Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

TERRAVEST ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2026 ФИНАНСОГО ГОДА И ОБЪЯВЛЕНИИ О ДИВИДЕНДАХ

CNW Group

Ср, 11 февраля 2026 г., 20:30 по GMT+9 9 мин чтения

В этой статье:

TRRVF +0.50%

ТОРОНТО, 11 февраля 2026 /CNW/ — TerraVest Industries Inc., (TSX: TVK) («TerraVest» или «Компания») публикует результаты за первый квартал, завершившийся 31 декабря 2025 года, и объявляет о выплате квартальных дивидендов.

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ И ОБЗОР ПРОГНОЗЫ

Деловая деятельность

Руководство считает, что существуют некоторые нефинансовые показатели по IFRS, которые могут помочь акционерам анализировать показатели TerraVest. Ниже приведена таблица с некоторыми финансовыми результатами и приведено сопоставление чистой прибыли с скорректированным доходом до процентов, налогов, износа и амортизации («Adjusted EBITDA») за первый квартал, завершившийся 31 декабря 2025 года, и аналогичный период 2025 финансового года.

Продажи за первый квартал, завершившийся 31 декабря 2025 года, составили 408 350 долларов против 234 585 долларов за аналогичный период прошлого года. Это увеличение на 74%. Основное объяснение прироста продаж — органический рост базового портфеля TerraVest на сумму 21 888 долларов и влияние сделок по слиянию и поглощению в 2025 году, которое составляет оставшиеся 151 877 долларов. TerraVest приобрела все выпущенные и находящиеся в обращении акции Tankcon FRP Inc. («Tankcon») в мае 2025 года, Simplex, Inc. («Simplex») и L.B.T., Inc. («LBT») в апреле 2025 года, а также EnTrans Holding, Inc. («Entrans») в марте 2025 года. Кроме того, TerraVest приобрела все канадские активы New Wave Energy Services Ltd. («Wave») в сентябре 2025 года и Aureus Energy Services Inc. («Aureus») в январе 2025 года. Органический рост составляет 9% для базового портфеля TerraVest (исключая Tankcon, Simplex, LBT и Entrans). Результаты Wave и Aureus нельзя исключать из итоговых данных TerraVest, так как деятельность Wave и Aureus полностью интегрирована в одну из существующих дочерних компаний TerraVest, чья деятельность схожа по характеру.

Продолжение истории

Рост продаж базового портфеля TerraVest по сравнению с аналогичным периодом обусловлен повышенным спросом в сегментах обслуживания и оборудования для обработки. Продажи сегмента оборудования для сжатого газа также выросли за счет увеличения спроса на сервисные грузовики, внутренние резервуары и емкости для хранения.

Чистая прибыль за первый квартал, завершившийся 31 декабря 2025 года, составила 35 231 доллар против 30 431 доллара за аналогичный период прошлого года. Рост на 16%. В доходы за первый квартал, завершившийся 31 декабря 2025 года, частично компенсирован увеличением выручки базового портфеля TerraVest, однако негативно сказался неблагоприятный ассортимент продукции.

Эти показатели, а также положительное изменение справедливой стоимости условных обязательств вследствие приобретения Entrans, были компенсированы дополнительными расходами на амортизацию и проценты, а также убытками от валютных операций. Другие отклонения приведены в таблице выше.

Скорректированная EBITDA за первый квартал, завершившийся 31 декабря 2025 года, составила 67 786 долларов против 48 900 долларов за аналогичный период прошлого года. Рост на 39%, что обусловлено вышеописанными факторами.

Ниже приведена таблица, которая сопоставляет денежные потоки от операционной деятельности с денежными средствами, доступными для распределения, за первый квартал, завершившийся 31 декабря 2025 года, и аналогичный период 2025 года.

Денежные средства, полученные от операционной деятельности за первый квартал, завершившийся 31 декабря 2025 года, составили 96 548 долларов против 36 603 долларов за аналогичный период прошлого года. Рост на 164%. Основные причины — увеличение чистой прибыли и положительное изменение в необеспеченных оборотных активах по сравнению с прошлым периодом, в основном за счет снижения дебиторской задолженности и увеличения депозитов клиентов, частично компенсированного снижением кредиторской задолженности.

