Перепродажа и отскок открывают новогодний рынок, снижение позиций при росте — более надежный подход | Специальный анализ

Всем привет, я ваш старый друг, аналитик Cody по рынкам, приглашённый Odaily. Перед началом сегодняшнего анализа цен на биткоин хочу сказать:

Завтра — первый день Нового года, заранее поздравляю всех читателей с праздником!

Прошлый год был полон колебаний: были периоды благоприятного роста, а также испытания в виде повторных волн колебаний. Независимо от итогов инвестиций за этот год, надеюсь, в новом году у всех читателей останется спокойное настроение, ясный ритм и контроль над рисками.

От всей души желаю всем:

Пусть в новом году всё складывается успешно, будет счастье и удача, счета растут, а семья будет в порядке.

Праздники коротки, но рынок не останавливается.

Возвращаясь к самой ситуации, в особое время праздника структура цен, движение капитала и рыночное настроение биткоина начинают проявлять некоторые важные изменения, заслуживающие особого внимания.

Ключевое содержание недельного обзора:

• Обновление структуры тренда: анализ внутренней волновой структуры снижения биткоина с пика 6 октября 2025 года, в том числе возможные сценарии развития волны C-2 и завершения коррекции в волне C-3 (подробности на рисунке 1).

• Проверка эффективности краткосрочной стратегии: в прошлую неделю торговля велась согласно заранее разработанной краткосрочной стратегии, выполнены две сделки с использованием 1-кратного кредитного плеча, суммарная прибыль составила примерно 4.01% (подробности в таблице 1).

• Проверка эффективности среднесрочной стратегии: на прошлой неделе продолжали держать короткую позицию с плечом 1x по цене около 89 000 долларов, по состоянию на закрытие недели прибыль составила примерно 22.71%, максимальная прибыль за период — около 32.58%.

• Основные выводы (краткосрочные): После поддержки около 65 000 долларов биткоин начал колебаться и восстанавливаться, что подтверждается несколькими техническими сигналами, указывающими, что это может стать минимумом волны C-1. Текущая динамика соответствует нашим ожиданиям о переоцененной коррекции волны C-2, структура рынка постепенно переходит к стадии восстановления.

Далее подробно рассмотрим прогнозы, стратегии и конкретные сделки.

1. Детальный разбор внутренней трёхфазной коррекции волны C

Дневной график биткоина

Рисунок 1

В своем обзоре от 8 февраля я уже указывал, что коррекция с пика 6 октября 2025 года следует классической волновой структуре A-B-C, и рассматривал возможные сценарии развития внутри волны C. В настоящее время, поскольку внутри волн A и B уже явно проявлены триподные подволны, согласно принципам чередования и согласованности форм, наиболее вероятно, что внутри волны C также завершится коррекция в виде трехподной структуры (C-1, C-2, C-3).

Рассмотрим подробнее возможные сценарии внутри волны C:

1. Общий обзор основной нисходящей волны C

• Время и амплитуда: волна C началась 14 января 2026 года, уже прошла около 32 дней, максимальное снижение достигло 38.7%. Это соответствует характерной черте — волна C как «главная нисходящая волна» обычно имеет наибольшую амплитуду и сильное движение.

2. Волна C-1: сегменты 6–7, первая нисходящая волна (уже завершена)

• Эта часть снижения началась 14 января и продолжалась до 6 февраля, заняв 23 дня, достигнув цели — снижение до примерно 60 000 долларов, что стало «первой ногой» волны C.

3. Волна C-2: сегменты 7–8 (пунктир), коррекционная волна (в процессе)

• Текущий этап: от минимума 6 февраля идет восходящая коррекция, которая сейчас определяется как волна C-2.

• Подтверждение по технике: на дневном графике сформировался паттерн «разворотный днообразующий паттерн» (перевернутый разворот), что указывает на ослабление нисходящей динамики. Затем, с 11 по 13 февраля, сформировались дополнительные сигналы «подтвержденного дна», что подтверждает эффективность минимума 6 февраля как локальной базы. Сейчас цена колеблется вдоль восходящей трендовой линии, соединяющей минимумы 6 и 12 февраля. Если в дальнейшем появятся новые изменения, расскажем дополнительно.

