрытие для фиксации прибыли.

6. Важные рекомендации:

• При входе в позицию — сразу установить стоп-лосс.

• При прибыли 1% — переместить стоп-лосс в точку безубыточности.

• При прибыли 2% — переместить стоп-лосс на уровень 1% прибыли.

• Постоянно следить за рынком: при каждом увеличении прибыли на 1% — сдвигать стоп-лосс на соответствующий уровень, чтобы защитить прибыль.

Все рыночные ситуации требуют гибкого подхода и своевременной корректировки стратегий. Все приведённые модели, анализы и рекомендации — личные разработки, предназначенные для личного использования, и не являются инвестиционной рекомендацией. Рынок непредсказуем, инвестируйте с осторожностью.