Цикл Bitcoin: Анализ цен и подходящие стратегии инвестирования

Показатели четырехлетнего цикла в Биткоине в этот раз проявляются очень явно, даже быстрее, чем ожидалось изначально. Закон этого цикла по-прежнему следует привычной модели: 2024 год — год халвинга, 2025 — период роста рынка, 2026–2027 — этап коррекции, а 2028 — следующий халвинг. Однако текущий цикл отличается от предыдущих: вместо традиционного сезона альткоинов мы станем свидетелями Narrative альткоинов — формы роста, сосредоточенной на истории и практических приложениях, а не на простых спекуляциях.

Ожидаемый минимум цены BTC в текущем цикле

Анализ ключевых уровней цен показывает заметное сходство между предыдущим и текущим циклами. В последнем цикле Bitcoin достиг двух пиков на уровнях $60K и $69K. В этот раз мы увидели два соответствующих пика на $109K и $125K. После того, как цена опустилась ниже скользящей средней 50-дневной, Bitcoin обычно колебался вокруг скользящих средних 50 и 100 дней, прежде чем продолжить снижение к уровню скользящей средней 200 дней.

Если этот цикл продолжит следовать той же закономерности, предполагаемый минимум цены Bitcoin будет в диапазоне $50K–$60K. Однако, по сравнению с циклом 2016 года, минимум может установиться в районе $60K. В настоящее время цена BTC торгуется около $67.96K, снизившись за последние 24 часа на -0.05%, что указывает на фазу колебаний перед окончательным определением дна.

Изменения в скорости снижения цены

Значительное отличие текущего цикла — быстрый и резкий спад Bitcoin, в отличие от более медленного снижения, характерного для прошлых циклов. Основная причина — неэффективность стратегии медленного снижения, которая больше не оказывает психологического воздействия на инвесторов. Когда BTC падает резко, а другие активы продолжают расти, инвесторы склонны переключаться на другие инструменты, создавая давление на продажу.

История показывает, что эта эволюция происходила: в 2018 году Bitcoin снижался медленно, вызывая разочарование у инвесторов. В 2022 году эта стратегия перестала работать, и рынок потребовал крупных шоков — краха LUNA/UST, восстановления 3AC и, наконец, банкротства FTX. К 2026 году рынок пережил сильные изменения — снижение было быстрым и беспрецедентным.

Вторая причина связана с текущей структурой рынка: чрезмерное использование заемных средств и широкое участие крупных организаций приводят к частым ликвидациям. За последние 24 часа было ликвидировано почти 2.42 миллиарда долларов, что стало нормой в нынешней фазе. Это шокирует традиционных инвесторов, участвующих через ETF, поскольку такие продажи отличаются от привычных на фондовом рынке.

Стратегия DCA для Bitcoin, Ethereum и Solana

В текущей ситуации стратегия Dollar Cost Averaging (DCA) становится особенно важной. Скорость DCA увеличена в три раза — до трех раз в день, а при снижении цены Bitcoin ниже $60K — до пяти раз. Эта стратегия помогает покупать по более выгодной цене и компенсировать убытки от предыдущих DCA.

Причина — при быстром снижении вероятность быстрого возврата выше, чем при медленном падении. Текущий распределение — 60% BTC, 25% ETH и 15% SOL. При текущих ценах ETH — $1.97K (+0.27%), SOL — $84.95 (+0.41%), оба актива демонстрируют немедленные реакции инвесторов.

Направление альткоинов: от моделирования к реальности

Помимо накопления трех основных криптовалют, в этот период акцент будет сделан на альткоинах по определенным направлениям. Во-первых, проекты в новых перспективных сферах, таких как RWA (Real World Assets), Stablecoin и Privacy, привлекут внимание. Во-вторых, старые проекты с устойчивой бизнес-моделью и поддержкой фондов — такие как JUP или JTO — станут сильными кандидатами.

В-третьих, новые проекты, способные активировать Narrative, будут внимательно отслеживаться для раннего реагирования на тренды. В контексте альткоинов Narrative — а не сезон — проекты с убедительной историей и реальными технологиями будут иметь преимущество.

Оптимизация прибыли через разные каналы

Дополнительные стратегии получения прибыли продолжают использоваться для максимизации дохода. Farming Stablecoin с ожидаемым APY от 15% и выше, при этом 80% прибыли направляется в фонд DCA для BTC, ETH и SOL. Весь портфель альткоинов и BTC также оптимизируется для получения дополнительной прибыли.

Стратегия следования за трендом через Pre Sale продолжает работать. Недавние успешные проекты, такие как BARD, MMT, MON и FF, показывают хорошие результаты, однако перед каждым участием необходимо проводить тщательный анализ. Не стоит полностью отказываться от Pre Sale из-за некачественных проектов — возможности всегда есть в достойных.

План Airdrop и исследование новых трендов

После приостановки Airdrop в 2025 году для фокусировки на Narrative, текущий рынок требует корректировки стратегии. С закрытием InfoFi и возвращением к активностям Airdrop в сочетании с новыми трендами — это следующий шаг для максимизации прибыли в этой фазе.

Этот цикл — «посевная» стадия

Период 2026–2027 — это «посевная» стадия следующего цикла. Те, кто настойчиво копит, регулярно использует DCA и ищет новые возможности, соберут урожай в следующем бум-цикле. Важно помнить, что только посеяв в этот период, можно собрать полноценный урожай при входе в следующий бычий тренд. Обратная стратегия — начинать сеять во время роста рынка — приведет к нежелательным результатам.