Капитальные расходы на поддержание составили 8 743 доллара против 5 702 долларов за аналогичный период, рост на 53%, что связано с графиком таких расходов и ростом портфеля TerraVest после сделок по слиянию и поглощению в 2025 году. За первый квартал, завершившийся 31 декабря 2025 года, общая сумма приобретений основных средств составила 21 997 долларов, из которых 13 254 долларов — инвестиции в развитие. Основная часть инвестиций была направлена на новые производственные линии и расширение активов в одном из сервисных бизнесов.

Доступные для распределения средства за первый квартал, завершившийся 31 декабря 2025 года, выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен вышеописанными факторами и другими причинами, изложенными в этом пресс-релизе.

Прогноз

В целом портфель бизнеса TerraVest показывает хорошие результаты. Недавние приобретения внесли значительный вклад, и ожидается, что это продолжится в течение текущего финансового года. Возможности повышения эффективности за счет синергии между недавними сделками и базовым портфелем продолжают рассматриваться руководством.

Недавние объявления о тарифах создали неопределенность в производственном секторе Северной Америки. TerraVest выигрывает за счет диверсифицированной производственной базы в Северной Америке, что позволяет снизить влияние тарифных барьеров. Однако эта неопределенность привела к снижению спроса на некоторые бизнесы, особенно на производство прицепов-цистерн. С другой стороны, несколько компаний портфеля TerraVest отмечают высокий спрос на продукцию, связанную с развитием дата-центров в Северной Америке.

Компания продолжает целенаправленные инвестиции в повышение эффективности производства и расширение продуктовых линий, особенно в ключевых рынках, где она занимает значимую позицию. Благодаря новому кредитному соглашению, полученному в марте 2025 года, TerraVest хорошо подготовлена к реализации стратегии приобретений.

Сделки по слиянию и поглощению

После окончания квартала, в январе 2026 года, дочерняя компания TerraVest заключила договор купли-продажи акций для приобретения всех выпущенных и находящихся в обращении акций KBK Industries, LLC («KBK»). KBK — американский производитель наземных и подземных баков из стеклопластика и стальных резервуаров для рынков розничной торговли, сельского хозяйства, химической промышленности, инфраструктуры и энергетики. Общая стоимость сделки составила 90 000 долларов США, оплаченых за счет кредитной линии.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИЙ

Далее приводятся финансовые результаты деятельности TerraVest за первый квартал, завершившийся 31 декабря 2025 года, и за аналогичный период 2025 года.

Продажи за первый квартал, завершившийся 31 декабря 2025 года, выросли на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины были подробно изложены ранее.

Валовая прибыль за тот же период увеличилась на 45% по сравнению с прошлым годом, что в основном обусловлено результатами Tankcon, Simplex, LBT и Entrans.

Административные расходы выросли на 119%, что связано с увеличением амортизации нематериальных активов вследствие приобретений Tankcon, Entrans, LBT и Simplex.

Расходы на сбыт увеличились на 35% за счет добавления Tankcon, Entrans, LBT и Simplex. Их доля в продажах снизилась с 3.8% до 3.0%.

Финансовые расходы выросли на 241% из-за дополнительных процентов по долгосрочному долгу и обязательствам по аренде, связанных с приобретениями.

Прочие (прибыли) убытки отражают положительное изменение справедливой стоимости условных обязательств от приобретения Entrans, частично компенсированное убытками от валютных операций и изменением справедливой стоимости инвестиций в долевые инструменты.

Налоговые расходы связаны с изменением налогооблагаемой прибыли и сроками корректировки налоговых обязательств.