• Ключевой уровень сопротивления: по историческому поведению, C-2 сталкивается с сопротивлением около 74 500 долларов. Это не только нижняя граница предыдущего диапазона, но и совпадает с уровнем 50% по Фибоначчи от падения волны A. Более важная зона сопротивления — около 79 500 долларов, где находится плотная зона торгов (консолидация), сформированная во время волны C-1, и ожидается сильное сопротивление.

4. Волна C-3: сегменты 8–9 (пунктир), финальная нисходящая волна (в будущем)

• Техническое подтверждение: если цена пробьет нисходящую линию, соединяющую минимумы 6 и 12 февраля, это станет ключевым сигналом формирования волны C-3.

• Для завершения коррекции необходимо опуститься ниже минимума 6 февраля (около 60 000 долларов). Время и глубина снижения будут зависеть от силы и высоты волны C-2.

5. Итоговые выводы:

Рынок сейчас находится в стадии восстановления волны C-2. Его сила и высота, а также успешное преодоление сопротивлений в диапазоне 74 500–79 500 долларов, станут ключевыми индикаторами для оценки дальнейшего снижения волны C-3. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за реакцией рынка в этих ценовых диапазонах.

2. Обзор прошлой недели по стратегиям и важным уровням (02.09–02.15)

1. Обзор краткосрочной стратегии: как показано на рисунке 2

Мы строго следовали собственной модели «торговли по ценовым разницам» и «модели количественного анализа импульса», получая торговые сигналы и основываясь на прогнозах рынка, выполнили две короткие сделки с суммарной прибылью около 4.01%.

Рисунок 2

• Первая сделка (прибыль 2.12%):

• Вход: при росте цены до около 72 500 долларов и возникновении сопротивления, а также при срабатывании сигнала «верхняя точка» по модели (зеленая точка), а также при «перекресте» импульсной модели, открыли короткую позицию на 30% с ценой 70 417 долларов.

• Стоп-лосс: на уровне 74 500 долларов.

• Выход: при снижении до около 68 000 долларов, когда сформировались сигналы дна, и при подтверждении двух моделей, закрыли позицию полностью на 68 924 долларов.

• Вторая сделка (прибыль 1.89%):

• Вход: при повторном росте и возникновении сопротивления на линии краткосрочного нисходящего тренда, а также при «перекресте» импульсной модели в нисходящем направлении, открыли короткую позицию на 30% по цене 68 290 долларов.

• Стоп-лосс: на уровне 70 000 долларов.

• Выход: при снижении до около 66 500 долларов, при подтверждении сигналов моделей, полностью закрыли позицию на 67 000 долларов.

График 30-минутных свечей биткоина с моделями импульса и ценовых разниц.

2. Обзор среднесрочной стратегии:

План — держать 60% коротких позиций с ценой около 89 000 долларов. По состоянию на конец недели прибыль составила 22.71%.

3. Важные уровни:

Сопротивление: в диапазоне 72 000–74 500 долларов;

Поддержка: в диапазоне 60 000–62 500 долларов.

3. Технический анализ текущей ситуации по индикаторам: комплексный подход с использованием нескольких моделей

На основе анализа рынка я использую самостоятельную торговую систему, которая включает многочисленные модели и многомерный анализ для глубокого понимания ситуации.

1. Как показано на рисунке 3, по недельному графику:

График недельных свечей биткоина: (модель импульса + модель настроений)

Рисунок 3

• Модель импульса: технические показатели показывают, что линия импульса снижается, отрицательные импульсные столбцы продолжают увеличиваться, хотя и с меньшей скоростью, признаков дивергенции нет.

Модель импульса предсказывает: индекс снижения цены — высокий.

• Модель настроений: синяя линия настроений — значение 34, сила нулевая; желтая — 10, тоже нулевая, максимум — 0.

Модель настроений предсказывает: поддержка цены — нейтральная.

• Модель цифрового мониторинга: сигналы дна не проявлены.

Модель не показывает явных признаков дна; по свечам — небольшие тени снизу, снижение около 2.15%.