В результате чистая прибыль, принадлежащая акционерам, за первый квартал выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ДИВИДЕНДЫ

TerraVest с удовольствием сообщает, что Совет директоров объявил о выплате квартальных дивидендов в размере 0.20 доллара США на акцию, которые будут выплачены 10 апреля 2026 года акционерам, зарегистрированным по состоянию на конец рабочего дня 31 марта 2026 года.

Дополнительную информацию можно найти в годовой консолидированной финансовой отчетности и MD&A TerraVest, доступных на SEDAR+ по адресу www.sedarplus.ca.

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ (и коэффициенты), НЕ СОГЛАСНЫЕ С IFRS

Компания использует показатели (и коэффициенты), не соответствующие IFRS, чтобы предоставить инвесторам дополнительные метрики для оценки и сравнения операционной деятельности и финансового положения за разные периоды. Эти показатели служат дополнением для лучшего понимания результатов деятельности TerraVest, но не заменяют показатели по IFRS.

Скорректированная EBITDA, средства, доступные для распределения, коэффициент выплаты дивидендов, капитальные расходы на поддержание и оборотный капитал — это показатели, не признанные по IFRS, и у них нет стандартных определений, установленных IFRS. Определения TerraVest могут отличаться от других эмитентов и не обязательно сопоставимы с аналогичными показателями других компаний.

Скорректированная EBITDA: определяется как чистая прибыль, скорректированная по налогам, финансовым расходам, амортизации, изменению справедливой стоимости производных инструментов, инвестиций в долевые инструменты и ограниченное партнерство, условным обязательствам, валютным операциям, выбытиям недвижимости и оборудования, а также другим нерегулярным и/или операционным расходам, не отражающим текущую деятельность компании. Руководство считает этот показатель полезным для оценки текущих операционных результатов. Внимание: скорректированная EBITDA не должна рассматриваться как замена чистой прибыли по IFRS._

Средства, доступные для распределения: определяются как денежные потоки от операционной деятельности, скорректированные по изменениям в необеспеченных оборотных активах, капитальным расходам на поддержание и погашению арендных обязательств. Руководство считает этот показатель полезным для оценки ликвидности и способности компании выплачивать дивиденды. Внимание: средства, доступные для распределения, не являются заменой денежным потокам от операционной деятельности по IFRS._

Коэффициент выплаты дивидендов: определяется как выплаченные дивиденды в денежной форме за период, деленные на средства, доступные для распределения за тот же период. Руководство считает этот показатель полезным для оценки устойчивости дивидендной политики. Нет стандартизированного показателя по IFRS для этого коэффициента._

Капитальные расходы на поддержание: определяются как расходы на приобретение и поддержание активов, необходимых для функционирования бизнеса, вне зависимости от их эффективности. Руководство считает, что такие расходы должны финансироваться за счет денежных потоков от текущей деятельности и вычитаться при определении средств, доступных для распределения. Нет стандартизированного показателя по IFRS._

Оборотный капитал: рассчитывается как разница между текущими активами и текущими обязательствами. Руководство использует его для оценки ликвидности. Нет стандартизированного показателя по IFRS._

Предупреждение о прогнозных заявлениях

_Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления. Все заявления, кроме фактических, являются прогнозными, включая, без ограничения, заявления о стратегическом направлении, оценке бизнес-сегментов и TerraVest в целом, а также других планах и целях компании. Их можно определить по использованию слов «ожидает», «будет» и аналогичных. Хотя руководство считает, что такие ожидания обоснованы, нет гарантии, что они оправдаются. _

_По своей природе, прогнозные заявления требуют предположений и связаны с рисками и неопределенностями. Есть существенный риск, что прогнозы не оправдаются. Не рекомендуется полагаться исключительно на такие заявления, поскольку множество факторов может привести к тому, что фактические результаты существенно отклонятся от ожидаемых. _

При формировании бизнес-плана, планов по выплате дивидендов, прогнозов по операциям, финансовому состоянию, результатам и денежным потокам, а также при подготовке прогнозных заявлений учитываются предположения о стабильности спроса, ценах и издержках. В случае изменений этих предположений, фактические результаты могут значительно отличаться от прогнозных.