Вывод: недельный таймфрейм показывает нисходящую тенденцию, снижение сокращается. Сейчас — фаза коррекции, возможен небольшой отскок.

2. Анализ дневного графика (рисунок 4):

График дневных свечей биткоина: (модель импульса + модель настроений)

Рисунок 4

• Модель импульса: за прошлую неделю наблюдается «сначала снижение, затем рост». В воскресенье после закрытия свечи импульсная линия впервые пересекла нулевую отметку снизу вверх, а объемы выросли.

Модель импульса предсказывает: начинается накопление бычьего импульса, краткосрочный тренд может укрепиться.

• Модель настроений: после сигнала о дне дна (красная точка) обе линии настроений начали разворот вверх. После воскресенья настроения вышли из зоны перепроданности и начали медленно расти.

Модель настроений подтверждает: сигнал о дне дна актуален, настроение восстанавливается.

Эти данные свидетельствуют: на дневном таймфрейме нисходящая тенденция не изменилась, текущий рост — переоценка, возможен небольшой отскок. Следите за короткими позициями.

4. Прогноз на текущую неделю (16–22 февраля)

1. Основная идея: вероятно, волна C-2 завершилась или близка к завершению, стоит следить за реакцией рынка при приближении цены к ключевым сопротивлениям.

• Для участников короткосрочного отскока рекомендуется «фиксировать прибыль при росте»;

• Для тех, кто застрял в убытках, — «фиксировать прибыль при росте, управлять рисками».

2. Важные уровни:

• Первая зона сопротивления: 72 000–74 500 долларов (ближе к апрельским минимумам прошлого года);

• Вторая зона сопротивления: 79 500–80 600 долларов (ближе к началу волны B).

3. Уровни поддержки:

• Первая поддержка: около 65 000 долларов (минимум по дну свечи);

• Вторая поддержка: 60 000–62 500 долларов (минимум 6 февраля);

• Третья поддержка: около 57 400 долларов (ближе к 210-дневной скользящей средней).

5. Стратегия на неделю (без учета неожиданных новостей): (16–22 февраля)

1. Среднесрочная стратегия: оставить 60% коротких позиций. Если рост превысит 74 500 долларов, снизить долю до 40%.

2. Краткосрочная стратегия: использовать 30% капитала, установить стоп-лоссы по уровням поддержки и сопротивления, искать возможности для «разницы цен» (по таймфреймам 30 и 60 минут).

3. Поскольку среднесрочный тренд — нисходящий, в краткосрочной торговле следует придерживаться принципа «следовать за трендом, продавать при росте». Для адаптации к сложной ситуации и с учетом сигналов собственной модели, подготовлены два варианта действий:

• Вариант А: при росте до 72 500–74 500 долларов и возникновении сопротивления:

• Вход: при срабатывании сигнала сопротивления и сигнале сверху по модели — открыть короткую позицию на 15%.

• Стоп-лосс: на уровне примерно 1.5% выше цены входа (то есть 1.015× цена входа).

• Выход: при достижении поддержки и подтверждении сигналов — частичное или полное закрытие.

• Вариант B: при росте до 79 500–80 600 долларов и сопротивлении:

• Вход: при срабатывании сигнала сопротивления — открыть короткую позицию на 30%.

• Стоп-лосс: аналогично — 1.5% выше цены входа.

• Выход: при снижении к поддержкам — частичное или полное закрытие.

6. Особые рекомендации:

1. При входе в позицию — сразу установить стоп-лосс.

2. При прибыли 1% — переместить стоп-лосс в точку безубыточности.

3. При прибыли 2% — переместить стоп-лосс на уровень 1% прибыли.

4. Постоянно следить за рынком: при каждом приросте прибыли на 1% — сдвигать стоп-лосс на соответствующий уровень, чтобы защитить прибыль.

Рынок очень изменчив, все стратегии требуют динамического корректирования. Все приведенные мнения, модели и стратегии — личные разработки, предназначены только для личного использования и не являются инвестиционной рекомендацией. Инвестируйте с осторожностью, риски есть — принимайте решения самостоятельно.